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de Montignac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 730 | 730 | ||
AP | Constructions | 158 821 | 130 161 | 28 660 | 12 843 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 921 | 46 154 | 74 768 | 77 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 755 | 64 143 | 39 612 | 47 606 |
AV | Immobilisations en cours | 1 583 | 1 583 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 590 | 10 590 | 10 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 396 400 | 241 188 | 155 213 | 148 859 |
BT | Marchandises | 659 229 | 26 721 | 632 508 | 780 210 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 529 | 1 253 | 82 276 | 68 045 |
BZ | Autres créances | 74 262 | 74 262 | 63 097 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 103 | 103 | 103 | |
CF | Disponibilités | 63 735 | 63 735 | 15 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 584 | 2 584 | 1 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 441 | 27 974 | 855 467 | 928 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 842 | 269 162 | 1 010 680 | 1 076 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 352 283 | 325 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 111 | 26 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 548 394 | 462 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 265 | 174 156 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 808 | 10 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 953 | 350 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 259 | 76 597 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 462 286 | 614 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 680 | 1 076 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 704 | 514 522 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 009 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 371 354 | 2 371 354 | 2 104 500 | |
FG | Production vendue services | 10 419 | 10 419 | 10 797 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 381 773 | 2 381 773 | 2 115 297 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 970 | 1 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 679 | 822 | ||
FQ | Autres produits | 5 091 | 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 397 514 | 2 117 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 202 672 | 1 291 213 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 981 | -73 126 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 387 208 | 408 334 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 128 | 31 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 423 719 | 342 964 | ||
FZ | Charges sociales | 51 939 | 46 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 101 | 29 884 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 974 | |||
GE | Autres charges | 2 524 | 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 279 276 | 2 077 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 238 | 40 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 | 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 | 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 373 | 6 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 373 | 6 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 226 | -6 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 012 | 34 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 356 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 929 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985 | 20 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -985 | -4 399 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 916 | 3 523 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 660 | 2 133 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 550 | 2 107 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 111 | 26 454 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 679 | 822 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 554 | 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 | 730 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 714 | 30 030 | 26 287 | 240 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 237 444 | 30 030 | 26 287 | 241 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 26 721 | 26 721 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 253 | 1 253 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 974 | 27 974 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 974 | 27 974 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 974 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 590 | 10 590 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 504 | |||
UX | Autres créances clients | 82 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 | |||
VB | T. V. A. | 645 | |||
VP | Divers | 5 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 965 | 170 965 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 265 | 39 683 | 60 582 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 235 953 | 235 953 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 707 | 40 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 484 | 14 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 469 | 13 469 | ||
VW | T.V.A. | 30 923 | 30 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 676 | 12 676 | ||
VI | Groupe et associés | 13 808 | 13 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 286 | 401 704 | 60 582 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 730 | 730 | ||
AP | Constructions | 158 821 | 130 161 | 28 660 | 12 843 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 921 | 46 154 | 74 768 | 77 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 755 | 64 143 | 39 612 | 47 606 |
AV | Immobilisations en cours | 1 583 | 1 583 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 590 | 10 590 | 10 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 396 400 | 241 188 | 155 213 | 148 859 |
BT | Marchandises | 659 229 | 26 721 | 632 508 | 780 210 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 529 | 1 253 | 82 276 | 68 045 |
BZ | Autres créances | 74 262 | 74 262 | 63 097 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 103 | 103 | 103 | |
CF | Disponibilités | 63 735 | 63 735 | 15 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 584 | 2 584 | 1 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 441 | 27 974 | 855 467 | 928 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 842 | 269 162 | 1 010 680 | 1 076 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 352 283 | 325 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 111 | 26 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 548 394 | 462 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 265 | 174 156 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 808 | 10 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 953 | 350 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 259 | 76 597 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 462 286 | 614 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 680 | 1 076 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 704 | 514 522 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 009 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 371 354 | 2 371 354 | 2 104 500 | |
FG | Production vendue services | 10 419 | 10 419 | 10 797 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 381 773 | 2 381 773 | 2 115 297 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 970 | 1 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 679 | 822 | ||
FQ | Autres produits | 5 091 | 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 397 514 | 2 117 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 202 672 | 1 291 213 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 981 | -73 126 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 387 208 | 408 334 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 128 | 31 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 423 719 | 342 964 | ||
FZ | Charges sociales | 51 939 | 46 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 101 | 29 884 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 974 | |||
