Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 620 | 620 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 419 | 419 | ||
AH | Fonds commercial | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
AP | Constructions | 1 678 | 1 081 | 597 | 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 889 | 428 821 | 79 068 | 103 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 599 | 13 326 | 5 272 | 5 937 |
CU | Autres participations | 123 443 | 123 443 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 177 370 | 177 370 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 206 | 1 206 | 2 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 853 224 | 444 268 | 408 956 | 134 582 |
BT | Marchandises | 127 286 | 19 647 | 107 639 | 123 301 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 270 | 59 270 | 22 050 | |
BZ | Autres créances | 76 369 | 76 369 | 112 917 | |
CF | Disponibilités | 28 340 | 28 340 | 23 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 107 | 3 107 | 1 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 372 | 19 647 | 275 725 | 283 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 596 | 463 915 | 684 681 | 417 874 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 566 | 7 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 132 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | -37 040 | 14 401 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 625 | -51 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 033 | -28 790 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 549 | 79 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 355 | 119 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 331 | 65 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 747 | 47 004 | ||
EA | Autres dettes | 15 666 | 134 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 549 648 | 446 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 681 | 417 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 933 | 400 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 214 737 | 214 737 | 220 720 | |
FG | Production vendue services | 316 891 | 316 891 | 290 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 531 627 | 531 627 | 510 984 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 418 | |||
FQ | Autres produits | 26 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 534 071 | 511 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 524 | 128 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 080 | -2 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 893 | 5 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 311 | 170 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 547 | 6 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 131 348 | 146 561 | ||
FZ | Charges sociales | 33 602 | 48 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 880 | 54 383 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 419 | |||
GE | Autres charges | 179 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 490 364 | 558 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 707 | -47 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 977 | 3 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 977 | 3 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 977 | -3 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 730 | -51 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 937 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 937 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 | 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 601 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 042 | 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 895 | -209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 008 | 511 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 383 | 562 590 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 625 | -51 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620 | 620 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 | 419 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 586 | 55 042 | 3 399 | 443 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 625 | 55 042 | 3 399 | 444 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 065 | 2 418 | 19 647 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 065 | 2 418 | 19 647 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 065 | 2 418 | 19 647 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 418 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 177 370 | 177 370 | ||
UX | Autres créances clients | 59 270 | 59 270 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 135 | 135 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 952 | 7 952 | ||
VB | T. V. A. | 20 407 | 20 407 | ||
VP | Divers | 3 992 | 3 992 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 883 | 43 883 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 107 | 3 107 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 116 | 138 746 | 177 370 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 549 | 27 834 | 18 715 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 121 942 | 121 942 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 331 | 82 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 333 | 18 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 974 | 9 974 | ||
VW | T.V.A. | 15 385 | 15 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055 | 3 055 | ||
VI | Groupe et associés | 236 413 | 236 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 666 | 15 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 648 | 530 933 | 18 715 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 620 | 620 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 419 | 419 | ||
AH | Fonds commercial | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
AP | Constructions | 1 678 | 1 081 | 597 | 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 889 | 428 821 | 79 068 | 103 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 599 | 13 326 | 5 272 | 5 937 |
CU | Autres participations | 123 443 | 123 443 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 177 370 | 177 370 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 206 | 1 206 | 2 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 853 224 | 444 268 | 408 956 | 134 582 |
BT | Marchandises | 127 286 | 19 647 | 107 639 | 123 301 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 270 | 59 270 | 22 050 | |
BZ | Autres créances | 76 369 | 76 369 | 112 917 | |
CF | Disponibilités | 28 340 | 28 340 | 23 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 107 | 3 107 | 1 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 372 | 19 647 | 275 725 | 283 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 596 | 463 915 | 684 681 | 417 874 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 566 | 7 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 132 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | -37 040 | 14 401 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 625 | -51 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 033 | -28 790 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 549 | 79 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 355 | 119 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 331 | 65 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 747 | 47 004 | ||
EA | Autres dettes | 15 666 | 134 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 549 648 | 446 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 681 | 417 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 933 | 400 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 214 737 | 214 737 | 220 720 | |
FG | Production vendue services | 316 891 | 316 891 | 290 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 531 627 | 531 627 | 510 984 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 418 | |||
