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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 118 | 1 118 | ||
AP | Constructions | 40 170 | 40 170 | 1 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 562 | 74 546 | 3 016 | 3 050 |
BD | Autres titres immobilisés | 840 | 840 | 840 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 724 | 34 724 | 34 724 | |
BJ | TOTAL (I) | 154 415 | 115 834 | 38 580 | 40 236 |
BT | Marchandises | 315 498 | 315 498 | 303 796 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 885 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 192 | 379 | 5 813 | 12 027 |
BZ | Autres créances | 150 717 | 150 717 | 17 829 | |
CF | Disponibilités | 19 997 | 19 997 | 30 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 770 | 770 | 476 | |
CJ | TOTAL (II) | 493 175 | 379 | 492 796 | 373 215 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 589 | 116 213 | 531 376 | 413 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 146 552 | 146 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 190 | 19 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 235 241 | 244 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 | 1 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 225 | 17 411 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 819 | 66 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 623 | 68 927 | ||
EA | Autres dettes | 21 270 | 14 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 296 134 | 169 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 531 376 | 413 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 134 | 169 399 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 840 119 | 840 119 | 906 647 | |
FG | Production vendue services | 8 742 | 8 742 | 12 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 848 860 | 848 860 | 918 834 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 968 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 854 829 | 918 834 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 268 | 488 525 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 702 | -4 361 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 403 | 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 528 | 243 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 679 | 16 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 413 | 131 550 | ||
FZ | Charges sociales | 22 468 | 22 365 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 355 | 4 435 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 379 | |||
GE | Autres charges | 426 | 425 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 848 217 | 903 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 613 | 15 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 917 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 501 | 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 501 | 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 416 | -593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 029 | 14 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 820 | 7 170 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 820 | 7 170 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 820 | 6 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 659 | 2 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 566 | 926 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 377 | 906 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 190 | 19 557 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 968 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 423 | 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118 | 1 118 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 911 | 2 355 | 550 | 114 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 029 | 2 355 | 550 | 115 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 379 | 379 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 379 | 379 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 379 | 379 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 379 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 724 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 455 | |||
UX | Autres créances clients | 5 738 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 796 | |||
VB | T. V. A. | 11 846 | |||
VC | Groupe et associés | 125 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 404 | 157 680 | 34 724 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 | 197 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 819 | 186 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 470 | 16 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 148 | 16 148 | ||
VW | T.V.A. | 5 571 | 5 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 433 | 32 433 | ||
VI | Groupe et associés | 17 225 | 17 225 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 270 | 21 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 134 | 296 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 118 | 1 118 | ||
AP | Constructions | 40 170 | 40 170 | 1 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 562 | 74 546 | 3 016 | 3 050 |
BD | Autres titres immobilisés | 840 | 840 | 840 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 724 | 34 724 | 34 724 | |
BJ | TOTAL (I) | 154 415 | 115 834 | 38 580 | 40 236 |
BT | Marchandises | 315 498 | 315 498 | 303 796 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 885 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 192 | 379 | 5 813 | 12 027 |
BZ | Autres créances | 150 717 | 150 717 | 17 829 | |
CF | Disponibilités | 19 997 | 19 997 | 30 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 770 | 770 | 476 | |
CJ | TOTAL (II) | 493 175 | 379 | 492 796 | 373 215 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 589 | 116 213 | 531 376 | 413 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 146 552 | 146 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 190 | 19 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 235 241 | 244 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 | 1 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 225 | 17 411 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 819 | 66 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 623 | 68 927 | ||
EA | Autres dettes | 21 270 | 14 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 296 134 | 169 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 531 376 | 413 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 134 | 169 399 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 840 119 | 840 119 | 906 647 | |
FG | Production vendue services | 8 742 | 8 742 | 12 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 848 860 | 848 860 | 918 834 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 968 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 854 829 | 918 834 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 268 | 488 525 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 702 | -4 361 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 403 | 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 528 | 243 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 679 | 16 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 413 | 131 550 | ||
FZ | Charges sociales | 22 468 | 22 365 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 355 | 4 435 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 379 | |||
