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de Saint-Léger-sous-Cholet
de Saint-Léger-sous-Cholet
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 707 | 4 707 | 365 | |
AH | Fonds commercial | 20 580 | 20 580 | 20 580 | |
AN | Terrains | 69 109 | 34 373 | 34 736 | 38 118 |
AP | Constructions | 589 437 | 249 216 | 340 220 | 364 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 608 | 13 221 | 2 386 | 4 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 400 | 177 622 | 51 777 | 75 273 |
BD | Autres titres immobilisés | 112 | 112 | 112 | |
BJ | TOTAL (I) | 928 955 | 479 141 | 449 814 | 503 428 |
BT | Marchandises | 176 109 | 54 007 | 122 102 | 116 638 |
BX | Clients et comptes rattachés | 357 929 | 67 629 | 290 299 | 273 335 |
BZ | Autres créances | 7 898 | 7 898 | 13 368 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 163 | 102 163 | 90 387 | |
CF | Disponibilités | 161 991 | 161 991 | 85 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 770 | 81 770 | 32 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 887 862 | 121 636 | 766 225 | 612 042 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 818 | 600 778 | 1 216 039 | 1 115 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 88 589 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 974 | 93 589 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 724 | 24 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 423 289 | 150 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 901 | 150 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 125 | 408 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 970 | 87 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 729 | 316 218 | ||
EA | Autres dettes | 22 | 2 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 792 750 | 964 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 039 | 1 115 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 | 874 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 498 725 | 498 725 | 324 143 | |
FG | Production vendue services | 1 449 507 | 1 449 507 | 1 642 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 948 232 | 1 948 232 | 1 966 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 721 | 55 594 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 033 011 | 2 022 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 318 | 225 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 250 | 22 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 480 | 317 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 441 | 25 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 721 328 | 938 200 | ||
FZ | Charges sociales | 238 203 | 253 583 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 614 | 59 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 007 | 42 220 | ||
GE | Autres charges | 3 072 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 624 216 | 1 885 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 794 | 137 640 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 770 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 308 | 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 | 1 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 275 | 5 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 275 | 5 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 963 | -4 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 405 831 | 133 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 798 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 711 | 5 711 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 583 | 8 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 583 | -2 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 273 | 37 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 323 | 2 030 707 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 348 | 1 937 117 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 974 | 93 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 500 | 25 459 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 68 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341 | 365 | 4 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 105 | 53 248 | 12 920 | 474 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 447 | 53 614 | 12 920 | 479 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 724 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 012 | 5 711 | 29 724 | |
6N | Sur stocks et en cours | 42 220 | 54 007 | 42 220 | 54 007 |
6T | Sur comptes clients | 70 629 | 3 000 | 67 629 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 850 | 54 007 | 45 220 | 121 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 863 | 59 718 | 45 220 | 151 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 007 | 45 220 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 711 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 234 | |||
UX | Autres créances clients | 289 695 | |||
VB | T. V. A. | 7 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 597 | 379 363 | 68 234 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 901 | 42 747 | 48 154 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 970 | 56 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 325 | 65 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 481 | 104 481 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 99 388 | 99 388 | ||
VW | T.V.A. | 12 803 | 12 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731 | 1 731 | ||
VI | Groupe et associés | 361 125 | 361 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 | 22 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 750 | 744 596 | 48 154 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 707 | 4 707 | 365 | |
AH | Fonds commercial | 20 580 | 20 580 | 20 580 | |
AN | Terrains | 69 109 | 34 373 | 34 736 | 38 118 |
AP | Constructions | 589 437 | 249 216 | 340 220 | 364 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 608 | 13 221 | 2 386 | 4 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 400 | 177 622 | 51 777 | 75 273 |
BD | Autres titres immobilisés | 112 | 112 | 112 | |
BJ | TOTAL (I) | 928 955 | 479 141 | 449 814 | 503 428 |
BT | Marchandises | 176 109 | 54 007 | 122 102 | 116 638 |
BX | Clients et comptes rattachés | 357 929 | 67 629 | 290 299 | 273 335 |
BZ | Autres créances | 7 898 | 7 898 | 13 368 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 163 | 102 163 | 90 387 | |
CF | Disponibilités | 161 991 | 161 991 | 85 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 770 | 81 770 | 32 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 887 862 | 121 636 | 766 225 | 612 042 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 818 | 600 778 | 1 216 039 | 1 115 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 88 589 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 974 | 93 589 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 724 | 24 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 423 289 | 150 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 901 | 150 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 125 | 408 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 970 | 87 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 729 | 316 218 | ||