GE | Autres charges | 2 524 | 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 279 276 | 2 077 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 238 | 40 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 | 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 | 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 373 | 6 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 373 | 6 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 226 | -6 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 012 | 34 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 356 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 929 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985 | 20 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -985 | -4 399 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 916 | 3 523 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 660 | 2 133 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 550 | 2 107 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 111 | 26 454 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 679 | 822 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 554 | 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 | 730 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 714 | 30 030 | 26 287 | 240 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 237 444 | 30 030 | 26 287 | 241 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 26 721 | 26 721 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 253 | 1 253 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 974 | 27 974 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 974 | 27 974 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 974 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 590 | 10 590 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 504 | |||
UX | Autres créances clients | 82 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 | |||
VB | T. V. A. | 645 | |||
VP | Divers | 5 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 965 | 170 965 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 265 | 39 683 | 60 582 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 235 953 | 235 953 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 707 | 40 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 484 | 14 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 469 | 13 469 | ||
VW | T.V.A. | 30 923 | 30 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 676 | 12 676 | ||
VI | Groupe et associés | 13 808 | 13 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 286 | 401 704 | 60 582 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 730 | 730 | ||
AP | Constructions | 158 821 | 130 161 | 28 660 | 12 843 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 921 | 46 154 | 74 768 | 77 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 755 | 64 143 | 39 612 | 47 606 |
AV | Immobilisations en cours | 1 583 | 1 583 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 590 | 10 590 | 10 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 396 400 | 241 188 | 155 213 | 148 859 |
BT | Marchandises | 659 229 | 26 721 | 632 508 | 780 210 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 529 | 1 253 | 82 276 | 68 045 |
BZ | Autres créances | 74 262 | 74 262 | 63 097 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 103 | 103 | 103 | |
CF | Disponibilités | 63 735 | 63 735 | 15 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 584 | 2 584 | 1 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 441 | 27 974 | 855 467 | 928 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 842 | 269 162 | 1 010 680 | 1 076 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 352 283 | 325 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 111 | 26 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 548 394 | 462 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 265 | 174 156 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 808 | 10 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 953 | 350 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 259 | 76 597 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 462 286 | 614 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 680 | 1 076 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 704 | 514 522 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 009 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 371 354 | 2 371 354 | 2 104 500 | |
FG | Production vendue services | 10 419 | 10 419 | 10 797 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 381 773 | 2 381 773 | 2 115 297 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 970 | 1 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 679 | 822 | ||
FQ | Autres produits | 5 091 | 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 397 514 | 2 117 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 202 672 | 1 291 213 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 981 | -73 126 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 387 208 | 408 334 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 128 | 31 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 423 719 | 342 964 | ||
FZ | Charges sociales | 51 939 | 46 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 101 | 29 884 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 974 | |||
GE | Autres charges | 2 524 | 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 279 276 | 2 077 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 238 | 40 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 | 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 | 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 373 | 6 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 373 | 6 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 226 | -6 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 012 | 34 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 356 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 929 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985 | 20 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -985 | -4 399 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 916 | 3 523 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 660 | 2 133 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 550 | 2 107 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 111 | 26 454 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 679 | 822 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 554 | 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 | 730 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 714 | 30 030 | 26 287 | 240 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 237 444 | 30 030 | 26 287 | 241 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 26 721 | 26 721 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 253 | 1 253 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 974 | 27 974 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 974 | 27 974 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 974 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 590 | 10 590 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 504 | |||
UX | Autres créances clients | 82 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 | |||
VB | T. V. A. | 645 | |||
VP | Divers | 5 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 965 | 170 965 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 265 | 39 683 | 60 582 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 235 953 | 235 953 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 707 | 40 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 484 | 14 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 469 | 13 469 | ||
VW | T.V.A. | 30 923 | 30 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 676 | 12 676 | ||
VI | Groupe et associés | 13 808 | 13 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 286 | 401 704 | 60 582 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 730 | 730 | ||
AP | Constructions | 158 821 | 130 161 | 28 660 | 12 843 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 921 | 46 154 | 74 768 | 77 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 755 | 64 143 | 39 612 | 47 606 |
AV | Immobilisations en cours | 1 583 | 1 583 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 590 | 10 590 | 10 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 396 400 | 241 188 | 155 213 | 148 859 |
BT | Marchandises | 659 229 | 26 721 | 632 508 | 780 210 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 529 | 1 253 | 82 276 | 68 045 |
BZ | Autres créances | 74 262 | 74 262 | 63 097 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 103 | 103 | 103 | |
CF | Disponibilités | 63 735 | 63 735 | 15 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 584 | 2 584 | 1 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 441 | 27 974 | 855 467 | 928 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 842 | 269 162 | 1 010 680 | 1 076 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 352 283 | 325 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 111 | 26 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 548 394 | 462 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 265 | 174 156 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 808 | 10 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 953 | 350 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 259 | 76 597 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 462 286 | 614 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 680 | 1 076 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 704 | 514 522 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 009 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 371 354 | 2 371 354 | 2 104 500 | |
