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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 719 | 719 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 225 901 | 196 735 | 29 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 640 | 59 980 | 7 661 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 604 | 285 623 | 38 981 | |
CU | Autres participations | 20 076 | 20 076 | ||
BF | Prêts | 4 979 | 2 979 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 844 | 45 844 | ||
BJ | TOTAL (I) | 697 386 | 546 036 | 151 350 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 535 | 3 535 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 359 131 | 13 839 | 345 293 | |
BZ | Autres créances | 103 701 | 103 701 | ||
CF | Disponibilités | 155 624 | 155 624 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 077 | 16 077 | ||
CJ | TOTAL (II) | 638 068 | 13 839 | 624 229 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 454 | 559 875 | 775 579 | |
CR | Parts à plus d’un an | 16 558 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 428 000 | |||
DH | Report à nouveau | -386 211 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 133 | |||
DL | TOTAL (I) | 421 923 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 198 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 288 | |||
EA | Autres dettes | 16 226 | |||
EC | TOTAL (IV) | 315 656 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 579 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 656 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 553 547 | 131 835 | 1 685 382 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 553 547 | 131 835 | 1 685 382 | |
FO | Subventions d’exploitation | 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 997 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 734 291 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 841 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 768 166 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 815 | |||
FY | Salaires et traitements | 504 992 | |||
FZ | Charges sociales | 164 304 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 035 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 976 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 000 | |||
GE | Autres charges | 717 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 524 846 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 444 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 165 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 660 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 826 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 979 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 320 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 473 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 972 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 730 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 629 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 846 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 713 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 133 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 854 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 782 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 | 719 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 303 | 20 035 | 542 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 38 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 078 | 7 976 | 2 215 | 13 839 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 078 | 10 955 | 2 215 | 16 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 078 | 48 955 | 2 215 | 54 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 976 | 2 215 | ||
UG | - Financières | 2 979 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 979 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 844 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 558 | |||
UX | Autres créances clients | 342 574 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 965 | |||
VB | T. V. A. | 5 328 | |||
VC | Groupe et associés | 31 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 732 | 464 351 | 65 381 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 | 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 198 | 78 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 424 | 79 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 091 | 58 091 | ||
VW | T.V.A. | 72 294 | 72 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 480 | 10 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 226 | 16 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 656 | 315 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 719 | 719 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 225 901 | 196 735 | 29 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 640 | 59 980 | 7 661 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 604 | 285 623 | 38 981 | |
CU | Autres participations | 20 076 | 20 076 | ||
BF | Prêts | 4 979 | 2 979 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 844 | 45 844 | ||
BJ | TOTAL (I) | 697 386 | 546 036 | 151 350 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 535 | 3 535 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 359 131 | 13 839 | 345 293 | |
BZ | Autres créances | 103 701 | 103 701 | ||
CF | Disponibilités | 155 624 | 155 624 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 077 | 16 077 | ||
CJ | TOTAL (II) | 638 068 | 13 839 | 624 229 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 454 | 559 875 | 775 579 | |
CR | Parts à plus d’un an | 16 558 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 428 000 | |||
DH | Report à nouveau | -386 211 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 133 | |||
DL | TOTAL (I) | 421 923 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 198 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 288 | |||
EA | Autres dettes | 16 226 | |||
EC | TOTAL (IV) | 315 656 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 579 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 656 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 553 547 | 131 835 | 1 685 382 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 553 547 | 131 835 | 1 685 382 | |
FO | Subventions d’exploitation | 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 997 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 734 291 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 841 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 768 166 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 815 | |||
FY | Salaires et traitements | 504 992 | |||
FZ | Charges sociales | 164 304 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 035 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 976 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 000 | |||
GE | Autres charges | 717 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 524 846 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 444 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 165 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 660 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 826 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 979 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 320 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 473 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 972 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 730 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 629 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 846 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 713 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 133 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 854 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 782 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 | 719 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 303 | 20 035 | 542 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 38 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 078 | 7 976 | 2 215 | 13 839 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 078 | 10 955 | 2 215 | 16 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 078 | 48 955 | 2 215 | 54 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 976 | 2 215 | ||