EA | Autres dettes | 22 | 2 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 792 750 | 964 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 039 | 1 115 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 | 874 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 498 725 | 498 725 | 324 143 | |
FG | Production vendue services | 1 449 507 | 1 449 507 | 1 642 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 948 232 | 1 948 232 | 1 966 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 721 | 55 594 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 033 011 | 2 022 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 318 | 225 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 250 | 22 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 480 | 317 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 441 | 25 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 721 328 | 938 200 | ||
FZ | Charges sociales | 238 203 | 253 583 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 614 | 59 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 007 | 42 220 | ||
GE | Autres charges | 3 072 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 624 216 | 1 885 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 794 | 137 640 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 770 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 308 | 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 | 1 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 275 | 5 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 275 | 5 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 963 | -4 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 405 831 | 133 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 798 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 711 | 5 711 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 583 | 8 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 583 | -2 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 273 | 37 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 323 | 2 030 707 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 348 | 1 937 117 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 974 | 93 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 500 | 25 459 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 68 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341 | 365 | 4 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 105 | 53 248 | 12 920 | 474 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 447 | 53 614 | 12 920 | 479 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 724 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 012 | 5 711 | 29 724 | |
6N | Sur stocks et en cours | 42 220 | 54 007 | 42 220 | 54 007 |
6T | Sur comptes clients | 70 629 | 3 000 | 67 629 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 850 | 54 007 | 45 220 | 121 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 863 | 59 718 | 45 220 | 151 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 007 | 45 220 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 711 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 234 | |||
UX | Autres créances clients | 289 695 | |||
VB | T. V. A. | 7 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 597 | 379 363 | 68 234 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 901 | 42 747 | 48 154 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 970 | 56 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 325 | 65 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 481 | 104 481 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 99 388 | 99 388 | ||
VW | T.V.A. | 12 803 | 12 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731 | 1 731 | ||
VI | Groupe et associés | 361 125 | 361 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 | 22 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 750 | 744 596 | 48 154 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 707 | 4 707 | 365 | |
AH | Fonds commercial | 20 580 | 20 580 | 20 580 | |
AN | Terrains | 69 109 | 34 373 | 34 736 | 38 118 |
AP | Constructions | 589 437 | 249 216 | 340 220 | 364 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 608 | 13 221 | 2 386 | 4 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 400 | 177 622 | 51 777 | 75 273 |
BD | Autres titres immobilisés | 112 | 112 | 112 | |
BJ | TOTAL (I) | 928 955 | 479 141 | 449 814 | 503 428 |
BT | Marchandises | 176 109 | 54 007 | 122 102 | 116 638 |
BX | Clients et comptes rattachés | 357 929 | 67 629 | 290 299 | 273 335 |
BZ | Autres créances | 7 898 | 7 898 | 13 368 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 163 | 102 163 | 90 387 | |
CF | Disponibilités | 161 991 | 161 991 | 85 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 770 | 81 770 | 32 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 887 862 | 121 636 | 766 225 | 612 042 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 818 | 600 778 | 1 216 039 | 1 115 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 88 589 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 974 | 93 589 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 724 | 24 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 423 289 | 150 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 901 | 150 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 125 | 408 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 970 | 87 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 729 | 316 218 | ||
EA | Autres dettes | 22 | 2 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 792 750 | 964 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 039 | 1 115 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 | 874 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 498 725 | 498 725 | 324 143 | |
FG | Production vendue services | 1 449 507 | 1 449 507 | 1 642 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 948 232 | 1 948 232 | 1 966 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 721 | 55 594 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 033 011 | 2 022 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 318 | 225 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 250 | 22 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 480 | 317 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 441 | 25 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 721 328 | 938 200 | ||
FZ | Charges sociales | 238 203 | 253 583 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 614 | 59 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 007 | 42 220 | ||
