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de Villeneuve-Saint-Germain
de Villeneuve-Saint-Germain
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 855 | 42 144 | 5 711 | |
AH | Fonds commercial | 155 784 | 155 784 | 155 784 | |
AN | Terrains | 159 753 | 53 688 | 106 065 | 114 966 |
AP | Constructions | 1 419 904 | 510 376 | 909 528 | 964 428 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 819 | 643 252 | 184 568 | 267 929 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 340 | 396 921 | 78 419 | 75 429 |
CU | Autres participations | 22 820 | 22 820 | 22 791 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 336 | 21 336 | 21 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 558 | 245 558 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 376 169 | 1 646 381 | 1 729 788 | 1 624 462 |
BT | Marchandises | 1 380 175 | 1 380 175 | 758 634 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 597 | 597 | 6 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 162 345 | 230 122 | 2 932 223 | 2 717 934 |
BZ | Autres créances | 1 334 176 | 1 334 176 | 442 805 | |
CF | Disponibilités | 807 587 | 807 587 | 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 606 | 17 606 | 12 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 702 485 | 230 122 | 6 472 363 | 3 937 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 078 653 | 1 876 503 | 8 202 151 | 5 562 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 224 681 | 1 065 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 447 | 258 813 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 849 | 46 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 392 176 | 1 416 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 983 671 | 2 731 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 753 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 488 | 1 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 480 | 1 118 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 108 | 201 461 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 661 | |||
EA | Autres dettes | 2 367 227 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 809 975 | 4 145 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 202 151 | 5 562 438 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 703 | 4 143 967 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 024 721 | 1 565 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 788 659 | 13 329 430 | ||
FG | Production vendue services | 118 609 | 60 538 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 907 268 | 13 389 968 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 363 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 856 | 77 517 | ||
FQ | Autres produits | 5 130 | 10 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 987 617 | 13 478 357 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 378 335 | 11 098 631 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -621 541 | 97 406 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 053 284 | 809 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 173 | 99 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 594 449 | 537 162 | ||
FZ | Charges sociales | 115 611 | 90 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 552 | 224 946 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | 85 000 | ||
GE | Autres charges | 9 232 | 6 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 844 095 | 13 048 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 522 | 429 540 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 280 | 1 319 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 628 | 15 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 908 | 16 775 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 068 | 98 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 068 | 98 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 160 | -81 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 362 | 347 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 501 | 13 702 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 225 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 254 | 23 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 979 | 36 945 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 1 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060 | 4 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 919 | 32 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 835 | 122 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 082 505 | 13 532 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 981 059 | 13 273 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 447 | 258 813 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 677 | 14 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 691 | 5 453 | 42 144 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 508 | 212 099 | 30 370 | 1 604 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 198 | 217 552 | 30 370 | 1 646 381 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 849 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 102 | 26 254 | 19 849 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 102 | 26 254 | 19 849 | |
UJ | - Exceptionnelles | 26 254 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 781 020 | 4 514 126 | 266 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 024 721 | 2 024 721 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 950 | 199 248 | 463 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 275 480 | 1 275 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367 227 | 2 367 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 808 486 | 6 048 784 | 463 727 | 295 976 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 855 | 42 144 | 5 711 | |
AH | Fonds commercial | 155 784 | 155 784 | 155 784 | |
AN | Terrains | 159 753 | 53 688 | 106 065 | 114 966 |
AP | Constructions | 1 419 904 | 510 376 | 909 528 | 964 428 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 819 | 643 252 | 184 568 | 267 929 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 340 | 396 921 | 78 419 | 75 429 |
CU | Autres participations | 22 820 | 22 820 | 22 791 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 336 | 21 336 | 21 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 558 | 245 558 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 376 169 | 1 646 381 | 1 729 788 | 1 624 462 |
BT | Marchandises | 1 380 175 | 1 380 175 | 758 634 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 597 | 597 | 6 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 162 345 | 230 122 | 2 932 223 | 2 717 934 |
BZ | Autres créances | 1 334 176 | 1 334 176 | 442 805 | |
CF | Disponibilités | 807 587 | 807 587 | 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 606 | 17 606 | 12 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 702 485 | 230 122 | 6 472 363 | 3 937 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 078 653 | 1 876 503 | 8 202 151 | 5 562 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 224 681 | 1 065 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 447 | 258 813 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 849 | 46 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 392 176 | 1 416 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 983 671 | 2 731 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 753 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 488 | 1 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 480 | 1 118 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 108 | 201 461 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 661 | |||
EA | Autres dettes | 2 367 227 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 809 975 | 4 145 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 202 151 | 5 562 438 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 703 | 4 143 967 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 024 721 | 1 565 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 788 659 | 13 329 430 | ||
