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de Saint-Sulpice-de-Faleyrens
de Saint-Sulpice-de-Faleyrens
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 490 | 1 490 | ||
AN | Terrains | 123 043 | 123 043 | ||
AP | Constructions | 2 847 269 | 2 304 265 | 543 004 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 965 | 408 611 | 60 354 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 199 910 | 817 158 | 382 751 | |
CU | Autres participations | 120 727 | 120 727 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 774 154 | 3 531 525 | 1 242 629 | |
BT | Marchandises | 3 391 488 | 14 867 | 3 376 621 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000 | 60 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 656 | 137 656 | ||
BZ | Autres créances | 2 685 163 | 2 685 163 | ||
CF | Disponibilités | 108 569 | 108 569 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 157 | 25 157 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 408 033 | 14 867 | 6 393 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 182 187 | 3 546 393 | 7 635 795 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 265 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 527 | |||
DG | Autres réserves | 4 395 060 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 426 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 936 277 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631 359 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 635 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 738 | |||
EA | Autres dettes | 7 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 699 518 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 635 795 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 759 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 023 | 92 023 | ||
FG | Production vendue services | 841 026 | 841 026 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 933 049 | 933 049 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 527 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 995 580 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 440 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 585 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 073 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 430 821 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 173 | |||
FY | Salaires et traitements | 64 208 | |||
FZ | Charges sociales | 17 245 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 300 | |||
GE | Autres charges | 27 511 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 894 185 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 395 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 812 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 812 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 812 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 207 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 109 549 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 392 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 966 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 426 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 941 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 527 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 | 1 242 | 1 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 274 578 | 290 058 | 34 601 | 3 530 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274 826 | 291 300 | 34 601 | 3 531 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 867 | 14 867 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 000 | 60 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 867 | 60 000 | 14 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 867 | 60 000 | 14 867 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 137 656 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 730 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 253 236 | |||
VB | T. V. A. | 9 001 | |||
VC | Groupe et associés | 2 420 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 976 | 2 847 976 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 | 563 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 245 | 44 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 635 | 26 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 950 | 6 950 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 443 | 5 443 | ||
VW | T.V.A. | 21 085 | 21 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 2 587 114 | 36 600 | 2 550 514 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 222 | 7 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 518 | 104 759 | 2 594 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 490 | 1 490 | ||
AN | Terrains | 123 043 | 123 043 | ||
AP | Constructions | 2 847 269 | 2 304 265 | 543 004 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 965 | 408 611 | 60 354 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 199 910 | 817 158 | 382 751 | |
CU | Autres participations | 120 727 | 120 727 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 774 154 | 3 531 525 | 1 242 629 | |
BT | Marchandises | 3 391 488 | 14 867 | 3 376 621 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000 | 60 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 656 | 137 656 | ||
BZ | Autres créances | 2 685 163 | 2 685 163 | ||
CF | Disponibilités | 108 569 | 108 569 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 157 | 25 157 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 408 033 | 14 867 | 6 393 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 182 187 | 3 546 393 | 7 635 795 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 265 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 527 | |||
DG | Autres réserves | 4 395 060 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 426 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 936 277 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631 359 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 635 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 738 | |||
EA | Autres dettes | 7 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 699 518 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 635 795 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 759 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 023 | 92 023 | ||
FG | Production vendue services | 841 026 | 841 026 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 933 049 | 933 049 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 527 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 995 580 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 440 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 585 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 073 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 430 821 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 173 | |||
FY | Salaires et traitements | 64 208 | |||
FZ | Charges sociales | 17 245 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 300 | |||
GE | Autres charges | 27 511 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 894 185 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 395 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 812 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 812 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 812 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 207 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 109 549 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 392 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 966 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 426 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 941 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 527 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 | 1 242 | 1 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 274 578 | 290 058 | 34 601 | 3 530 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274 826 | 291 300 | 34 601 | 3 531 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 867 | 14 867 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 000 | 60 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 867 | 60 000 | 14 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 867 | 60 000 | 14 867 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 137 656 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 730 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 253 236 | |||
VB | T. V. A. | 9 001 | |||
VC | Groupe et associés | 2 420 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 976 | 2 847 976 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 | 563 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 245 | 44 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 635 | 26 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 950 | 6 950 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 443 | 5 443 | ||
VW | T.V.A. | 21 085 | 21 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 2 587 114 | 36 600 | 2 550 514 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 222 | 7 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 518 | 104 759 | 2 594 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 490 | 1 490 | ||