GE | Autres charges | 426 | 425 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 848 217 | 903 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 613 | 15 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 917 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 501 | 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 501 | 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 416 | -593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 029 | 14 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 820 | 7 170 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 820 | 7 170 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 820 | 6 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 659 | 2 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 566 | 926 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 377 | 906 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 190 | 19 557 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 968 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 423 | 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118 | 1 118 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 911 | 2 355 | 550 | 114 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 029 | 2 355 | 550 | 115 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 379 | 379 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 379 | 379 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 379 | 379 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 379 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 724 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 455 | |||
UX | Autres créances clients | 5 738 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 796 | |||
VB | T. V. A. | 11 846 | |||
VC | Groupe et associés | 125 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 404 | 157 680 | 34 724 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 | 197 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 819 | 186 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 470 | 16 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 148 | 16 148 | ||
VW | T.V.A. | 5 571 | 5 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 433 | 32 433 | ||
VI | Groupe et associés | 17 225 | 17 225 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 270 | 21 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 134 | 296 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 118 | 1 118 | ||
AP | Constructions | 40 170 | 40 170 | 1 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 562 | 74 546 | 3 016 | 3 050 |
BD | Autres titres immobilisés | 840 | 840 | 840 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 724 | 34 724 | 34 724 | |
BJ | TOTAL (I) | 154 415 | 115 834 | 38 580 | 40 236 |
BT | Marchandises | 315 498 | 315 498 | 303 796 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 885 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 192 | 379 | 5 813 | 12 027 |
BZ | Autres créances | 150 717 | 150 717 | 17 829 | |
CF | Disponibilités | 19 997 | 19 997 | 30 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 770 | 770 | 476 | |
CJ | TOTAL (II) | 493 175 | 379 | 492 796 | 373 215 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 589 | 116 213 | 531 376 | 413 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 146 552 | 146 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 190 | 19 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 235 241 | 244 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 | 1 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 225 | 17 411 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 819 | 66 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 623 | 68 927 | ||
EA | Autres dettes | 21 270 | 14 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 296 134 | 169 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 531 376 | 413 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 134 | 169 399 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 840 119 | 840 119 | 906 647 | |
FG | Production vendue services | 8 742 | 8 742 | 12 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 848 860 | 848 860 | 918 834 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 968 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 854 829 | 918 834 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 268 | 488 525 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 702 | -4 361 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 403 | 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 528 | 243 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 679 | 16 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 413 | 131 550 | ||
FZ | Charges sociales | 22 468 | 22 365 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 355 | 4 435 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 379 | |||
GE | Autres charges | 426 | 425 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 848 217 | 903 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 613 | 15 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 917 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 501 | 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 501 | 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 416 | -593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 029 | 14 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 820 | 7 170 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 820 | 7 170 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 820 | 6 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 659 | 2 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 566 | 926 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 377 | 906 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 190 | 19 557 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 968 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 423 | 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118 | 1 118 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 911 | 2 355 | 550 | 114 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 029 | 2 355 | 550 | 115 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 379 | 379 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 379 | 379 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 379 | 379 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 379 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 724 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 455 | |||
UX | Autres créances clients | 5 738 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 796 | |||
VB | T. V. A. | 11 846 | |||
VC | Groupe et associés | 125 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 404 | 157 680 | 34 724 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 | 197 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 819 | 186 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 470 | 16 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 148 | 16 148 | ||
VW | T.V.A. | 5 571 | 5 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 433 | 32 433 | ||
VI | Groupe et associés | 17 225 | 17 225 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 270 | 21 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 134 | 296 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 118 | 1 118 | ||
AP | Constructions | 40 170 | 40 170 | 1 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 562 | 74 546 | 3 016 | 3 050 |
BD | Autres titres immobilisés | 840 | 840 | 840 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 724 | 34 724 | 34 724 | |
BJ | TOTAL (I) | 154 415 | 115 834 | 38 580 | 40 236 |
BT | Marchandises | 315 498 | 315 498 | 303 796 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 885 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 192 | 379 | 5 813 | 12 027 |
BZ | Autres créances | 150 717 | 150 717 | 17 829 | |
CF | Disponibilités | 19 997 | 19 997 | 30 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 770 | 770 | 476 | |
CJ | TOTAL (II) | 493 175 | 379 | 492 796 | 373 215 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 589 | 116 213 | 531 376 | 413 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 146 552 | 146 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 190 | 19 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 235 241 | 244 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 | 1 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 225 | 17 411 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 819 | 66 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 623 | 68 927 | ||
EA | Autres dettes | 21 270 | 14 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 296 134 | 169 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 531 376 | 413 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 134 | 169 399 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 840 119 | 840 119 | 906 647 | |
