Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 511 | 11 332 | 179 | 404 |
AH | Fonds commercial | 20 512 | 20 512 | 20 512 | |
AP | Constructions | 77 493 | 67 657 | 9 837 | 11 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 439 | 172 896 | 11 543 | 13 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 847 | 306 181 | 50 666 | 53 369 |
BD | Autres titres immobilisés | 545 | 545 | 545 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 109 | 2 109 | 2 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 653 456 | 558 065 | 95 391 | 101 221 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 731 | 81 731 | 66 123 | |
BN | En cours de production de biens | 56 037 | 56 037 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298 | 1 298 | 1 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 871 | 1 270 | 99 601 | 36 219 |
BZ | Autres créances | 27 635 | 27 635 | 26 890 | |
CF | Disponibilités | 1 739 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 133 117 | 133 117 | 94 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 690 | 1 270 | 399 420 | 227 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 146 | 559 335 | 494 811 | 328 488 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 109 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 312 | 41 312 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 080 | 2 080 | ||
DG | Autres réserves | 32 020 | 32 020 | ||
DH | Report à nouveau | -329 543 | -329 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 627 | -240 | ||
DL | TOTAL (I) | -251 503 | -254 130 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 | 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 617 | 237 346 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 420 | 48 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 815 | 200 047 | ||
EA | Autres dettes | 174 599 | 96 772 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 462 | |||
EC | TOTAL (IV) | 746 314 | 582 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 494 811 | 328 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 314 | 582 618 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 402 | 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 360 | 1 360 | ||
FG | Production vendue services | 522 870 | 522 870 | 597 776 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 524 230 | 524 230 | 597 776 | |
FM | Production stockée | 56 037 | |||
FN | Production immobilisée | 3 733 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 4 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 815 | 27 296 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 593 836 | 629 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 136 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 823 | 123 854 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 609 | -4 542 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 920 | 168 203 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 920 | 7 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 648 | 190 070 | ||
FZ | Charges sociales | 87 228 | 96 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 293 | 29 458 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 635 | 1 610 | ||
GE | Autres charges | 3 907 | 12 741 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 591 901 | 624 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 936 | 5 247 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 729 | 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 729 | 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -729 | -817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 206 | 4 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525 | 6 654 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 | 6 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -707 | -6 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | -1 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 054 | 629 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 427 | 630 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 627 | -240 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 917 | 14 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 107 | 225 | 11 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 913 | 19 068 | 4 248 | 546 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 020 | 19 293 | 4 248 | 558 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 533 | 635 | 3 898 | 1 270 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 533 | 635 | 3 898 | 1 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 533 | 635 | 3 898 | 1 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 635 | 3 898 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 109 | 2 109 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 397 | |||
UX | Autres créances clients | 99 474 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 973 | |||
VB | T. V. A. | 11 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 733 | 263 733 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402 | 2 402 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 222 159 | 222 159 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 420 | 78 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 032 | 1 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 255 | 208 255 | ||
VW | T.V.A. | 25 465 | 25 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063 | 7 063 | ||
VI | Groupe et associés | 10 458 | 10 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 599 | 174 599 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 462 | 16 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 314 | 746 314 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 511 | 11 332 | 179 | 404 |
AH | Fonds commercial | 20 512 | 20 512 | 20 512 | |
AP | Constructions | 77 493 | 67 657 | 9 837 | 11 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 439 | 172 896 | 11 543 | 13 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 847 | 306 181 | 50 666 | 53 369 |
BD | Autres titres immobilisés | 545 | 545 | 545 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 109 | 2 109 | 2 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 653 456 | 558 065 | 95 391 | 101 221 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 731 | 81 731 | 66 123 | |
BN | En cours de production de biens | 56 037 | 56 037 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298 | 1 298 | 1 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 871 | 1 270 | 99 601 | 36 219 |
BZ | Autres créances | 27 635 | 27 635 | 26 890 | |
CF | Disponibilités | 1 739 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 133 117 | 133 117 | 94 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 690 | 1 270 | 399 420 | 227 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 146 | 559 335 | 494 811 | 328 488 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 109 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 312 | 41 312 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 080 | 2 080 | ||
DG | Autres réserves | 32 020 | 32 020 | ||
DH | Report à nouveau | -329 543 | -329 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 627 | -240 | ||
DL | TOTAL (I) | -251 503 | -254 130 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 | 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 617 | 237 346 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 420 | 48 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 815 | 200 047 | ||
EA | Autres dettes | 174 599 | 96 772 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 462 | |||
EC | TOTAL (IV) | 746 314 | 582 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 494 811 | 328 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 314 | 582 618 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 402 | 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 360 | 1 360 | ||
FG | Production vendue services | 522 870 | 522 870 | 597 776 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 524 230 | 524 230 | 597 776 | |
FM | Production stockée | 56 037 | |||
FN | Production immobilisée | 3 733 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 4 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 815 | 27 296 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 593 836 | 629 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 136 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 823 | 123 854 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 609 | -4 542 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 920 | 168 203 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 920 | 7 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 648 | 190 070 | ||