AN | Terrains | 123 043 | 123 043 | ||
AP | Constructions | 2 847 269 | 2 304 265 | 543 004 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 965 | 408 611 | 60 354 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 199 910 | 817 158 | 382 751 | |
CU | Autres participations | 120 727 | 120 727 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 774 154 | 3 531 525 | 1 242 629 | |
BT | Marchandises | 3 391 488 | 14 867 | 3 376 621 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000 | 60 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 656 | 137 656 | ||
BZ | Autres créances | 2 685 163 | 2 685 163 | ||
CF | Disponibilités | 108 569 | 108 569 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 157 | 25 157 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 408 033 | 14 867 | 6 393 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 182 187 | 3 546 393 | 7 635 795 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 265 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 527 | |||
DG | Autres réserves | 4 395 060 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 426 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 936 277 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631 359 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 635 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 738 | |||
EA | Autres dettes | 7 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 699 518 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 635 795 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 759 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 023 | 92 023 | ||
FG | Production vendue services | 841 026 | 841 026 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 933 049 | 933 049 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 527 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 995 580 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 440 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 585 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 073 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 430 821 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 173 | |||
FY | Salaires et traitements | 64 208 | |||
FZ | Charges sociales | 17 245 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 300 | |||
GE | Autres charges | 27 511 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 894 185 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 395 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 812 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 812 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 812 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 207 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 109 549 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 392 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 966 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 426 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 941 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 527 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 | 1 242 | 1 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 274 578 | 290 058 | 34 601 | 3 530 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274 826 | 291 300 | 34 601 | 3 531 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 867 | 14 867 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 000 | 60 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 867 | 60 000 | 14 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 867 | 60 000 | 14 867 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 137 656 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 730 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 253 236 | |||
VB | T. V. A. | 9 001 | |||
VC | Groupe et associés | 2 420 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 976 | 2 847 976 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 | 563 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 245 | 44 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 635 | 26 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 950 | 6 950 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 443 | 5 443 | ||
VW | T.V.A. | 21 085 | 21 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 2 587 114 | 36 600 | 2 550 514 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 222 | 7 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 518 | 104 759 | 2 594 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 490 | 1 490 | ||
AN | Terrains | 123 043 | 123 043 | ||
AP | Constructions | 2 847 269 | 2 304 265 | 543 004 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 965 | 408 611 | 60 354 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 199 910 | 817 158 | 382 751 | |
CU | Autres participations | 120 727 | 120 727 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 774 154 | 3 531 525 | 1 242 629 | |
BT | Marchandises | 3 391 488 | 14 867 | 3 376 621 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000 | 60 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 656 | 137 656 | ||
BZ | Autres créances | 2 685 163 | 2 685 163 | ||
CF | Disponibilités | 108 569 | 108 569 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 157 | 25 157 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 408 033 | 14 867 | 6 393 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 182 187 | 3 546 393 | 7 635 795 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 265 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 527 | |||
DG | Autres réserves | 4 395 060 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 426 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 936 277 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631 359 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 635 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 738 | |||
EA | Autres dettes | 7 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 699 518 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 635 795 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 759 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 023 | 92 023 | ||
FG | Production vendue services | 841 026 | 841 026 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 933 049 | 933 049 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 527 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 995 580 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 440 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 585 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 073 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 430 821 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 173 | |||
FY | Salaires et traitements | 64 208 | |||
FZ | Charges sociales | 17 245 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 300 | |||
GE | Autres charges | 27 511 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 894 185 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 395 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 812 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 812 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 812 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 207 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 109 549 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 392 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 966 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 426 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 941 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 527 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 | 1 242 | 1 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 274 578 | 290 058 | 34 601 | 3 530 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274 826 | 291 300 | 34 601 | 3 531 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 867 | 14 867 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 000 | 60 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 867 | 60 000 | 14 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 867 | 60 000 | 14 867 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 137 656 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 730 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 253 236 | |||
VB | T. V. A. | 9 001 | |||
VC | Groupe et associés | 2 420 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 976 | 2 847 976 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 | 563 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 245 | 44 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 635 | 26 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 950 | 6 950 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 443 | 5 443 | ||
VW | T.V.A. | 21 085 | 21 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 2 587 114 | 36 600 | 2 550 514 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 222 | 7 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 518 | 104 759 | 2 594 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 490 | 1 490 | ||
