Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 003 | 3 003 | ||
AP | Constructions | 976 702 | 314 343 | 662 359 | 592 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 106 | 43 886 | 26 220 | 37 059 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 675 255 | 601 302 | 73 953 | 75 133 |
CU | Autres participations | 8 324 | 8 324 | 8 324 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 733 391 | 962 534 | 770 856 | 713 064 |
BT | Marchandises | 1 707 483 | 213 161 | 1 494 321 | 1 214 005 |
BX | Clients et comptes rattachés | 77 164 | 77 164 | 34 048 | |
BZ | Autres créances | 123 455 | 123 455 | 58 366 | |
CF | Disponibilités | 34 945 | 34 945 | 68 042 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 689 | 6 689 | 17 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 949 736 | 213 161 | 1 736 574 | 1 392 262 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 126 | 1 175 696 | 2 507 431 | 2 105 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 258 000 | 258 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 800 | 25 800 | ||
DG | Autres réserves | 265 402 | 208 650 | ||
DH | Report à nouveau | 229 262 | 229 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 189 | 56 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 809 653 | 778 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 471 | 770 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 | 38 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 792 | 389 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 761 | 163 122 | ||
EA | Autres dettes | 10 333 | 3 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 697 778 | 1 326 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 431 | 2 105 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 081 | 798 922 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 096 | 31 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 758 822 | 307 033 | 4 065 855 | 3 715 736 |
FG | Production vendue services | 177 280 | 177 280 | 173 790 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 936 102 | 307 033 | 4 243 135 | 3 889 526 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 467 | 180 255 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 439 614 | 4 069 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 901 842 | 2 772 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -297 011 | -433 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 917 | 7 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 549 615 | 555 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 366 | 52 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 655 471 | 565 466 | ||
FZ | Charges sociales | 160 696 | 140 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 808 | 87 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 213 161 | 196 467 | ||
GE | Autres charges | 33 452 | 35 356 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 381 317 | 3 980 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 296 | 89 376 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 634 | 31 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 634 | 31 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 634 | -31 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 662 | 57 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 055 | 4 005 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 055 | 4 005 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 055 | 3 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 472 | 4 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 442 669 | 4 073 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 480 | 4 017 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 189 | 56 751 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 415 | 34 156 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 003 | 3 003 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 723 | 101 808 | 959 531 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 860 726 | 101 808 | 962 534 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 196 467 | 213 161 | 196 467 | 213 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 467 | 213 161 | 196 467 | 213 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 196 467 | 213 161 | 196 467 | 213 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 161 | 196 467 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 77 164 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 577 | |||
VB | T. V. A. | 21 207 | |||
VP | Divers | 2 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 308 | 207 308 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 285 | 201 285 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 186 | 167 489 | 562 454 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 532 792 | 532 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 148 | 49 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 598 | 55 598 | ||
VW | T.V.A. | 73 258 | 73 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 757 | 14 757 | ||
VI | Groupe et associés | 421 | 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 333 | 10 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 778 | 1 105 081 | 562 454 | 30 244 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 003 | 3 003 | ||
AP | Constructions | 976 702 | 314 343 | 662 359 | 592 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 106 | 43 886 | 26 220 | 37 059 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 675 255 | 601 302 | 73 953 | 75 133 |
CU | Autres participations | 8 324 | 8 324 | 8 324 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 733 391 | 962 534 | 770 856 | 713 064 |
BT | Marchandises | 1 707 483 | 213 161 | 1 494 321 | 1 214 005 |
BX | Clients et comptes rattachés | 77 164 | 77 164 | 34 048 | |
BZ | Autres créances | 123 455 | 123 455 | 58 366 | |
CF | Disponibilités | 34 945 | 34 945 | 68 042 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 689 | 6 689 | 17 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 949 736 | 213 161 | 1 736 574 | 1 392 262 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 126 | 1 175 696 | 2 507 431 | 2 105 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 258 000 | 258 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 800 | 25 800 | ||
DG | Autres réserves | 265 402 | 208 650 | ||
DH | Report à nouveau | 229 262 | 229 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 189 | 56 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 809 653 | 778 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 471 | 770 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 | 38 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 792 | 389 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 761 | 163 122 | ||
EA | Autres dettes | 10 333 | 3 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 697 778 | 1 326 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 431 | 2 105 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 081 | 798 922 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 096 | 31 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 758 822 | 307 033 | 4 065 855 | 3 715 736 |
FG | Production vendue services | 177 280 | 177 280 | 173 790 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 936 102 | 307 033 | 4 243 135 | 3 889 526 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 467 | 180 255 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 439 614 | 4 069 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 901 842 | 2 772 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -297 011 | -433 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 917 | 7 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 549 615 | 555 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 366 | 52 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 655 471 | 565 466 | ||
