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de Roanne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 25 873 | 10 417 | 15 457 | 18 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 786 | 31 690 | 3 096 | 4 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 747 | 79 058 | 18 689 | 24 510 |
CU | Autres participations | 1 896 | 1 896 | 1 896 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 303 | 121 165 | 49 138 | 58 670 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 227 | 13 227 | 11 523 | |
BN | En cours de production de biens | 7 238 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 234 831 | 16 005 | 218 826 | 197 210 |
BZ | Autres créances | 38 401 | 38 401 | 35 690 | |
CF | Disponibilités | 56 023 | 56 023 | 52 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 207 | |||
CJ | TOTAL (II) | 342 482 | 16 005 | 326 477 | 304 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 784 | 137 170 | 375 615 | 363 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 801 | 2 059 | ||
DG | Autres réserves | 28 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 856 | 55 571 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 400 | |||
DL | TOTAL (I) | 208 668 | 187 030 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 162 | 16 809 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565 | 19 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 596 | 63 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 419 | 73 660 | ||
EA | Autres dettes | 3 204 | 3 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 166 946 | 176 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 615 | 363 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 217 | 169 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 804 983 | 804 983 | 949 074 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 804 983 | 804 983 | 949 074 | |
FM | Production stockée | -7 238 | 4 267 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 412 | 1 890 | ||
FQ | Autres produits | 200 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 804 357 | 956 311 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 328 | 219 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 704 | 18 080 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 969 | 237 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 565 | 6 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 556 | 286 063 | ||
FZ | Charges sociales | 102 416 | 111 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 670 | 8 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 288 | 7 718 | ||
GE | Autres charges | 1 | 4 359 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 761 089 | 899 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 268 | 56 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 300 | 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 | 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 120 | 1 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 120 | 1 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -820 | -1 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 448 | 54 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | 6 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 | 6 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 | 57 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 | 2 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 088 | 3 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 680 | 3 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 057 | 962 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 201 | 907 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 856 | 55 571 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 412 | 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 314 | 11 670 | 2 820 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 314 | 11 670 | 2 820 | 121 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 718 | 8 288 | 16 005 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 718 | 8 288 | 16 005 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 718 | 8 288 | 16 005 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 288 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 143 | |||
UX | Autres créances clients | 215 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 048 | |||
VB | T. V. A. | 5 889 | |||
VC | Groupe et associés | 18 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 232 | 273 232 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 | 112 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 051 | 6 321 | 11 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 596 | 66 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 069 | 15 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 022 | 25 022 | ||
VW | T.V.A. | 34 754 | 34 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574 | 1 574 | ||
VI | Groupe et associés | 2 565 | 2 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204 | 3 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 946 | 155 217 | 11 729 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 417 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 25 873 | 10 417 | 15 457 | 18 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 786 | 31 690 | 3 096 | 4 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 747 | 79 058 | 18 689 | 24 510 |
CU | Autres participations | 1 896 | 1 896 | 1 896 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 303 | 121 165 | 49 138 | 58 670 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 227 | 13 227 | 11 523 | |
BN | En cours de production de biens | 7 238 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 234 831 | 16 005 | 218 826 | 197 210 |
BZ | Autres créances | 38 401 | 38 401 | 35 690 | |
CF | Disponibilités | 56 023 | 56 023 | 52 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 207 | |||
CJ | TOTAL (II) | 342 482 | 16 005 | 326 477 | 304 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 784 | 137 170 | 375 615 | 363 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 801 | 2 059 | ||
DG | Autres réserves | 28 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 856 | 55 571 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 400 | |||
DL | TOTAL (I) | 208 668 | 187 030 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 162 | 16 809 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565 | 19 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 596 | 63 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 419 | 73 660 | ||
EA | Autres dettes | 3 204 | 3 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 166 946 | 176 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 615 | 363 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 217 | 169 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 804 983 | 804 983 | 949 074 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 804 983 | 804 983 | 949 074 | |
FM | Production stockée | -7 238 | 4 267 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 412 | 1 890 | ||
FQ | Autres produits | 200 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 804 357 | 956 311 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 328 | 219 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 704 | 18 080 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 969 | 237 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 565 | 6 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 556 | 286 063 | ||
FZ | Charges sociales | 102 416 | 111 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 670 | 8 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 288 | 7 718 | ||
