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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 23 000 | 23 000 | 23 000 | |
AP | Constructions | 207 000 | 41 211 | 165 789 | 172 508 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 674 | 12 674 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 843 | 33 572 | 3 271 | 4 012 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 566 | 87 457 | 192 109 | 199 569 |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 528 | 20 000 | 90 528 | 106 528 |
BZ | Autres créances | 165 523 | 165 523 | 175 868 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 270 389 | 270 389 | 226 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 638 | 638 | 1 918 | |
CJ | TOTAL (II) | 547 079 | 20 000 | 527 079 | 610 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 644 | 107 457 | 719 187 | 810 292 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 769 | 70 769 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 383 | 101 383 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 36 258 | 130 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 819 | -94 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 230 | 212 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 | 40 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 925 | 576 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 591 | 19 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 502 957 | 597 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 719 187 | 810 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 957 | 597 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 | 40 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 263 000 | 17 000 | 280 000 | 583 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 263 000 | 17 000 | 280 000 | 583 000 |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 280 002 | 583 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 163 | 656 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 468 | 3 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 500 | 6 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 143 | 8 340 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 120 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 279 283 | 684 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 719 | -101 493 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 342 | 1 189 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 759 | 5 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 100 | 7 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 100 | 7 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 819 | -94 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 102 | 590 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 283 | 684 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 819 | -94 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 846 | 8 143 | 532 | 87 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 846 | 8 143 | 532 | 87 457 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 000 | |||
UX | Autres créances clients | 86 528 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
VB | T. V. A. | 95 949 | |||
VC | Groupe et associés | 56 651 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 738 | 276 738 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 | 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 925 | 483 925 | ||
VW | T.V.A. | 18 382 | 18 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 | 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 957 | 502 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 23 000 | 23 000 | 23 000 | |
AP | Constructions | 207 000 | 41 211 | 165 789 | 172 508 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 674 | 12 674 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 843 | 33 572 | 3 271 | 4 012 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 566 | 87 457 | 192 109 | 199 569 |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 528 | 20 000 | 90 528 | 106 528 |
BZ | Autres créances | 165 523 | 165 523 | 175 868 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 270 389 | 270 389 | 226 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 638 | 638 | 1 918 | |
CJ | TOTAL (II) | 547 079 | 20 000 | 527 079 | 610 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 644 | 107 457 | 719 187 | 810 292 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 769 | 70 769 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 383 | 101 383 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 36 258 | 130 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 819 | -94 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 230 | 212 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 | 40 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 925 | 576 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 591 | 19 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 502 957 | 597 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 719 187 | 810 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 957 | 597 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 | 40 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 263 000 | 17 000 | 280 000 | 583 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 263 000 | 17 000 | 280 000 | 583 000 |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 280 002 | 583 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 163 | 656 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 468 | 3 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 500 | 6 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 143 | 8 340 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 120 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 279 283 | 684 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 719 | -101 493 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 342 | 1 189 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 759 | 5 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 100 | 7 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 100 | 7 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 819 | -94 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 102 | 590 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 283 | 684 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 819 | -94 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 846 | 8 143 | 532 | 87 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 846 | 8 143 | 532 | 87 457 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 000 | |||
UX | Autres créances clients | 86 528 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
VB | T. V. A. | 95 949 | |||
VC | Groupe et associés | 56 651 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 738 | 276 738 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 | 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 925 | 483 925 | ||
VW | T.V.A. | 18 382 | 18 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 | 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 957 | 502 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 23 000 | 23 000 | 23 000 | |
AP | Constructions | 207 000 | 41 211 | 165 789 | 172 508 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 674 | 12 674 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 843 | 33 572 | 3 271 | 4 012 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 566 | 87 457 | 192 109 | 199 569 |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 528 | 20 000 | 90 528 | 106 528 |
BZ | Autres créances | 165 523 | 165 523 | 175 868 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 270 389 | 270 389 | 226 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 638 | 638 | 1 918 | |