FG | Production vendue services | 10 419 | 10 419 | 10 797 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 381 773 | 2 381 773 | 2 115 297 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 970 | 1 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 679 | 822 | ||
FQ | Autres produits | 5 091 | 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 397 514 | 2 117 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 202 672 | 1 291 213 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 981 | -73 126 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 387 208 | 408 334 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 128 | 31 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 423 719 | 342 964 | ||
FZ | Charges sociales | 51 939 | 46 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 101 | 29 884 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 974 | |||
GE | Autres charges | 2 524 | 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 279 276 | 2 077 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 238 | 40 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 | 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 | 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 373 | 6 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 373 | 6 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 226 | -6 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 012 | 34 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 356 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 929 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985 | 20 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -985 | -4 399 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 916 | 3 523 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 660 | 2 133 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 550 | 2 107 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 111 | 26 454 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 679 | 822 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 554 | 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 | 730 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 714 | 30 030 | 26 287 | 240 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 237 444 | 30 030 | 26 287 | 241 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 26 721 | 26 721 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 253 | 1 253 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 974 | 27 974 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 974 | 27 974 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 974 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 590 | 10 590 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 504 | |||
UX | Autres créances clients | 82 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 | |||
VB | T. V. A. | 645 | |||
VP | Divers | 5 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 965 | 170 965 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 265 | 39 683 | 60 582 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 235 953 | 235 953 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 707 | 40 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 484 | 14 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 469 | 13 469 | ||
VW | T.V.A. | 30 923 | 30 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 676 | 12 676 | ||
VI | Groupe et associés | 13 808 | 13 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 286 | 401 704 | 60 582 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 730 | 730 | ||
AP | Constructions | 158 821 | 130 161 | 28 660 | 12 843 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 921 | 46 154 | 74 768 | 77 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 755 | 64 143 | 39 612 | 47 606 |
AV | Immobilisations en cours | 1 583 | 1 583 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 590 | 10 590 | 10 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 396 400 | 241 188 | 155 213 | 148 859 |
BT | Marchandises | 659 229 | 26 721 | 632 508 | 780 210 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 529 | 1 253 | 82 276 | 68 045 |
BZ | Autres créances | 74 262 | 74 262 | 63 097 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 103 | 103 | 103 | |
CF | Disponibilités | 63 735 | 63 735 | 15 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 584 | 2 584 | 1 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 441 | 27 974 | 855 467 | 928 026 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 842 | 269 162 | 1 010 680 | 1 076 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 352 283 | 325 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 111 | 26 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 548 394 | 462 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 265 | 174 156 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 808 | 10 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 953 | 350 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 259 | 76 597 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 462 286 | 614 602 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 680 | 1 076 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 704 | 514 522 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 009 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 371 354 | 2 371 354 | 2 104 500 | |
FG | Production vendue services | 10 419 | 10 419 | 10 797 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 381 773 | 2 381 773 | 2 115 297 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 970 | 1 417 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 679 | 822 | ||
FQ | Autres produits | 5 091 | 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 397 514 | 2 117 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 202 672 | 1 291 213 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 981 | -73 126 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 387 208 | 408 334 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 128 | 31 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 423 719 | 342 964 | ||
FZ | Charges sociales | 51 939 | 46 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 101 | 29 884 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 974 | |||
GE | Autres charges | 2 524 | 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 279 276 | 2 077 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 238 | 40 403 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 147 | 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 | 142 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 373 | 6 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 373 | 6 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 226 | -6 026 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 012 | 34 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 002 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 356 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 929 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985 | 20 401 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -985 | -4 399 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 916 | 3 523 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 660 | 2 133 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 550 | 2 107 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 111 | 26 454 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 679 | 822 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 554 | 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 | 730 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 714 | 30 030 | 26 287 | 240 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 237 444 | 30 030 | 26 287 | 241 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 26 721 | 26 721 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 253 | 1 253 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 974 | 27 974 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 27 974 | 27 974 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 974 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 590 | 10 590 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 504 | |||
UX | Autres créances clients | 82 025 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 | |||
VB | T. V. A. | 645 | |||
VP | Divers | 5 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 787 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 965 | 170 965 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 265 | 39 683 | 60 582 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 235 953 | 235 953 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 707 | 40 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 484 | 14 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 469 | 13 469 | ||
VW | T.V.A. | 30 923 | 30 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 676 | 12 676 | ||
VI | Groupe et associés | 13 808 | 13 808 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 286 | 401 704 | 60 582 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 821 |