Déposant 1 : PUISSANCE NET, SARL
Numéro de SIREN : 443244603
Adresse :
867 AVENUE de la république
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Mandataire 1 : PUISSANCE NET
Adresse :
867 AVENUE de la république
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Déposant 1 : PUISSANCE NET, SARL
Numéro de SIREN : 443244603
Adresse :
867 AVENUE de la république
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Mandataire 1 : PUISSANCE NET
Adresse :
867 AVENUE de la république
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Déposant 1 : PUISSANCE NET, SARL
Numéro de SIREN : 443244603
Adresse :
867 AVENUE de la république
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Mandataire 1 : PUISSANCE NET
Adresse :
867 AVENUE de la république
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE NEO-SOFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 820269124
Adresse :
41-45 Boulevard Romain Rolland
75014 PARIS
FR
Déposant 1 : PUISSANCE NET, SARL
Numéro de SIREN : 443244603
Adresse :
867 AVENUE de la république
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Mandataire 1 : PUISSANCE NET
Adresse :
867 AVENUE de la république
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Déposant 1 : PUISSANCE NET, SARL
Numéro de SIREN : 443244603
Adresse :
867 AVENUE de la république
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Mandataire 1 : PUISSANCE NET
Adresse :
867 AVENUE de la république
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Déposant 1 : PUISSANCE NET, SARL
Numéro de SIREN : 443244603
Adresse :
867 AVENUE de la république
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Mandataire 1 : PUISSANCE NET
Adresse :
867 AVENUE de la république
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Déposant 1 : PUISSANCE NET, SARL
Numéro de SIREN : 443244603
Adresse :
867 AVENUE de la république
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Mandataire 1 : PUISSANCE NET
Adresse :
867 AVENUE de la république
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Déposant 1 : PUISSANCE NET, SARL
Numéro de SIREN : 443244603
Adresse :
867 AVENUE de la république
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Mandataire 1 : PUISSANCE NET
Adresse :
867 AVENUE de la république
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Déposant 1 : PUISSANCE NET, SARL
Numéro de SIREN : 443244603
Adresse :
867 AVENUE de la république
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Mandataire 1 : PUISSANCE NET
Adresse :
867 AVENUE de la république
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Déposant 1 : PUISSANCE NET, SARL
Numéro de SIREN : 443244603
Adresse :
867 AVENUE de la république
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Mandataire 1 : PUISSANCE NET
Adresse :
867 AVENUE de la république
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Déposant 1 : PUISSANCE NET, SARL
Numéro de SIREN : 443244603
Adresse :
867 AVENUE de la république
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Mandataire 1 : PUISSANCE NET
Adresse :
867 AVENUE de la république
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE NEO-SOFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 820269124
Adresse :
41-45 Boulevard Romain Rolland
75014 PARIS
FR
Déposant 1 : PUISSANCE NET, SARL
Numéro de SIREN : 443244603
Adresse :
867 AVENUE de la république
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Mandataire 1 : PUISSANCE NET
Adresse :
867 AVENUE de la république
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE NEO-SOFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 820269124
Adresse :
41-45 Boulevard Romain Rolland
75014 PARIS
FR
Déposant 1 : PUISSANCE NET, SARL
Numéro de SIREN : 443244603
Adresse :
867 AVENUE de la république
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Mandataire 1 : PUISSANCE NET
Adresse :
867 AVENUE de la république
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE NEO-SOFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 820269124
Adresse :
41-45 Boulevard Romain Rolland
75014 PARIS
FR
Déposant 1 : PUISSANCE NET, SARL
Numéro de SIREN : 443244603
Adresse :
867 AVENUE de la république
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Mandataire 1 : PUISSANCE NET
Adresse :
867 AVENUE de la république
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Déposant 1 : PUISSANCE NET, SARL
Numéro de SIREN : 443244603
Adresse :
867 AVENUE de la république
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Mandataire 1 : PUISSANCE NET
Adresse :
867 AVENUE de la république
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Déposant 1 : PUISSANCE NET, SARL
Numéro de SIREN : 443244603
Adresse :
867 AVENUE de la république
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Mandataire 1 : PUISSANCE NET
Adresse :
867 AVENUE de la république
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Déposant 1 : PUISSANCE NET, SARL
Numéro de SIREN : 443244603
Mandataire 1 : GROUPE NEO-SOFT, SAS,
Mme Gourio Camille
Bénéficiare 1 : GROUPE NEO-SOFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 820269124
Adresse :
41-45 Boulevard Romain Rolland
75014 PARIS
FR
Déposant 1 : PUISSANCE NET, SARL
Numéro de SIREN : 443244603
Mandataire 1 : GROUPE NEO-SOFT, SAS,
Mme Gourio Camille
Déposant 1 : PUISSANCE NET, SARL
Numéro de SIREN : 443244603
Adresse :
8 rue du Docteur Ducroquet
59700 MARCQ EN BAROEUL
FR
Mandataire 1 : PUISSANCE NET
Adresse :
8 rue du Docteur Ducroquet
59700 MARCQ EN BAROEUL
FR
Déposant 1 : PUISSANCE NET, SARL
Numéro de SIREN : 443244603
Mandataire 1 : GROUPE NEO-SOFT, SAS,
Mme Gourio Camille
Bénéficiare 1 : PUISSANCE NET
Déposant 1 : PUISSANCE NET, SARL
Numéro de SIREN : 443244603
Mandataire 1 : GROUPE NEO-SOFT, SAS,
Mme Gourio Camille
Bénéficiare 1 : PUISSANCE NET
Bénéficiare 1 : GROUPE NEO-SOFT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 820269124
Adresse :
41-45 Boulevard Romain Rolland
75014 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 773 | 5 499 | 274 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 147 | 47 895 | 36 253 | 42 480 |
CU | Autres participations | 2 341 829 | 647 190 | 1 694 639 | 1 677 828 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 549 | 9 549 | 9 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 446 298 | 700 584 | 1 745 714 | 1 734 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 307 182 | 24 004 | 283 177 | 764 530 |
BZ | Autres créances | 499 691 | 176 043 | 323 648 | 236 182 |
CF | Disponibilités | 2 946 | 2 946 | 6 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 276 | 30 276 | 32 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 840 095 | 200 047 | 640 048 | 1 039 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 393 | 900 631 | 2 385 762 | 2 774 485 |