FG | Production vendue services | 118 609 | 60 538 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 907 268 | 13 389 968 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 363 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 856 | 77 517 | ||
FQ | Autres produits | 5 130 | 10 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 987 617 | 13 478 357 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 378 335 | 11 098 631 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -621 541 | 97 406 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 053 284 | 809 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 173 | 99 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 594 449 | 537 162 | ||
FZ | Charges sociales | 115 611 | 90 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 552 | 224 946 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | 85 000 | ||
GE | Autres charges | 9 232 | 6 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 844 095 | 13 048 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 522 | 429 540 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 280 | 1 319 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 628 | 15 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 908 | 16 775 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 068 | 98 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 068 | 98 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 160 | -81 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 362 | 347 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 501 | 13 702 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 225 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 254 | 23 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 979 | 36 945 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 1 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060 | 4 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 919 | 32 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 835 | 122 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 082 505 | 13 532 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 981 059 | 13 273 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 447 | 258 813 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 677 | 14 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 691 | 5 453 | 42 144 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 508 | 212 099 | 30 370 | 1 604 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 198 | 217 552 | 30 370 | 1 646 381 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 849 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 102 | 26 254 | 19 849 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 102 | 26 254 | 19 849 | |
UJ | - Exceptionnelles | 26 254 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 781 020 | 4 514 126 | 266 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 024 721 | 2 024 721 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 950 | 199 248 | 463 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 275 480 | 1 275 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367 227 | 2 367 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 808 486 | 6 048 784 | 463 727 | 295 976 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 855 | 42 144 | 5 711 | |
AH | Fonds commercial | 155 784 | 155 784 | 155 784 | |
AN | Terrains | 159 753 | 53 688 | 106 065 | 114 966 |
AP | Constructions | 1 419 904 | 510 376 | 909 528 | 964 428 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 819 | 643 252 | 184 568 | 267 929 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 340 | 396 921 | 78 419 | 75 429 |
CU | Autres participations | 22 820 | 22 820 | 22 791 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 336 | 21 336 | 21 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 558 | 245 558 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 376 169 | 1 646 381 | 1 729 788 | 1 624 462 |
BT | Marchandises | 1 380 175 | 1 380 175 | 758 634 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 597 | 597 | 6 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 162 345 | 230 122 | 2 932 223 | 2 717 934 |
BZ | Autres créances | 1 334 176 | 1 334 176 | 442 805 | |
CF | Disponibilités | 807 587 | 807 587 | 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 606 | 17 606 | 12 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 702 485 | 230 122 | 6 472 363 | 3 937 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 078 653 | 1 876 503 | 8 202 151 | 5 562 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 224 681 | 1 065 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 447 | 258 813 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 849 | 46 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 392 176 | 1 416 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 983 671 | 2 731 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 753 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 488 | 1 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 480 | 1 118 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 108 | 201 461 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 661 | |||
EA | Autres dettes | 2 367 227 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 809 975 | 4 145 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 202 151 | 5 562 438 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 703 | 4 143 967 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 024 721 | 1 565 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 788 659 | 13 329 430 | ||
FG | Production vendue services | 118 609 | 60 538 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 907 268 | 13 389 968 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 363 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 856 | 77 517 | ||
FQ | Autres produits | 5 130 | 10 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 987 617 | 13 478 357 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 378 335 | 11 098 631 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -621 541 | 97 406 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 053 284 | 809 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 173 | 99 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 594 449 | 537 162 | ||
FZ | Charges sociales | 115 611 | 90 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 552 | 224 946 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | 85 000 | ||
GE | Autres charges | 9 232 | 6 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 844 095 | 13 048 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 522 | 429 540 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 280 | 1 319 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 628 | 15 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 908 | 16 775 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 068 | 98 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 068 | 98 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 160 | -81 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 362 | 347 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 501 | 13 702 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 225 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 254 | 23 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 979 | 36 945 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 1 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060 | 4 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 919 | 32 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 835 | 122 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 082 505 | 13 532 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 981 059 | 13 273 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 447 | 258 813 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 677 | 14 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 691 | 5 453 | 42 144 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 508 | 212 099 | 30 370 | 1 604 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 198 | 217 552 | 30 370 | 1 646 381 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 849 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 102 | 26 254 | 19 849 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 102 | 26 254 | 19 849 | |
