Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 653 | 1 653 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 160 | 23 213 | 5 947 | 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 012 | 63 136 | 26 876 | 22 855 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 830 | 5 830 | 5 830 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 564 | 1 564 | 2 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 135 841 | 88 002 | 47 839 | 38 778 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 680 | 10 680 | 8 525 | |
BN | En cours de production de biens | 37 000 | 37 000 | 21 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 796 | 796 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 371 940 | 23 741 | 348 199 | 337 884 |
BZ | Autres créances | 87 192 | 87 192 | 7 510 | |
CF | Disponibilités | 223 992 | 223 992 | 321 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 564 | 9 564 | 10 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 821 674 | 23 741 | 797 933 | 787 507 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 515 | 111 743 | 845 773 | 826 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 600 | 57 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 760 | 5 760 | ||
DG | Autres réserves | 460 883 | 387 517 | ||
DH | Report à nouveau | 15 150 | 8 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 830 | 180 383 | ||
DL | TOTAL (I) | 618 223 | 639 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 336 | 4 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 445 | 39 445 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 785 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 030 | 56 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 953 | 82 705 | ||
EA | Autres dettes | 4 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 227 550 | 186 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 845 773 | 826 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 954 589 | -58 086 | 896 503 | 1 008 902 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 954 589 | -58 086 | 896 503 | 1 008 902 |
FM | Production stockée | 16 000 | -35 193 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 622 | 2 059 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 958 136 | 976 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 446 | 300 549 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 155 | -80 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 663 | 92 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 683 | 11 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 523 | 219 885 | ||
FZ | Charges sociales | 63 048 | 81 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 997 | 14 143 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 928 | 2 696 | ||
GE | Autres charges | 50 556 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 860 690 | 723 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 446 | 252 973 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 236 | 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 688 | 1 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 924 | 1 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 149 | 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 | 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 775 | 1 577 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 221 | 254 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 | 853 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167 | 1 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 528 | 2 153 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665 | 94 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801 | 94 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 728 | 2 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 119 | 76 226 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 588 | 979 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 758 | 799 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 830 | 180 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653 | 1 653 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 257 | 12 997 | 33 904 | 86 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 910 | 12 997 | 33 904 | 88 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 46 218 | 67 148 | 89 624 | 23 741 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 218 | 67 148 | 89 624 | 23 741 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 218 | 67 148 | 89 624 | 23 741 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 148 | 43 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 292 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 299 | |||
VB | T. V. A. | 36 890 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 472 | |||
VC | Groupe et associés | 9 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 765 | 223 765 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 336 | 13 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 030 | 60 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 292 | 44 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 299 | 57 299 | ||
VW | T.V.A. | 36 890 | 36 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472 | 2 472 | ||
VI | Groupe et associés | 9 445 | 9 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 765 | 223 765 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 653 | 1 653 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 160 | 23 213 | 5 947 | 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 012 | 63 136 | 26 876 | 22 855 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 830 | 5 830 | 5 830 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 564 | 1 564 | 2 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 135 841 | 88 002 | 47 839 | 38 778 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 680 | 10 680 | 8 525 | |
BN | En cours de production de biens | 37 000 | 37 000 | 21 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 796 | 796 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 371 940 | 23 741 | 348 199 | 337 884 |
BZ | Autres créances | 87 192 | 87 192 | 7 510 | |
CF | Disponibilités | 223 992 | 223 992 | 321 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 564 | 9 564 | 10 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 821 674 | 23 741 | 797 933 | 787 507 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 515 | 111 743 | 845 773 | 826 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 600 | 57 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 760 | 5 760 | ||
DG | Autres réserves | 460 883 | 387 517 | ||
DH | Report à nouveau | 15 150 | 8 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 830 | 180 383 | ||
DL | TOTAL (I) | 618 223 | 639 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 336 | 4 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 445 | 39 445 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 785 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 030 | 56 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 953 | 82 705 | ||
EA | Autres dettes | 4 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 227 550 | 186 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 845 773 | 826 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 954 589 | -58 086 | 896 503 | 1 008 902 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 954 589 | -58 086 | 896 503 | 1 008 902 |