GE | Autres charges | 3 072 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 624 216 | 1 885 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 794 | 137 640 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 770 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 308 | 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 | 1 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 275 | 5 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 275 | 5 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 963 | -4 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 405 831 | 133 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 798 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 711 | 5 711 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 583 | 8 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 583 | -2 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 273 | 37 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 323 | 2 030 707 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 348 | 1 937 117 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 974 | 93 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 500 | 25 459 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 68 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341 | 365 | 4 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 105 | 53 248 | 12 920 | 474 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 447 | 53 614 | 12 920 | 479 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 724 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 012 | 5 711 | 29 724 | |
6N | Sur stocks et en cours | 42 220 | 54 007 | 42 220 | 54 007 |
6T | Sur comptes clients | 70 629 | 3 000 | 67 629 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 850 | 54 007 | 45 220 | 121 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 863 | 59 718 | 45 220 | 151 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 007 | 45 220 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 711 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 234 | |||
UX | Autres créances clients | 289 695 | |||
VB | T. V. A. | 7 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 597 | 379 363 | 68 234 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 901 | 42 747 | 48 154 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 970 | 56 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 325 | 65 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 481 | 104 481 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 99 388 | 99 388 | ||
VW | T.V.A. | 12 803 | 12 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731 | 1 731 | ||
VI | Groupe et associés | 361 125 | 361 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 | 22 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 750 | 744 596 | 48 154 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 707 | 4 707 | 365 | |
AH | Fonds commercial | 20 580 | 20 580 | 20 580 | |
AN | Terrains | 69 109 | 34 373 | 34 736 | 38 118 |
AP | Constructions | 589 437 | 249 216 | 340 220 | 364 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 608 | 13 221 | 2 386 | 4 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 400 | 177 622 | 51 777 | 75 273 |
BD | Autres titres immobilisés | 112 | 112 | 112 | |
BJ | TOTAL (I) | 928 955 | 479 141 | 449 814 | 503 428 |
BT | Marchandises | 176 109 | 54 007 | 122 102 | 116 638 |
BX | Clients et comptes rattachés | 357 929 | 67 629 | 290 299 | 273 335 |
BZ | Autres créances | 7 898 | 7 898 | 13 368 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 163 | 102 163 | 90 387 | |
CF | Disponibilités | 161 991 | 161 991 | 85 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 770 | 81 770 | 32 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 887 862 | 121 636 | 766 225 | 612 042 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 818 | 600 778 | 1 216 039 | 1 115 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 88 589 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 974 | 93 589 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 724 | 24 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 423 289 | 150 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 901 | 150 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 125 | 408 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 970 | 87 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 729 | 316 218 | ||
EA | Autres dettes | 22 | 2 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 792 750 | 964 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 039 | 1 115 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 | 874 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 498 725 | 498 725 | 324 143 | |
FG | Production vendue services | 1 449 507 | 1 449 507 | 1 642 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 948 232 | 1 948 232 | 1 966 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 721 | 55 594 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 033 011 | 2 022 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 318 | 225 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 250 | 22 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 480 | 317 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 441 | 25 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 721 328 | 938 200 | ||
FZ | Charges sociales | 238 203 | 253 583 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 614 | 59 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 007 | 42 220 | ||
GE | Autres charges | 3 072 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 624 216 | 1 885 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 794 | 137 640 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 770 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 308 | 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 | 1 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 275 | 5 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 275 | 5 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 963 | -4 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 405 831 | 133 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 798 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 711 | 5 711 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 583 | 8 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 583 | -2 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 273 | 37 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 323 | 2 030 707 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 348 | 1 937 117 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 974 | 93 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 500 | 25 459 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 68 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341 | 365 | 4 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 105 | 53 248 | 12 920 | 474 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 447 | 53 614 | 12 920 | 479 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 724 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 012 | 5 711 | 29 724 | |