UG | - Financières | 2 979 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 979 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 844 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 558 | |||
UX | Autres créances clients | 342 574 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 965 | |||
VB | T. V. A. | 5 328 | |||
VC | Groupe et associés | 31 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 732 | 464 351 | 65 381 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 | 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 198 | 78 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 424 | 79 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 091 | 58 091 | ||
VW | T.V.A. | 72 294 | 72 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 480 | 10 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 226 | 16 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 656 | 315 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 719 | 719 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 225 901 | 196 735 | 29 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 640 | 59 980 | 7 661 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 604 | 285 623 | 38 981 | |
CU | Autres participations | 20 076 | 20 076 | ||
BF | Prêts | 4 979 | 2 979 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 844 | 45 844 | ||
BJ | TOTAL (I) | 697 386 | 546 036 | 151 350 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 535 | 3 535 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 359 131 | 13 839 | 345 293 | |
BZ | Autres créances | 103 701 | 103 701 | ||
CF | Disponibilités | 155 624 | 155 624 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 077 | 16 077 | ||
CJ | TOTAL (II) | 638 068 | 13 839 | 624 229 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 454 | 559 875 | 775 579 | |
CR | Parts à plus d’un an | 16 558 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 428 000 | |||
DH | Report à nouveau | -386 211 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 133 | |||
DL | TOTAL (I) | 421 923 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 198 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 288 | |||
EA | Autres dettes | 16 226 | |||
EC | TOTAL (IV) | 315 656 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 579 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 656 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 553 547 | 131 835 | 1 685 382 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 553 547 | 131 835 | 1 685 382 | |
FO | Subventions d’exploitation | 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 997 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 734 291 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 841 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 768 166 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 815 | |||
FY | Salaires et traitements | 504 992 | |||
FZ | Charges sociales | 164 304 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 035 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 976 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 000 | |||
GE | Autres charges | 717 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 524 846 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 444 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 165 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 660 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 826 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 979 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 320 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 473 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 972 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 730 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 629 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 846 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 713 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 133 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 854 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 782 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 | 719 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 303 | 20 035 | 542 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 38 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 078 | 7 976 | 2 215 | 13 839 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 078 | 10 955 | 2 215 | 16 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 078 | 48 955 | 2 215 | 54 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 976 | 2 215 | ||
UG | - Financières | 2 979 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 979 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 844 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 558 | |||
UX | Autres créances clients | 342 574 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 965 | |||
VB | T. V. A. | 5 328 | |||
VC | Groupe et associés | 31 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 732 | 464 351 | 65 381 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 | 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 198 | 78 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 424 | 79 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 091 | 58 091 | ||
VW | T.V.A. | 72 294 | 72 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 480 | 10 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 226 | 16 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 656 | 315 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 719 | 719 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 225 901 | 196 735 | 29 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 640 | 59 980 | 7 661 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 604 | 285 623 | 38 981 | |
CU | Autres participations | 20 076 | 20 076 | ||
BF | Prêts | 4 979 | 2 979 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 844 | 45 844 | ||
BJ | TOTAL (I) | 697 386 | 546 036 | 151 350 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 535 | 3 535 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 359 131 | 13 839 | 345 293 | |
BZ | Autres créances | 103 701 | 103 701 | ||
CF | Disponibilités | 155 624 | 155 624 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 077 | 16 077 | ||
CJ | TOTAL (II) | 638 068 | 13 839 | 624 229 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 454 | 559 875 | 775 579 | |
CR | Parts à plus d’un an | 16 558 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 428 000 | |||
DH | Report à nouveau | -386 211 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 133 | |||
DL | TOTAL (I) | 421 923 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 198 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 288 | |||
EA | Autres dettes | 16 226 | |||
EC | TOTAL (IV) | 315 656 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 579 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 656 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 553 547 | 131 835 | 1 685 382 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 553 547 | 131 835 | 1 685 382 | |
FO | Subventions d’exploitation | 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 997 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 734 291 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 841 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 768 166 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 815 | |||
FY | Salaires et traitements | 504 992 | |||
FZ | Charges sociales | 164 304 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 035 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 976 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 000 | |||