CR | Parts à plus d’un an | 28 805 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 932 209 | 932 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 58 776 | 122 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 598 | -63 549 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 294 583 | 1 001 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 441 | 274 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 650 | 1 106 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 760 | 74 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 320 | 295 564 | ||
EA | Autres dettes | 5 382 | 2 361 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 625 | 19 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 091 179 | 1 772 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 762 | 2 774 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 974 | 1 456 435 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 696 | 1 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 698 838 | 698 838 | 1 068 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 698 838 | 698 838 | 1 068 017 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 153 | 12 853 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 708 036 | 1 080 879 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 303 564 | 432 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 974 | 7 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 290 | 326 879 | ||
FZ | Charges sociales | 82 973 | 79 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 932 | 11 814 | ||
GE | Autres charges | 49 | 5 590 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 686 783 | 863 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 252 | 216 927 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 601 963 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 596 | 1 855 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 790 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 386 | 603 818 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 675 181 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 984 | 36 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 984 | 711 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 402 | -107 738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 654 | 109 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 566 | 100 101 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 073 | 23 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 756 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 639 | 880 035 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 716 | 447 139 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 980 | 501 958 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 696 | 949 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 259 943 | -69 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 061 | 2 564 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 463 | 2 628 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 598 | -63 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 444 | 55 | 5 499 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 018 | 9 877 | 47 895 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 462 | 9 932 | 53 394 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 647 190 | |||
6T | Sur comptes clients | 24 004 | 24 004 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 176 043 | 176 043 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 880 028 | 32 790 | 847 237 | |
7C | TOTAL GENERAL | 880 028 | 32 790 | 847 237 | |
UG | - Financières | 32 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 549 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 805 | |||
UX | Autres créances clients | 278 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 526 | |||
VB | T. V. A. | 8 907 | |||
VC | Groupe et associés | 262 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 698 | 808 344 | 38 354 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 696 | 4 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 745 | 101 729 | 50 016 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 164 522 | 68 333 | 85 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 760 | 53 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 417 | 29 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 635 | 43 635 | ||
VW | T.V.A. | 50 528 | 50 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740 | 3 740 | ||
VI | Groupe et associés | 566 128 | 566 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 382 | 5 382 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 625 | 17 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 179 | 944 974 | 135 016 | 11 189 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 773 | 5 499 | 274 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 147 | 47 895 | 36 253 | 42 480 |
CU | Autres participations | 2 341 829 | 647 190 | 1 694 639 | 1 677 828 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 549 | 9 549 | 9 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 446 298 | 700 584 | 1 745 714 | 1 734 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 307 182 | 24 004 | 283 177 | 764 530 |
BZ | Autres créances | 499 691 | 176 043 | 323 648 | 236 182 |
CF | Disponibilités | 2 946 | 2 946 | 6 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 276 | 30 276 | 32 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 840 095 | 200 047 | 640 048 | 1 039 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 393 | 900 631 | 2 385 762 | 2 774 485 |
CR | Parts à plus d’un an | 28 805 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 932 209 | 932 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 58 776 | 122 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 598 | -63 549 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 294 583 | 1 001 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 441 | 274 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 650 | 1 106 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 760 | 74 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 320 | 295 564 | ||
EA | Autres dettes | 5 382 | 2 361 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 625 | 19 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 091 179 | 1 772 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 762 | 2 774 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 974 | 1 456 435 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 696 | 1 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 698 838 | 698 838 | 1 068 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 698 838 | 698 838 | 1 068 017 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 153 | 12 853 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 708 036 | 1 080 879 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 303 564 | 432 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 974 | 7 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 290 | 326 879 | ||
