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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 500 | 28 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 294 | 69 560 | 28 734 | 36 043 |
CU | Autres participations | 44 221 | 44 221 | 48 331 | |
BF | Prêts | 118 950 | 118 950 | 106 827 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 446 | 88 446 | 88 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 378 412 | 98 060 | 280 352 | 279 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 366 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 297 423 | 62 320 | 1 235 103 | 1 139 033 |
BZ | Autres créances | 804 048 | 804 048 | 605 404 | |
CF | Disponibilités | 59 | 59 | 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 101 | 6 101 | 1 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 107 633 | 62 320 | 2 045 313 | 1 756 509 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 046 | 160 380 | 2 325 665 | 2 036 157 |
CP | Parts à moins d’un an | 207 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | 56 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | 5 600 | ||
DH | Report à nouveau | 169 619 | 166 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 595 | 2 975 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 814 | 231 219 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 706 | 6 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 706 | 6 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 215 | 59 967 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 802 | 12 012 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 371 | 39 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 795 419 | 1 684 335 | ||
EA | Autres dettes | 3 335 | 2 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 977 145 | 1 798 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 665 | 2 036 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 145 | 1 798 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 581 249 | 4 581 249 | 4 215 592 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 581 249 | 4 581 249 | 4 215 592 | |
FO | Subventions d’exploitation | 485 523 | 481 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 875 | 110 005 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 114 757 | 4 807 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 255 362 | 284 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 036 | 144 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 444 807 | 3 275 672 | ||
FZ | Charges sociales | 1 009 248 | 1 050 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 865 | 11 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 524 | 3 859 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 706 | 6 292 | ||
GE | Autres charges | 16 731 | 58 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 004 283 | 4 834 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 473 | -26 718 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 | 73 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 702 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 | 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 637 | 5 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 637 | 5 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 567 | -4 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 905 | -31 522 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 604 | 86 369 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 604 | 87 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 908 | 52 587 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 005 | 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 914 | 53 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 310 | 34 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 130 430 | 4 896 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 078 835 | 4 893 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 595 | 2 975 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 500 | 28 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 029 | 10 866 | 335 | 69 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 530 | 10 866 | 335 | 98 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 292 | 65 706 | 6 292 | 65 706 |
6T | Sur comptes clients | 56 567 | 19 524 | 13 772 | 62 320 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 567 | 19 524 | 13 772 | 62 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 859 | 85 230 | 20 064 | 128 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 230 | 20 064 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 118 950 | 118 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 88 446 | 88 446 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 850 | 127 850 | ||
UX | Autres créances clients | 1 169 573 | 1 169 573 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 99 409 | 99 409 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 352 170 | 352 170 | ||
VB | T. V. A. | 414 | 414 | ||
VP | Divers | 115 668 | 115 668 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 887 | 235 887 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 102 | 6 102 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 970 | 2 314 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 216 | 98 216 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 372 | 73 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 257 000 | 257 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378 558 | 1 378 558 | ||
VW | T.V.A. | 144 087 | 144 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 775 | 15 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335 | 3 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 342 | 1 970 342 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 500 | 28 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 294 | 69 560 | 28 734 | 36 043 |
CU | Autres participations | 44 221 | 44 221 | 48 331 | |
BF | Prêts | 118 950 | 118 950 | 106 827 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 446 | 88 446 | 88 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 378 412 | 98 060 | 280 352 | 279 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 366 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 297 423 | 62 320 | 1 235 103 | 1 139 033 |
BZ | Autres créances | 804 048 | 804 048 | 605 404 | |
CF | Disponibilités | 59 | 59 | 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 101 | 6 101 | 1 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 107 633 | 62 320 | 2 045 313 | 1 756 509 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 046 | 160 380 | 2 325 665 | 2 036 157 |
CP | Parts à moins d’un an | 207 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | 56 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | 5 600 | ||
DH | Report à nouveau | 169 619 | 166 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 595 | 2 975 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 814 | 231 219 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 706 | 6 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 706 | 6 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 215 | 59 967 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 802 | 12 012 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 371 | 39 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 795 419 | 1 684 335 | ||
EA | Autres dettes | 3 335 | 2 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 977 145 | 1 798 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 665 | 2 036 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 145 | 1 798 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 581 249 | 4 581 249 | 4 215 592 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 581 249 | 4 581 249 | 4 215 592 | |