GE | Autres charges | 717 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 524 846 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 444 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 165 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 660 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 826 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 979 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 320 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 473 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 972 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 730 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 629 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 846 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 713 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 133 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 854 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 782 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 | 719 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 303 | 20 035 | 542 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 38 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 078 | 7 976 | 2 215 | 13 839 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 078 | 10 955 | 2 215 | 16 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 078 | 48 955 | 2 215 | 54 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 976 | 2 215 | ||
UG | - Financières | 2 979 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 979 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 844 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 558 | |||
UX | Autres créances clients | 342 574 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 965 | |||
VB | T. V. A. | 5 328 | |||
VC | Groupe et associés | 31 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 732 | 464 351 | 65 381 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 | 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 198 | 78 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 424 | 79 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 091 | 58 091 | ||
VW | T.V.A. | 72 294 | 72 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 480 | 10 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 226 | 16 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 656 | 315 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 719 | 719 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 225 901 | 196 735 | 29 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 640 | 59 980 | 7 661 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 604 | 285 623 | 38 981 | |
CU | Autres participations | 20 076 | 20 076 | ||
BF | Prêts | 4 979 | 2 979 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 844 | 45 844 | ||
BJ | TOTAL (I) | 697 386 | 546 036 | 151 350 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 535 | 3 535 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 359 131 | 13 839 | 345 293 | |
BZ | Autres créances | 103 701 | 103 701 | ||
CF | Disponibilités | 155 624 | 155 624 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 077 | 16 077 | ||
CJ | TOTAL (II) | 638 068 | 13 839 | 624 229 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 454 | 559 875 | 775 579 | |
CR | Parts à plus d’un an | 16 558 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 428 000 | |||
DH | Report à nouveau | -386 211 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 133 | |||
DL | TOTAL (I) | 421 923 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 198 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 288 | |||
EA | Autres dettes | 16 226 | |||
EC | TOTAL (IV) | 315 656 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 579 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 656 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 553 547 | 131 835 | 1 685 382 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 553 547 | 131 835 | 1 685 382 | |
FO | Subventions d’exploitation | 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 997 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 734 291 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 841 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 768 166 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 815 | |||
FY | Salaires et traitements | 504 992 | |||
FZ | Charges sociales | 164 304 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 035 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 976 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 000 | |||
GE | Autres charges | 717 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 524 846 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 444 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 165 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 660 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 826 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 979 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 320 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 473 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 972 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 730 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 629 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 846 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 713 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 133 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 854 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 782 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 | 719 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 303 | 20 035 | 542 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 38 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 078 | 7 976 | 2 215 | 13 839 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 078 | 10 955 | 2 215 | 16 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 078 | 48 955 | 2 215 | 54 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 976 | 2 215 | ||
UG | - Financières | 2 979 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 979 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 844 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 558 | |||
UX | Autres créances clients | 342 574 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 965 | |||
VB | T. V. A. | 5 328 | |||
VC | Groupe et associés | 31 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 732 | 464 351 | 65 381 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 | 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 198 | 78 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 424 | 79 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 091 | 58 091 | ||
VW | T.V.A. | 72 294 | 72 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 480 | 10 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 226 | 16 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 656 | 315 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 719 | 719 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 225 901 | 196 735 | 29 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 640 | 59 980 | 7 661 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 604 | 285 623 | 38 981 | |
CU | Autres participations | 20 076 | 20 076 | ||
BF | Prêts | 4 979 | 2 979 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 844 | 45 844 | ||
BJ | TOTAL (I) | 697 386 | 546 036 | 151 350 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 535 | 3 535 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 359 131 | 13 839 | 345 293 | |
BZ | Autres créances | 103 701 | 103 701 | ||
CF | Disponibilités | 155 624 | 155 624 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 077 | 16 077 | ||
CJ | TOTAL (II) | 638 068 | 13 839 | 624 229 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 454 | 559 875 | 775 579 | |
CR | Parts à plus d’un an | 16 558 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 428 000 | |||
DH | Report à nouveau | -386 211 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 133 | |||