GE | Autres charges | 1 | 4 359 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 761 089 | 899 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 268 | 56 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 300 | 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 | 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 120 | 1 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 120 | 1 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -820 | -1 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 448 | 54 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | 6 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 | 6 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 | 57 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 | 2 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 088 | 3 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 680 | 3 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 057 | 962 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 201 | 907 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 856 | 55 571 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 412 | 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 314 | 11 670 | 2 820 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 314 | 11 670 | 2 820 | 121 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 718 | 8 288 | 16 005 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 718 | 8 288 | 16 005 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 718 | 8 288 | 16 005 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 288 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 143 | |||
UX | Autres créances clients | 215 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 048 | |||
VB | T. V. A. | 5 889 | |||
VC | Groupe et associés | 18 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 232 | 273 232 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 | 112 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 051 | 6 321 | 11 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 596 | 66 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 069 | 15 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 022 | 25 022 | ||
VW | T.V.A. | 34 754 | 34 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574 | 1 574 | ||
VI | Groupe et associés | 2 565 | 2 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204 | 3 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 946 | 155 217 | 11 729 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 417 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 25 873 | 10 417 | 15 457 | 18 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 786 | 31 690 | 3 096 | 4 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 747 | 79 058 | 18 689 | 24 510 |
CU | Autres participations | 1 896 | 1 896 | 1 896 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 303 | 121 165 | 49 138 | 58 670 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 227 | 13 227 | 11 523 | |
BN | En cours de production de biens | 7 238 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 234 831 | 16 005 | 218 826 | 197 210 |
BZ | Autres créances | 38 401 | 38 401 | 35 690 | |
CF | Disponibilités | 56 023 | 56 023 | 52 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 207 | |||
CJ | TOTAL (II) | 342 482 | 16 005 | 326 477 | 304 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 784 | 137 170 | 375 615 | 363 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 801 | 2 059 | ||
DG | Autres réserves | 28 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 856 | 55 571 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 400 | |||
DL | TOTAL (I) | 208 668 | 187 030 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 162 | 16 809 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565 | 19 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 596 | 63 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 419 | 73 660 | ||
EA | Autres dettes | 3 204 | 3 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 166 946 | 176 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 615 | 363 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 217 | 169 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 804 983 | 804 983 | 949 074 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 804 983 | 804 983 | 949 074 | |
FM | Production stockée | -7 238 | 4 267 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 412 | 1 890 | ||
FQ | Autres produits | 200 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 804 357 | 956 311 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 328 | 219 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 704 | 18 080 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 969 | 237 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 565 | 6 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 556 | 286 063 | ||
FZ | Charges sociales | 102 416 | 111 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 670 | 8 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 288 | 7 718 | ||
GE | Autres charges | 1 | 4 359 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 761 089 | 899 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 268 | 56 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 300 | 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 | 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 120 | 1 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 120 | 1 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -820 | -1 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 448 | 54 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | 6 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 | 6 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 | 57 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 | 2 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 088 | 3 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 680 | 3 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 057 | 962 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 201 | 907 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 856 | 55 571 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 412 | 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 314 | 11 670 | 2 820 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 314 | 11 670 | 2 820 | 121 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 718 | 8 288 | 16 005 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 718 | 8 288 | 16 005 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 718 | 8 288 | 16 005 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 288 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 143 | |||
UX | Autres créances clients | 215 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 048 | |||
VB | T. V. A. | 5 889 | |||
VC | Groupe et associés | 18 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 232 | 273 232 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 | 112 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 051 | 6 321 | 11 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 596 | 66 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 069 | 15 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 022 | 25 022 | ||
VW | T.V.A. | 34 754 | 34 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574 | 1 574 | ||