6N | Sur stocks et en cours | 42 220 | 54 007 | 42 220 | 54 007 |
6T | Sur comptes clients | 70 629 | 3 000 | 67 629 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 850 | 54 007 | 45 220 | 121 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 863 | 59 718 | 45 220 | 151 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 007 | 45 220 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 711 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 234 | |||
UX | Autres créances clients | 289 695 | |||
VB | T. V. A. | 7 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 597 | 379 363 | 68 234 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 901 | 42 747 | 48 154 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 970 | 56 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 325 | 65 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 481 | 104 481 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 99 388 | 99 388 | ||
VW | T.V.A. | 12 803 | 12 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731 | 1 731 | ||
VI | Groupe et associés | 361 125 | 361 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 | 22 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 750 | 744 596 | 48 154 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 707 | 4 707 | 365 | |
AH | Fonds commercial | 20 580 | 20 580 | 20 580 | |
AN | Terrains | 69 109 | 34 373 | 34 736 | 38 118 |
AP | Constructions | 589 437 | 249 216 | 340 220 | 364 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 608 | 13 221 | 2 386 | 4 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 400 | 177 622 | 51 777 | 75 273 |
BD | Autres titres immobilisés | 112 | 112 | 112 | |
BJ | TOTAL (I) | 928 955 | 479 141 | 449 814 | 503 428 |
BT | Marchandises | 176 109 | 54 007 | 122 102 | 116 638 |
BX | Clients et comptes rattachés | 357 929 | 67 629 | 290 299 | 273 335 |
BZ | Autres créances | 7 898 | 7 898 | 13 368 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 163 | 102 163 | 90 387 | |
CF | Disponibilités | 161 991 | 161 991 | 85 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 770 | 81 770 | 32 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 887 862 | 121 636 | 766 225 | 612 042 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 818 | 600 778 | 1 216 039 | 1 115 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 88 589 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 974 | 93 589 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 724 | 24 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 423 289 | 150 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 901 | 150 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 125 | 408 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 970 | 87 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 729 | 316 218 | ||
EA | Autres dettes | 22 | 2 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 792 750 | 964 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 039 | 1 115 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 | 874 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 498 725 | 498 725 | 324 143 | |
FG | Production vendue services | 1 449 507 | 1 449 507 | 1 642 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 948 232 | 1 948 232 | 1 966 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 721 | 55 594 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 033 011 | 2 022 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 318 | 225 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 250 | 22 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 480 | 317 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 441 | 25 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 721 328 | 938 200 | ||
FZ | Charges sociales | 238 203 | 253 583 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 614 | 59 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 007 | 42 220 | ||
GE | Autres charges | 3 072 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 624 216 | 1 885 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 794 | 137 640 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 770 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 308 | 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 | 1 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 275 | 5 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 275 | 5 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 963 | -4 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 405 831 | 133 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 798 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 711 | 5 711 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 583 | 8 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 583 | -2 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 273 | 37 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 323 | 2 030 707 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 348 | 1 937 117 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 974 | 93 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 500 | 25 459 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 68 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341 | 365 | 4 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 105 | 53 248 | 12 920 | 474 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 447 | 53 614 | 12 920 | 479 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 724 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 012 | 5 711 | 29 724 | |
6N | Sur stocks et en cours | 42 220 | 54 007 | 42 220 | 54 007 |
6T | Sur comptes clients | 70 629 | 3 000 | 67 629 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 850 | 54 007 | 45 220 | 121 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 863 | 59 718 | 45 220 | 151 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 007 | 45 220 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 711 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 234 | |||
UX | Autres créances clients | 289 695 | |||
VB | T. V. A. | 7 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 597 | 379 363 | 68 234 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 901 | 42 747 | 48 154 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 970 | 56 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 325 | 65 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 481 | 104 481 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 99 388 | 99 388 | ||
VW | T.V.A. | 12 803 | 12 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731 | 1 731 | ||
VI | Groupe et associés | 361 125 | 361 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 | 22 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 750 | 744 596 | 48 154 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 707 | 4 707 | 365 | |
