de Saint-Firmin
Déposant 1 : Pierre et Bertrand COULY, SARL
Numéro de SIREN : 493216683
Adresse :
1 ROND POINT DES CLOSEAUX
37500 CHINONO
FR
Mandataire 1 : Pierre et Bertrand COULY, M. BERTRAND COULY
Adresse :
1 ROND POINT DES CLOSEAUX
37500 CHINONO
FR
Déposant 1 : SARL PIERRE ET BERTRAND COULY, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 493216683
Adresse :
1 Rond Point des Closeaux, Route de Tours
37500 CHINON
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DOUGNAC Colombe
Adresse :
84 Cours de Verdun
33000 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : SARL PIERRE ET BERTRAND COULY, Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 493216683
Adresse :
SAINT LOUANS
37500 CHINON
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DOUGNAC Colombe
Adresse :
84 Cours de Verdun
33000 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : SARL PIERRE ET BERTRAND COULY, Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 493216683
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme PIGNOT Marion
Adresse :
84 Cours de Verdun
33000 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : SARL PIERRE & BERTRAND COULY, SARL
Numéro de SIREN : 493216683
Adresse :
4 RUE DE SAINT LOUANS
37500 CHINON
FR
Mandataire 1 : SARL PIERRE & BERTRAND COULY, M. COULY Bertrand
Adresse :
4 RUE DE SAINT LOUANS
37500 CHINON
FR
Déposant 1 : SARL PIERRE & BERTRAND COULY, SARL
Numéro de SIREN : 493216683
Adresse :
4 RUE DE SAINT LOUANS
37500 CHINON
FR
Mandataire 1 : SARL PIERRE & BERTRAND COULY, M. COULY Bertrand
Adresse :
4 RUE DE SAINT LOUANS
37500 CHINON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 689 | 8 095 | 1 595 | 2 950 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 850 | 5 850 | ||
AN | Terrains | 10 717 | 5 419 | 5 299 | 6 370 |
AP | Constructions | 38 312 | 35 681 | 2 631 | 6 463 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 592 | 49 505 | 4 087 | 4 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 486 | 106 752 | 58 733 | 73 458 |
AV | Immobilisations en cours | 3 441 | 3 441 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 050 | 1 050 | 957 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 139 | 211 302 | 76 837 | 95 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 930 894 | 930 894 | 1 023 166 | |
BT | Marchandises | 7 471 | 7 471 | 8 813 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 717 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 830 | 161 | 106 669 | 80 441 |
BZ | Autres créances | 43 549 | 43 549 | 33 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 259 | 259 | 259 | |
CF | Disponibilités | 1 261 | 1 261 | 3 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 826 | 10 826 | 13 372 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 101 091 | 161 | 1 100 930 | 1 162 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 229 | 211 463 | 1 177 766 | 1 258 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 410 | 8 410 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750 | 3 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 841 | 841 | ||
DG | Autres réserves | 1 312 | 1 120 | ||
DH | Report à nouveau | 13 301 | 10 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 175 | 3 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 439 | 27 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 518 | 728 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 081 | 205 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 337 | 269 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 830 | 25 053 | ||
EA | Autres dettes | 1 561 | 2 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 153 327 | 1 230 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 766 | 1 258 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 822 158 | 53 130 | 875 287 | 836 587 |
FD | Production vendue biens | 23 | 23 | 19 | |
FG | Production vendue services | 122 047 | 100 | 122 147 | 94 865 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 944 227 | 53 230 | 997 457 | 931 471 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 6 548 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 713 | 2 899 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 274 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 001 323 | 941 193 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 650 | 366 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 343 | -1 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 760 | 125 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 92 272 | -17 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 799 | 304 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 832 | 7 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 010 | 74 268 | ||
FZ | Charges sociales | 19 051 | 22 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 653 | 29 160 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 | 170 | ||
GE | Autres charges | 3 281 | 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 995 117 | 923 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 206 | 18 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 60 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 60 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 014 | 19 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 014 | 19 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 009 | -19 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 803 | -1 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 035 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 035 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 638 | -4 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 364 | 941 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 539 | 937 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 175 | 3 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 250 | 2 695 | 13 945 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 400 | 23 958 | 197 357 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 649 | 26 653 | 211 302 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 713 | 161 | 2 713 | 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 713 | 161 | 2 713 | 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 713 | 161 | 2 713 | 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 | 2 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 | |||
UX | Autres créances clients | 106 637 | |||
VB | T. V. A. | 20 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 205 | 161 205 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 221 | 350 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 297 | 361 330 | 7 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 337 | 205 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 742 | 8 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 725 | 12 725 | ||
VW | T.V.A. | 6 168 | 6 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196 | 1 196 | ||