UJ | - Exceptionnelles | 26 254 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 781 020 | 4 514 126 | 266 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 024 721 | 2 024 721 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 950 | 199 248 | 463 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 275 480 | 1 275 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367 227 | 2 367 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 808 486 | 6 048 784 | 463 727 | 295 976 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 855 | 42 144 | 5 711 | |
AH | Fonds commercial | 155 784 | 155 784 | 155 784 | |
AN | Terrains | 159 753 | 53 688 | 106 065 | 114 966 |
AP | Constructions | 1 419 904 | 510 376 | 909 528 | 964 428 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 819 | 643 252 | 184 568 | 267 929 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 340 | 396 921 | 78 419 | 75 429 |
CU | Autres participations | 22 820 | 22 820 | 22 791 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 336 | 21 336 | 21 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 558 | 245 558 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 376 169 | 1 646 381 | 1 729 788 | 1 624 462 |
BT | Marchandises | 1 380 175 | 1 380 175 | 758 634 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 597 | 597 | 6 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 162 345 | 230 122 | 2 932 223 | 2 717 934 |
BZ | Autres créances | 1 334 176 | 1 334 176 | 442 805 | |
CF | Disponibilités | 807 587 | 807 587 | 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 606 | 17 606 | 12 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 702 485 | 230 122 | 6 472 363 | 3 937 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 078 653 | 1 876 503 | 8 202 151 | 5 562 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 224 681 | 1 065 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 447 | 258 813 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 849 | 46 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 392 176 | 1 416 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 983 671 | 2 731 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 753 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 488 | 1 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 480 | 1 118 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 108 | 201 461 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 661 | |||
EA | Autres dettes | 2 367 227 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 809 975 | 4 145 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 202 151 | 5 562 438 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 703 | 4 143 967 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 024 721 | 1 565 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 788 659 | 13 329 430 | ||
FG | Production vendue services | 118 609 | 60 538 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 907 268 | 13 389 968 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 363 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 856 | 77 517 | ||
FQ | Autres produits | 5 130 | 10 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 987 617 | 13 478 357 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 378 335 | 11 098 631 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -621 541 | 97 406 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 053 284 | 809 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 173 | 99 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 594 449 | 537 162 | ||
FZ | Charges sociales | 115 611 | 90 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 552 | 224 946 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | 85 000 | ||
GE | Autres charges | 9 232 | 6 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 844 095 | 13 048 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 522 | 429 540 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 280 | 1 319 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 628 | 15 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 908 | 16 775 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 068 | 98 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 068 | 98 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 160 | -81 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 362 | 347 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 501 | 13 702 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 225 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 254 | 23 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 979 | 36 945 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 1 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060 | 4 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 919 | 32 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 835 | 122 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 082 505 | 13 532 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 981 059 | 13 273 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 447 | 258 813 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 677 | 14 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 691 | 5 453 | 42 144 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 508 | 212 099 | 30 370 | 1 604 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 198 | 217 552 | 30 370 | 1 646 381 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 849 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 102 | 26 254 | 19 849 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 102 | 26 254 | 19 849 | |
UJ | - Exceptionnelles | 26 254 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 781 020 | 4 514 126 | 266 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 024 721 | 2 024 721 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 950 | 199 248 | 463 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 275 480 | 1 275 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367 227 | 2 367 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 808 486 | 6 048 784 | 463 727 | 295 976 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 855 | 42 144 | 5 711 | |
AH | Fonds commercial | 155 784 | 155 784 | 155 784 | |
AN | Terrains | 159 753 | 53 688 | 106 065 | 114 966 |
AP | Constructions | 1 419 904 | 510 376 | 909 528 | 964 428 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 819 | 643 252 | 184 568 | 267 929 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 340 | 396 921 | 78 419 | 75 429 |
CU | Autres participations | 22 820 | 22 820 | 22 791 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 336 | 21 336 | 21 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 558 | 245 558 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 376 169 | 1 646 381 | 1 729 788 | 1 624 462 |
BT | Marchandises | 1 380 175 | 1 380 175 | 758 634 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 597 | 597 | 6 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 162 345 | 230 122 | 2 932 223 | 2 717 934 |
BZ | Autres créances | 1 334 176 | 1 334 176 | 442 805 | |