VI | Groupe et associés | 2 565 | 2 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204 | 3 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 946 | 155 217 | 11 729 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 417 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 25 873 | 10 417 | 15 457 | 18 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 786 | 31 690 | 3 096 | 4 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 747 | 79 058 | 18 689 | 24 510 |
CU | Autres participations | 1 896 | 1 896 | 1 896 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 303 | 121 165 | 49 138 | 58 670 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 227 | 13 227 | 11 523 | |
BN | En cours de production de biens | 7 238 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 234 831 | 16 005 | 218 826 | 197 210 |
BZ | Autres créances | 38 401 | 38 401 | 35 690 | |
CF | Disponibilités | 56 023 | 56 023 | 52 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 207 | |||
CJ | TOTAL (II) | 342 482 | 16 005 | 326 477 | 304 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 784 | 137 170 | 375 615 | 363 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 801 | 2 059 | ||
DG | Autres réserves | 28 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 856 | 55 571 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 400 | |||
DL | TOTAL (I) | 208 668 | 187 030 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 162 | 16 809 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565 | 19 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 596 | 63 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 419 | 73 660 | ||
EA | Autres dettes | 3 204 | 3 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 166 946 | 176 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 615 | 363 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 217 | 169 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 804 983 | 804 983 | 949 074 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 804 983 | 804 983 | 949 074 | |
FM | Production stockée | -7 238 | 4 267 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 412 | 1 890 | ||
FQ | Autres produits | 200 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 804 357 | 956 311 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 328 | 219 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 704 | 18 080 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 969 | 237 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 565 | 6 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 556 | 286 063 | ||
FZ | Charges sociales | 102 416 | 111 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 670 | 8 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 288 | 7 718 | ||
GE | Autres charges | 1 | 4 359 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 761 089 | 899 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 268 | 56 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 300 | 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 | 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 120 | 1 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 120 | 1 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -820 | -1 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 448 | 54 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | 6 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 | 6 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 | 57 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 | 2 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 088 | 3 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 680 | 3 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 057 | 962 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 201 | 907 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 856 | 55 571 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 412 | 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 314 | 11 670 | 2 820 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 314 | 11 670 | 2 820 | 121 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 718 | 8 288 | 16 005 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 718 | 8 288 | 16 005 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 718 | 8 288 | 16 005 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 288 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 143 | |||
UX | Autres créances clients | 215 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 048 | |||
VB | T. V. A. | 5 889 | |||
VC | Groupe et associés | 18 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 232 | 273 232 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 | 112 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 051 | 6 321 | 11 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 596 | 66 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 069 | 15 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 022 | 25 022 | ||
VW | T.V.A. | 34 754 | 34 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574 | 1 574 | ||
VI | Groupe et associés | 2 565 | 2 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204 | 3 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 946 | 155 217 | 11 729 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 417 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 25 873 | 10 417 | 15 457 | 18 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 786 | 31 690 | 3 096 | 4 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 747 | 79 058 | 18 689 | 24 510 |
CU | Autres participations | 1 896 | 1 896 | 1 896 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 303 | 121 165 | 49 138 | 58 670 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 227 | 13 227 | 11 523 | |
BN | En cours de production de biens | 7 238 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 234 831 | 16 005 | 218 826 | 197 210 |
BZ | Autres créances | 38 401 | 38 401 | 35 690 | |
CF | Disponibilités | 56 023 | 56 023 | 52 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 207 | |||
CJ | TOTAL (II) | 342 482 | 16 005 | 326 477 | 304 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 784 | 137 170 | 375 615 | 363 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 801 | 2 059 | ||
DG | Autres réserves | 28 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 856 | 55 571 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 400 | |||
DL | TOTAL (I) | 208 668 | 187 030 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 162 | 16 809 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565 | 19 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 596 | 63 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 419 | 73 660 | ||
EA | Autres dettes | 3 204 | 3 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 166 946 | 176 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 615 | 363 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 217 | 169 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 804 983 | 804 983 | 949 074 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 804 983 | 804 983 | 949 074 | |
FM | Production stockée | -7 238 | 4 267 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 412 | 1 890 | ||
FQ | Autres produits | 200 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 804 357 | 956 311 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 328 | 219 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 704 | 18 080 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 969 | 237 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 565 | 6 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 556 | 286 063 | ||
FZ | Charges sociales | 102 416 | 111 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 670 | 8 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 288 | 7 718 | ||
