SARL SCIMMIA

Entreprise

SARL SCIMMIA
Dernière mise à jour : 17/06/2011

Informations de l'établissement :

Date de création : 16/05/2011

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 53241505600011 / Siren : 532415056 / NIC : 00011

N° de TVA : FR 15 532415056

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 24/03/2021

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
SARL SCIMMIA

Adresse :
27 Rue DE L'INDUSTRIE
45550 SAINT DENIS DE L'HOTEL

Historique de l'établissement :

17/06/2011 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 16/05/2011

Dénomination : SARL SCIMMIA

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

29/04/2021 : Radiation

Annonce N°1658
NOJO : 4502BP2011B0072
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Radiation d'une personne morale

Numéro d'identification : RCS Orléans 532 415 056
Dénomination : SARL SCIMMIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

07/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1682
NOJO : 45022021S000723
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Orléans 532 415 056
Dénomination : SARL SCIMMIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

14/05/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°711
NOJO : 45022020S002551
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Orléans 532 415 056
Dénomination : SARL SCIMMIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

07/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1152
NOJO : 45022019S004806
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Orléans 532 415 056
Dénomination : SARL SCIMMIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

08/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°267
NOJO : 45022018S003559
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Orléans 532 415 056
Dénomination : SARL SCIMMIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

05/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1415
NOJO : 45022017S002118
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Orléans 532 415 056
Dénomination : SARL SCIMMIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

21/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2707
NOJO : 45022016S002206
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Orléans 532 415 056
Dénomination : SARL SCIMMIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

16/05/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6926
NOJO : 45022015S003293
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Orléans 532 415 056
Dénomination : SARL SCIMMIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

30/04/2015 : Modifications générales

Annonce N°407
NOJO : BXB15113001132K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Date de commencement d'activité : 16/05/2011
Descriptif : Modifications survenues sur ...

Numéro d'identification : RCS Orléans 532 415 056
Dénomination : SARL SCIMMIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant DUCHESNE Eric Claude Gérard
Montant du capital : 10000 EUR

22/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5121
NOJO : 450221326900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Orléans 532 415 056
Dénomination : SARL SCIMMIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/05/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5346
NOJO : BXC13116003381W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Orléans 532 415 056
Dénomination : SARL SCIMMIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/04/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6422
NOJO : BXC12108000021P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Orléans 532 415 056
Dénomination : SARL SCIMMIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Historique de l'unité légale :

01/07/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

17/06/2011 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Représentants légaux :

23/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2011B00728
Type : Personne Physique

Nom : DUCHESNE Eric Claude Gérard
Né le 01/08/1951 à Paris (France)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
27 rue du Gâtinais
45450 Ingrannes
France

Dépôts des actes :

03/04/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2011B00728
Dépôt : N°2406 déposé le 07/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de gérant(s)

31/03/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2011B00728
Dépôt : N°2140 déposé le 01/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de gérant(s)

31/03/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2011B00728
Dépôt : N°2140 déposé le 01/04/2015
Etat : Déposé

16/05/2011 : Acte sous seing privé

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2011B00728
Dépôt : N°2949 déposé le 20/05/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2011B00728
Dépôt : N°2949 déposé le 20/05/2011
Etat : Déposé

Etablissements :

23/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2011B00728
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
27 rue de l'Industrie
45550 Saint-Denis-de-l'Hôtel
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 16/05/2011
Activité : La prise de participation par achat souscription apport fusion et autres de tous biens mobiliers et valeurs mobilières dans toutes entités juridiques avec ou sans personnalité morale, toutes opérations immobilières par voie d'acquisition ou/et de location
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