AH | Fonds commercial | 20 580 | 20 580 | 20 580 | |
AN | Terrains | 69 109 | 34 373 | 34 736 | 38 118 |
AP | Constructions | 589 437 | 249 216 | 340 220 | 364 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 608 | 13 221 | 2 386 | 4 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 400 | 177 622 | 51 777 | 75 273 |
BD | Autres titres immobilisés | 112 | 112 | 112 | |
BJ | TOTAL (I) | 928 955 | 479 141 | 449 814 | 503 428 |
BT | Marchandises | 176 109 | 54 007 | 122 102 | 116 638 |
BX | Clients et comptes rattachés | 357 929 | 67 629 | 290 299 | 273 335 |
BZ | Autres créances | 7 898 | 7 898 | 13 368 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 163 | 102 163 | 90 387 | |
CF | Disponibilités | 161 991 | 161 991 | 85 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 770 | 81 770 | 32 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 887 862 | 121 636 | 766 225 | 612 042 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 818 | 600 778 | 1 216 039 | 1 115 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 88 589 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 974 | 93 589 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 724 | 24 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 423 289 | 150 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 901 | 150 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 125 | 408 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 970 | 87 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 729 | 316 218 | ||
EA | Autres dettes | 22 | 2 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 792 750 | 964 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 039 | 1 115 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 | 874 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 498 725 | 498 725 | 324 143 | |
FG | Production vendue services | 1 449 507 | 1 449 507 | 1 642 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 948 232 | 1 948 232 | 1 966 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 721 | 55 594 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 033 011 | 2 022 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 318 | 225 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 250 | 22 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 480 | 317 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 441 | 25 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 721 328 | 938 200 | ||
FZ | Charges sociales | 238 203 | 253 583 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 614 | 59 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 007 | 42 220 | ||
GE | Autres charges | 3 072 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 624 216 | 1 885 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 794 | 137 640 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 770 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 308 | 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 | 1 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 275 | 5 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 275 | 5 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 963 | -4 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 405 831 | 133 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 798 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 711 | 5 711 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 583 | 8 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 583 | -2 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 273 | 37 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 323 | 2 030 707 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 348 | 1 937 117 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 974 | 93 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 500 | 25 459 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 68 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341 | 365 | 4 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 105 | 53 248 | 12 920 | 474 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 447 | 53 614 | 12 920 | 479 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 724 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 012 | 5 711 | 29 724 | |
6N | Sur stocks et en cours | 42 220 | 54 007 | 42 220 | 54 007 |
6T | Sur comptes clients | 70 629 | 3 000 | 67 629 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 850 | 54 007 | 45 220 | 121 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 863 | 59 718 | 45 220 | 151 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 007 | 45 220 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 711 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 234 | |||
UX | Autres créances clients | 289 695 | |||
VB | T. V. A. | 7 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 597 | 379 363 | 68 234 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 901 | 42 747 | 48 154 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 970 | 56 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 325 | 65 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 481 | 104 481 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 99 388 | 99 388 | ||
VW | T.V.A. | 12 803 | 12 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731 | 1 731 | ||
VI | Groupe et associés | 361 125 | 361 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 | 22 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 750 | 744 596 | 48 154 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 707 | 4 707 | 365 | |
AH | Fonds commercial | 20 580 | 20 580 | 20 580 | |
AN | Terrains | 69 109 | 34 373 | 34 736 | 38 118 |
AP | Constructions | 589 437 | 249 216 | 340 220 | 364 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 608 | 13 221 | 2 386 | 4 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 400 | 177 622 | 51 777 | 75 273 |
BD | Autres titres immobilisés | 112 | 112 | 112 | |
BJ | TOTAL (I) | 928 955 | 479 141 | 449 814 | 503 428 |
BT | Marchandises | 176 109 | 54 007 | 122 102 | 116 638 |
BX | Clients et comptes rattachés | 357 929 | 67 629 | 290 299 | 273 335 |
BZ | Autres créances | 7 898 | 7 898 | 13 368 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 163 | 102 163 | 90 387 | |
CF | Disponibilités | 161 991 | 161 991 | 85 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 770 | 81 770 | 32 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 887 862 | 121 636 | 766 225 | 612 042 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 818 | 600 778 | 1 216 039 | 1 115 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 88 589 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 974 | 93 589 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 724 | 24 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 423 289 | 150 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 901 | 150 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 125 | 408 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 970 | 87 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 729 | 316 218 | ||