GE | Autres charges | 1 | 4 359 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 761 089 | 899 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 268 | 56 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 300 | 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 | 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 120 | 1 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 120 | 1 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -820 | -1 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 448 | 54 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | 6 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 | 6 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 | 57 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 | 2 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 088 | 3 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 680 | 3 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 057 | 962 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 201 | 907 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 856 | 55 571 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 412 | 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 314 | 11 670 | 2 820 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 314 | 11 670 | 2 820 | 121 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 718 | 8 288 | 16 005 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 718 | 8 288 | 16 005 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 718 | 8 288 | 16 005 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 288 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 143 | |||
UX | Autres créances clients | 215 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 048 | |||
VB | T. V. A. | 5 889 | |||
VC | Groupe et associés | 18 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 232 | 273 232 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 | 112 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 051 | 6 321 | 11 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 596 | 66 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 069 | 15 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 022 | 25 022 | ||
VW | T.V.A. | 34 754 | 34 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574 | 1 574 | ||
VI | Groupe et associés | 2 565 | 2 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204 | 3 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 946 | 155 217 | 11 729 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 417 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 25 873 | 10 417 | 15 457 | 18 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 786 | 31 690 | 3 096 | 4 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 747 | 79 058 | 18 689 | 24 510 |
CU | Autres participations | 1 896 | 1 896 | 1 896 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 303 | 121 165 | 49 138 | 58 670 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 227 | 13 227 | 11 523 | |
BN | En cours de production de biens | 7 238 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 234 831 | 16 005 | 218 826 | 197 210 |
BZ | Autres créances | 38 401 | 38 401 | 35 690 | |
CF | Disponibilités | 56 023 | 56 023 | 52 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 207 | |||
CJ | TOTAL (II) | 342 482 | 16 005 | 326 477 | 304 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 784 | 137 170 | 375 615 | 363 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 801 | 2 059 | ||
DG | Autres réserves | 28 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 856 | 55 571 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 400 | |||
DL | TOTAL (I) | 208 668 | 187 030 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 162 | 16 809 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565 | 19 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 596 | 63 940 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 419 | 73 660 | ||
EA | Autres dettes | 3 204 | 3 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 166 946 | 176 611 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 615 | 363 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 217 | 169 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 804 983 | 804 983 | 949 074 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 804 983 | 804 983 | 949 074 | |
FM | Production stockée | -7 238 | 4 267 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 412 | 1 890 | ||
FQ | Autres produits | 200 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 804 357 | 956 311 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 328 | 219 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 704 | 18 080 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 165 969 | 237 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 565 | 6 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 276 556 | 286 063 | ||
FZ | Charges sociales | 102 416 | 111 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 670 | 8 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 288 | 7 718 | ||
GE | Autres charges | 1 | 4 359 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 761 089 | 899 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 268 | 56 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 300 | 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 300 | 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 120 | 1 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 120 | 1 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -820 | -1 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 448 | 54 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | 6 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 | 6 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 | 57 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 | 2 255 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 088 | 3 895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 680 | 3 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 057 | 962 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 201 | 907 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 856 | 55 571 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 412 | 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 314 | 11 670 | 2 820 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 314 | 11 670 | 2 820 | 121 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 718 | 8 288 | 16 005 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 718 | 8 288 | 16 005 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 718 | 8 288 | 16 005 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 288 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 143 | |||
UX | Autres créances clients | 215 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 048 | |||
VB | T. V. A. | 5 889 | |||
VC | Groupe et associés | 18 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 232 | 273 232 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 | 112 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 051 | 6 321 | 11 729 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 596 | 66 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 069 | 15 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 022 | 25 022 | ||
VW | T.V.A. | 34 754 | 34 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574 | 1 574 | ||
VI | Groupe et associés | 2 565 | 2 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204 | 3 204 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 946 | 155 217 | 11 729 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 417 |