FM | Production stockée | 16 000 | -35 193 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 622 | 2 059 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 958 136 | 976 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 446 | 300 549 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 155 | -80 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 663 | 92 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 683 | 11 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 523 | 219 885 | ||
FZ | Charges sociales | 63 048 | 81 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 997 | 14 143 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 928 | 2 696 | ||
GE | Autres charges | 50 556 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 860 690 | 723 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 446 | 252 973 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 236 | 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 688 | 1 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 924 | 1 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 149 | 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 | 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 775 | 1 577 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 221 | 254 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 | 853 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167 | 1 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 528 | 2 153 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665 | 94 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801 | 94 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 728 | 2 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 119 | 76 226 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 588 | 979 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 758 | 799 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 830 | 180 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653 | 1 653 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 257 | 12 997 | 33 904 | 86 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 910 | 12 997 | 33 904 | 88 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 46 218 | 67 148 | 89 624 | 23 741 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 218 | 67 148 | 89 624 | 23 741 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 218 | 67 148 | 89 624 | 23 741 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 148 | 43 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 292 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 299 | |||
VB | T. V. A. | 36 890 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 472 | |||
VC | Groupe et associés | 9 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 765 | 223 765 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 336 | 13 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 030 | 60 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 292 | 44 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 299 | 57 299 | ||
VW | T.V.A. | 36 890 | 36 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472 | 2 472 | ||
VI | Groupe et associés | 9 445 | 9 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 765 | 223 765 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 653 | 1 653 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 160 | 23 213 | 5 947 | 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 012 | 63 136 | 26 876 | 22 855 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 830 | 5 830 | 5 830 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 564 | 1 564 | 2 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 135 841 | 88 002 | 47 839 | 38 778 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 680 | 10 680 | 8 525 | |
BN | En cours de production de biens | 37 000 | 37 000 | 21 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 796 | 796 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 371 940 | 23 741 | 348 199 | 337 884 |
BZ | Autres créances | 87 192 | 87 192 | 7 510 | |
CF | Disponibilités | 223 992 | 223 992 | 321 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 564 | 9 564 | 10 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 821 674 | 23 741 | 797 933 | 787 507 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 515 | 111 743 | 845 773 | 826 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 600 | 57 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 760 | 5 760 | ||
DG | Autres réserves | 460 883 | 387 517 | ||
DH | Report à nouveau | 15 150 | 8 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 830 | 180 383 | ||
DL | TOTAL (I) | 618 223 | 639 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 336 | 4 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 445 | 39 445 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 785 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 030 | 56 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 953 | 82 705 | ||
EA | Autres dettes | 4 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 227 550 | 186 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 845 773 | 826 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 954 589 | -58 086 | 896 503 | 1 008 902 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 954 589 | -58 086 | 896 503 | 1 008 902 |
FM | Production stockée | 16 000 | -35 193 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 622 | 2 059 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 958 136 | 976 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 446 | 300 549 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 155 | -80 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 663 | 92 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 683 | 11 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 523 | 219 885 | ||
FZ | Charges sociales | 63 048 | 81 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 997 | 14 143 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 928 | 2 696 | ||
GE | Autres charges | 50 556 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 860 690 | 723 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 446 | 252 973 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 236 | 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 688 | 1 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 924 | 1 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 149 | 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 | 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 775 | 1 577 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 221 | 254 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 | 853 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167 | 1 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 528 | 2 153 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665 | 94 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801 | 94 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 728 | 2 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 119 | 76 226 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 588 | 979 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 758 | 799 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 830 | 180 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653 | 1 653 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 257 | 12 997 | 33 904 | 86 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 910 | 12 997 | 33 904 | 88 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 46 218 | 67 148 | 89 624 | 23 741 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 218 | 67 148 | 89 624 | 23 741 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 218 | 67 148 | 89 624 | 23 741 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 148 | 43 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 292 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 299 | |||
