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de Revel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 682 | 67 682 | ||
AH | Fonds commercial | 1 372 041 | 1 372 041 | 1 372 041 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 650 | 14 650 | ||
AN | Terrains | 269 659 | 269 659 | 269 659 | |
AP | Constructions | 2 418 869 | 1 750 721 | 668 148 | 774 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 411 | 216 055 | 90 356 | 92 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 758 482 | 446 089 | 312 392 | 274 193 |
AV | Immobilisations en cours | 251 | 251 | 34 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 208 045 | 2 495 197 | 2 712 848 | 2 816 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 322 | 2 322 | 3 604 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 895 | 2 895 | 1 305 | |
BZ | Autres créances | 89 619 | 89 619 | 124 831 | |
CF | Disponibilités | 670 960 | 670 960 | 626 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 456 | 4 456 | 4 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 770 252 | 770 252 | 760 266 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 297 | 2 495 197 | 3 483 100 | 3 577 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 229 190 | 1 229 190 | ||
DD | Réserve légale (1) | 122 919 | 122 919 | ||
DH | Report à nouveau | 1 089 753 | 931 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 275 | 157 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 488 137 | 2 441 862 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 190 | 3 122 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 190 | 3 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 880 | 532 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 523 | 381 857 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 983 | 6 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 611 | 162 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 125 | 47 713 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 650 | 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 992 772 | 1 132 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 100 | 3 577 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 330 | 15 330 | 15 638 | |
FG | Production vendue services | 1 184 446 | 1 184 446 | 1 330 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 199 776 | 1 199 776 | 1 346 089 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 932 | 579 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 200 725 | 1 346 676 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 057 | 34 652 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 283 | -539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 419 071 | 410 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 937 | 87 937 | ||
FY | Salaires et traitements | 147 466 | 162 509 | ||
FZ | Charges sociales | 42 098 | 48 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 703 | 185 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 | |||
GE | Autres charges | 149 798 | 163 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 120 414 | 1 092 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 311 | 254 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 921 | 1 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 921 | 1 863 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 849 | 8 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 849 | 8 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 928 | -7 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 383 | 247 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 734 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 687 | 9 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687 | 9 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 687 | -8 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 421 | 80 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 646 | 1 249 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 371 | 1 191 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 275 | 57 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 332 | 82 332 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 971 | 244 703 | 35 809 | 2 412 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 303 | 244 703 | 35 809 | 2 495 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 122 | 932 | 2 190 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 122 | 932 | 2 190 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 932 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 895 | |||
VB | T. V. A. | 25 558 | |||
VP | Divers | 45 245 | |||
VC | Groupe et associés | 18 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 970 | 96 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 | 268 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 612 | 119 020 | 279 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 276 | 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 611 | 155 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 408 | 12 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 531 | 28 531 | ||
VW | T.V.A. | 155 | 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031 | 6 031 | ||
VI | Groupe et associés | 378 247 | 378 247 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 650 | 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 789 | 701 197 | 279 593 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 682 | 67 682 | ||
AH | Fonds commercial | 1 372 041 | 1 372 041 | 1 372 041 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 650 | 14 650 | ||
AN | Terrains | 269 659 | 269 659 | 269 659 | |
AP | Constructions | 2 418 869 | 1 750 721 | 668 148 | 774 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 411 | 216 055 | 90 356 | 92 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 758 482 | 446 089 | 312 392 | 274 193 |
AV | Immobilisations en cours | 251 | 251 | 34 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 208 045 | 2 495 197 | 2 712 848 | 2 816 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 322 | 2 322 | 3 604 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 895 | 2 895 | 1 305 | |
BZ | Autres créances | 89 619 | 89 619 | 124 831 | |
CF | Disponibilités | 670 960 | 670 960 | 626 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 456 | 4 456 | 4 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 770 252 | 770 252 | 760 266 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 297 | 2 495 197 | 3 483 100 | 3 577 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 229 190 | 1 229 190 | ||
DD | Réserve légale (1) | 122 919 | 122 919 | ||
DH | Report à nouveau | 1 089 753 | 931 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 275 | 157 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 488 137 | 2 441 862 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 190 | 3 122 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 190 | 3 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 880 | 532 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 523 | 381 857 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 983 | 6 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 611 | 162 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 125 | 47 713 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 650 | 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 992 772 | 1 132 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 100 | 3 577 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 330 | 15 330 | 15 638 | |