FZ | Charges sociales | 87 228 | 96 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 293 | 29 458 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 635 | 1 610 | ||
GE | Autres charges | 3 907 | 12 741 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 591 901 | 624 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 936 | 5 247 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 729 | 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 729 | 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -729 | -817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 206 | 4 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525 | 6 654 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 | 6 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -707 | -6 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | -1 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 054 | 629 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 427 | 630 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 627 | -240 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 917 | 14 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 107 | 225 | 11 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 913 | 19 068 | 4 248 | 546 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 020 | 19 293 | 4 248 | 558 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 533 | 635 | 3 898 | 1 270 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 533 | 635 | 3 898 | 1 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 533 | 635 | 3 898 | 1 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 635 | 3 898 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 109 | 2 109 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 397 | |||
UX | Autres créances clients | 99 474 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 973 | |||
VB | T. V. A. | 11 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 733 | 263 733 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402 | 2 402 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 222 159 | 222 159 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 420 | 78 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 032 | 1 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 255 | 208 255 | ||
VW | T.V.A. | 25 465 | 25 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063 | 7 063 | ||
VI | Groupe et associés | 10 458 | 10 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 599 | 174 599 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 462 | 16 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 314 | 746 314 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 511 | 11 332 | 179 | 404 |
AH | Fonds commercial | 20 512 | 20 512 | 20 512 | |
AP | Constructions | 77 493 | 67 657 | 9 837 | 11 108 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 439 | 172 896 | 11 543 | 13 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 847 | 306 181 | 50 666 | 53 369 |
BD | Autres titres immobilisés | 545 | 545 | 545 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 109 | 2 109 | 2 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 653 456 | 558 065 | 95 391 | 101 221 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 731 | 81 731 | 66 123 | |
BN | En cours de production de biens | 56 037 | 56 037 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298 | 1 298 | 1 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 871 | 1 270 | 99 601 | 36 219 |
BZ | Autres créances | 27 635 | 27 635 | 26 890 | |
CF | Disponibilités | 1 739 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 133 117 | 133 117 | 94 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 690 | 1 270 | 399 420 | 227 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 146 | 559 335 | 494 811 | 328 488 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 109 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 312 | 41 312 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 080 | 2 080 | ||
DG | Autres réserves | 32 020 | 32 020 | ||
DH | Report à nouveau | -329 543 | -329 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 627 | -240 | ||
DL | TOTAL (I) | -251 503 | -254 130 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 | 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 617 | 237 346 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 420 | 48 079 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 815 | 200 047 | ||
EA | Autres dettes | 174 599 | 96 772 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 462 | |||
EC | TOTAL (IV) | 746 314 | 582 618 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 494 811 | 328 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 314 | 582 618 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 402 | 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 360 | 1 360 | ||
FG | Production vendue services | 522 870 | 522 870 | 597 776 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 524 230 | 524 230 | 597 776 | |
FM | Production stockée | 56 037 | |||
FN | Production immobilisée | 3 733 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 4 867 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 815 | 27 296 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 593 836 | 629 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 136 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 823 | 123 854 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 609 | -4 542 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 920 | 168 203 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 920 | 7 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 186 648 | 190 070 | ||
FZ | Charges sociales | 87 228 | 96 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 293 | 29 458 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 635 | 1 610 | ||
GE | Autres charges | 3 907 | 12 741 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 591 901 | 624 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 936 | 5 247 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 729 | 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 729 | 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -729 | -817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 206 | 4 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525 | 6 654 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 | 6 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -707 | -6 654 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 128 | -1 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 054 | 629 971 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 427 | 630 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 627 | -240 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 917 | 14 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 107 | 225 | 11 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 913 | 19 068 | 4 248 | 546 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 020 | 19 293 | 4 248 | 558 065 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 533 | 635 | 3 898 | 1 270 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 533 | 635 | 3 898 | 1 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 533 | 635 | 3 898 | 1 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 635 | 3 898 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 109 | 2 109 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 397 | |||
UX | Autres créances clients | 99 474 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 973 | |||
VB | T. V. A. | 11 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 733 | 263 733 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402 | 2 402 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 222 159 | 222 159 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 420 | 78 420 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 032 | 1 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 255 | 208 255 | ||
VW | T.V.A. | 25 465 | 25 465 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063 | 7 063 | ||
VI | Groupe et associés | 10 458 | 10 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 599 | 174 599 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 462 | 16 462 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 314 | 746 314 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 |