CF | Disponibilités | 807 587 | 807 587 | 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 606 | 17 606 | 12 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 702 485 | 230 122 | 6 472 363 | 3 937 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 078 653 | 1 876 503 | 8 202 151 | 5 562 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 224 681 | 1 065 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 447 | 258 813 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 849 | 46 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 392 176 | 1 416 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 983 671 | 2 731 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 753 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 488 | 1 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 480 | 1 118 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 108 | 201 461 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 661 | |||
EA | Autres dettes | 2 367 227 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 809 975 | 4 145 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 202 151 | 5 562 438 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 703 | 4 143 967 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 024 721 | 1 565 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 788 659 | 13 329 430 | ||
FG | Production vendue services | 118 609 | 60 538 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 907 268 | 13 389 968 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 363 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 856 | 77 517 | ||
FQ | Autres produits | 5 130 | 10 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 987 617 | 13 478 357 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 378 335 | 11 098 631 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -621 541 | 97 406 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 053 284 | 809 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 173 | 99 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 594 449 | 537 162 | ||
FZ | Charges sociales | 115 611 | 90 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 552 | 224 946 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | 85 000 | ||
GE | Autres charges | 9 232 | 6 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 844 095 | 13 048 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 522 | 429 540 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 280 | 1 319 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 628 | 15 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 908 | 16 775 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 068 | 98 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 068 | 98 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 160 | -81 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 362 | 347 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 501 | 13 702 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 225 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 254 | 23 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 979 | 36 945 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 1 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060 | 4 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 919 | 32 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 835 | 122 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 082 505 | 13 532 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 981 059 | 13 273 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 447 | 258 813 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 677 | 14 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 691 | 5 453 | 42 144 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 508 | 212 099 | 30 370 | 1 604 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 198 | 217 552 | 30 370 | 1 646 381 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 849 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 102 | 26 254 | 19 849 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 102 | 26 254 | 19 849 | |
UJ | - Exceptionnelles | 26 254 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 781 020 | 4 514 126 | 266 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 024 721 | 2 024 721 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 950 | 199 248 | 463 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 275 480 | 1 275 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367 227 | 2 367 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 808 486 | 6 048 784 | 463 727 | 295 976 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 855 | 42 144 | 5 711 | |
AH | Fonds commercial | 155 784 | 155 784 | 155 784 | |
AN | Terrains | 159 753 | 53 688 | 106 065 | 114 966 |
AP | Constructions | 1 419 904 | 510 376 | 909 528 | 964 428 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 819 | 643 252 | 184 568 | 267 929 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 340 | 396 921 | 78 419 | 75 429 |
CU | Autres participations | 22 820 | 22 820 | 22 791 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 336 | 21 336 | 21 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 558 | 245 558 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 376 169 | 1 646 381 | 1 729 788 | 1 624 462 |
BT | Marchandises | 1 380 175 | 1 380 175 | 758 634 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 597 | 597 | 6 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 162 345 | 230 122 | 2 932 223 | 2 717 934 |
BZ | Autres créances | 1 334 176 | 1 334 176 | 442 805 | |
CF | Disponibilités | 807 587 | 807 587 | 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 606 | 17 606 | 12 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 702 485 | 230 122 | 6 472 363 | 3 937 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 078 653 | 1 876 503 | 8 202 151 | 5 562 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 224 681 | 1 065 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 447 | 258 813 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 849 | 46 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 392 176 | 1 416 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 983 671 | 2 731 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 753 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 488 | 1 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 480 | 1 118 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 108 | 201 461 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 661 | |||
EA | Autres dettes | 2 367 227 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 809 975 | 4 145 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 202 151 | 5 562 438 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 703 | 4 143 967 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 024 721 | 1 565 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 788 659 | 13 329 430 | ||
FG | Production vendue services | 118 609 | 60 538 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 907 268 | 13 389 968 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 363 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 856 | 77 517 | ||
FQ | Autres produits | 5 130 | 10 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 987 617 | 13 478 357 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 378 335 | 11 098 631 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -621 541 | 97 406 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 053 284 | 809 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 173 | 99 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 594 449 | 537 162 | ||
FZ | Charges sociales | 115 611 | 90 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 552 | 224 946 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | 85 000 | ||