FG | Production vendue services | 1 184 446 | 1 184 446 | 1 330 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 199 776 | 1 199 776 | 1 346 089 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 932 | 579 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 200 725 | 1 346 676 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 057 | 34 652 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 283 | -539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 419 071 | 410 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 937 | 87 937 | ||
FY | Salaires et traitements | 147 466 | 162 509 | ||
FZ | Charges sociales | 42 098 | 48 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 703 | 185 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 | |||
GE | Autres charges | 149 798 | 163 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 120 414 | 1 092 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 311 | 254 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 921 | 1 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 921 | 1 863 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 849 | 8 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 849 | 8 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 928 | -7 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 383 | 247 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 734 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 687 | 9 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687 | 9 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 687 | -8 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 421 | 80 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 646 | 1 249 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 371 | 1 191 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 275 | 57 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 332 | 82 332 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 971 | 244 703 | 35 809 | 2 412 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 303 | 244 703 | 35 809 | 2 495 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 122 | 932 | 2 190 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 122 | 932 | 2 190 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 932 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 895 | |||
VB | T. V. A. | 25 558 | |||
VP | Divers | 45 245 | |||
VC | Groupe et associés | 18 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 970 | 96 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 | 268 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 612 | 119 020 | 279 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 276 | 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 611 | 155 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 408 | 12 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 531 | 28 531 | ||
VW | T.V.A. | 155 | 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031 | 6 031 | ||
VI | Groupe et associés | 378 247 | 378 247 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 650 | 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 789 | 701 197 | 279 593 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 682 | 67 682 | ||
AH | Fonds commercial | 1 372 041 | 1 372 041 | 1 372 041 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 650 | 14 650 | ||
AN | Terrains | 269 659 | 269 659 | 269 659 | |
AP | Constructions | 2 418 869 | 1 750 721 | 668 148 | 774 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 411 | 216 055 | 90 356 | 92 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 758 482 | 446 089 | 312 392 | 274 193 |
AV | Immobilisations en cours | 251 | 251 | 34 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 208 045 | 2 495 197 | 2 712 848 | 2 816 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 322 | 2 322 | 3 604 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 895 | 2 895 | 1 305 | |
BZ | Autres créances | 89 619 | 89 619 | 124 831 | |
CF | Disponibilités | 670 960 | 670 960 | 626 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 456 | 4 456 | 4 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 770 252 | 770 252 | 760 266 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 297 | 2 495 197 | 3 483 100 | 3 577 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 229 190 | 1 229 190 | ||
DD | Réserve légale (1) | 122 919 | 122 919 | ||
DH | Report à nouveau | 1 089 753 | 931 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 275 | 157 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 488 137 | 2 441 862 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 190 | 3 122 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 190 | 3 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 880 | 532 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 523 | 381 857 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 983 | 6 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 611 | 162 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 125 | 47 713 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 650 | 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 992 772 | 1 132 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 100 | 3 577 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 330 | 15 330 | 15 638 | |
FG | Production vendue services | 1 184 446 | 1 184 446 | 1 330 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 199 776 | 1 199 776 | 1 346 089 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 932 | 579 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 200 725 | 1 346 676 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 057 | 34 652 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 283 | -539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 419 071 | 410 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 937 | 87 937 | ||
FY | Salaires et traitements | 147 466 | 162 509 | ||
FZ | Charges sociales | 42 098 | 48 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 703 | 185 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 | |||
GE | Autres charges | 149 798 | 163 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 120 414 | 1 092 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 311 | 254 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 921 | 1 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 921 | 1 863 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 849 | 8 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 849 | 8 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 928 | -7 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 383 | 247 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 734 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 687 | 9 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687 | 9 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 687 | -8 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 421 | 80 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 646 | 1 249 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 371 | 1 191 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 275 | 57 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 332 | 82 332 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 971 | 244 703 | 35 809 | 2 412 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 303 | 244 703 | 35 809 | 2 495 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 122 | 932 | 2 190 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 122 | 932 | 2 190 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 932 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 895 | |||