FQ | Autres produits | 26 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 534 071 | 511 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 524 | 128 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 080 | -2 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 893 | 5 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 311 | 170 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 547 | 6 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 131 348 | 146 561 | ||
FZ | Charges sociales | 33 602 | 48 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 880 | 54 383 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 419 | |||
GE | Autres charges | 179 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 490 364 | 558 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 707 | -47 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 977 | 3 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 977 | 3 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 977 | -3 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 730 | -51 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 937 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 937 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 | 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 601 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 042 | 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 895 | -209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 008 | 511 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 383 | 562 590 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 625 | -51 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620 | 620 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 | 419 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 586 | 55 042 | 3 399 | 443 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 625 | 55 042 | 3 399 | 444 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 065 | 2 418 | 19 647 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 065 | 2 418 | 19 647 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 065 | 2 418 | 19 647 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 418 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 177 370 | 177 370 | ||
UX | Autres créances clients | 59 270 | 59 270 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 135 | 135 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 952 | 7 952 | ||
VB | T. V. A. | 20 407 | 20 407 | ||
VP | Divers | 3 992 | 3 992 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 883 | 43 883 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 107 | 3 107 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 116 | 138 746 | 177 370 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 549 | 27 834 | 18 715 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 121 942 | 121 942 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 331 | 82 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 333 | 18 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 974 | 9 974 | ||
VW | T.V.A. | 15 385 | 15 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055 | 3 055 | ||
VI | Groupe et associés | 236 413 | 236 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 666 | 15 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 648 | 530 933 | 18 715 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 620 | 620 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 419 | 419 | ||
AH | Fonds commercial | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
AP | Constructions | 1 678 | 1 081 | 597 | 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 889 | 428 821 | 79 068 | 103 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 599 | 13 326 | 5 272 | 5 937 |
CU | Autres participations | 123 443 | 123 443 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 177 370 | 177 370 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 206 | 1 206 | 2 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 853 224 | 444 268 | 408 956 | 134 582 |
BT | Marchandises | 127 286 | 19 647 | 107 639 | 123 301 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 270 | 59 270 | 22 050 | |
BZ | Autres créances | 76 369 | 76 369 | 112 917 | |
CF | Disponibilités | 28 340 | 28 340 | 23 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 107 | 3 107 | 1 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 372 | 19 647 | 275 725 | 283 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 596 | 463 915 | 684 681 | 417 874 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 566 | 7 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 132 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | -37 040 | 14 401 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 625 | -51 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 033 | -28 790 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 549 | 79 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 355 | 119 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 331 | 65 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 747 | 47 004 | ||
EA | Autres dettes | 15 666 | 134 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 549 648 | 446 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 681 | 417 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 933 | 400 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 214 737 | 214 737 | 220 720 | |
FG | Production vendue services | 316 891 | 316 891 | 290 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 531 627 | 531 627 | 510 984 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 418 | |||
FQ | Autres produits | 26 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 534 071 | 511 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 524 | 128 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 080 | -2 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 893 | 5 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 311 | 170 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 547 | 6 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 131 348 | 146 561 | ||
FZ | Charges sociales | 33 602 | 48 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 880 | 54 383 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 419 | |||
GE | Autres charges | 179 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 490 364 | 558 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 707 | -47 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 977 | 3 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 977 | 3 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 977 | -3 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 730 | -51 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 937 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 937 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 | 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 601 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 042 | 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 895 | -209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 008 | 511 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 383 | 562 590 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 625 | -51 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620 | 620 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 | 419 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 586 | 55 042 | 3 399 | 443 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 625 | 55 042 | 3 399 | 444 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 065 | 2 418 | 19 647 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 065 | 2 418 | 19 647 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 065 | 2 418 | 19 647 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 418 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 177 370 | 177 370 | ||