CJ | TOTAL (II) | 547 079 | 20 000 | 527 079 | 610 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 644 | 107 457 | 719 187 | 810 292 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 769 | 70 769 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 383 | 101 383 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 36 258 | 130 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 819 | -94 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 230 | 212 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 | 40 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 925 | 576 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 591 | 19 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 502 957 | 597 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 719 187 | 810 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 957 | 597 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 | 40 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 263 000 | 17 000 | 280 000 | 583 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 263 000 | 17 000 | 280 000 | 583 000 |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 280 002 | 583 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 163 | 656 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 468 | 3 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 500 | 6 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 143 | 8 340 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 120 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 279 283 | 684 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 719 | -101 493 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 342 | 1 189 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 759 | 5 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 100 | 7 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 100 | 7 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 819 | -94 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 102 | 590 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 283 | 684 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 819 | -94 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 846 | 8 143 | 532 | 87 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 846 | 8 143 | 532 | 87 457 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 000 | |||
UX | Autres créances clients | 86 528 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
VB | T. V. A. | 95 949 | |||
VC | Groupe et associés | 56 651 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 738 | 276 738 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 | 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 925 | 483 925 | ||
VW | T.V.A. | 18 382 | 18 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 | 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 957 | 502 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 23 000 | 23 000 | 23 000 | |
AP | Constructions | 207 000 | 41 211 | 165 789 | 172 508 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 674 | 12 674 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 843 | 33 572 | 3 271 | 4 012 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 566 | 87 457 | 192 109 | 199 569 |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 528 | 20 000 | 90 528 | 106 528 |
BZ | Autres créances | 165 523 | 165 523 | 175 868 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 270 389 | 270 389 | 226 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 638 | 638 | 1 918 | |
CJ | TOTAL (II) | 547 079 | 20 000 | 527 079 | 610 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 644 | 107 457 | 719 187 | 810 292 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 769 | 70 769 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 383 | 101 383 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 36 258 | 130 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 819 | -94 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 230 | 212 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 | 40 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 925 | 576 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 591 | 19 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 502 957 | 597 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 719 187 | 810 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 957 | 597 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 | 40 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 263 000 | 17 000 | 280 000 | 583 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 263 000 | 17 000 | 280 000 | 583 000 |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 280 002 | 583 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 163 | 656 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 468 | 3 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 500 | 6 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 143 | 8 340 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 120 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 279 283 | 684 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 719 | -101 493 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 342 | 1 189 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 759 | 5 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 100 | 7 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 100 | 7 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 819 | -94 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 102 | 590 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 283 | 684 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 819 | -94 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 846 | 8 143 | 532 | 87 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 846 | 8 143 | 532 | 87 457 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 000 | |||
UX | Autres créances clients | 86 528 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
VB | T. V. A. | 95 949 | |||
VC | Groupe et associés | 56 651 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 738 | 276 738 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 | 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 925 | 483 925 | ||
VW | T.V.A. | 18 382 | 18 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 | 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 957 | 502 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 23 000 | 23 000 | 23 000 | |
AP | Constructions | 207 000 | 41 211 | 165 789 | 172 508 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 674 | 12 674 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 843 | 33 572 | 3 271 | 4 012 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 566 | 87 457 | 192 109 | 199 569 |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 528 | 20 000 | 90 528 | 106 528 |
BZ | Autres créances | 165 523 | 165 523 | 175 868 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 270 389 | 270 389 | 226 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 638 | 638 | 1 918 | |
CJ | TOTAL (II) | 547 079 | 20 000 | 527 079 | 610 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 644 | 107 457 | 719 187 | 810 292 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 769 | 70 769 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 383 | 101 383 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 36 258 | 130 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 819 | -94 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 230 | 212 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 | 40 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 925 | 576 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 591 | 19 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 502 957 | 597 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 719 187 | 810 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 957 | 597 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 | 40 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 263 000 | 17 000 | 280 000 | 583 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 263 000 | 17 000 | 280 000 | 583 000 |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 280 002 | 583 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 163 | 656 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 468 | 3 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 500 | 6 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 143 | 8 340 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 120 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 279 283 | 684 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 719 | -101 493 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 342 | 1 189 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 759 | 5 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 100 | 7 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 100 | 7 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 819 | -94 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 102 | 590 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 283 | 684 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 819 | -94 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 846 | 8 143 | 532 | 87 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 846 | 8 143 | 532 | 87 457 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 000 | |||
