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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 365 | 365 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 625 | 5 625 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 909 | 173 584 | 47 325 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 429 | 6 429 | ||
BJ | TOTAL (I) | 233 328 | 179 574 | 53 754 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 212 | 212 | ||
BT | Marchandises | 96 695 | 96 695 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 924 | 5 924 | ||
BZ | Autres créances | 54 397 | 16 082 | 38 315 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 276 | 36 276 | ||
CF | Disponibilités | 136 700 | 136 700 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 758 | 13 758 | ||
CJ | TOTAL (II) | 343 964 | 16 082 | 327 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 293 | 195 656 | 381 637 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 197 | |||
DG | Autres réserves | 37 178 | |||
DH | Report à nouveau | -561 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 965 | |||
DL | TOTAL (I) | 219 780 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 628 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 476 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 468 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 261 | |||
EA | Autres dettes | 12 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 161 856 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 381 637 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 530 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 498 734 | 498 734 | ||
FG | Production vendue services | 79 485 | 79 485 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 578 219 | 578 219 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 888 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 010 | |||
FQ | Autres produits | 15 644 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 600 762 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 615 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 332 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 858 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 86 020 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 837 | |||
FY | Salaires et traitements | 58 866 | |||
FZ | Charges sociales | 25 874 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 113 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 082 | |||
GE | Autres charges | 85 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 552 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 083 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 024 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 024 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 519 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 519 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 505 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 623 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 787 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 821 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 965 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 010 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 563 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 | 365 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 095 | 12 113 | 179 209 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 460 | 12 113 | 179 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 082 | 16 082 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 082 | 16 082 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 082 | 16 082 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 082 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 13 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 081 | 41 753 | 32 328 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 629 | 24 302 | 14 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 468 | 72 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 499 | 15 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 857 | 147 530 | 14 326 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 365 | 365 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 625 | 5 625 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 220 909 | 173 584 | 47 325 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 429 | 6 429 | ||
BJ | TOTAL (I) | 233 328 | 179 574 | 53 754 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 212 | 212 | ||
BT | Marchandises | 96 695 | 96 695 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 924 | 5 924 | ||
BZ | Autres créances | 54 397 | 16 082 | 38 315 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 276 | 36 276 | ||
CF | Disponibilités | 136 700 | 136 700 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 758 | 13 758 | ||
CJ | TOTAL (II) | 343 964 | 16 082 | 327 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 293 | 195 656 | 381 637 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 197 | |||
DG | Autres réserves | 37 178 | |||
DH | Report à nouveau | -561 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 965 | |||
DL | TOTAL (I) | 219 780 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 628 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 476 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 468 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 261 | |||
EA | Autres dettes | 12 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 161 856 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 381 637 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 530 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 498 734 | 498 734 | ||
FG | Production vendue services | 79 485 | 79 485 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 578 219 | 578 219 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 888 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 010 | |||
FQ | Autres produits | 15 644 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 600 762 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 615 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 332 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 858 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 86 020 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 837 | |||
FY | Salaires et traitements | 58 866 | |||
FZ | Charges sociales | 25 874 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 113 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 082 | |||
GE | Autres charges | 85 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 552 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 083 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 024 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 024 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 519 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 519 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 505 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 588 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 623 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 787 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 821 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 965 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 010 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 563 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 | 365 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 095 | 12 113 | 179 209 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 460 | 12 113 | 179 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 082 | 16 082 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 082 | 16 082 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 082 | 16 082 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 082 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 13 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 081 | 41 753 | 32 328 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 629 | 24 302 | 14 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 468 | 72 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 499 | 15 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 857 | 147 530 | 14 326 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 967 |