VB | T. V. A. | 36 890 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 472 | |||
VC | Groupe et associés | 9 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 765 | 223 765 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 336 | 13 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 030 | 60 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 292 | 44 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 299 | 57 299 | ||
VW | T.V.A. | 36 890 | 36 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472 | 2 472 | ||
VI | Groupe et associés | 9 445 | 9 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 765 | 223 765 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 653 | 1 653 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 160 | 23 213 | 5 947 | 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 012 | 63 136 | 26 876 | 22 855 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 830 | 5 830 | 5 830 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 564 | 1 564 | 2 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 135 841 | 88 002 | 47 839 | 38 778 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 680 | 10 680 | 8 525 | |
BN | En cours de production de biens | 37 000 | 37 000 | 21 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 796 | 796 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 371 940 | 23 741 | 348 199 | 337 884 |
BZ | Autres créances | 87 192 | 87 192 | 7 510 | |
CF | Disponibilités | 223 992 | 223 992 | 321 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 564 | 9 564 | 10 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 821 674 | 23 741 | 797 933 | 787 507 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 515 | 111 743 | 845 773 | 826 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 600 | 57 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 760 | 5 760 | ||
DG | Autres réserves | 460 883 | 387 517 | ||
DH | Report à nouveau | 15 150 | 8 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 830 | 180 383 | ||
DL | TOTAL (I) | 618 223 | 639 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 336 | 4 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 445 | 39 445 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 785 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 030 | 56 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 953 | 82 705 | ||
EA | Autres dettes | 4 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 227 550 | 186 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 845 773 | 826 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 954 589 | -58 086 | 896 503 | 1 008 902 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 954 589 | -58 086 | 896 503 | 1 008 902 |
FM | Production stockée | 16 000 | -35 193 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 622 | 2 059 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 958 136 | 976 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 446 | 300 549 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 155 | -80 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 663 | 92 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 683 | 11 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 523 | 219 885 | ||
FZ | Charges sociales | 63 048 | 81 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 997 | 14 143 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 928 | 2 696 | ||
GE | Autres charges | 50 556 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 860 690 | 723 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 446 | 252 973 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 236 | 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 688 | 1 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 924 | 1 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 149 | 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 | 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 775 | 1 577 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 221 | 254 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 | 853 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167 | 1 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 528 | 2 153 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665 | 94 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801 | 94 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 728 | 2 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 119 | 76 226 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 588 | 979 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 758 | 799 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 830 | 180 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653 | 1 653 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 257 | 12 997 | 33 904 | 86 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 910 | 12 997 | 33 904 | 88 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 46 218 | 67 148 | 89 624 | 23 741 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 218 | 67 148 | 89 624 | 23 741 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 218 | 67 148 | 89 624 | 23 741 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 148 | 43 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 292 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 299 | |||
VB | T. V. A. | 36 890 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 472 | |||
VC | Groupe et associés | 9 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 765 | 223 765 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 336 | 13 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 030 | 60 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 292 | 44 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 299 | 57 299 | ||
VW | T.V.A. | 36 890 | 36 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472 | 2 472 | ||
VI | Groupe et associés | 9 445 | 9 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 765 | 223 765 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 653 | 1 653 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 160 | 23 213 | 5 947 | 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 012 | 63 136 | 26 876 | 22 855 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 830 | 5 830 | 5 830 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 564 | 1 564 | 2 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 135 841 | 88 002 | 47 839 | 38 778 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 680 | 10 680 | 8 525 | |
BN | En cours de production de biens | 37 000 | 37 000 | 21 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 796 | 796 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 371 940 | 23 741 | 348 199 | 337 884 |
BZ | Autres créances | 87 192 | 87 192 | 7 510 | |
CF | Disponibilités | 223 992 | 223 992 | 321 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 564 | 9 564 | 10 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 821 674 | 23 741 | 797 933 | 787 507 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 515 | 111 743 | 845 773 | 826 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 600 | 57 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 760 | 5 760 | ||