FZ | Charges sociales | 82 973 | 79 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 932 | 11 814 | ||
GE | Autres charges | 49 | 5 590 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 686 783 | 863 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 252 | 216 927 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 601 963 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 596 | 1 855 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 790 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 386 | 603 818 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 675 181 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 984 | 36 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 984 | 711 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 402 | -107 738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 654 | 109 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 566 | 100 101 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 073 | 23 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 756 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 639 | 880 035 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 716 | 447 139 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 980 | 501 958 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 696 | 949 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 259 943 | -69 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 061 | 2 564 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 463 | 2 628 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 598 | -63 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 444 | 55 | 5 499 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 018 | 9 877 | 47 895 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 462 | 9 932 | 53 394 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 647 190 | |||
6T | Sur comptes clients | 24 004 | 24 004 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 176 043 | 176 043 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 880 028 | 32 790 | 847 237 | |
7C | TOTAL GENERAL | 880 028 | 32 790 | 847 237 | |
UG | - Financières | 32 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 549 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 805 | |||
UX | Autres créances clients | 278 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 526 | |||
VB | T. V. A. | 8 907 | |||
VC | Groupe et associés | 262 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 698 | 808 344 | 38 354 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 696 | 4 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 745 | 101 729 | 50 016 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 164 522 | 68 333 | 85 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 760 | 53 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 417 | 29 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 635 | 43 635 | ||
VW | T.V.A. | 50 528 | 50 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740 | 3 740 | ||
VI | Groupe et associés | 566 128 | 566 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 382 | 5 382 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 625 | 17 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 179 | 944 974 | 135 016 | 11 189 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 773 | 5 499 | 274 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 147 | 47 895 | 36 253 | 42 480 |
CU | Autres participations | 2 341 829 | 647 190 | 1 694 639 | 1 677 828 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 549 | 9 549 | 9 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 446 298 | 700 584 | 1 745 714 | 1 734 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 307 182 | 24 004 | 283 177 | 764 530 |
BZ | Autres créances | 499 691 | 176 043 | 323 648 | 236 182 |
CF | Disponibilités | 2 946 | 2 946 | 6 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 276 | 30 276 | 32 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 840 095 | 200 047 | 640 048 | 1 039 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 393 | 900 631 | 2 385 762 | 2 774 485 |
CR | Parts à plus d’un an | 28 805 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 932 209 | 932 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 58 776 | 122 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 598 | -63 549 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 294 583 | 1 001 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 441 | 274 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 650 | 1 106 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 760 | 74 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 320 | 295 564 | ||
EA | Autres dettes | 5 382 | 2 361 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 625 | 19 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 091 179 | 1 772 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 762 | 2 774 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 974 | 1 456 435 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 696 | 1 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 698 838 | 698 838 | 1 068 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 698 838 | 698 838 | 1 068 017 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 153 | 12 853 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 708 036 | 1 080 879 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 303 564 | 432 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 974 | 7 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 290 | 326 879 | ||
FZ | Charges sociales | 82 973 | 79 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 932 | 11 814 | ||