AN | Terrains | 123 043 | 123 043 | ||
AP | Constructions | 2 847 269 | 2 304 265 | 543 004 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 965 | 408 611 | 60 354 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 199 910 | 817 158 | 382 751 | |
CU | Autres participations | 120 727 | 120 727 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 774 154 | 3 531 525 | 1 242 629 | |
BT | Marchandises | 3 391 488 | 14 867 | 3 376 621 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000 | 60 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 656 | 137 656 | ||
BZ | Autres créances | 2 685 163 | 2 685 163 | ||
CF | Disponibilités | 108 569 | 108 569 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 157 | 25 157 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 408 033 | 14 867 | 6 393 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 182 187 | 3 546 393 | 7 635 795 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 265 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 527 | |||
DG | Autres réserves | 4 395 060 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 426 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 936 277 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631 359 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 635 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 738 | |||
EA | Autres dettes | 7 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 699 518 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 635 795 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 759 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 023 | 92 023 | ||
FG | Production vendue services | 841 026 | 841 026 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 933 049 | 933 049 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 527 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 995 580 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 440 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 585 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 073 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 430 821 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 173 | |||
FY | Salaires et traitements | 64 208 | |||
FZ | Charges sociales | 17 245 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 300 | |||
GE | Autres charges | 27 511 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 894 185 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 395 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 812 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 812 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 812 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 207 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 109 549 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 392 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 966 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 426 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 941 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 527 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 | 1 242 | 1 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 274 578 | 290 058 | 34 601 | 3 530 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274 826 | 291 300 | 34 601 | 3 531 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 867 | 14 867 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 000 | 60 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 867 | 60 000 | 14 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 867 | 60 000 | 14 867 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 137 656 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 730 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 253 236 | |||
VB | T. V. A. | 9 001 | |||
VC | Groupe et associés | 2 420 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 976 | 2 847 976 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 | 563 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 245 | 44 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 635 | 26 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 950 | 6 950 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 443 | 5 443 | ||
VW | T.V.A. | 21 085 | 21 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 2 587 114 | 36 600 | 2 550 514 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 222 | 7 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 518 | 104 759 | 2 594 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 490 | 1 490 | ||
AN | Terrains | 123 043 | 123 043 | ||
AP | Constructions | 2 847 269 | 2 304 265 | 543 004 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 965 | 408 611 | 60 354 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 199 910 | 817 158 | 382 751 | |
CU | Autres participations | 120 727 | 120 727 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 750 | 12 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 774 154 | 3 531 525 | 1 242 629 | |
BT | Marchandises | 3 391 488 | 14 867 | 3 376 621 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000 | 60 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 656 | 137 656 | ||
BZ | Autres créances | 2 685 163 | 2 685 163 | ||
CF | Disponibilités | 108 569 | 108 569 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 157 | 25 157 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 408 033 | 14 867 | 6 393 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 182 187 | 3 546 393 | 7 635 795 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 265 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 527 | |||
DG | Autres réserves | 4 395 060 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 426 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 936 277 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631 359 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 635 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 738 | |||
EA | Autres dettes | 7 222 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 699 518 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 635 795 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 759 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 92 023 | 92 023 | ||
FG | Production vendue services | 841 026 | 841 026 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 933 049 | 933 049 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 527 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 995 580 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 440 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 585 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 073 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 430 821 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 173 | |||
FY | Salaires et traitements | 64 208 | |||
FZ | Charges sociales | 17 245 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 300 | |||
GE | Autres charges | 27 511 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 894 185 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 395 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 812 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 812 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 51 812 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 207 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 109 549 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 392 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 966 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 426 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 941 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 527 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 | 1 242 | 1 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 274 578 | 290 058 | 34 601 | 3 530 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274 826 | 291 300 | 34 601 | 3 531 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 14 867 | 14 867 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 000 | 60 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 867 | 60 000 | 14 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 867 | 60 000 | 14 867 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 137 656 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 730 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 253 236 | |||
VB | T. V. A. | 9 001 | |||
VC | Groupe et associés | 2 420 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 976 | 2 847 976 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 | 563 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 245 | 44 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 635 | 26 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 950 | 6 950 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 443 | 5 443 | ||
VW | T.V.A. | 21 085 | 21 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 2 587 114 | 36 600 | 2 550 514 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 222 | 7 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 518 | 104 759 | 2 594 759 |