Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 805 | 609 | 12 196 | 12 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 109 | 26 850 | 1 259 | 3 269 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 570 109 | 553 216 | 16 893 | 21 973 |
BH | Autres immobilisations financières | 116 | 116 | 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 611 139 | 580 675 | 30 464 | 37 554 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 799 | 4 799 | 5 018 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 123 | 10 046 | 53 077 | 61 141 |
BZ | Autres créances | 10 290 | 10 290 | 10 314 | |
CF | Disponibilités | 8 003 | 8 003 | 31 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 | |||
CJ | TOTAL (II) | 86 214 | 10 046 | 76 168 | 108 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 352 | 590 721 | 106 632 | 145 830 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 940 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 2 816 | ||
DH | Report à nouveau | -222 977 | -201 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 977 | -23 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 000 | -222 977 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 756 | 6 756 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 756 | 6 756 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 440 | 280 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 790 | 34 263 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 845 | 38 386 | ||
EA | Autres dettes | 10 801 | 9 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 876 | 362 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 106 632 | 145 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 876 | 362 052 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 19 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 362 534 | 362 534 | 388 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 362 534 | 362 534 | 388 700 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 080 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 261 | 3 401 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 366 800 | 393 219 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 253 | 171 740 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 219 | -1 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 116 | 88 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 516 | 6 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 251 | 105 814 | ||
FZ | Charges sociales | 27 718 | 28 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 090 | 8 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 016 | 4 131 | ||
GE | Autres charges | 9 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 381 187 | 413 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 387 | -19 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 236 851 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 851 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 236 851 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 464 | -19 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 715 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 715 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | 246 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 130 | 3 635 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202 | 3 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 513 | -3 881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 366 | 393 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 389 | 417 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 977 | -23 814 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829 | 2 220 | 609 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 094 | 7 090 | 36 118 | 580 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 611 923 | 7 090 | 38 338 | 580 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 756 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 756 | 6 756 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 756 | 6 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 116 | 116 | ||
UX | Autres créances clients | 63 123 | |||
VP | Divers | 10 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 528 | 58 472 | 15 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 790 | 17 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 845 | 31 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 242 | 30 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 876 | 79 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 805 | 609 | 12 196 | 12 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 109 | 26 850 | 1 259 | 3 269 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 570 109 | 553 216 | 16 893 | 21 973 |
BH | Autres immobilisations financières | 116 | 116 | 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 611 139 | 580 675 | 30 464 | 37 554 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 799 | 4 799 | 5 018 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 123 | 10 046 | 53 077 | 61 141 |
BZ | Autres créances | 10 290 | 10 290 | 10 314 | |
CF | Disponibilités | 8 003 | 8 003 | 31 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 | |||
CJ | TOTAL (II) | 86 214 | 10 046 | 76 168 | 108 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 352 | 590 721 | 106 632 | 145 830 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 940 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 2 816 | ||
DH | Report à nouveau | -222 977 | -201 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 977 | -23 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 000 | -222 977 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 756 | 6 756 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 756 | 6 756 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 440 | 280 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 790 | 34 263 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 845 | 38 386 | ||
EA | Autres dettes | 10 801 | 9 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 876 | 362 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 106 632 | 145 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 876 | 362 052 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 19 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 362 534 | 362 534 | 388 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 362 534 | 362 534 | 388 700 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 080 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 261 | 3 401 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 366 800 | 393 219 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 253 | 171 740 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 219 | -1 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 116 | 88 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 516 | 6 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 251 | 105 814 | ||
FZ | Charges sociales | 27 718 | 28 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 090 | 8 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 016 | 4 131 | ||
GE | Autres charges | 9 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 381 187 | 413 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 387 | -19 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 236 851 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 851 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 236 851 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 464 | -19 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 715 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 715 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | 246 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 130 | 3 635 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202 | 3 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 513 | -3 881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 366 | 393 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 389 | 417 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 977 | -23 814 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829 | 2 220 | 609 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 094 | 7 090 | 36 118 | 580 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 611 923 | 7 090 | 38 338 | 580 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 756 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 756 | 6 756 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 756 | 6 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 116 | 116 | ||
UX | Autres créances clients | 63 123 | |||
VP | Divers | 10 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 528 | 58 472 | 15 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 790 | 17 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 845 | 31 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 242 | 30 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 876 | 79 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 805 | 609 | 12 196 | 12 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 109 | 26 850 | 1 259 | 3 269 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 570 109 | 553 216 | 16 893 | 21 973 |
BH | Autres immobilisations financières | 116 | 116 | 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 611 139 | 580 675 | 30 464 | 37 554 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 799 | 4 799 | 5 018 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 123 | 10 046 | 53 077 | 61 141 |
BZ | Autres créances | 10 290 | 10 290 | 10 314 | |
CF | Disponibilités | 8 003 | 8 003 | 31 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 | |||
CJ | TOTAL (II) | 86 214 | 10 046 | 76 168 | 108 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 352 | 590 721 | 106 632 | 145 830 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 940 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 2 816 | ||
DH | Report à nouveau | -222 977 | -201 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 977 | -23 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 000 | -222 977 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 756 | 6 756 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 756 | 6 756 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 440 | 280 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 790 | 34 263 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 845 | 38 386 | ||
EA | Autres dettes | 10 801 | 9 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 876 | 362 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 106 632 | 145 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 876 | 362 052 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 19 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 362 534 | 362 534 | 388 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 362 534 | 362 534 | 388 700 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 080 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 261 | 3 401 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 366 800 | 393 219 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 253 | 171 740 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 219 | -1 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 116 | 88 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 516 | 6 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 251 | 105 814 | ||
