Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 4 041 | 4 041 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 498 196 | 299 449 | 198 747 | 236 429 |
040 | Immobilisations financières | 402 | 402 | 402 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 525 506 | 303 490 | 222 016 | 259 698 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 15 981 | 15 981 | 13 936 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 458 | 4 458 | 3 811 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 140 602 | 140 602 | 68 210 | |
072 | Créances – Autres | 39 918 | 39 918 | 36 127 | |
084 | Disponibilités | 6 304 | 6 304 | 4 361 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 023 | 2 023 | 1 815 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 286 | 209 286 | 128 260 | |
110 | Total général Actif | 734 791 | 303 490 | 431 302 | 387 958 |
120 | Capital social ou individuel | 330 528 | 330 528 | ||
126 | Réserve légale | 2 033 | 2 033 | ||
132 | Autres réserves | 8 400 | 8 400 | ||
134 | Report à nouveau | -512 734 | -448 680 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 26 957 | -64 054 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -144 815 | -171 772 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 127 202 | 131 708 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 223 627 | 220 068 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 140 935 | |||
172 | Autres dettes | 225 288 | 207 955 | ||
176 | Total des dettes | 576 117 | 559 730 | ||
180 | Total général Passif | 431 302 | 387 958 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 1 208 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 650 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 295 754 | |||
218 | Production vendue de services - France | 378 788 | 56 087 | ||
230 | Autres produits | 4 062 | 3 854 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 850 | 355 695 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 418 | 93 771 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 045 | -3 066 | ||
242 | Autres charges externes* | 101 029 | 180 176 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 463 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 091 | 8 016 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 82 473 | 76 394 | ||
252 | Charges sociales | 26 392 | 21 303 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 38 332 | 38 528 | ||
262 | Autres charges | 2 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 348 691 | 415 121 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 34 158 | -59 426 | ||
280 | Produits financiers | 1 | |||
290 | Produits exceptionnels | 1 564 | 2 055 | ||
294 | Charges financières | 6 514 | 3 091 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 2 253 | 3 592 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 26 957 | -64 054 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 525 296 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 650 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 444 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 47 100 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 849 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 3 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 4 041 | 4 041 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 498 196 | 299 449 | 198 747 | 236 429 |
040 | Immobilisations financières | 402 | 402 | 402 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 525 506 | 303 490 | 222 016 | 259 698 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 15 981 | 15 981 | 13 936 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 458 | 4 458 | 3 811 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 140 602 | 140 602 | 68 210 | |
072 | Créances – Autres | 39 918 | 39 918 | 36 127 | |
084 | Disponibilités | 6 304 | 6 304 | 4 361 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 023 | 2 023 | 1 815 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 286 | 209 286 | 128 260 | |
110 | Total général Actif | 734 791 | 303 490 | 431 302 | 387 958 |
120 | Capital social ou individuel | 330 528 | 330 528 | ||
126 | Réserve légale | 2 033 | 2 033 | ||
132 | Autres réserves | 8 400 | 8 400 | ||
134 | Report à nouveau | -512 734 | -448 680 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 26 957 | -64 054 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -144 815 | -171 772 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 127 202 | 131 708 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 223 627 | 220 068 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 140 935 | |||
172 | Autres dettes | 225 288 | 207 955 | ||
176 | Total des dettes | 576 117 | 559 730 | ||
180 | Total général Passif | 431 302 | 387 958 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 1 208 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 650 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 295 754 | |||
218 | Production vendue de services - France | 378 788 | 56 087 | ||
230 | Autres produits | 4 062 | 3 854 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 850 | 355 695 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 418 | 93 771 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 045 | -3 066 | ||
242 | Autres charges externes* | 101 029 | 180 176 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 463 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 091 | 8 016 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 82 473 | 76 394 | ||
252 | Charges sociales | 26 392 | 21 303 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 38 332 | 38 528 | ||
262 | Autres charges | 2 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 348 691 | 415 121 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 34 158 | -59 426 | ||
280 | Produits financiers | 1 | |||
290 | Produits exceptionnels | 1 564 | 2 055 | ||
294 | Charges financières | 6 514 | 3 091 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 2 253 | 3 592 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 26 957 | -64 054 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 525 296 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 650 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 444 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 47 100 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 849 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 3 |