DG | Autres réserves | 460 883 | 387 517 | ||
DH | Report à nouveau | 15 150 | 8 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 830 | 180 383 | ||
DL | TOTAL (I) | 618 223 | 639 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 336 | 4 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 445 | 39 445 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 785 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 030 | 56 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 953 | 82 705 | ||
EA | Autres dettes | 4 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 227 550 | 186 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 845 773 | 826 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 954 589 | -58 086 | 896 503 | 1 008 902 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 954 589 | -58 086 | 896 503 | 1 008 902 |
FM | Production stockée | 16 000 | -35 193 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 622 | 2 059 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 958 136 | 976 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 446 | 300 549 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 155 | -80 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 663 | 92 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 683 | 11 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 523 | 219 885 | ||
FZ | Charges sociales | 63 048 | 81 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 997 | 14 143 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 928 | 2 696 | ||
GE | Autres charges | 50 556 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 860 690 | 723 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 446 | 252 973 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 236 | 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 688 | 1 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 924 | 1 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 149 | 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 | 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 775 | 1 577 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 221 | 254 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 | 853 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167 | 1 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 528 | 2 153 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665 | 94 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801 | 94 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 728 | 2 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 119 | 76 226 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 588 | 979 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 758 | 799 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 830 | 180 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653 | 1 653 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 257 | 12 997 | 33 904 | 86 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 910 | 12 997 | 33 904 | 88 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 46 218 | 67 148 | 89 624 | 23 741 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 218 | 67 148 | 89 624 | 23 741 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 218 | 67 148 | 89 624 | 23 741 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 148 | 43 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 292 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 299 | |||
VB | T. V. A. | 36 890 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 472 | |||
VC | Groupe et associés | 9 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 765 | 223 765 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 336 | 13 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 030 | 60 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 292 | 44 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 299 | 57 299 | ||
VW | T.V.A. | 36 890 | 36 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472 | 2 472 | ||
VI | Groupe et associés | 9 445 | 9 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 765 | 223 765 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 653 | 1 653 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 160 | 23 213 | 5 947 | 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 012 | 63 136 | 26 876 | 22 855 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 830 | 5 830 | 5 830 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 564 | 1 564 | 2 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 135 841 | 88 002 | 47 839 | 38 778 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 680 | 10 680 | 8 525 | |
BN | En cours de production de biens | 37 000 | 37 000 | 21 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 796 | 796 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 371 940 | 23 741 | 348 199 | 337 884 |
BZ | Autres créances | 87 192 | 87 192 | 7 510 | |
CF | Disponibilités | 223 992 | 223 992 | 321 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 564 | 9 564 | 10 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 821 674 | 23 741 | 797 933 | 787 507 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 515 | 111 743 | 845 773 | 826 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 600 | 57 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 760 | 5 760 | ||
DG | Autres réserves | 460 883 | 387 517 | ||
DH | Report à nouveau | 15 150 | 8 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 830 | 180 383 | ||
DL | TOTAL (I) | 618 223 | 639 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 336 | 4 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 445 | 39 445 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 785 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 030 | 56 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 953 | 82 705 | ||
EA | Autres dettes | 4 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 227 550 | 186 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 845 773 | 826 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 954 589 | -58 086 | 896 503 | 1 008 902 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 954 589 | -58 086 | 896 503 | 1 008 902 |
FM | Production stockée | 16 000 | -35 193 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 622 | 2 059 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 958 136 | 976 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 446 | 300 549 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 155 | -80 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 663 | 92 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 683 | 11 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 523 | 219 885 | ||
FZ | Charges sociales | 63 048 | 81 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 997 | 14 143 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 928 | 2 696 | ||