FZ | Charges sociales | 160 696 | 140 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 808 | 87 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 213 161 | 196 467 | ||
GE | Autres charges | 33 452 | 35 356 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 381 317 | 3 980 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 296 | 89 376 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 634 | 31 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 634 | 31 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 634 | -31 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 662 | 57 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 055 | 4 005 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 055 | 4 005 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 055 | 3 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 472 | 4 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 442 669 | 4 073 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 480 | 4 017 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 189 | 56 751 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 415 | 34 156 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 003 | 3 003 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 723 | 101 808 | 959 531 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 860 726 | 101 808 | 962 534 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 196 467 | 213 161 | 196 467 | 213 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 467 | 213 161 | 196 467 | 213 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 196 467 | 213 161 | 196 467 | 213 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 161 | 196 467 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 77 164 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 577 | |||
VB | T. V. A. | 21 207 | |||
VP | Divers | 2 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 308 | 207 308 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 285 | 201 285 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 186 | 167 489 | 562 454 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 532 792 | 532 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 148 | 49 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 598 | 55 598 | ||
VW | T.V.A. | 73 258 | 73 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 757 | 14 757 | ||
VI | Groupe et associés | 421 | 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 333 | 10 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 778 | 1 105 081 | 562 454 | 30 244 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 003 | 3 003 | ||
AP | Constructions | 976 702 | 314 343 | 662 359 | 592 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 106 | 43 886 | 26 220 | 37 059 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 675 255 | 601 302 | 73 953 | 75 133 |
CU | Autres participations | 8 324 | 8 324 | 8 324 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 733 391 | 962 534 | 770 856 | 713 064 |
BT | Marchandises | 1 707 483 | 213 161 | 1 494 321 | 1 214 005 |
BX | Clients et comptes rattachés | 77 164 | 77 164 | 34 048 | |
BZ | Autres créances | 123 455 | 123 455 | 58 366 | |
CF | Disponibilités | 34 945 | 34 945 | 68 042 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 689 | 6 689 | 17 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 949 736 | 213 161 | 1 736 574 | 1 392 262 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 126 | 1 175 696 | 2 507 431 | 2 105 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 258 000 | 258 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 800 | 25 800 | ||
DG | Autres réserves | 265 402 | 208 650 | ||
DH | Report à nouveau | 229 262 | 229 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 189 | 56 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 809 653 | 778 464 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 471 | 770 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 | 38 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 792 | 389 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 761 | 163 122 | ||
EA | Autres dettes | 10 333 | 3 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 697 778 | 1 326 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 431 | 2 105 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 081 | 798 922 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 096 | 31 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 758 822 | 307 033 | 4 065 855 | 3 715 736 |
FG | Production vendue services | 177 280 | 177 280 | 173 790 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 936 102 | 307 033 | 4 243 135 | 3 889 526 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 467 | 180 255 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 439 614 | 4 069 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 901 842 | 2 772 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -297 011 | -433 305 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 917 | 7 288 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 549 615 | 555 760 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 366 | 52 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 655 471 | 565 466 | ||
FZ | Charges sociales | 160 696 | 140 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 808 | 87 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 213 161 | 196 467 | ||
GE | Autres charges | 33 452 | 35 356 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 381 317 | 3 980 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 296 | 89 376 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 634 | 31 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 634 | 31 967 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 634 | -31 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 662 | 57 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 055 | 4 005 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 055 | 4 005 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 055 | 3 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 472 | 4 566 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 442 669 | 4 073 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 480 | 4 017 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 189 | 56 751 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 32 415 | 34 156 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 003 | 3 003 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 723 | 101 808 | 959 531 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 860 726 | 101 808 | 962 534 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 196 467 | 213 161 | 196 467 | 213 161 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 467 | 213 161 | 196 467 | 213 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 196 467 | 213 161 | 196 467 | 213 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 213 161 | 196 467 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 77 164 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 935 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 577 | |||
VB | T. V. A. | 21 207 | |||
VP | Divers | 2 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 308 | 207 308 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 285 | 201 285 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 186 | 167 489 | 562 454 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 532 792 | 532 792 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 148 | 49 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 598 | 55 598 | ||
VW | T.V.A. | 73 258 | 73 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 757 | 14 757 | ||
VI | Groupe et associés | 421 | 421 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 333 | 10 333 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 778 | 1 105 081 | 562 454 | 30 244 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 550 |