VB | T. V. A. | 25 558 | |||
VP | Divers | 45 245 | |||
VC | Groupe et associés | 18 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 970 | 96 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 | 268 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 612 | 119 020 | 279 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 276 | 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 611 | 155 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 408 | 12 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 531 | 28 531 | ||
VW | T.V.A. | 155 | 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031 | 6 031 | ||
VI | Groupe et associés | 378 247 | 378 247 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 650 | 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 789 | 701 197 | 279 593 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 682 | 67 682 | ||
AH | Fonds commercial | 1 372 041 | 1 372 041 | 1 372 041 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 650 | 14 650 | ||
AN | Terrains | 269 659 | 269 659 | 269 659 | |
AP | Constructions | 2 418 869 | 1 750 721 | 668 148 | 774 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 411 | 216 055 | 90 356 | 92 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 758 482 | 446 089 | 312 392 | 274 193 |
AV | Immobilisations en cours | 251 | 251 | 34 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 208 045 | 2 495 197 | 2 712 848 | 2 816 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 322 | 2 322 | 3 604 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 895 | 2 895 | 1 305 | |
BZ | Autres créances | 89 619 | 89 619 | 124 831 | |
CF | Disponibilités | 670 960 | 670 960 | 626 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 456 | 4 456 | 4 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 770 252 | 770 252 | 760 266 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 297 | 2 495 197 | 3 483 100 | 3 577 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 229 190 | 1 229 190 | ||
DD | Réserve légale (1) | 122 919 | 122 919 | ||
DH | Report à nouveau | 1 089 753 | 931 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 275 | 157 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 488 137 | 2 441 862 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 190 | 3 122 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 190 | 3 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 880 | 532 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 523 | 381 857 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 983 | 6 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 611 | 162 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 125 | 47 713 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 650 | 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 992 772 | 1 132 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 100 | 3 577 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 330 | 15 330 | 15 638 | |
FG | Production vendue services | 1 184 446 | 1 184 446 | 1 330 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 199 776 | 1 199 776 | 1 346 089 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 932 | 579 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 200 725 | 1 346 676 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 057 | 34 652 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 283 | -539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 419 071 | 410 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 937 | 87 937 | ||
FY | Salaires et traitements | 147 466 | 162 509 | ||
FZ | Charges sociales | 42 098 | 48 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 703 | 185 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 | |||
GE | Autres charges | 149 798 | 163 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 120 414 | 1 092 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 311 | 254 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 921 | 1 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 921 | 1 863 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 849 | 8 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 849 | 8 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 928 | -7 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 383 | 247 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 734 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 687 | 9 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687 | 9 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 687 | -8 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 421 | 80 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 646 | 1 249 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 371 | 1 191 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 275 | 57 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 332 | 82 332 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 971 | 244 703 | 35 809 | 2 412 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 303 | 244 703 | 35 809 | 2 495 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 122 | 932 | 2 190 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 122 | 932 | 2 190 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 932 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 895 | |||
VB | T. V. A. | 25 558 | |||
VP | Divers | 45 245 | |||
VC | Groupe et associés | 18 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 970 | 96 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 | 268 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 612 | 119 020 | 279 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 276 | 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 611 | 155 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 408 | 12 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 531 | 28 531 | ||
VW | T.V.A. | 155 | 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031 | 6 031 | ||
VI | Groupe et associés | 378 247 | 378 247 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 650 | 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 789 | 701 197 | 279 593 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 682 | 67 682 | ||
AH | Fonds commercial | 1 372 041 | 1 372 041 | 1 372 041 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 650 | 14 650 | ||
AN | Terrains | 269 659 | 269 659 | 269 659 | |
AP | Constructions | 2 418 869 | 1 750 721 | 668 148 | 774 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 411 | 216 055 | 90 356 | 92 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 758 482 | 446 089 | 312 392 | 274 193 |
AV | Immobilisations en cours | 251 | 251 | 34 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 208 045 | 2 495 197 | 2 712 848 | 2 816 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 322 | 2 322 | 3 604 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 895 | 2 895 | 1 305 | |
BZ | Autres créances | 89 619 | 89 619 | 124 831 | |
CF | Disponibilités | 670 960 | 670 960 | 626 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 456 | 4 456 | 4 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 770 252 | 770 252 | 760 266 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 297 | 2 495 197 | 3 483 100 | 3 577 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 229 190 | 1 229 190 | ||
