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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 1 539 | 1 539 | | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 255 | 3 255 | | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 442 | 148 487 | 1 955 | 3 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 543 204 | 532 512 | 10 692 | 22 194 |
CU | Autres participations | 15 000 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 748 | | 28 748 | 27 748 |
BJ | TOTAL (I) | 742 188 | 693 293 | 48 895 | 60 652 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 284 938 | 40 830 | 244 108 | 234 964 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 6 121 |
BX | Clients et comptes rattachés | 657 981 | 14 155 | 643 826 | 581 941 |
BZ | Autres créances | 54 412 | 11 752 | 42 660 | 132 527 |
CF | Disponibilités | 40 949 | | 40 949 | 52 042 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 202 | | 2 202 | 3 109 |
CJ | TOTAL (II) | 1 040 481 | 66 737 | 973 744 | 1 010 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 670 | 760 030 | 1 022 639 | 1 071 356 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 651 | 122 651 | | |
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | | |
DH | Report à nouveau | -1 093 212 | -299 308 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 074 | -793 904 | | |
DL | TOTAL (I) | -705 635 | -530 561 | | |
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 6 000 | | |
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 6 000 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 482 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 191 | 901 794 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 007 | 383 870 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 343 | 209 460 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 263 | | |
EA | Autres dettes | 7 294 | 5 717 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 439 | 22 330 | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 722 274 | 1 595 917 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 639 | 1 071 356 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 274 | 795 917 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 482 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 2 350 632 | | 2 350 632 | 2 496 972 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 350 632 | | 2 350 632 | 2 496 972 |
FO | Subventions d’exploitation | | | | 3 699 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 917 | 99 987 |
FQ | Autres produits | | | 6 146 | 7 779 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 695 | 2 608 437 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 572 | 507 268 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 357 | 5 386 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 845 065 | 1 559 207 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 874 | 31 839 |
FY | Salaires et traitements | | | 883 943 | 874 347 |
FZ | Charges sociales | | | 282 530 | 287 200 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 15 205 | 21 500 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 327 | 97 014 |
GE | Autres charges | | | 46 416 | 7 801 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 290 | 3 391 561 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -158 596 | -783 123 |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | 29 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | | 29 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 14 479 | 11 435 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 14 479 | 11 435 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -14 479 | -11 405 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -173 074 | -794 529 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000 | 375 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 | 375 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 000 | 625 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 695 | 2 609 467 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 769 | 3 403 370 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 074 | -793 904 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 845 | 14 257 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 242 | 5 398 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 539 | | | 1 539 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255 | | | 3 255 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 795 | 15 205 | | 680 999 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 670 588 | 15 205 | | 685 793 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A | Provisions pour litiges | | | | 6 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | | | 6 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | | | | 7 500 |
6N | Sur stocks et en cours | 54 331 | 743 | 14 244 | 40 830 |
6T | Sur comptes clients | 72 752 | 11 584 | 70 181 | 14 155 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 002 | | 5 249 | 11 752 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 585 | 12 327 | 89 675 | 74 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 157 585 | 12 327 | 89 675 | 80 237 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 12 327 | 89 675 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 28 748 | | 28 748 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 256 | 20 256 | | |
UX | Autres créances clients | 637 725 | 637 725 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 236 | 3 236 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 662 | 19 662 | | |
VB | T. V. A. | 6 046 | 6 046 | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 374 | 13 374 | | |
VP | Divers | 12 094 | 12 094 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 2 202 | 2 202 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 343 | 714 595 | 28 748 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 007 | 264 007 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 993 | 77 993 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 815 | 55 815 | | |
VW | T.V.A. | 53 569 | 53 569 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 966 | 27 966 | | |
VI | Groupe et associés | 1 155 191 | 1 155 191 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 294 | 7 294 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 80 439 | 80 439 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 274 | 1 722 274 | | |