VI | Groupe et associés | 198 081 | 198 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 | 1 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 327 | 1 145 360 | 7 967 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 689 | 8 095 | 1 595 | 2 950 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 850 | 5 850 | ||
AN | Terrains | 10 717 | 5 419 | 5 299 | 6 370 |
AP | Constructions | 38 312 | 35 681 | 2 631 | 6 463 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 592 | 49 505 | 4 087 | 4 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 486 | 106 752 | 58 733 | 73 458 |
AV | Immobilisations en cours | 3 441 | 3 441 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 050 | 1 050 | 957 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 139 | 211 302 | 76 837 | 95 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 930 894 | 930 894 | 1 023 166 | |
BT | Marchandises | 7 471 | 7 471 | 8 813 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 717 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 830 | 161 | 106 669 | 80 441 |
BZ | Autres créances | 43 549 | 43 549 | 33 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 259 | 259 | 259 | |
CF | Disponibilités | 1 261 | 1 261 | 3 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 826 | 10 826 | 13 372 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 101 091 | 161 | 1 100 930 | 1 162 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 229 | 211 463 | 1 177 766 | 1 258 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 410 | 8 410 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750 | 3 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 841 | 841 | ||
DG | Autres réserves | 1 312 | 1 120 | ||
DH | Report à nouveau | 13 301 | 10 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 175 | 3 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 439 | 27 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 518 | 728 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 081 | 205 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 337 | 269 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 830 | 25 053 | ||
EA | Autres dettes | 1 561 | 2 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 153 327 | 1 230 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 766 | 1 258 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 822 158 | 53 130 | 875 287 | 836 587 |
FD | Production vendue biens | 23 | 23 | 19 | |
FG | Production vendue services | 122 047 | 100 | 122 147 | 94 865 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 944 227 | 53 230 | 997 457 | 931 471 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 6 548 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 713 | 2 899 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 274 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 001 323 | 941 193 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 650 | 366 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 343 | -1 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 760 | 125 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 92 272 | -17 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 799 | 304 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 832 | 7 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 010 | 74 268 | ||
FZ | Charges sociales | 19 051 | 22 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 653 | 29 160 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 | 170 | ||
GE | Autres charges | 3 281 | 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 995 117 | 923 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 206 | 18 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 60 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 60 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 014 | 19 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 014 | 19 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 009 | -19 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 803 | -1 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 035 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 035 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 638 | -4 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 364 | 941 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 539 | 937 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 175 | 3 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 250 | 2 695 | 13 945 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 400 | 23 958 | 197 357 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 649 | 26 653 | 211 302 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 713 | 161 | 2 713 | 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 713 | 161 | 2 713 | 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 713 | 161 | 2 713 | 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 | 2 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 | |||
UX | Autres créances clients | 106 637 | |||
VB | T. V. A. | 20 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 205 | 161 205 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 221 | 350 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 297 | 361 330 | 7 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 337 | 205 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 742 | 8 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 725 | 12 725 | ||
VW | T.V.A. | 6 168 | 6 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196 | 1 196 | ||
VI | Groupe et associés | 198 081 | 198 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 | 1 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 327 | 1 145 360 | 7 967 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 689 | 8 095 | 1 595 | 2 950 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 850 | 5 850 | ||
AN | Terrains | 10 717 | 5 419 | 5 299 | 6 370 |
AP | Constructions | 38 312 | 35 681 | 2 631 | 6 463 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 592 | 49 505 | 4 087 | 4 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 486 | 106 752 | 58 733 | 73 458 |
AV | Immobilisations en cours | 3 441 | 3 441 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 050 | 1 050 | 957 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 139 | 211 302 | 76 837 | 95 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 930 894 | 930 894 | 1 023 166 | |
BT | Marchandises | 7 471 | 7 471 | 8 813 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 717 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 830 | 161 | 106 669 | 80 441 |
BZ | Autres créances | 43 549 | 43 549 | 33 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 259 | 259 | 259 | |
CF | Disponibilités | 1 261 | 1 261 | 3 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 826 | 10 826 | 13 372 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 101 091 | 161 | 1 100 930 | 1 162 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 229 | 211 463 | 1 177 766 | 1 258 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 410 | 8 410 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750 | 3 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 841 | 841 | ||