DD | Réserve légale (1) | 122 919 | 122 919 | ||
DH | Report à nouveau | 1 089 753 | 931 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 275 | 157 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 488 137 | 2 441 862 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 190 | 3 122 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 190 | 3 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 880 | 532 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 523 | 381 857 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 983 | 6 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 611 | 162 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 125 | 47 713 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 650 | 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 992 772 | 1 132 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 100 | 3 577 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 330 | 15 330 | 15 638 | |
FG | Production vendue services | 1 184 446 | 1 184 446 | 1 330 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 199 776 | 1 199 776 | 1 346 089 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 932 | 579 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 200 725 | 1 346 676 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 057 | 34 652 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 283 | -539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 419 071 | 410 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 937 | 87 937 | ||
FY | Salaires et traitements | 147 466 | 162 509 | ||
FZ | Charges sociales | 42 098 | 48 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 703 | 185 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 | |||
GE | Autres charges | 149 798 | 163 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 120 414 | 1 092 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 311 | 254 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 921 | 1 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 921 | 1 863 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 849 | 8 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 849 | 8 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 928 | -7 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 383 | 247 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 734 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 687 | 9 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687 | 9 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 687 | -8 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 421 | 80 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 646 | 1 249 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 371 | 1 191 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 275 | 57 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 332 | 82 332 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 971 | 244 703 | 35 809 | 2 412 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 303 | 244 703 | 35 809 | 2 495 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 122 | 932 | 2 190 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 122 | 932 | 2 190 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 932 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 895 | |||
VB | T. V. A. | 25 558 | |||
VP | Divers | 45 245 | |||
VC | Groupe et associés | 18 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 970 | 96 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 | 268 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 612 | 119 020 | 279 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 276 | 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 611 | 155 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 408 | 12 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 531 | 28 531 | ||
VW | T.V.A. | 155 | 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031 | 6 031 | ||
VI | Groupe et associés | 378 247 | 378 247 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 650 | 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 789 | 701 197 | 279 593 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 682 | 67 682 | ||
AH | Fonds commercial | 1 372 041 | 1 372 041 | 1 372 041 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 650 | 14 650 | ||
AN | Terrains | 269 659 | 269 659 | 269 659 | |
AP | Constructions | 2 418 869 | 1 750 721 | 668 148 | 774 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 411 | 216 055 | 90 356 | 92 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 758 482 | 446 089 | 312 392 | 274 193 |
AV | Immobilisations en cours | 251 | 251 | 34 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 208 045 | 2 495 197 | 2 712 848 | 2 816 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 322 | 2 322 | 3 604 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 895 | 2 895 | 1 305 | |
BZ | Autres créances | 89 619 | 89 619 | 124 831 | |
CF | Disponibilités | 670 960 | 670 960 | 626 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 456 | 4 456 | 4 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 770 252 | 770 252 | 760 266 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 297 | 2 495 197 | 3 483 100 | 3 577 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 229 190 | 1 229 190 | ||
DD | Réserve légale (1) | 122 919 | 122 919 | ||
DH | Report à nouveau | 1 089 753 | 931 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 275 | 157 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 488 137 | 2 441 862 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 190 | 3 122 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 190 | 3 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 880 | 532 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 523 | 381 857 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 983 | 6 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 611 | 162 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 125 | 47 713 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 650 | 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 992 772 | 1 132 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 100 | 3 577 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 330 | 15 330 | 15 638 | |
FG | Production vendue services | 1 184 446 | 1 184 446 | 1 330 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 199 776 | 1 199 776 | 1 346 089 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 932 | 579 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 200 725 | 1 346 676 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 057 | 34 652 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 283 | -539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 419 071 | 410 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 937 | 87 937 | ||
FY | Salaires et traitements | 147 466 | 162 509 | ||
FZ | Charges sociales | 42 098 | 48 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 703 | 185 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 | |||
