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de Romilly-sur-Seine
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 655 | 2 655 | 476 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 365 | 69 086 | 9 279 | 6 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 317 | 86 059 | 2 259 | 2 164 |
CU | Autres participations | 701 | 701 | 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 143 | 2 143 | 843 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 181 | 157 800 | 14 381 | 10 322 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 660 | 660 | 980 | |
BT | Marchandises | 87 632 | 87 632 | 75 331 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 695 | 2 152 | 25 543 | 24 419 |
BZ | Autres créances | 18 102 | 18 102 | 14 394 | |
CF | Disponibilités | 15 562 | 15 562 | 8 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 355 | 4 355 | 4 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 154 007 | 2 152 | 151 855 | 128 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 188 | 159 952 | 166 236 | 138 561 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -126 871 | -124 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 981 | -1 892 | ||
DL | TOTAL (I) | -141 467 | -118 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 133 | 73 551 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 945 | 54 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 015 | 91 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 609 | 38 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 307 703 | 257 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 236 | 138 561 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 758 | 202 968 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 133 | 70 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 997 637 | 997 637 | 974 861 | |
FG | Production vendue services | 3 564 | 3 564 | 3 325 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 001 201 | 1 001 201 | 978 186 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 376 | 4 138 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 002 654 | 982 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 666 336 | 664 865 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 300 | -2 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 741 | 2 142 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 320 | 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 046 | 102 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 999 | 5 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 220 | 194 489 | ||
FZ | Charges sociales | 53 167 | 53 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 103 | 6 462 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 082 | 719 | ||
GE | Autres charges | 1 264 | 4 314 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 033 978 | 1 032 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 324 | -50 152 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 463 | 1 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 463 | 1 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 463 | -1 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 787 | -51 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390 | 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 390 | 39 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 196 | -9 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 654 | 1 022 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 634 | 1 024 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 981 | -1 892 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 420 | 355 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179 | 476 | 2 655 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 673 | 3 626 | 2 154 | 155 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 851 | 4 103 | 2 154 | 157 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 026 | 1 082 | 956 | 2 152 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 026 | 1 082 | 956 | 2 152 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 026 | 1 082 | 956 | 2 152 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 143 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 900 | |||
UX | Autres créances clients | 22 796 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 196 | |||
VB | T. V. A. | 4 189 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 296 | 50 153 | 2 143 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 133 | 47 133 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 015 | 134 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 375 | 19 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 693 | 14 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541 | 2 541 | ||
VI | Groupe et associés | 89 945 | 89 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 703 | 217 758 | 89 945 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 655 | 2 655 | 476 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 365 | 69 086 | 9 279 | 6 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 317 | 86 059 | 2 259 | 2 164 |
CU | Autres participations | 701 | 701 | 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 143 | 2 143 | 843 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 181 | 157 800 | 14 381 | 10 322 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 660 | 660 | 980 | |
BT | Marchandises | 87 632 | 87 632 | 75 331 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 695 | 2 152 | 25 543 | 24 419 |
BZ | Autres créances | 18 102 | 18 102 | 14 394 | |
CF | Disponibilités | 15 562 | 15 562 | 8 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 355 | 4 355 | 4 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 154 007 | 2 152 | 151 855 | 128 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 188 | 159 952 | 166 236 | 138 561 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -126 871 | -124 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 981 | -1 892 | ||
DL | TOTAL (I) | -141 467 | -118 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 133 | 73 551 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 945 | 54 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 015 | 91 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 609 | 38 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 307 703 | 257 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 236 | 138 561 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 758 | 202 968 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 133 | 70 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 997 637 | 997 637 | 974 861 | |
FG | Production vendue services | 3 564 | 3 564 | 3 325 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 001 201 | 1 001 201 | 978 186 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 376 | 4 138 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 002 654 | 982 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 666 336 | 664 865 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 300 | -2 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 741 | 2 142 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 320 | 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 046 | 102 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 999 | 5 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 220 | 194 489 | ||
FZ | Charges sociales | 53 167 | 53 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 103 | 6 462 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 082 | 719 | ||
GE | Autres charges | 1 264 | 4 314 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 033 978 | 1 032 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 324 | -50 152 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 463 | 1 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 463 | 1 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 463 | -1 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 787 | -51 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390 | 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 390 | 39 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 196 | -9 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 654 | 1 022 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 634 | 1 024 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 981 | -1 892 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 420 | 355 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179 | 476 | 2 655 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 673 | 3 626 | 2 154 | 155 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 851 | 4 103 | 2 154 | 157 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 026 | 1 082 | 956 | 2 152 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 026 | 1 082 | 956 | 2 152 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 026 | 1 082 | 956 | 2 152 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 143 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 900 | |||
UX | Autres créances clients | 22 796 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 196 | |||
VB | T. V. A. | 4 189 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 296 | 50 153 | 2 143 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 133 | 47 133 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 015 | 134 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 375 | 19 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 693 | 14 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541 | 2 541 | ||