FO | Subventions d’exploitation | 485 523 | 481 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 875 | 110 005 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 114 757 | 4 807 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 255 362 | 284 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 036 | 144 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 444 807 | 3 275 672 | ||
FZ | Charges sociales | 1 009 248 | 1 050 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 865 | 11 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 524 | 3 859 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 706 | 6 292 | ||
GE | Autres charges | 16 731 | 58 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 004 283 | 4 834 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 473 | -26 718 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 | 73 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 702 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 | 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 637 | 5 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 637 | 5 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 567 | -4 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 905 | -31 522 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 604 | 86 369 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 604 | 87 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 908 | 52 587 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 005 | 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 914 | 53 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 310 | 34 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 130 430 | 4 896 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 078 835 | 4 893 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 595 | 2 975 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 500 | 28 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 029 | 10 866 | 335 | 69 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 530 | 10 866 | 335 | 98 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 292 | 65 706 | 6 292 | 65 706 |
6T | Sur comptes clients | 56 567 | 19 524 | 13 772 | 62 320 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 567 | 19 524 | 13 772 | 62 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 859 | 85 230 | 20 064 | 128 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 230 | 20 064 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 118 950 | 118 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 88 446 | 88 446 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 850 | 127 850 | ||
UX | Autres créances clients | 1 169 573 | 1 169 573 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 99 409 | 99 409 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 352 170 | 352 170 | ||
VB | T. V. A. | 414 | 414 | ||
VP | Divers | 115 668 | 115 668 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 887 | 235 887 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 102 | 6 102 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 970 | 2 314 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 216 | 98 216 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 372 | 73 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 257 000 | 257 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378 558 | 1 378 558 | ||
VW | T.V.A. | 144 087 | 144 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 775 | 15 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335 | 3 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 342 | 1 970 342 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 500 | 28 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 294 | 69 560 | 28 734 | 36 043 |
CU | Autres participations | 44 221 | 44 221 | 48 331 | |
BF | Prêts | 118 950 | 118 950 | 106 827 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 446 | 88 446 | 88 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 378 412 | 98 060 | 280 352 | 279 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 366 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 297 423 | 62 320 | 1 235 103 | 1 139 033 |
BZ | Autres créances | 804 048 | 804 048 | 605 404 | |
CF | Disponibilités | 59 | 59 | 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 101 | 6 101 | 1 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 107 633 | 62 320 | 2 045 313 | 1 756 509 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 046 | 160 380 | 2 325 665 | 2 036 157 |
CP | Parts à moins d’un an | 207 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | 56 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | 5 600 | ||
DH | Report à nouveau | 169 619 | 166 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 595 | 2 975 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 814 | 231 219 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 706 | 6 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 706 | 6 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 215 | 59 967 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 802 | 12 012 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 371 | 39 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 795 419 | 1 684 335 | ||
EA | Autres dettes | 3 335 | 2 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 977 145 | 1 798 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 665 | 2 036 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 145 | 1 798 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 581 249 | 4 581 249 | 4 215 592 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 581 249 | 4 581 249 | 4 215 592 | |
FO | Subventions d’exploitation | 485 523 | 481 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 875 | 110 005 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 114 757 | 4 807 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 255 362 | 284 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 036 | 144 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 444 807 | 3 275 672 | ||
FZ | Charges sociales | 1 009 248 | 1 050 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 865 | 11 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 524 | 3 859 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 706 | 6 292 | ||
GE | Autres charges | 16 731 | 58 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 004 283 | 4 834 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 473 | -26 718 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 | 73 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 702 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 | 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 637 | 5 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 637 | 5 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 567 | -4 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 905 | -31 522 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 604 | 86 369 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 604 | 87 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 908 | 52 587 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 005 | 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 914 | 53 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 310 | 34 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 130 430 | 4 896 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 078 835 | 4 893 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 595 | 2 975 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 500 | 28 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 029 | 10 866 | 335 | 69 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 530 | 10 866 | 335 | 98 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 292 | 65 706 | 6 292 | 65 706 |
6T | Sur comptes clients | 56 567 | 19 524 | 13 772 | 62 320 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 567 | 19 524 | 13 772 | 62 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 859 | 85 230 | 20 064 | 128 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 230 | 20 064 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 118 950 | 118 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 88 446 | 88 446 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 850 | 127 850 | ||