GE | Autres charges | 9 232 | 6 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 844 095 | 13 048 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 522 | 429 540 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 280 | 1 319 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 628 | 15 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 908 | 16 775 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 068 | 98 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 068 | 98 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 160 | -81 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 362 | 347 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 501 | 13 702 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 225 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 254 | 23 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 979 | 36 945 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 1 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060 | 4 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 919 | 32 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 835 | 122 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 082 505 | 13 532 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 981 059 | 13 273 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 447 | 258 813 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 677 | 14 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 691 | 5 453 | 42 144 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 508 | 212 099 | 30 370 | 1 604 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 198 | 217 552 | 30 370 | 1 646 381 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 849 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 102 | 26 254 | 19 849 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 102 | 26 254 | 19 849 | |
UJ | - Exceptionnelles | 26 254 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 781 020 | 4 514 126 | 266 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 024 721 | 2 024 721 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 950 | 199 248 | 463 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 275 480 | 1 275 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367 227 | 2 367 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 808 486 | 6 048 784 | 463 727 | 295 976 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 855 | 42 144 | 5 711 | |
AH | Fonds commercial | 155 784 | 155 784 | 155 784 | |
AN | Terrains | 159 753 | 53 688 | 106 065 | 114 966 |
AP | Constructions | 1 419 904 | 510 376 | 909 528 | 964 428 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 819 | 643 252 | 184 568 | 267 929 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 340 | 396 921 | 78 419 | 75 429 |
CU | Autres participations | 22 820 | 22 820 | 22 791 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 336 | 21 336 | 21 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 245 558 | 245 558 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 376 169 | 1 646 381 | 1 729 788 | 1 624 462 |
BT | Marchandises | 1 380 175 | 1 380 175 | 758 634 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 597 | 597 | 6 047 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 162 345 | 230 122 | 2 932 223 | 2 717 934 |
BZ | Autres créances | 1 334 176 | 1 334 176 | 442 805 | |
CF | Disponibilités | 807 587 | 807 587 | 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 606 | 17 606 | 12 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 702 485 | 230 122 | 6 472 363 | 3 937 975 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 078 653 | 1 876 503 | 8 202 151 | 5 562 438 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 224 681 | 1 065 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 447 | 258 813 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 849 | 46 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 392 176 | 1 416 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 983 671 | 2 731 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 753 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 488 | 1 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 480 | 1 118 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 108 | 201 461 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 661 | |||
EA | Autres dettes | 2 367 227 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 809 975 | 4 145 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 202 151 | 5 562 438 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 703 | 4 143 967 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 024 721 | 1 565 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 788 659 | 13 329 430 | ||
FG | Production vendue services | 118 609 | 60 538 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 907 268 | 13 389 968 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 363 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 856 | 77 517 | ||
FQ | Autres produits | 5 130 | 10 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 987 617 | 13 478 357 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 378 335 | 11 098 631 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -621 541 | 97 406 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 053 284 | 809 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 173 | 99 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 594 449 | 537 162 | ||
FZ | Charges sociales | 115 611 | 90 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 552 | 224 946 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000 | 85 000 | ||
GE | Autres charges | 9 232 | 6 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 844 095 | 13 048 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 522 | 429 540 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 280 | 1 319 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 628 | 15 456 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 908 | 16 775 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 068 | 98 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 068 | 98 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 160 | -81 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 107 362 | 347 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 501 | 13 702 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 225 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 254 | 23 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 979 | 36 945 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 1 514 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 655 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060 | 4 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 919 | 32 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 835 | 122 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 082 505 | 13 532 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 981 059 | 13 273 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 447 | 258 813 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 677 | 14 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 691 | 5 453 | 42 144 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 508 | 212 099 | 30 370 | 1 604 237 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 198 | 217 552 | 30 370 | 1 646 381 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 849 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 102 | 26 254 | 19 849 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 102 | 26 254 | 19 849 | |
UJ | - Exceptionnelles | 26 254 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 781 020 | 4 514 126 | 266 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 024 721 | 2 024 721 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 950 | 199 248 | 463 727 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 275 480 | 1 275 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367 227 | 2 367 227 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 808 486 | 6 048 784 | 463 727 | 295 976 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 604 |