GE | Autres charges | 49 | 5 590 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 686 783 | 863 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 252 | 216 927 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 601 963 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 596 | 1 855 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 790 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 386 | 603 818 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 675 181 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 984 | 36 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 984 | 711 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 402 | -107 738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 654 | 109 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 566 | 100 101 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 073 | 23 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 756 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 639 | 880 035 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 716 | 447 139 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 980 | 501 958 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 696 | 949 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 259 943 | -69 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 061 | 2 564 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 463 | 2 628 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 598 | -63 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 444 | 55 | 5 499 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 018 | 9 877 | 47 895 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 462 | 9 932 | 53 394 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 647 190 | |||
6T | Sur comptes clients | 24 004 | 24 004 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 176 043 | 176 043 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 880 028 | 32 790 | 847 237 | |
7C | TOTAL GENERAL | 880 028 | 32 790 | 847 237 | |
UG | - Financières | 32 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 549 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 805 | |||
UX | Autres créances clients | 278 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 526 | |||
VB | T. V. A. | 8 907 | |||
VC | Groupe et associés | 262 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 698 | 808 344 | 38 354 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 696 | 4 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 745 | 101 729 | 50 016 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 164 522 | 68 333 | 85 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 760 | 53 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 417 | 29 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 635 | 43 635 | ||
VW | T.V.A. | 50 528 | 50 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740 | 3 740 | ||
VI | Groupe et associés | 566 128 | 566 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 382 | 5 382 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 625 | 17 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 179 | 944 974 | 135 016 | 11 189 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 773 | 5 499 | 274 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 147 | 47 895 | 36 253 | 42 480 |
CU | Autres participations | 2 341 829 | 647 190 | 1 694 639 | 1 677 828 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 549 | 9 549 | 9 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 446 298 | 700 584 | 1 745 714 | 1 734 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 307 182 | 24 004 | 283 177 | 764 530 |
BZ | Autres créances | 499 691 | 176 043 | 323 648 | 236 182 |
CF | Disponibilités | 2 946 | 2 946 | 6 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 276 | 30 276 | 32 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 840 095 | 200 047 | 640 048 | 1 039 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 393 | 900 631 | 2 385 762 | 2 774 485 |
CR | Parts à plus d’un an | 28 805 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 932 209 | 932 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 58 776 | 122 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 598 | -63 549 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 294 583 | 1 001 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 441 | 274 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 650 | 1 106 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 760 | 74 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 320 | 295 564 | ||
EA | Autres dettes | 5 382 | 2 361 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 625 | 19 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 091 179 | 1 772 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 762 | 2 774 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 974 | 1 456 435 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 696 | 1 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 698 838 | 698 838 | 1 068 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 698 838 | 698 838 | 1 068 017 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 153 | 12 853 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 708 036 | 1 080 879 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 303 564 | 432 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 974 | 7 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 290 | 326 879 | ||
FZ | Charges sociales | 82 973 | 79 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 932 | 11 814 | ||
GE | Autres charges | 49 | 5 590 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 686 783 | 863 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 252 | 216 927 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 601 963 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 596 | 1 855 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 790 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 386 | 603 818 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 675 181 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 984 | 36 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 984 | 711 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 402 | -107 738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 654 | 109 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 566 | 100 101 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 073 | 23 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 756 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 639 | 880 035 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 716 | 447 139 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 980 | 501 958 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 696 | 949 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 259 943 | -69 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 061 | 2 564 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 463 | 2 628 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 598 | -63 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 444 | 55 | 5 499 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 018 | 9 877 | 47 895 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 462 | 9 932 | 53 394 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 647 190 | |||
6T | Sur comptes clients | 24 004 | 24 004 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 176 043 | 176 043 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 880 028 | 32 790 | 847 237 | |
7C | TOTAL GENERAL | 880 028 | 32 790 | 847 237 | |