UX | Autres créances clients | 1 169 573 | 1 169 573 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 99 409 | 99 409 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 352 170 | 352 170 | ||
VB | T. V. A. | 414 | 414 | ||
VP | Divers | 115 668 | 115 668 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 887 | 235 887 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 102 | 6 102 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 970 | 2 314 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 216 | 98 216 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 372 | 73 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 257 000 | 257 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378 558 | 1 378 558 | ||
VW | T.V.A. | 144 087 | 144 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 775 | 15 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335 | 3 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 342 | 1 970 342 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 500 | 28 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 294 | 69 560 | 28 734 | 36 043 |
CU | Autres participations | 44 221 | 44 221 | 48 331 | |
BF | Prêts | 118 950 | 118 950 | 106 827 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 446 | 88 446 | 88 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 378 412 | 98 060 | 280 352 | 279 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 366 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 297 423 | 62 320 | 1 235 103 | 1 139 033 |
BZ | Autres créances | 804 048 | 804 048 | 605 404 | |
CF | Disponibilités | 59 | 59 | 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 101 | 6 101 | 1 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 107 633 | 62 320 | 2 045 313 | 1 756 509 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 046 | 160 380 | 2 325 665 | 2 036 157 |
CP | Parts à moins d’un an | 207 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | 56 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | 5 600 | ||
DH | Report à nouveau | 169 619 | 166 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 595 | 2 975 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 814 | 231 219 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 706 | 6 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 706 | 6 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 215 | 59 967 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 802 | 12 012 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 371 | 39 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 795 419 | 1 684 335 | ||
EA | Autres dettes | 3 335 | 2 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 977 145 | 1 798 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 665 | 2 036 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 145 | 1 798 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 581 249 | 4 581 249 | 4 215 592 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 581 249 | 4 581 249 | 4 215 592 | |
FO | Subventions d’exploitation | 485 523 | 481 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 875 | 110 005 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 114 757 | 4 807 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 255 362 | 284 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 036 | 144 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 444 807 | 3 275 672 | ||
FZ | Charges sociales | 1 009 248 | 1 050 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 865 | 11 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 524 | 3 859 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 706 | 6 292 | ||
GE | Autres charges | 16 731 | 58 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 004 283 | 4 834 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 473 | -26 718 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 | 73 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 702 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 | 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 637 | 5 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 637 | 5 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 567 | -4 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 905 | -31 522 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 604 | 86 369 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 604 | 87 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 908 | 52 587 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 005 | 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 914 | 53 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 310 | 34 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 130 430 | 4 896 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 078 835 | 4 893 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 595 | 2 975 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 500 | 28 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 029 | 10 866 | 335 | 69 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 530 | 10 866 | 335 | 98 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 292 | 65 706 | 6 292 | 65 706 |
6T | Sur comptes clients | 56 567 | 19 524 | 13 772 | 62 320 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 567 | 19 524 | 13 772 | 62 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 859 | 85 230 | 20 064 | 128 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 230 | 20 064 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 118 950 | 118 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 88 446 | 88 446 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 850 | 127 850 | ||
UX | Autres créances clients | 1 169 573 | 1 169 573 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 99 409 | 99 409 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 352 170 | 352 170 | ||
VB | T. V. A. | 414 | 414 | ||
VP | Divers | 115 668 | 115 668 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 887 | 235 887 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 102 | 6 102 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 970 | 2 314 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 216 | 98 216 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 372 | 73 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 257 000 | 257 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378 558 | 1 378 558 | ||
VW | T.V.A. | 144 087 | 144 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 775 | 15 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335 | 3 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 342 | 1 970 342 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 500 | 28 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 294 | 69 560 | 28 734 | 36 043 |
CU | Autres participations | 44 221 | 44 221 | 48 331 | |
BF | Prêts | 118 950 | 118 950 | 106 827 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 446 | 88 446 | 88 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 378 412 | 98 060 | 280 352 | 279 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 366 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 297 423 | 62 320 | 1 235 103 | 1 139 033 |
BZ | Autres créances | 804 048 | 804 048 | 605 404 | |
CF | Disponibilités | 59 | 59 | 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 101 | 6 101 | 1 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 107 633 | 62 320 | 2 045 313 | 1 756 509 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 046 | 160 380 | 2 325 665 | 2 036 157 |
CP | Parts à moins d’un an | 207 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | 56 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | 5 600 | ||