DL | TOTAL (I) | 421 923 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 198 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 288 | |||
EA | Autres dettes | 16 226 | |||
EC | TOTAL (IV) | 315 656 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 579 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 656 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 553 547 | 131 835 | 1 685 382 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 553 547 | 131 835 | 1 685 382 | |
FO | Subventions d’exploitation | 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 997 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 734 291 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 841 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 768 166 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 815 | |||
FY | Salaires et traitements | 504 992 | |||
FZ | Charges sociales | 164 304 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 035 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 976 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 000 | |||
GE | Autres charges | 717 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 524 846 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 444 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 165 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 660 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 826 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 979 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 320 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 473 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 972 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 730 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 629 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 846 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 713 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 133 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 854 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 782 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 | 719 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 303 | 20 035 | 542 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 38 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 078 | 7 976 | 2 215 | 13 839 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 078 | 10 955 | 2 215 | 16 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 078 | 48 955 | 2 215 | 54 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 976 | 2 215 | ||
UG | - Financières | 2 979 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 979 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 844 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 558 | |||
UX | Autres créances clients | 342 574 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 965 | |||
VB | T. V. A. | 5 328 | |||
VC | Groupe et associés | 31 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 732 | 464 351 | 65 381 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 | 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 198 | 78 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 424 | 79 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 091 | 58 091 | ||
VW | T.V.A. | 72 294 | 72 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 480 | 10 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 226 | 16 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 656 | 315 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 719 | 719 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AP | Constructions | 225 901 | 196 735 | 29 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 640 | 59 980 | 7 661 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 604 | 285 623 | 38 981 | |
CU | Autres participations | 20 076 | 20 076 | ||
BF | Prêts | 4 979 | 2 979 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 844 | 45 844 | ||
BJ | TOTAL (I) | 697 386 | 546 036 | 151 350 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 535 | 3 535 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 359 131 | 13 839 | 345 293 | |
BZ | Autres créances | 103 701 | 103 701 | ||
CF | Disponibilités | 155 624 | 155 624 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 077 | 16 077 | ||
CJ | TOTAL (II) | 638 068 | 13 839 | 624 229 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 454 | 559 875 | 775 579 | |
CR | Parts à plus d’un an | 16 558 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 428 000 | |||
DH | Report à nouveau | -386 211 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 133 | |||
DL | TOTAL (I) | 421 923 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 198 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 288 | |||
EA | Autres dettes | 16 226 | |||
EC | TOTAL (IV) | 315 656 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 775 579 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 656 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 553 547 | 131 835 | 1 685 382 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 553 547 | 131 835 | 1 685 382 | |
FO | Subventions d’exploitation | 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 997 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 734 291 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 841 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 768 166 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 815 | |||
FY | Salaires et traitements | 504 992 | |||
FZ | Charges sociales | 164 304 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 035 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 976 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 000 | |||
GE | Autres charges | 717 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 524 846 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 444 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 165 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 660 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 826 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 979 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 320 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 473 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 972 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 730 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 629 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 846 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 713 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 133 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 854 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 782 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 | 719 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 303 | 20 035 | 542 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 38 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 078 | 7 976 | 2 215 | 13 839 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 078 | 10 955 | 2 215 | 16 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 078 | 48 955 | 2 215 | 54 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 976 | 2 215 | ||
UG | - Financières | 2 979 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 979 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 844 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 558 | |||
UX | Autres créances clients | 342 574 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 965 | |||
VB | T. V. A. | 5 328 | |||
VC | Groupe et associés | 31 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 732 | 464 351 | 65 381 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 | 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 198 | 78 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 424 | 79 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 091 | 58 091 | ||
VW | T.V.A. | 72 294 | 72 294 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 480 | 10 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 226 | 16 226 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 656 | 315 656 |