DG | Autres réserves | 1 312 | 1 120 | ||
DH | Report à nouveau | 13 301 | 10 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 175 | 3 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 439 | 27 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 518 | 728 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 081 | 205 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 337 | 269 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 830 | 25 053 | ||
EA | Autres dettes | 1 561 | 2 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 153 327 | 1 230 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 766 | 1 258 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 822 158 | 53 130 | 875 287 | 836 587 |
FD | Production vendue biens | 23 | 23 | 19 | |
FG | Production vendue services | 122 047 | 100 | 122 147 | 94 865 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 944 227 | 53 230 | 997 457 | 931 471 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 6 548 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 713 | 2 899 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 274 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 001 323 | 941 193 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 650 | 366 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 343 | -1 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 760 | 125 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 92 272 | -17 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 799 | 304 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 832 | 7 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 010 | 74 268 | ||
FZ | Charges sociales | 19 051 | 22 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 653 | 29 160 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 | 170 | ||
GE | Autres charges | 3 281 | 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 995 117 | 923 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 206 | 18 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 60 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 60 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 014 | 19 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 014 | 19 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 009 | -19 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 803 | -1 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 035 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 035 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 638 | -4 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 364 | 941 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 539 | 937 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 175 | 3 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 250 | 2 695 | 13 945 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 400 | 23 958 | 197 357 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 649 | 26 653 | 211 302 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 713 | 161 | 2 713 | 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 713 | 161 | 2 713 | 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 713 | 161 | 2 713 | 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 | 2 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 | |||
UX | Autres créances clients | 106 637 | |||
VB | T. V. A. | 20 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 205 | 161 205 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 221 | 350 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 297 | 361 330 | 7 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 337 | 205 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 742 | 8 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 725 | 12 725 | ||
VW | T.V.A. | 6 168 | 6 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196 | 1 196 | ||
VI | Groupe et associés | 198 081 | 198 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 | 1 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 327 | 1 145 360 | 7 967 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 689 | 8 095 | 1 595 | 2 950 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 850 | 5 850 | ||
AN | Terrains | 10 717 | 5 419 | 5 299 | 6 370 |
AP | Constructions | 38 312 | 35 681 | 2 631 | 6 463 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 592 | 49 505 | 4 087 | 4 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 486 | 106 752 | 58 733 | 73 458 |
AV | Immobilisations en cours | 3 441 | 3 441 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 050 | 1 050 | 957 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 139 | 211 302 | 76 837 | 95 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 930 894 | 930 894 | 1 023 166 | |
BT | Marchandises | 7 471 | 7 471 | 8 813 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 717 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 830 | 161 | 106 669 | 80 441 |
BZ | Autres créances | 43 549 | 43 549 | 33 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 259 | 259 | 259 | |
CF | Disponibilités | 1 261 | 1 261 | 3 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 826 | 10 826 | 13 372 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 101 091 | 161 | 1 100 930 | 1 162 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 229 | 211 463 | 1 177 766 | 1 258 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 410 | 8 410 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750 | 3 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 841 | 841 | ||
DG | Autres réserves | 1 312 | 1 120 | ||
DH | Report à nouveau | 13 301 | 10 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 175 | 3 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 439 | 27 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 518 | 728 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 081 | 205 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 337 | 269 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 830 | 25 053 | ||
EA | Autres dettes | 1 561 | 2 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 153 327 | 1 230 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 766 | 1 258 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 822 158 | 53 130 | 875 287 | 836 587 |
FD | Production vendue biens | 23 | 23 | 19 | |
FG | Production vendue services | 122 047 | 100 | 122 147 | 94 865 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 944 227 | 53 230 | 997 457 | 931 471 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 6 548 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 713 | 2 899 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 274 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 001 323 | 941 193 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 650 | 366 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 343 | -1 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 760 | 125 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 92 272 | -17 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 799 | 304 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 832 | 7 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 010 | 74 268 | ||