DH | Report à nouveau | 169 619 | 166 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 595 | 2 975 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 814 | 231 219 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 706 | 6 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 706 | 6 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 215 | 59 967 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 802 | 12 012 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 371 | 39 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 795 419 | 1 684 335 | ||
EA | Autres dettes | 3 335 | 2 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 977 145 | 1 798 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 665 | 2 036 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 145 | 1 798 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 581 249 | 4 581 249 | 4 215 592 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 581 249 | 4 581 249 | 4 215 592 | |
FO | Subventions d’exploitation | 485 523 | 481 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 875 | 110 005 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 114 757 | 4 807 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 255 362 | 284 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 036 | 144 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 444 807 | 3 275 672 | ||
FZ | Charges sociales | 1 009 248 | 1 050 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 865 | 11 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 524 | 3 859 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 706 | 6 292 | ||
GE | Autres charges | 16 731 | 58 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 004 283 | 4 834 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 473 | -26 718 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 | 73 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 702 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 | 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 637 | 5 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 637 | 5 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 567 | -4 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 905 | -31 522 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 604 | 86 369 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 604 | 87 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 908 | 52 587 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 005 | 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 914 | 53 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 310 | 34 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 130 430 | 4 896 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 078 835 | 4 893 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 595 | 2 975 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 500 | 28 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 029 | 10 866 | 335 | 69 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 530 | 10 866 | 335 | 98 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 292 | 65 706 | 6 292 | 65 706 |
6T | Sur comptes clients | 56 567 | 19 524 | 13 772 | 62 320 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 567 | 19 524 | 13 772 | 62 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 859 | 85 230 | 20 064 | 128 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 230 | 20 064 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 118 950 | 118 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 88 446 | 88 446 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 850 | 127 850 | ||
UX | Autres créances clients | 1 169 573 | 1 169 573 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 99 409 | 99 409 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 352 170 | 352 170 | ||
VB | T. V. A. | 414 | 414 | ||
VP | Divers | 115 668 | 115 668 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 887 | 235 887 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 102 | 6 102 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 970 | 2 314 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 216 | 98 216 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 372 | 73 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 257 000 | 257 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378 558 | 1 378 558 | ||
VW | T.V.A. | 144 087 | 144 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 775 | 15 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335 | 3 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 342 | 1 970 342 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 500 | 28 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 294 | 69 560 | 28 734 | 36 043 |
CU | Autres participations | 44 221 | 44 221 | 48 331 | |
BF | Prêts | 118 950 | 118 950 | 106 827 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 446 | 88 446 | 88 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 378 412 | 98 060 | 280 352 | 279 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 366 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 297 423 | 62 320 | 1 235 103 | 1 139 033 |
BZ | Autres créances | 804 048 | 804 048 | 605 404 | |
CF | Disponibilités | 59 | 59 | 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 101 | 6 101 | 1 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 107 633 | 62 320 | 2 045 313 | 1 756 509 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 046 | 160 380 | 2 325 665 | 2 036 157 |
CP | Parts à moins d’un an | 207 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | 56 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | 5 600 | ||
DH | Report à nouveau | 169 619 | 166 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 595 | 2 975 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 814 | 231 219 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 706 | 6 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 706 | 6 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 215 | 59 967 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 802 | 12 012 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 371 | 39 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 795 419 | 1 684 335 | ||
EA | Autres dettes | 3 335 | 2 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 977 145 | 1 798 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 665 | 2 036 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 145 | 1 798 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 581 249 | 4 581 249 | 4 215 592 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 581 249 | 4 581 249 | 4 215 592 | |
FO | Subventions d’exploitation | 485 523 | 481 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 875 | 110 005 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 114 757 | 4 807 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 255 362 | 284 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 036 | 144 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 444 807 | 3 275 672 | ||
FZ | Charges sociales | 1 009 248 | 1 050 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 865 | 11 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 524 | 3 859 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 706 | 6 292 | ||
GE | Autres charges | 16 731 | 58 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 004 283 | 4 834 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 473 | -26 718 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 | 73 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 702 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 | 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 637 | 5 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 637 | 5 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 567 | -4 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 905 | -31 522 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 604 | 86 369 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 604 | 87 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 908 | 52 587 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 005 | 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 914 | 53 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 310 | 34 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 130 430 | 4 896 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 078 835 | 4 893 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 595 | 2 975 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 500 | 28 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 029 | 10 866 | 335 | 69 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 530 | 10 866 | 335 | 98 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 292 | 65 706 | 6 292 | 65 706 |
