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de Samonac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 320 | 8 474 | 846 | 1 600 |
AH | Fonds commercial | 71 805 | 71 805 | 71 805 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 228 | 7 228 | ||
AP | Constructions | 8 661 | 3 598 | 5 063 | 5 643 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 120 | 44 389 | 21 731 | 23 102 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 461 | 21 253 | 10 208 | 7 285 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 239 | 7 239 | 6 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 201 833 | 84 942 | 116 891 | 115 763 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 346 | 1 346 | 5 838 | |
BP | En cours de production de services | 6 237 | 6 237 | 3 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 845 | 6 447 | 59 397 | 135 553 |
BZ | Autres créances | 39 888 | 39 888 | 27 861 | |
CF | Disponibilités | 14 995 | 14 995 | 4 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 311 | 1 311 | 3 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 129 620 | 6 447 | 123 173 | 180 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 453 | 91 389 | 240 064 | 296 521 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 239 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 500 | 31 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | ||
DG | Autres réserves | 8 941 | 8 941 | ||
DH | Report à nouveau | 6 891 | -72 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 425 | 79 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 907 | 47 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 298 | 7 311 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 882 | 72 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 346 | 79 446 | ||
EA | Autres dettes | 64 631 | 88 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 157 | 249 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 240 064 | 296 521 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 157 | 249 039 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 298 | 7 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 619 306 | 619 306 | 793 962 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 619 306 | 619 306 | 793 962 | |
FM | Production stockée | 2 650 | -1 916 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 068 | 5 065 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 821 | 13 359 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 626 916 | 811 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 953 | 206 844 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 493 | 6 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 192 454 | 235 749 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 266 | 2 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 456 | 188 745 | ||
FZ | Charges sociales | 44 120 | 60 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 061 | 17 089 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 447 | 446 | ||
GE | Autres charges | 729 | 5 666 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 602 977 | 723 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 938 | 87 839 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 920 | 8 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 920 | 8 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 920 | -8 575 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 018 | 79 264 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 681 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 681 | 29 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 563 | 3 637 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 741 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 563 | 12 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 882 | -12 350 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 289 | -12 159 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 597 | 811 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 172 | 732 113 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 425 | 79 074 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 580 | 8 233 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 375 | 4 586 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 877 | 11 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 948 | 754 | 15 702 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 930 | 13 307 | 69 237 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 878 | 14 061 | 84 939 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 446 | 6 447 | 446 | 6 447 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 446 | 6 447 | 446 | 6 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 446 | 6 447 | 446 | 6 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 447 | 446 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 239 | 7 239 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 737 | |||
UX | Autres créances clients | 58 108 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 227 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 810 | |||
VB | T. V. A. | 2 899 | |||
VP | Divers | 8 293 | |||
VC | Groupe et associés | 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 282 | 114 282 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 298 | 7 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 882 | 31 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 626 | 27 626 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 788 | 20 788 | ||
VW | T.V.A. | 23 932 | 23 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 631 | 64 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 157 | 176 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 320 | 8 474 | 846 | 1 600 |
AH | Fonds commercial | 71 805 | 71 805 | 71 805 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 228 | 7 228 | ||
AP | Constructions | 8 661 | 3 598 | 5 063 | 5 643 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 120 | 44 389 | 21 731 | 23 102 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 461 | 21 253 | 10 208 | 7 285 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 239 | 7 239 | 6 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 201 833 | 84 942 | 116 891 | 115 763 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 346 | 1 346 | 5 838 | |
BP | En cours de production de services | 6 237 | 6 237 | 3 587 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 845 | 6 447 | 59 397 | 135 553 |
BZ | Autres créances | 39 888 | 39 888 | 27 861 | |
CF | Disponibilités | 14 995 | 14 995 | 4 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 311 | 1 311 | 3 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 129 620 | 6 447 | 123 173 | 180 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 453 | 91 389 | 240 064 | 296 521 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 239 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 500 | 31 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 | 150 | ||
DG | Autres réserves | 8 941 | 8 941 | ||
DH | Report à nouveau | 6 891 | -72 183 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 425 | 79 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 63 907 | 47 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 298 | 7 311 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 882 | 72 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 346 | 79 446 | ||
EA | Autres dettes | 64 631 | 88 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 176 157 | 249 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 240 064 | 296 521 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 157 | 249 039 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 298 | 7 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 619 306 | 619 306 | 793 962 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 619 306 | 619 306 | 793 962 | |
FM | Production stockée | 2 650 | -1 916 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 068 | 5 065 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 821 | 13 359 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 626 916 | 811 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 953 | 206 844 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 493 | 6 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 192 454 | 235 749 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 266 | 2 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 456 | 188 745 | ||
FZ | Charges sociales | 44 120 | 60 107 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 061 | 17 089 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 447 | 446 | ||
GE | Autres charges | 729 | 5 666 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 602 977 | 723 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 938 | 87 839 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 920 | 8 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 920 | 8 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 920 | -8 575 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 018 | 79 264 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 681 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 681 | 29 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 563 | 3 637 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 741 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 563 | 12 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 882 | -12 350 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 289 | -12 159 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 597 | 811 187 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 172 | 732 113 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 425 | 79 074 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 580 | 8 233 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 375 | 4 586 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 877 | 11 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 948 | 754 | 15 702 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 930 | 13 307 | 69 237 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 878 | 14 061 | 84 939 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 446 | 6 447 | 446 | 6 447 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 446 | 6 447 | 446 | 6 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 446 | 6 447 | 446 | 6 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 447 | 446 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 239 | 7 239 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 737 | |||
UX | Autres créances clients | 58 108 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 227 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 810 | |||
VB | T. V. A. | 2 899 | |||
VP | Divers | 8 293 | |||
VC | Groupe et associés | 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 282 | 114 282 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 298 | 7 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 882 | 31 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 626 | 27 626 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 788 | 20 788 | ||
VW | T.V.A. | 23 932 | 23 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 631 | 64 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 157 | 176 157 |