FZ | Charges sociales | 19 051 | 22 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 653 | 29 160 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 | 170 | ||
GE | Autres charges | 3 281 | 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 995 117 | 923 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 206 | 18 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 60 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 60 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 014 | 19 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 014 | 19 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 009 | -19 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 803 | -1 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 035 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 035 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 638 | -4 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 364 | 941 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 539 | 937 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 175 | 3 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 250 | 2 695 | 13 945 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 400 | 23 958 | 197 357 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 649 | 26 653 | 211 302 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 713 | 161 | 2 713 | 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 713 | 161 | 2 713 | 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 713 | 161 | 2 713 | 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 | 2 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 | |||
UX | Autres créances clients | 106 637 | |||
VB | T. V. A. | 20 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 205 | 161 205 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 221 | 350 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 297 | 361 330 | 7 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 337 | 205 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 742 | 8 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 725 | 12 725 | ||
VW | T.V.A. | 6 168 | 6 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196 | 1 196 | ||
VI | Groupe et associés | 198 081 | 198 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 | 1 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 327 | 1 145 360 | 7 967 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 689 | 8 095 | 1 595 | 2 950 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 850 | 5 850 | ||
AN | Terrains | 10 717 | 5 419 | 5 299 | 6 370 |
AP | Constructions | 38 312 | 35 681 | 2 631 | 6 463 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 592 | 49 505 | 4 087 | 4 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 486 | 106 752 | 58 733 | 73 458 |
AV | Immobilisations en cours | 3 441 | 3 441 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 050 | 1 050 | 957 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 139 | 211 302 | 76 837 | 95 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 930 894 | 930 894 | 1 023 166 | |
BT | Marchandises | 7 471 | 7 471 | 8 813 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 717 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 830 | 161 | 106 669 | 80 441 |
BZ | Autres créances | 43 549 | 43 549 | 33 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 259 | 259 | 259 | |
CF | Disponibilités | 1 261 | 1 261 | 3 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 826 | 10 826 | 13 372 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 101 091 | 161 | 1 100 930 | 1 162 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 229 | 211 463 | 1 177 766 | 1 258 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 410 | 8 410 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750 | 3 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 841 | 841 | ||
DG | Autres réserves | 1 312 | 1 120 | ||
DH | Report à nouveau | 13 301 | 10 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 175 | 3 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 439 | 27 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 518 | 728 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 081 | 205 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 337 | 269 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 830 | 25 053 | ||
EA | Autres dettes | 1 561 | 2 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 153 327 | 1 230 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 766 | 1 258 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 822 158 | 53 130 | 875 287 | 836 587 |
FD | Production vendue biens | 23 | 23 | 19 | |
FG | Production vendue services | 122 047 | 100 | 122 147 | 94 865 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 944 227 | 53 230 | 997 457 | 931 471 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 6 548 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 713 | 2 899 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 274 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 001 323 | 941 193 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 650 | 366 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 343 | -1 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 760 | 125 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 92 272 | -17 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 799 | 304 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 832 | 7 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 010 | 74 268 | ||
FZ | Charges sociales | 19 051 | 22 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 653 | 29 160 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 | 170 | ||
GE | Autres charges | 3 281 | 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 995 117 | 923 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 206 | 18 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 60 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 60 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 014 | 19 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 014 | 19 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 009 | -19 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 803 | -1 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 035 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 035 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 638 | -4 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 364 | 941 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 539 | 937 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 175 | 3 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 250 | 2 695 | 13 945 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 400 | 23 958 | 197 357 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 649 | 26 653 | 211 302 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 713 | 161 | 2 713 | 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 713 | 161 | 2 713 | 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 713 | 161 | 2 713 | 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 | 2 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 | |||