UG | - Financières | 32 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 549 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 805 | |||
UX | Autres créances clients | 278 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 526 | |||
VB | T. V. A. | 8 907 | |||
VC | Groupe et associés | 262 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 698 | 808 344 | 38 354 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 696 | 4 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 745 | 101 729 | 50 016 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 164 522 | 68 333 | 85 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 760 | 53 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 417 | 29 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 635 | 43 635 | ||
VW | T.V.A. | 50 528 | 50 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740 | 3 740 | ||
VI | Groupe et associés | 566 128 | 566 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 382 | 5 382 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 625 | 17 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 179 | 944 974 | 135 016 | 11 189 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 773 | 5 499 | 274 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 147 | 47 895 | 36 253 | 42 480 |
CU | Autres participations | 2 341 829 | 647 190 | 1 694 639 | 1 677 828 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 549 | 9 549 | 9 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 446 298 | 700 584 | 1 745 714 | 1 734 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 307 182 | 24 004 | 283 177 | 764 530 |
BZ | Autres créances | 499 691 | 176 043 | 323 648 | 236 182 |
CF | Disponibilités | 2 946 | 2 946 | 6 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 276 | 30 276 | 32 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 840 095 | 200 047 | 640 048 | 1 039 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 393 | 900 631 | 2 385 762 | 2 774 485 |
CR | Parts à plus d’un an | 28 805 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 932 209 | 932 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 58 776 | 122 326 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 598 | -63 549 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 294 583 | 1 001 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 441 | 274 144 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 650 | 1 106 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 760 | 74 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 320 | 295 564 | ||
EA | Autres dettes | 5 382 | 2 361 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 625 | 19 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 091 179 | 1 772 500 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 762 | 2 774 485 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 974 | 1 456 435 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 696 | 1 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 698 838 | 698 838 | 1 068 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 698 838 | 698 838 | 1 068 017 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 153 | 12 853 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 708 036 | 1 080 879 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 303 564 | 432 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 974 | 7 510 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 290 | 326 879 | ||
FZ | Charges sociales | 82 973 | 79 648 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 932 | 11 814 | ||
GE | Autres charges | 49 | 5 590 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 686 783 | 863 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 252 | 216 927 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 601 963 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 596 | 1 855 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 790 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 386 | 603 818 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 675 181 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 984 | 36 375 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 984 | 711 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 402 | -107 738 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 654 | 109 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 566 | 100 101 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 073 | 23 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 756 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 639 | 880 035 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 716 | 447 139 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 980 | 501 958 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 696 | 949 098 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 259 943 | -69 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 061 | 2 564 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 463 | 2 628 282 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 598 | -63 549 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 444 | 55 | 5 499 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 018 | 9 877 | 47 895 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 462 | 9 932 | 53 394 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 647 190 | |||
6T | Sur comptes clients | 24 004 | 24 004 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 176 043 | 176 043 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 880 028 | 32 790 | 847 237 | |
7C | TOTAL GENERAL | 880 028 | 32 790 | 847 237 | |
UG | - Financières | 32 790 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 549 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 805 | |||
UX | Autres créances clients | 278 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 526 | |||
VB | T. V. A. | 8 907 | |||
VC | Groupe et associés | 262 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 698 | 808 344 | 38 354 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 696 | 4 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 745 | 101 729 | 50 016 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 164 522 | 68 333 | 85 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 760 | 53 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 417 | 29 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 635 | 43 635 | ||
VW | T.V.A. | 50 528 | 50 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740 | 3 740 | ||
VI | Groupe et associés | 566 128 | 566 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 382 | 5 382 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 625 | 17 625 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 179 | 944 974 | 135 016 | 11 189 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 806 |