EA | Autres dettes | 22 | 2 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 792 750 | 964 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 039 | 1 115 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 | 874 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 498 725 | 498 725 | 324 143 | |
FG | Production vendue services | 1 449 507 | 1 449 507 | 1 642 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 948 232 | 1 948 232 | 1 966 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 721 | 55 594 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 033 011 | 2 022 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 318 | 225 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 250 | 22 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 480 | 317 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 441 | 25 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 721 328 | 938 200 | ||
FZ | Charges sociales | 238 203 | 253 583 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 614 | 59 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 007 | 42 220 | ||
GE | Autres charges | 3 072 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 624 216 | 1 885 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 794 | 137 640 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 770 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 308 | 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 | 1 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 275 | 5 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 275 | 5 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 963 | -4 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 405 831 | 133 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 798 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 711 | 5 711 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 583 | 8 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 583 | -2 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 273 | 37 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 323 | 2 030 707 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 348 | 1 937 117 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 974 | 93 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 500 | 25 459 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 68 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341 | 365 | 4 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 105 | 53 248 | 12 920 | 474 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 447 | 53 614 | 12 920 | 479 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 724 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 012 | 5 711 | 29 724 | |
6N | Sur stocks et en cours | 42 220 | 54 007 | 42 220 | 54 007 |
6T | Sur comptes clients | 70 629 | 3 000 | 67 629 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 850 | 54 007 | 45 220 | 121 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 863 | 59 718 | 45 220 | 151 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 007 | 45 220 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 711 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 234 | |||
UX | Autres créances clients | 289 695 | |||
VB | T. V. A. | 7 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 597 | 379 363 | 68 234 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 901 | 42 747 | 48 154 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 970 | 56 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 325 | 65 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 481 | 104 481 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 99 388 | 99 388 | ||
VW | T.V.A. | 12 803 | 12 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731 | 1 731 | ||
VI | Groupe et associés | 361 125 | 361 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 | 22 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 750 | 744 596 | 48 154 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 707 | 4 707 | 365 | |
AH | Fonds commercial | 20 580 | 20 580 | 20 580 | |
AN | Terrains | 69 109 | 34 373 | 34 736 | 38 118 |
AP | Constructions | 589 437 | 249 216 | 340 220 | 364 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 608 | 13 221 | 2 386 | 4 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 400 | 177 622 | 51 777 | 75 273 |
BD | Autres titres immobilisés | 112 | 112 | 112 | |
BJ | TOTAL (I) | 928 955 | 479 141 | 449 814 | 503 428 |
BT | Marchandises | 176 109 | 54 007 | 122 102 | 116 638 |
BX | Clients et comptes rattachés | 357 929 | 67 629 | 290 299 | 273 335 |
BZ | Autres créances | 7 898 | 7 898 | 13 368 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 163 | 102 163 | 90 387 | |
CF | Disponibilités | 161 991 | 161 991 | 85 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 770 | 81 770 | 32 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 887 862 | 121 636 | 766 225 | 612 042 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 818 | 600 778 | 1 216 039 | 1 115 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 88 589 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 974 | 93 589 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 724 | 24 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 423 289 | 150 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 901 | 150 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 125 | 408 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 970 | 87 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 729 | 316 218 | ||
EA | Autres dettes | 22 | 2 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 792 750 | 964 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 039 | 1 115 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 | 874 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 498 725 | 498 725 | 324 143 | |
FG | Production vendue services | 1 449 507 | 1 449 507 | 1 642 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 948 232 | 1 948 232 | 1 966 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 721 | 55 594 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 033 011 | 2 022 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 318 | 225 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 250 | 22 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 480 | 317 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 441 | 25 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 721 328 | 938 200 | ||
FZ | Charges sociales | 238 203 | 253 583 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 614 | 59 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 007 | 42 220 | ||