UX | Autres créances clients | 106 637 | |||
VB | T. V. A. | 20 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 205 | 161 205 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 221 | 350 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 297 | 361 330 | 7 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 337 | 205 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 742 | 8 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 725 | 12 725 | ||
VW | T.V.A. | 6 168 | 6 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196 | 1 196 | ||
VI | Groupe et associés | 198 081 | 198 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 | 1 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 327 | 1 145 360 | 7 967 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 689 | 8 095 | 1 595 | 2 950 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 850 | 5 850 | ||
AN | Terrains | 10 717 | 5 419 | 5 299 | 6 370 |
AP | Constructions | 38 312 | 35 681 | 2 631 | 6 463 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 592 | 49 505 | 4 087 | 4 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 486 | 106 752 | 58 733 | 73 458 |
AV | Immobilisations en cours | 3 441 | 3 441 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 050 | 1 050 | 957 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 139 | 211 302 | 76 837 | 95 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 930 894 | 930 894 | 1 023 166 | |
BT | Marchandises | 7 471 | 7 471 | 8 813 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 717 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 830 | 161 | 106 669 | 80 441 |
BZ | Autres créances | 43 549 | 43 549 | 33 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 259 | 259 | 259 | |
CF | Disponibilités | 1 261 | 1 261 | 3 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 826 | 10 826 | 13 372 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 101 091 | 161 | 1 100 930 | 1 162 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 229 | 211 463 | 1 177 766 | 1 258 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 410 | 8 410 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750 | 3 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 841 | 841 | ||
DG | Autres réserves | 1 312 | 1 120 | ||
DH | Report à nouveau | 13 301 | 10 015 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 175 | 3 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 439 | 27 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 518 | 728 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 081 | 205 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 337 | 269 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 830 | 25 053 | ||
EA | Autres dettes | 1 561 | 2 072 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 153 327 | 1 230 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 766 | 1 258 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 822 158 | 53 130 | 875 287 | 836 587 |
FD | Production vendue biens | 23 | 23 | 19 | |
FG | Production vendue services | 122 047 | 100 | 122 147 | 94 865 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 944 227 | 53 230 | 997 457 | 931 471 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 6 548 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 713 | 2 899 | ||
FQ | Autres produits | 153 | 274 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 001 323 | 941 193 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 650 | 366 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 343 | -1 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 760 | 125 771 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 92 272 | -17 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 799 | 304 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 832 | 7 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 010 | 74 268 | ||
FZ | Charges sociales | 19 051 | 22 277 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 653 | 29 160 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 | 170 | ||
GE | Autres charges | 3 281 | 243 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 995 117 | 923 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 206 | 18 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 60 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 60 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 014 | 19 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 014 | 19 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 009 | -19 634 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 803 | -1 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 035 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 035 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 990 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 638 | -4 921 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 364 | 941 253 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 539 | 937 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 175 | 3 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 250 | 2 695 | 13 945 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 400 | 23 958 | 197 357 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 649 | 26 653 | 211 302 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 713 | 161 | 2 713 | 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 713 | 161 | 2 713 | 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 713 | 161 | 2 713 | 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 161 | 2 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 193 | |||
UX | Autres créances clients | 106 637 | |||
VB | T. V. A. | 20 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 826 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 205 | 161 205 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 221 | 350 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 297 | 361 330 | 7 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 337 | 205 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 742 | 8 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 725 | 12 725 | ||
VW | T.V.A. | 6 168 | 6 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196 | 1 196 | ||
VI | Groupe et associés | 198 081 | 198 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 | 1 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 327 | 1 145 360 | 7 967 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 424 |