FZ | Charges sociales | 27 718 | 28 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 090 | 8 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 016 | 4 131 | ||
GE | Autres charges | 9 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 381 187 | 413 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 387 | -19 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 236 851 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 851 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 236 851 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 464 | -19 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 715 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 715 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | 246 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 130 | 3 635 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202 | 3 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 513 | -3 881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 366 | 393 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 389 | 417 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 977 | -23 814 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829 | 2 220 | 609 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 094 | 7 090 | 36 118 | 580 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 611 923 | 7 090 | 38 338 | 580 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 756 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 756 | 6 756 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 756 | 6 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 116 | 116 | ||
UX | Autres créances clients | 63 123 | |||
VP | Divers | 10 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 528 | 58 472 | 15 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 790 | 17 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 845 | 31 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 242 | 30 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 876 | 79 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 805 | 609 | 12 196 | 12 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 109 | 26 850 | 1 259 | 3 269 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 570 109 | 553 216 | 16 893 | 21 973 |
BH | Autres immobilisations financières | 116 | 116 | 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 611 139 | 580 675 | 30 464 | 37 554 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 799 | 4 799 | 5 018 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 123 | 10 046 | 53 077 | 61 141 |
BZ | Autres créances | 10 290 | 10 290 | 10 314 | |
CF | Disponibilités | 8 003 | 8 003 | 31 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 | |||
CJ | TOTAL (II) | 86 214 | 10 046 | 76 168 | 108 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 352 | 590 721 | 106 632 | 145 830 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 940 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 2 816 | ||
DH | Report à nouveau | -222 977 | -201 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 977 | -23 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 000 | -222 977 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 756 | 6 756 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 756 | 6 756 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 440 | 280 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 790 | 34 263 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 845 | 38 386 | ||
EA | Autres dettes | 10 801 | 9 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 876 | 362 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 106 632 | 145 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 876 | 362 052 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 19 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 362 534 | 362 534 | 388 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 362 534 | 362 534 | 388 700 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 080 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 261 | 3 401 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 366 800 | 393 219 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 253 | 171 740 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 219 | -1 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 116 | 88 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 516 | 6 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 251 | 105 814 | ||
FZ | Charges sociales | 27 718 | 28 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 090 | 8 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 016 | 4 131 | ||
GE | Autres charges | 9 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 381 187 | 413 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 387 | -19 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 236 851 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 851 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 236 851 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 464 | -19 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 715 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 715 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | 246 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 130 | 3 635 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202 | 3 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 513 | -3 881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 366 | 393 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 389 | 417 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 977 | -23 814 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829 | 2 220 | 609 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 094 | 7 090 | 36 118 | 580 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 611 923 | 7 090 | 38 338 | 580 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 756 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 756 | 6 756 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 756 | 6 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 116 | 116 | ||
UX | Autres créances clients | 63 123 | |||
VP | Divers | 10 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 528 | 58 472 | 15 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 790 | 17 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 845 | 31 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 242 | 30 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 876 | 79 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 805 | 609 | 12 196 | 12 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 109 | 26 850 | 1 259 | 3 269 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 570 109 | 553 216 | 16 893 | 21 973 |
BH | Autres immobilisations financières | 116 | 116 | 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 611 139 | 580 675 | 30 464 | 37 554 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 799 | 4 799 | 5 018 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 123 | 10 046 | 53 077 | 61 141 |
BZ | Autres créances | 10 290 | 10 290 | 10 314 | |
CF | Disponibilités | 8 003 | 8 003 | 31 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 | |||
CJ | TOTAL (II) | 86 214 | 10 046 | 76 168 | 108 277 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 352 | 590 721 | 106 632 | 145 830 |
CR | Parts à plus d’un an | 14 940 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 2 816 | ||
DH | Report à nouveau | -222 977 | -201 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 977 | -23 814 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 000 | -222 977 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 756 | 6 756 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 756 | 6 756 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 440 | 280 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 790 | 34 263 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 845 | 38 386 | ||
EA | Autres dettes | 10 801 | 9 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 79 876 | 362 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 106 632 | 145 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 876 | 362 052 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 19 440 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 362 534 | 362 534 | 388 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 362 534 | 362 534 | 388 700 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 080 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 261 | 3 401 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 366 800 | 393 219 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 253 | 171 740 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 219 | -1 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 116 | 88 236 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 516 | 6 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 251 | 105 814 | ||
FZ | Charges sociales | 27 718 | 28 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 090 | 8 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 016 | 4 131 | ||
GE | Autres charges | 9 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 381 187 | 413 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 387 | -19 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 236 851 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 851 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 236 851 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 464 | -19 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 715 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 715 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | 246 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 130 | 3 635 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202 | 3 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 513 | -3 881 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 366 | 393 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 389 | 417 033 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 977 | -23 814 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829 | 2 220 | 609 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 094 | 7 090 | 36 118 | 580 066 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 611 923 | 7 090 | 38 338 | 580 675 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 756 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 756 | 6 756 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 756 | 6 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 116 | 116 | ||
UX | Autres créances clients | 63 123 | |||
VP | Divers | 10 290 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 528 | 58 472 | 15 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 790 | 17 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 845 | 31 845 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 242 | 30 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 876 | 79 876 |