VI | Groupe et associés | 89 945 | 89 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 703 | 217 758 | 89 945 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 655 | 2 655 | 476 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 365 | 69 086 | 9 279 | 6 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 317 | 86 059 | 2 259 | 2 164 |
CU | Autres participations | 701 | 701 | 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 143 | 2 143 | 843 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 181 | 157 800 | 14 381 | 10 322 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 660 | 660 | 980 | |
BT | Marchandises | 87 632 | 87 632 | 75 331 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 695 | 2 152 | 25 543 | 24 419 |
BZ | Autres créances | 18 102 | 18 102 | 14 394 | |
CF | Disponibilités | 15 562 | 15 562 | 8 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 355 | 4 355 | 4 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 154 007 | 2 152 | 151 855 | 128 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 188 | 159 952 | 166 236 | 138 561 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -126 871 | -124 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 981 | -1 892 | ||
DL | TOTAL (I) | -141 467 | -118 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 133 | 73 551 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 945 | 54 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 015 | 91 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 609 | 38 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 307 703 | 257 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 236 | 138 561 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 758 | 202 968 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 133 | 70 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 997 637 | 997 637 | 974 861 | |
FG | Production vendue services | 3 564 | 3 564 | 3 325 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 001 201 | 1 001 201 | 978 186 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 376 | 4 138 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 002 654 | 982 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 666 336 | 664 865 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 300 | -2 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 741 | 2 142 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 320 | 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 046 | 102 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 999 | 5 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 220 | 194 489 | ||
FZ | Charges sociales | 53 167 | 53 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 103 | 6 462 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 082 | 719 | ||
GE | Autres charges | 1 264 | 4 314 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 033 978 | 1 032 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 324 | -50 152 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 463 | 1 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 463 | 1 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 463 | -1 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 787 | -51 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390 | 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 390 | 39 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 196 | -9 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 654 | 1 022 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 634 | 1 024 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 981 | -1 892 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 420 | 355 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179 | 476 | 2 655 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 673 | 3 626 | 2 154 | 155 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 851 | 4 103 | 2 154 | 157 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 026 | 1 082 | 956 | 2 152 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 026 | 1 082 | 956 | 2 152 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 026 | 1 082 | 956 | 2 152 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 143 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 900 | |||
UX | Autres créances clients | 22 796 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 196 | |||
VB | T. V. A. | 4 189 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 296 | 50 153 | 2 143 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 133 | 47 133 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 015 | 134 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 375 | 19 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 693 | 14 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541 | 2 541 | ||
VI | Groupe et associés | 89 945 | 89 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 703 | 217 758 | 89 945 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 655 | 2 655 | 476 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 365 | 69 086 | 9 279 | 6 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 317 | 86 059 | 2 259 | 2 164 |
CU | Autres participations | 701 | 701 | 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 143 | 2 143 | 843 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 181 | 157 800 | 14 381 | 10 322 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 660 | 660 | 980 | |
BT | Marchandises | 87 632 | 87 632 | 75 331 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 695 | 2 152 | 25 543 | 24 419 |
BZ | Autres créances | 18 102 | 18 102 | 14 394 | |
CF | Disponibilités | 15 562 | 15 562 | 8 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 355 | 4 355 | 4 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 154 007 | 2 152 | 151 855 | 128 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 188 | 159 952 | 166 236 | 138 561 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -126 871 | -124 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 981 | -1 892 | ||
DL | TOTAL (I) | -141 467 | -118 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 133 | 73 551 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 945 | 54 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 015 | 91 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 609 | 38 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 307 703 | 257 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 236 | 138 561 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 758 | 202 968 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 133 | 70 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 997 637 | 997 637 | 974 861 | |
FG | Production vendue services | 3 564 | 3 564 | 3 325 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 001 201 | 1 001 201 | 978 186 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 376 | 4 138 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 002 654 | 982 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 666 336 | 664 865 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 300 | -2 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 741 | 2 142 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 320 | 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 046 | 102 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 999 | 5 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 220 | 194 489 | ||
FZ | Charges sociales | 53 167 | 53 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 103 | 6 462 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 082 | 719 | ||
GE | Autres charges | 1 264 | 4 314 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 033 978 | 1 032 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 324 | -50 152 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 463 | 1 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 463 | 1 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 463 | -1 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 787 | -51 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390 | 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 390 | 39 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 196 | -9 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 654 | 1 022 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 634 | 1 024 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 981 | -1 892 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 420 | 355 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179 | 476 | 2 655 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 673 | 3 626 | 2 154 | 155 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 851 | 4 103 | 2 154 | 157 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 026 | 1 082 | 956 | 2 152 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 026 | 1 082 | 956 | 2 152 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 026 | 1 082 | 956 | 2 152 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 143 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 900 | |||
UX | Autres créances clients | 22 796 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 196 | |||
VB | T. V. A. | 4 189 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 296 | 50 153 | 2 143 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 133 | 47 133 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 015 | 134 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 375 | 19 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 693 | 14 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541 | 2 541 | ||
VI | Groupe et associés | 89 945 | 89 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 703 | 217 758 | 89 945 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 655 | 2 655 | 476 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 365 | 69 086 | 9 279 | 6 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 317 | 86 059 | 2 259 | 2 164 |