UX | Autres créances clients | 59 270 | 59 270 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 135 | 135 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 952 | 7 952 | ||
VB | T. V. A. | 20 407 | 20 407 | ||
VP | Divers | 3 992 | 3 992 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 883 | 43 883 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 107 | 3 107 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 116 | 138 746 | 177 370 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 549 | 27 834 | 18 715 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 121 942 | 121 942 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 331 | 82 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 333 | 18 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 974 | 9 974 | ||
VW | T.V.A. | 15 385 | 15 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055 | 3 055 | ||
VI | Groupe et associés | 236 413 | 236 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 666 | 15 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 648 | 530 933 | 18 715 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 620 | 620 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 419 | 419 | ||
AH | Fonds commercial | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
AP | Constructions | 1 678 | 1 081 | 597 | 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 889 | 428 821 | 79 068 | 103 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 599 | 13 326 | 5 272 | 5 937 |
CU | Autres participations | 123 443 | 123 443 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 177 370 | 177 370 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 206 | 1 206 | 2 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 853 224 | 444 268 | 408 956 | 134 582 |
BT | Marchandises | 127 286 | 19 647 | 107 639 | 123 301 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 270 | 59 270 | 22 050 | |
BZ | Autres créances | 76 369 | 76 369 | 112 917 | |
CF | Disponibilités | 28 340 | 28 340 | 23 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 107 | 3 107 | 1 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 372 | 19 647 | 275 725 | 283 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 596 | 463 915 | 684 681 | 417 874 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 566 | 7 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 132 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | -37 040 | 14 401 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 625 | -51 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 033 | -28 790 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 549 | 79 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 355 | 119 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 331 | 65 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 747 | 47 004 | ||
EA | Autres dettes | 15 666 | 134 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 549 648 | 446 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 681 | 417 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 933 | 400 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 214 737 | 214 737 | 220 720 | |
FG | Production vendue services | 316 891 | 316 891 | 290 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 531 627 | 531 627 | 510 984 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 418 | |||
FQ | Autres produits | 26 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 534 071 | 511 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 524 | 128 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 080 | -2 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 893 | 5 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 311 | 170 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 547 | 6 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 131 348 | 146 561 | ||
FZ | Charges sociales | 33 602 | 48 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 880 | 54 383 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 419 | |||
GE | Autres charges | 179 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 490 364 | 558 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 707 | -47 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 977 | 3 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 977 | 3 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 977 | -3 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 730 | -51 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 937 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 937 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 | 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 601 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 042 | 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 895 | -209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 008 | 511 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 383 | 562 590 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 625 | -51 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620 | 620 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 | 419 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 586 | 55 042 | 3 399 | 443 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 625 | 55 042 | 3 399 | 444 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 065 | 2 418 | 19 647 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 065 | 2 418 | 19 647 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 065 | 2 418 | 19 647 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 418 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 177 370 | 177 370 | ||
UX | Autres créances clients | 59 270 | 59 270 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 135 | 135 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 952 | 7 952 | ||
VB | T. V. A. | 20 407 | 20 407 | ||
VP | Divers | 3 992 | 3 992 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 883 | 43 883 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 107 | 3 107 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 116 | 138 746 | 177 370 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 549 | 27 834 | 18 715 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 121 942 | 121 942 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 331 | 82 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 333 | 18 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 974 | 9 974 | ||
VW | T.V.A. | 15 385 | 15 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055 | 3 055 | ||
VI | Groupe et associés | 236 413 | 236 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 666 | 15 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 648 | 530 933 | 18 715 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 620 | 620 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 419 | 419 | ||
AH | Fonds commercial | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
AP | Constructions | 1 678 | 1 081 | 597 | 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 889 | 428 821 | 79 068 | 103 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 599 | 13 326 | 5 272 | 5 937 |
CU | Autres participations | 123 443 | 123 443 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 177 370 | 177 370 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 206 | 1 206 | 2 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 853 224 | 444 268 | 408 956 | 134 582 |
BT | Marchandises | 127 286 | 19 647 | 107 639 | 123 301 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 270 | 59 270 | 22 050 | |
BZ | Autres créances | 76 369 | 76 369 | 112 917 | |