GE | Autres charges | 3 072 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 624 216 | 1 885 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 794 | 137 640 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 770 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 308 | 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 | 1 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 275 | 5 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 275 | 5 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 963 | -4 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 405 831 | 133 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 798 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 711 | 5 711 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 583 | 8 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 583 | -2 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 273 | 37 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 323 | 2 030 707 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 348 | 1 937 117 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 974 | 93 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 500 | 25 459 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 68 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341 | 365 | 4 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 105 | 53 248 | 12 920 | 474 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 447 | 53 614 | 12 920 | 479 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 724 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 012 | 5 711 | 29 724 | |
6N | Sur stocks et en cours | 42 220 | 54 007 | 42 220 | 54 007 |
6T | Sur comptes clients | 70 629 | 3 000 | 67 629 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 850 | 54 007 | 45 220 | 121 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 863 | 59 718 | 45 220 | 151 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 007 | 45 220 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 711 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 234 | |||
UX | Autres créances clients | 289 695 | |||
VB | T. V. A. | 7 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 597 | 379 363 | 68 234 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 901 | 42 747 | 48 154 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 970 | 56 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 325 | 65 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 481 | 104 481 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 99 388 | 99 388 | ||
VW | T.V.A. | 12 803 | 12 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731 | 1 731 | ||
VI | Groupe et associés | 361 125 | 361 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 | 22 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 750 | 744 596 | 48 154 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 707 | 4 707 | 365 | |
AH | Fonds commercial | 20 580 | 20 580 | 20 580 | |
AN | Terrains | 69 109 | 34 373 | 34 736 | 38 118 |
AP | Constructions | 589 437 | 249 216 | 340 220 | 364 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 608 | 13 221 | 2 386 | 4 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 400 | 177 622 | 51 777 | 75 273 |
BD | Autres titres immobilisés | 112 | 112 | 112 | |
BJ | TOTAL (I) | 928 955 | 479 141 | 449 814 | 503 428 |
BT | Marchandises | 176 109 | 54 007 | 122 102 | 116 638 |
BX | Clients et comptes rattachés | 357 929 | 67 629 | 290 299 | 273 335 |
BZ | Autres créances | 7 898 | 7 898 | 13 368 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 163 | 102 163 | 90 387 | |
CF | Disponibilités | 161 991 | 161 991 | 85 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 770 | 81 770 | 32 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 887 862 | 121 636 | 766 225 | 612 042 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 818 | 600 778 | 1 216 039 | 1 115 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 88 589 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 974 | 93 589 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 724 | 24 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 423 289 | 150 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 901 | 150 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 125 | 408 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 970 | 87 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 729 | 316 218 | ||
EA | Autres dettes | 22 | 2 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 792 750 | 964 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 039 | 1 115 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 | 874 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 498 725 | 498 725 | 324 143 | |
FG | Production vendue services | 1 449 507 | 1 449 507 | 1 642 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 948 232 | 1 948 232 | 1 966 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 721 | 55 594 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 033 011 | 2 022 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 318 | 225 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 250 | 22 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 480 | 317 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 441 | 25 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 721 328 | 938 200 | ||
FZ | Charges sociales | 238 203 | 253 583 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 614 | 59 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 007 | 42 220 | ||
GE | Autres charges | 3 072 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 624 216 | 1 885 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 794 | 137 640 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 770 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 308 | 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 | 1 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 275 | 5 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 275 | 5 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 963 | -4 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 405 831 | 133 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 798 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 711 | 5 711 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 583 | 8 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 583 | -2 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 273 | 37 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 323 | 2 030 707 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 348 | 1 937 117 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 974 | 93 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 500 | 25 459 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 68 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341 | 365 | 4 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 105 | 53 248 | 12 920 | 474 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 447 | 53 614 | 12 920 | 479 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 724 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 012 | 5 711 | 29 724 | |