CU | Autres participations | 701 | 701 | 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 143 | 2 143 | 843 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 181 | 157 800 | 14 381 | 10 322 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 660 | 660 | 980 | |
BT | Marchandises | 87 632 | 87 632 | 75 331 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 695 | 2 152 | 25 543 | 24 419 |
BZ | Autres créances | 18 102 | 18 102 | 14 394 | |
CF | Disponibilités | 15 562 | 15 562 | 8 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 355 | 4 355 | 4 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 154 007 | 2 152 | 151 855 | 128 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 188 | 159 952 | 166 236 | 138 561 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -126 871 | -124 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 981 | -1 892 | ||
DL | TOTAL (I) | -141 467 | -118 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 133 | 73 551 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 945 | 54 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 015 | 91 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 609 | 38 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 307 703 | 257 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 236 | 138 561 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 758 | 202 968 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 133 | 70 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 997 637 | 997 637 | 974 861 | |
FG | Production vendue services | 3 564 | 3 564 | 3 325 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 001 201 | 1 001 201 | 978 186 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 376 | 4 138 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 002 654 | 982 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 666 336 | 664 865 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 300 | -2 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 741 | 2 142 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 320 | 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 046 | 102 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 999 | 5 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 220 | 194 489 | ||
FZ | Charges sociales | 53 167 | 53 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 103 | 6 462 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 082 | 719 | ||
GE | Autres charges | 1 264 | 4 314 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 033 978 | 1 032 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 324 | -50 152 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 463 | 1 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 463 | 1 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 463 | -1 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 787 | -51 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390 | 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 390 | 39 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 196 | -9 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 654 | 1 022 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 634 | 1 024 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 981 | -1 892 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 420 | 355 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179 | 476 | 2 655 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 673 | 3 626 | 2 154 | 155 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 851 | 4 103 | 2 154 | 157 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 026 | 1 082 | 956 | 2 152 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 026 | 1 082 | 956 | 2 152 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 026 | 1 082 | 956 | 2 152 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 143 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 900 | |||
UX | Autres créances clients | 22 796 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 196 | |||
VB | T. V. A. | 4 189 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 296 | 50 153 | 2 143 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 133 | 47 133 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 015 | 134 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 375 | 19 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 693 | 14 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541 | 2 541 | ||
VI | Groupe et associés | 89 945 | 89 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 703 | 217 758 | 89 945 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 891 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 655 | 2 655 | 476 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 365 | 69 086 | 9 279 | 6 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 317 | 86 059 | 2 259 | 2 164 |
CU | Autres participations | 701 | 701 | 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 143 | 2 143 | 843 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 181 | 157 800 | 14 381 | 10 322 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 660 | 660 | 980 | |
BT | Marchandises | 87 632 | 87 632 | 75 331 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 695 | 2 152 | 25 543 | 24 419 |
BZ | Autres créances | 18 102 | 18 102 | 14 394 | |
CF | Disponibilités | 15 562 | 15 562 | 8 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 355 | 4 355 | 4 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 154 007 | 2 152 | 151 855 | 128 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 188 | 159 952 | 166 236 | 138 561 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -126 871 | -124 979 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 981 | -1 892 | ||
DL | TOTAL (I) | -141 467 | -118 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 133 | 73 551 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 945 | 54 079 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 015 | 91 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 609 | 38 312 | ||
EC | TOTAL (IV) | 307 703 | 257 047 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 236 | 138 561 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 758 | 202 968 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 133 | 70 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 997 637 | 997 637 | 974 861 | |
FG | Production vendue services | 3 564 | 3 564 | 3 325 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 001 201 | 1 001 201 | 978 186 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 376 | 4 138 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 002 654 | 982 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 666 336 | 664 865 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 300 | -2 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 741 | 2 142 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 320 | 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 046 | 102 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 999 | 5 173 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 220 | 194 489 | ||
FZ | Charges sociales | 53 167 | 53 496 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 103 | 6 462 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 082 | 719 | ||
GE | Autres charges | 1 264 | 4 314 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 033 978 | 1 032 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 324 | -50 152 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 463 | 1 220 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 463 | 1 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 463 | -1 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 787 | -51 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 101 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390 | 101 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 390 | 39 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 196 | -9 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 654 | 1 022 392 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 634 | 1 024 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 981 | -1 892 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 420 | 355 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179 | 476 | 2 655 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 673 | 3 626 | 2 154 | 155 145 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 851 | 4 103 | 2 154 | 157 800 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 026 | 1 082 | 956 | 2 152 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 026 | 1 082 | 956 | 2 152 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 026 | 1 082 | 956 | 2 152 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 143 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 900 | |||
UX | Autres créances clients | 22 796 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 196 | |||
VB | T. V. A. | 4 189 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 296 | 50 153 | 2 143 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 133 | 47 133 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 015 | 134 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 375 | 19 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 693 | 14 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541 | 2 541 | ||
VI | Groupe et associés | 89 945 | 89 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 703 | 217 758 | 89 945 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 891 |