UX | Autres créances clients | 86 528 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
VB | T. V. A. | 95 949 | |||
VC | Groupe et associés | 56 651 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 738 | 276 738 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 | 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 925 | 483 925 | ||
VW | T.V.A. | 18 382 | 18 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 | 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 957 | 502 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 23 000 | 23 000 | 23 000 | |
AP | Constructions | 207 000 | 41 211 | 165 789 | 172 508 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 674 | 12 674 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 843 | 33 572 | 3 271 | 4 012 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 566 | 87 457 | 192 109 | 199 569 |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 528 | 20 000 | 90 528 | 106 528 |
BZ | Autres créances | 165 523 | 165 523 | 175 868 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 270 389 | 270 389 | 226 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 638 | 638 | 1 918 | |
CJ | TOTAL (II) | 547 079 | 20 000 | 527 079 | 610 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 644 | 107 457 | 719 187 | 810 292 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 769 | 70 769 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 383 | 101 383 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 36 258 | 130 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 819 | -94 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 230 | 212 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 | 40 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 925 | 576 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 591 | 19 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 502 957 | 597 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 719 187 | 810 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 957 | 597 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 | 40 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 263 000 | 17 000 | 280 000 | 583 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 263 000 | 17 000 | 280 000 | 583 000 |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 280 002 | 583 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 163 | 656 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 468 | 3 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 500 | 6 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 143 | 8 340 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 120 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 279 283 | 684 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 719 | -101 493 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 342 | 1 189 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 759 | 5 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 100 | 7 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 100 | 7 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 819 | -94 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 102 | 590 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 283 | 684 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 819 | -94 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 846 | 8 143 | 532 | 87 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 846 | 8 143 | 532 | 87 457 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 000 | |||
UX | Autres créances clients | 86 528 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
VB | T. V. A. | 95 949 | |||
VC | Groupe et associés | 56 651 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 738 | 276 738 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 | 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 925 | 483 925 | ||
VW | T.V.A. | 18 382 | 18 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 | 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 957 | 502 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 23 000 | 23 000 | 23 000 | |
AP | Constructions | 207 000 | 41 211 | 165 789 | 172 508 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 674 | 12 674 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 843 | 33 572 | 3 271 | 4 012 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 566 | 87 457 | 192 109 | 199 569 |
BX | Clients et comptes rattachés | 110 528 | 20 000 | 90 528 | 106 528 |
BZ | Autres créances | 165 523 | 165 523 | 175 868 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 270 389 | 270 389 | 226 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 638 | 638 | 1 918 | |
CJ | TOTAL (II) | 547 079 | 20 000 | 527 079 | 610 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 644 | 107 457 | 719 187 | 810 292 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 769 | 70 769 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 383 | 101 383 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 36 258 | 130 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 819 | -94 379 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 230 | 212 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 | 40 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 925 | 576 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 591 | 19 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 502 957 | 597 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 719 187 | 810 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 957 | 597 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 | 40 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 263 000 | 17 000 | 280 000 | 583 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 263 000 | 17 000 | 280 000 | 583 000 |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 280 002 | 583 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 163 | 656 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 468 | 3 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 500 | 6 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 143 | 8 340 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 120 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 279 283 | 684 493 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 719 | -101 493 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 342 | 1 189 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 759 | 5 926 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 100 | 7 114 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 100 | 7 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 819 | -94 379 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 102 | 590 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 283 | 684 493 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 819 | -94 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 846 | 8 143 | 532 | 87 457 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 846 | 8 143 | 532 | 87 457 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | 20 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 000 | |||
UX | Autres créances clients | 86 528 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 000 | |||
VB | T. V. A. | 95 949 | |||
VC | Groupe et associés | 56 651 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 638 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 738 | 276 738 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 | 442 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 925 | 483 925 | ||
VW | T.V.A. | 18 382 | 18 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 | 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 957 | 502 957 |