FG | Production vendue services | 8 742 | 8 742 | 12 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 848 860 | 848 860 | 918 834 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 968 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 854 829 | 918 834 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 268 | 488 525 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 702 | -4 361 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 403 | 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 528 | 243 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 679 | 16 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 413 | 131 550 | ||
FZ | Charges sociales | 22 468 | 22 365 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 355 | 4 435 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 379 | |||
GE | Autres charges | 426 | 425 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 848 217 | 903 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 613 | 15 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 917 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 501 | 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 501 | 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 416 | -593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 029 | 14 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 820 | 7 170 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 820 | 7 170 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 820 | 6 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 659 | 2 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 566 | 926 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 377 | 906 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 190 | 19 557 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 968 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 423 | 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118 | 1 118 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 911 | 2 355 | 550 | 114 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 029 | 2 355 | 550 | 115 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 379 | 379 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 379 | 379 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 379 | 379 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 379 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 724 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 455 | |||
UX | Autres créances clients | 5 738 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 796 | |||
VB | T. V. A. | 11 846 | |||
VC | Groupe et associés | 125 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 404 | 157 680 | 34 724 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 | 197 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 819 | 186 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 470 | 16 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 148 | 16 148 | ||
VW | T.V.A. | 5 571 | 5 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 433 | 32 433 | ||
VI | Groupe et associés | 17 225 | 17 225 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 270 | 21 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 134 | 296 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 118 | 1 118 | ||
AP | Constructions | 40 170 | 40 170 | 1 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 562 | 74 546 | 3 016 | 3 050 |
BD | Autres titres immobilisés | 840 | 840 | 840 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 724 | 34 724 | 34 724 | |
BJ | TOTAL (I) | 154 415 | 115 834 | 38 580 | 40 236 |
BT | Marchandises | 315 498 | 315 498 | 303 796 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 885 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 192 | 379 | 5 813 | 12 027 |
BZ | Autres créances | 150 717 | 150 717 | 17 829 | |
CF | Disponibilités | 19 997 | 19 997 | 30 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 770 | 770 | 476 | |
CJ | TOTAL (II) | 493 175 | 379 | 492 796 | 373 215 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 589 | 116 213 | 531 376 | 413 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 146 552 | 146 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 190 | 19 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 235 241 | 244 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 | 1 357 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 225 | 17 411 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 819 | 66 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 623 | 68 927 | ||
EA | Autres dettes | 21 270 | 14 733 | ||
EC | TOTAL (IV) | 296 134 | 169 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 531 376 | 413 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 134 | 169 399 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 840 119 | 840 119 | 906 647 | |
FG | Production vendue services | 8 742 | 8 742 | 12 187 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 848 860 | 848 860 | 918 834 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 968 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 854 829 | 918 834 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 268 | 488 525 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 702 | -4 361 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 403 | 823 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 528 | 243 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 679 | 16 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 126 413 | 131 550 | ||
FZ | Charges sociales | 22 468 | 22 365 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 355 | 4 435 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 379 | |||
GE | Autres charges | 426 | 425 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 848 217 | 903 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 613 | 15 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 917 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 501 | 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 501 | 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 416 | -593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 029 | 14 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 820 | 7 170 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 820 | 7 170 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 820 | 6 950 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 659 | 2 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 566 | 926 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 377 | 906 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 190 | 19 557 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 968 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 423 | 423 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118 | 1 118 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 911 | 2 355 | 550 | 114 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 029 | 2 355 | 550 | 115 834 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 379 | 379 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 379 | 379 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 379 | 379 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 379 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 724 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 455 | |||
UX | Autres créances clients | 5 738 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 796 | |||
VB | T. V. A. | 11 846 | |||
VC | Groupe et associés | 125 096 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 979 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 404 | 157 680 | 34 724 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 | 197 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 819 | 186 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 470 | 16 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 148 | 16 148 | ||
VW | T.V.A. | 5 571 | 5 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 433 | 32 433 | ||
VI | Groupe et associés | 17 225 | 17 225 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 270 | 21 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 134 | 296 134 |