CF | Disponibilités | 28 340 | 28 340 | 23 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 107 | 3 107 | 1 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 372 | 19 647 | 275 725 | 283 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 596 | 463 915 | 684 681 | 417 874 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 566 | 7 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 132 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | -37 040 | 14 401 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 625 | -51 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 033 | -28 790 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 549 | 79 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 355 | 119 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 331 | 65 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 747 | 47 004 | ||
EA | Autres dettes | 15 666 | 134 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 549 648 | 446 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 681 | 417 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 933 | 400 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 214 737 | 214 737 | 220 720 | |
FG | Production vendue services | 316 891 | 316 891 | 290 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 531 627 | 531 627 | 510 984 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 418 | |||
FQ | Autres produits | 26 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 534 071 | 511 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 524 | 128 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 080 | -2 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 893 | 5 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 311 | 170 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 547 | 6 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 131 348 | 146 561 | ||
FZ | Charges sociales | 33 602 | 48 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 880 | 54 383 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 419 | |||
GE | Autres charges | 179 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 490 364 | 558 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 707 | -47 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 977 | 3 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 977 | 3 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 977 | -3 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 730 | -51 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 937 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 937 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 | 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 601 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 042 | 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 895 | -209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 008 | 511 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 383 | 562 590 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 625 | -51 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620 | 620 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 | 419 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 586 | 55 042 | 3 399 | 443 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 625 | 55 042 | 3 399 | 444 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 065 | 2 418 | 19 647 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 065 | 2 418 | 19 647 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 065 | 2 418 | 19 647 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 418 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 177 370 | 177 370 | ||
UX | Autres créances clients | 59 270 | 59 270 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 135 | 135 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 952 | 7 952 | ||
VB | T. V. A. | 20 407 | 20 407 | ||
VP | Divers | 3 992 | 3 992 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 883 | 43 883 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 107 | 3 107 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 116 | 138 746 | 177 370 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 549 | 27 834 | 18 715 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 121 942 | 121 942 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 331 | 82 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 333 | 18 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 974 | 9 974 | ||
VW | T.V.A. | 15 385 | 15 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055 | 3 055 | ||
VI | Groupe et associés | 236 413 | 236 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 666 | 15 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 648 | 530 933 | 18 715 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 620 | 620 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 419 | 419 | ||
AH | Fonds commercial | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
AP | Constructions | 1 678 | 1 081 | 597 | 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 889 | 428 821 | 79 068 | 103 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 599 | 13 326 | 5 272 | 5 937 |
CU | Autres participations | 123 443 | 123 443 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 177 370 | 177 370 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 206 | 1 206 | 2 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 853 224 | 444 268 | 408 956 | 134 582 |
BT | Marchandises | 127 286 | 19 647 | 107 639 | 123 301 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 270 | 59 270 | 22 050 | |
BZ | Autres créances | 76 369 | 76 369 | 112 917 | |
CF | Disponibilités | 28 340 | 28 340 | 23 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 107 | 3 107 | 1 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 372 | 19 647 | 275 725 | 283 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 596 | 463 915 | 684 681 | 417 874 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 566 | 7 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 132 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | -37 040 | 14 401 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 625 | -51 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 033 | -28 790 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 549 | 79 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 355 | 119 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 331 | 65 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 747 | 47 004 | ||
EA | Autres dettes | 15 666 | 134 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 549 648 | 446 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 681 | 417 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 933 | 400 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 214 737 | 214 737 | 220 720 | |
FG | Production vendue services | 316 891 | 316 891 | 290 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 531 627 | 531 627 | 510 984 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 418 | |||
FQ | Autres produits | 26 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 534 071 | 511 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 524 | 128 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 080 | -2 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 893 | 5 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 311 | 170 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 547 | 6 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 131 348 | 146 561 | ||
FZ | Charges sociales | 33 602 | 48 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 880 | 54 383 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 419 | |||