GE | Autres charges | 149 798 | 163 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 120 414 | 1 092 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 311 | 254 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 921 | 1 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 921 | 1 863 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 849 | 8 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 849 | 8 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 928 | -7 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 383 | 247 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 734 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 687 | 9 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687 | 9 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 687 | -8 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 421 | 80 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 646 | 1 249 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 371 | 1 191 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 275 | 57 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 332 | 82 332 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 971 | 244 703 | 35 809 | 2 412 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 303 | 244 703 | 35 809 | 2 495 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 122 | 932 | 2 190 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 122 | 932 | 2 190 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 932 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 895 | |||
VB | T. V. A. | 25 558 | |||
VP | Divers | 45 245 | |||
VC | Groupe et associés | 18 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 970 | 96 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 | 268 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 612 | 119 020 | 279 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 276 | 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 611 | 155 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 408 | 12 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 531 | 28 531 | ||
VW | T.V.A. | 155 | 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031 | 6 031 | ||
VI | Groupe et associés | 378 247 | 378 247 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 650 | 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 789 | 701 197 | 279 593 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 682 | 67 682 | ||
AH | Fonds commercial | 1 372 041 | 1 372 041 | 1 372 041 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 650 | 14 650 | ||
AN | Terrains | 269 659 | 269 659 | 269 659 | |
AP | Constructions | 2 418 869 | 1 750 721 | 668 148 | 774 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 411 | 216 055 | 90 356 | 92 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 758 482 | 446 089 | 312 392 | 274 193 |
AV | Immobilisations en cours | 251 | 251 | 34 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 208 045 | 2 495 197 | 2 712 848 | 2 816 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 322 | 2 322 | 3 604 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 895 | 2 895 | 1 305 | |
BZ | Autres créances | 89 619 | 89 619 | 124 831 | |
CF | Disponibilités | 670 960 | 670 960 | 626 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 456 | 4 456 | 4 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 770 252 | 770 252 | 760 266 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 297 | 2 495 197 | 3 483 100 | 3 577 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 229 190 | 1 229 190 | ||
DD | Réserve légale (1) | 122 919 | 122 919 | ||
DH | Report à nouveau | 1 089 753 | 931 868 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 275 | 157 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 488 137 | 2 441 862 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 190 | 3 122 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 190 | 3 122 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 880 | 532 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 523 | 381 857 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 983 | 6 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 611 | 162 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 125 | 47 713 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 650 | 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 992 772 | 1 132 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 100 | 3 577 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 330 | 15 330 | 15 638 | |
FG | Production vendue services | 1 184 446 | 1 184 446 | 1 330 451 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 199 776 | 1 199 776 | 1 346 089 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 932 | 579 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 200 725 | 1 346 676 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 057 | 34 652 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 283 | -539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 419 071 | 410 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 937 | 87 937 | ||
FY | Salaires et traitements | 147 466 | 162 509 | ||
FZ | Charges sociales | 42 098 | 48 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 703 | 185 860 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 | |||
GE | Autres charges | 149 798 | 163 064 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 120 414 | 1 092 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 311 | 254 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 921 | 1 863 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 921 | 1 863 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 849 | 8 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 849 | 8 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 928 | -7 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 383 | 247 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 734 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 687 | 9 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687 | 9 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 687 | -8 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 421 | 80 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 646 | 1 249 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 371 | 1 191 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 275 | 57 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 332 | 82 332 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 971 | 244 703 | 35 809 | 2 412 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 303 | 244 703 | 35 809 | 2 495 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 122 | 932 | 2 190 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 122 | 932 | 2 190 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 932 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 895 | |||
VB | T. V. A. | 25 558 | |||
VP | Divers | 45 245 | |||
VC | Groupe et associés | 18 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 970 | 96 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 | 268 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 612 | 119 020 | 279 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 276 | 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 611 | 155 611 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 408 | 12 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 531 | 28 531 | ||
VW | T.V.A. | 155 | 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031 | 6 031 | ||
VI | Groupe et associés | 378 247 | 378 247 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 650 | 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 789 | 701 197 | 279 593 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 473 |