6T | Sur comptes clients | 56 567 | 19 524 | 13 772 | 62 320 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 567 | 19 524 | 13 772 | 62 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 859 | 85 230 | 20 064 | 128 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 230 | 20 064 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 118 950 | 118 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 88 446 | 88 446 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 850 | 127 850 | ||
UX | Autres créances clients | 1 169 573 | 1 169 573 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 99 409 | 99 409 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 352 170 | 352 170 | ||
VB | T. V. A. | 414 | 414 | ||
VP | Divers | 115 668 | 115 668 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 887 | 235 887 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 102 | 6 102 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 970 | 2 314 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 216 | 98 216 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 372 | 73 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 257 000 | 257 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378 558 | 1 378 558 | ||
VW | T.V.A. | 144 087 | 144 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 775 | 15 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335 | 3 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 342 | 1 970 342 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 500 | 28 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 294 | 69 560 | 28 734 | 36 043 |
CU | Autres participations | 44 221 | 44 221 | 48 331 | |
BF | Prêts | 118 950 | 118 950 | 106 827 | |
BH | Autres immobilisations financières | 88 446 | 88 446 | 88 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 378 412 | 98 060 | 280 352 | 279 648 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 366 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 297 423 | 62 320 | 1 235 103 | 1 139 033 |
BZ | Autres créances | 804 048 | 804 048 | 605 404 | |
CF | Disponibilités | 59 | 59 | 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 101 | 6 101 | 1 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 107 633 | 62 320 | 2 045 313 | 1 756 509 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 046 | 160 380 | 2 325 665 | 2 036 157 |
CP | Parts à moins d’un an | 207 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | 56 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | 5 600 | ||
DH | Report à nouveau | 169 619 | 166 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 595 | 2 975 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 814 | 231 219 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 706 | 6 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 706 | 6 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 215 | 59 967 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 802 | 12 012 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 371 | 39 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 795 419 | 1 684 335 | ||
EA | Autres dettes | 3 335 | 2 767 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 977 145 | 1 798 646 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 665 | 2 036 157 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 145 | 1 798 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 581 249 | 4 581 249 | 4 215 592 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 581 249 | 4 581 249 | 4 215 592 | |
FO | Subventions d’exploitation | 485 523 | 481 950 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 875 | 110 005 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 114 757 | 4 807 685 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 255 362 | 284 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 036 | 144 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 444 807 | 3 275 672 | ||
FZ | Charges sociales | 1 009 248 | 1 050 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 865 | 11 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 524 | 3 859 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 706 | 6 292 | ||
GE | Autres charges | 16 731 | 58 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 004 283 | 4 834 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 473 | -26 718 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 | 73 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 702 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 | 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 637 | 5 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 637 | 5 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 567 | -4 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 905 | -31 522 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 604 | 86 369 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 604 | 87 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 908 | 52 587 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 005 | 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 914 | 53 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 310 | 34 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 130 430 | 4 896 031 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 078 835 | 4 893 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 595 | 2 975 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 500 | 28 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 029 | 10 866 | 335 | 69 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 530 | 10 866 | 335 | 98 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 706 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 292 | 65 706 | 6 292 | 65 706 |
6T | Sur comptes clients | 56 567 | 19 524 | 13 772 | 62 320 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 567 | 19 524 | 13 772 | 62 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 859 | 85 230 | 20 064 | 128 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 230 | 20 064 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 118 950 | 118 950 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 88 446 | 88 446 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 127 850 | 127 850 | ||
UX | Autres créances clients | 1 169 573 | 1 169 573 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 99 409 | 99 409 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 352 170 | 352 170 | ||
VB | T. V. A. | 414 | 414 | ||
VP | Divers | 115 668 | 115 668 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 887 | 235 887 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 102 | 6 102 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 970 | 2 314 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 216 | 98 216 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 372 | 73 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 257 000 | 257 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378 558 | 1 378 558 | ||
VW | T.V.A. | 144 087 | 144 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 775 | 15 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335 | 3 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 342 | 1 970 342 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 450 |