GE | Autres charges | 50 556 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 860 690 | 723 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 446 | 252 973 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 236 | 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 688 | 1 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 924 | 1 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 149 | 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 | 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 775 | 1 577 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 221 | 254 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 | 853 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167 | 1 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 528 | 2 153 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665 | 94 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801 | 94 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 728 | 2 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 119 | 76 226 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 588 | 979 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 758 | 799 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 830 | 180 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653 | 1 653 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 257 | 12 997 | 33 904 | 86 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 910 | 12 997 | 33 904 | 88 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 46 218 | 67 148 | 89 624 | 23 741 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 218 | 67 148 | 89 624 | 23 741 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 218 | 67 148 | 89 624 | 23 741 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 148 | 43 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 292 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 299 | |||
VB | T. V. A. | 36 890 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 472 | |||
VC | Groupe et associés | 9 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 765 | 223 765 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 336 | 13 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 030 | 60 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 292 | 44 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 299 | 57 299 | ||
VW | T.V.A. | 36 890 | 36 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472 | 2 472 | ||
VI | Groupe et associés | 9 445 | 9 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 765 | 223 765 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 336 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 653 | 1 653 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 160 | 23 213 | 5 947 | 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 012 | 63 136 | 26 876 | 22 855 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 830 | 5 830 | 5 830 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 564 | 1 564 | 2 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 135 841 | 88 002 | 47 839 | 38 778 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 680 | 10 680 | 8 525 | |
BN | En cours de production de biens | 37 000 | 37 000 | 21 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 796 | 796 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 371 940 | 23 741 | 348 199 | 337 884 |
BZ | Autres créances | 87 192 | 87 192 | 7 510 | |
CF | Disponibilités | 223 992 | 223 992 | 321 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 564 | 9 564 | 10 644 | |
CJ | TOTAL (II) | 821 674 | 23 741 | 797 933 | 787 507 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 515 | 111 743 | 845 773 | 826 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 600 | 57 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 760 | 5 760 | ||
DG | Autres réserves | 460 883 | 387 517 | ||
DH | Report à nouveau | 15 150 | 8 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 830 | 180 383 | ||
DL | TOTAL (I) | 618 223 | 639 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 336 | 4 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 445 | 39 445 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 785 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 030 | 56 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 953 | 82 705 | ||
EA | Autres dettes | 4 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 227 550 | 186 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 845 773 | 826 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 954 589 | -58 086 | 896 503 | 1 008 902 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 954 589 | -58 086 | 896 503 | 1 008 902 |
FM | Production stockée | 16 000 | -35 193 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 291 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 622 | 2 059 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 958 136 | 976 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 446 | 300 549 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 155 | -80 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 663 | 92 532 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 683 | 11 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 523 | 219 885 | ||
FZ | Charges sociales | 63 048 | 81 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 997 | 14 143 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 928 | 2 696 | ||
GE | Autres charges | 50 556 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 860 690 | 723 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 446 | 252 973 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 236 | 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 688 | 1 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 924 | 1 757 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 149 | 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 | 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 775 | 1 577 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 221 | 254 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 | 853 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167 | 1 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 528 | 2 153 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665 | 94 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801 | 94 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 728 | 2 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 119 | 76 226 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 588 | 979 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 758 | 799 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 830 | 180 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653 | 1 653 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 257 | 12 997 | 33 904 | 86 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 910 | 12 997 | 33 904 | 88 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 46 218 | 67 148 | 89 624 | 23 741 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 218 | 67 148 | 89 624 | 23 741 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 218 | 67 148 | 89 624 | 23 741 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 148 | 43 407 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 44 292 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 299 | |||
VB | T. V. A. | 36 890 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 472 | |||
VC | Groupe et associés | 9 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 765 | 223 765 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 336 | 13 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 030 | 60 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 292 | 44 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 299 | 57 299 | ||
VW | T.V.A. | 36 890 | 36 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472 | 2 472 | ||
VI | Groupe et associés | 9 445 | 9 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 765 | 223 765 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 336 |