GE | Autres charges | 179 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 490 364 | 558 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 707 | -47 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 977 | 3 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 977 | 3 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 977 | -3 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 730 | -51 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 937 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 937 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 | 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 601 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 042 | 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 895 | -209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 008 | 511 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 383 | 562 590 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 625 | -51 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620 | 620 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 | 419 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 586 | 55 042 | 3 399 | 443 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 625 | 55 042 | 3 399 | 444 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 065 | 2 418 | 19 647 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 065 | 2 418 | 19 647 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 065 | 2 418 | 19 647 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 418 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 177 370 | 177 370 | ||
UX | Autres créances clients | 59 270 | 59 270 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 135 | 135 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 952 | 7 952 | ||
VB | T. V. A. | 20 407 | 20 407 | ||
VP | Divers | 3 992 | 3 992 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 883 | 43 883 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 107 | 3 107 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 116 | 138 746 | 177 370 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 549 | 27 834 | 18 715 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 121 942 | 121 942 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 331 | 82 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 333 | 18 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 974 | 9 974 | ||
VW | T.V.A. | 15 385 | 15 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055 | 3 055 | ||
VI | Groupe et associés | 236 413 | 236 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 666 | 15 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 648 | 530 933 | 18 715 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 620 | 620 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 419 | 419 | ||
AH | Fonds commercial | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
AP | Constructions | 1 678 | 1 081 | 597 | 708 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 889 | 428 821 | 79 068 | 103 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 599 | 13 326 | 5 272 | 5 937 |
CU | Autres participations | 123 443 | 123 443 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 177 370 | 177 370 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 206 | 1 206 | 2 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 853 224 | 444 268 | 408 956 | 134 582 |
BT | Marchandises | 127 286 | 19 647 | 107 639 | 123 301 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 59 270 | 59 270 | 22 050 | |
BZ | Autres créances | 76 369 | 76 369 | 112 917 | |
CF | Disponibilités | 28 340 | 28 340 | 23 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 107 | 3 107 | 1 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 372 | 19 647 | 275 725 | 283 293 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 596 | 463 915 | 684 681 | 417 874 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 566 | 7 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 132 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | -37 040 | 14 401 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 625 | -51 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 033 | -28 790 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 549 | 79 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 355 | 119 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 331 | 65 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 747 | 47 004 | ||
EA | Autres dettes | 15 666 | 134 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 549 648 | 446 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 681 | 417 874 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 933 | 400 166 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 214 737 | 214 737 | 220 720 | |
FG | Production vendue services | 316 891 | 316 891 | 290 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 531 627 | 531 627 | 510 984 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 418 | |||
FQ | Autres produits | 26 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 534 071 | 511 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 524 | 128 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 080 | -2 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 893 | 5 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 311 | 170 020 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 547 | 6 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 131 348 | 146 561 | ||
FZ | Charges sociales | 33 602 | 48 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 880 | 54 383 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 419 | |||
GE | Autres charges | 179 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 490 364 | 558 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 707 | -47 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 977 | 3 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 977 | 3 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 977 | -3 856 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 730 | -51 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 937 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 937 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 | 209 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 601 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 042 | 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 895 | -209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 008 | 511 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 383 | 562 590 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 625 | -51 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620 | 620 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 | 419 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 586 | 55 042 | 3 399 | 443 229 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 625 | 55 042 | 3 399 | 444 268 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 065 | 2 418 | 19 647 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 065 | 2 418 | 19 647 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 065 | 2 418 | 19 647 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 418 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 177 370 | 177 370 | ||
UX | Autres créances clients | 59 270 | 59 270 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 135 | 135 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 952 | 7 952 | ||
VB | T. V. A. | 20 407 | 20 407 | ||
VP | Divers | 3 992 | 3 992 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 883 | 43 883 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 107 | 3 107 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 116 | 138 746 | 177 370 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 549 | 27 834 | 18 715 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 121 942 | 121 942 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 331 | 82 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 333 | 18 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 974 | 9 974 | ||
VW | T.V.A. | 15 385 | 15 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055 | 3 055 | ||
VI | Groupe et associés | 236 413 | 236 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 666 | 15 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 648 | 530 933 | 18 715 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 249 |