6N | Sur stocks et en cours | 42 220 | 54 007 | 42 220 | 54 007 |
6T | Sur comptes clients | 70 629 | 3 000 | 67 629 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 850 | 54 007 | 45 220 | 121 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 863 | 59 718 | 45 220 | 151 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 007 | 45 220 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 711 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 234 | |||
UX | Autres créances clients | 289 695 | |||
VB | T. V. A. | 7 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 597 | 379 363 | 68 234 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 901 | 42 747 | 48 154 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 970 | 56 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 325 | 65 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 481 | 104 481 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 99 388 | 99 388 | ||
VW | T.V.A. | 12 803 | 12 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731 | 1 731 | ||
VI | Groupe et associés | 361 125 | 361 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 | 22 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 750 | 744 596 | 48 154 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 707 | 4 707 | 365 | |
AH | Fonds commercial | 20 580 | 20 580 | 20 580 | |
AN | Terrains | 69 109 | 34 373 | 34 736 | 38 118 |
AP | Constructions | 589 437 | 249 216 | 340 220 | 364 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 608 | 13 221 | 2 386 | 4 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 400 | 177 622 | 51 777 | 75 273 |
BD | Autres titres immobilisés | 112 | 112 | 112 | |
BJ | TOTAL (I) | 928 955 | 479 141 | 449 814 | 503 428 |
BT | Marchandises | 176 109 | 54 007 | 122 102 | 116 638 |
BX | Clients et comptes rattachés | 357 929 | 67 629 | 290 299 | 273 335 |
BZ | Autres créances | 7 898 | 7 898 | 13 368 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 102 163 | 102 163 | 90 387 | |
CF | Disponibilités | 161 991 | 161 991 | 85 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 770 | 81 770 | 32 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 887 862 | 121 636 | 766 225 | 612 042 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 818 | 600 778 | 1 216 039 | 1 115 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 88 589 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 974 | 93 589 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 724 | 24 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 423 289 | 150 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 901 | 150 964 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 125 | 408 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 970 | 87 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 729 | 316 218 | ||
EA | Autres dettes | 22 | 2 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 792 750 | 964 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 039 | 1 115 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 | 874 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 498 725 | 498 725 | 324 143 | |
FG | Production vendue services | 1 449 507 | 1 449 507 | 1 642 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 948 232 | 1 948 232 | 1 966 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 721 | 55 594 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 592 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 033 011 | 2 022 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 318 | 225 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 250 | 22 765 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 276 480 | 317 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 441 | 25 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 721 328 | 938 200 | ||
FZ | Charges sociales | 238 203 | 253 583 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 614 | 59 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 007 | 42 220 | ||
GE | Autres charges | 3 072 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 624 216 | 1 885 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 408 794 | 137 640 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 770 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 308 | 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 312 | 1 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 275 | 5 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 275 | 5 744 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 963 | -4 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 405 831 | 133 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 798 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 711 | 5 711 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 583 | 8 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 583 | -2 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 273 | 37 061 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 323 | 2 030 707 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 348 | 1 937 117 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 974 | 93 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 500 | 25 459 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 68 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341 | 365 | 4 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 105 | 53 248 | 12 920 | 474 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 447 | 53 614 | 12 920 | 479 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 724 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 012 | 5 711 | 29 724 | |
6N | Sur stocks et en cours | 42 220 | 54 007 | 42 220 | 54 007 |
6T | Sur comptes clients | 70 629 | 3 000 | 67 629 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 850 | 54 007 | 45 220 | 121 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 863 | 59 718 | 45 220 | 151 361 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 007 | 45 220 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 711 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 234 | |||
UX | Autres créances clients | 289 695 | |||
VB | T. V. A. | 7 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 597 | 379 363 | 68 234 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 901 | 42 747 | 48 154 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 970 | 56 970 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 325 | 65 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 481 | 104 481 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 99 388 | 99 388 | ||
VW | T.V.A. | 12 803 | 12 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731 | 1 731 | ||
VI | Groupe et associés | 361 125 | 361 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 | 22 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 750 | 744 596 | 48 154 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 981 |