23/03/2017 : SARL SCIMMIA

Greffe : Orléans (4502)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 20/05/2011
Date à laquelle la personne commence son activité : 20/05/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2011B00728
Dépôt : N°2118 déposé le 23/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2011B00728
Dépôt : N°2206 déposé le 07/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2011B00728
Dépôt : N°3293 déposé le 28/04/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2011B00728
Dépôt : N°1698 déposé le 03/04/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2011B00728
Dépôt : N°2170 déposé le 16/04/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2011B00728
Dépôt : N°1857 déposé le 04/04/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 723 du 28/01/2021
Numéro de gestion : 2011B00728
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	62 000		62 000	62 000
AP	Constructions	343 000	48 312	294 688	313 879
AT	Autres immobilisations corporelles	5 000	1 278	3 722	4 347
CU	Autres participations	39 311		39 311	39 311
BJ	TOTAL (I)	449 311	49 590	399 721	419 538
BX	Clients et comptes rattachés	1 417		1 417	1 325
BZ	Autres créances	73		73	119
CF	Disponibilités	34 951		34 951	61 479
CJ	TOTAL (II)	36 440		36 440	62 924
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	485 751	49 590	436 161	482 461
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000	266
DG	Autres réserves	14 845
DH	Report à nouveau		-5 038
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 339	20 617
DK	Provisions réglementées	1 244	1 039
DL	TOTAL (I)	42 427	26 884
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326 652	366 355
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	41 000	61 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 018	715
DY	Dettes fiscales et sociales	11 591	17 035
EB	Produits constatés d’avance (2)	10 473	10 473
EC	TOTAL (IV)	393 734	455 578
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	436 161	482 461
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	154 954		154 954	126 103
FJ	Chiffres d’affaires nets	154 954		154 954	126 103
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5 400	4 050
FQ	Autres produits				235
FR	Total des produits d’exploitation (I)			160 354	130 388
FW	Autres achats et charges externes			41 707	29 182
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 594	7 051
FY	Salaires et traitements			63 563	46 437
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19 817	19 817
GE	Autres charges			30
GF	Total des charges d’exploitation (II)			132 711	102 487
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27 643	27 901
GJ	Produits financiers de participations				3 900
GP	Total des produits financiers (V)				3 900
GR	Intérêts et charges assimilées			9 913	10 922
GU	Total des charges financières (VI)			9 913	10 922
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9 913	-7 022
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17 730	20 880
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	205	262
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	250	262
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-250	-262
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 141
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	160 354	134 288
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	145 015	113 671
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 339	20 617
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29 773	19 817		49 590
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	29 773	19 817		49 590
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 244
3Z	Total Provisions réglementées	1 039	205		1 244
7C	TOTAL GENERAL	1 039	205		1 244
UJ	- Exceptionnelles		205
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	1 417
VB	T. V. A.	73
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 490	1 490
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	326 652	42 481	176 892
8A	Emprunts et dettes financières divers	10 416	10 416
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 018	4 018
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 447	6 447
8E	Impôts sur les bénéfices	2 141	2 141
VW	T.V.A.	3 003	3 003
VI	Groupe et associés	30 584	30 584
8L	Produits constatés d’avance	10 473	10 473
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	393 734	109 563	176 892	107 279
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	39 703

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 2551 du 05/05/2020
Numéro de gestion : 2011B00728
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	62 000		62 000	62 000
AP	Constructions	343 000	48 312	294 688	313 879
AT	Autres immobilisations corporelles	5 000	1 278	3 722	4 347
CU	Autres participations	39 311		39 311	39 311
BJ	TOTAL (I)	449 311	49 590	399 721	419 538
BX	Clients et comptes rattachés	1 417		1 417	1 325
BZ	Autres créances	73		73	119
CF	Disponibilités	34 951		34 951	61 479
CJ	TOTAL (II)	36 440		36 440	62 924
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	485 751	49 590	436 161	482 461
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000	266
DG	Autres réserves	14 845
DH	Report à nouveau		-5 038
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 339	20 617
DK	Provisions réglementées	1 244	1 039
DL	TOTAL (I)	42 427	26 884
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326 652	366 355
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	41 000	61 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 018	715
DY	Dettes fiscales et sociales	11 591	17 035
EB	Produits constatés d’avance (2)	10 473	10 473
EC	TOTAL (IV)	393 734	455 578
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	436 161	482 461
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	154 954		154 954	126 103
FJ	Chiffres d’affaires nets	154 954		154 954	126 103
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5 400	4 050
FQ	Autres produits				235
FR	Total des produits d’exploitation (I)			160 354	130 388
FW	Autres achats et charges externes			41 707	29 182
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 594	7 051
FY	Salaires et traitements			63 563	46 437
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19 817	19 817
GE	Autres charges			30
GF	Total des charges d’exploitation (II)			132 711	102 487
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27 643	27 901
GJ	Produits financiers de participations				3 900
GP	Total des produits financiers (V)				3 900
GR	Intérêts et charges assimilées			9 913	10 922
GU	Total des charges financières (VI)			9 913	10 922
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9 913	-7 022
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17 730	20 880
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	205	262
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	250	262
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-250	-262
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 141
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	160 354	134 288
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	145 015	113 671
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 339	20 617
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29 773	19 817		49 590
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	29 773	19 817		49 590
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 244
3Z	Total Provisions réglementées	1 039	205		1 244
7C	TOTAL GENERAL	1 039	205		1 244
UJ	- Exceptionnelles		205
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	1 417
VB	T. V. A.	73
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 490	1 490
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	326 652	42 481	176 892
8A	Emprunts et dettes financières divers	10 416	10 416
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 018	4 018
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 447	6 447
8E	Impôts sur les bénéfices	2 141	2 141
VW	T.V.A.	3 003	3 003
VI	Groupe et associés	30 584	30 584
8L	Produits constatés d’avance	10 473	10 473
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	393 734	109 563	176 892	107 279
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	39 703

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 4806 du 27/06/2019
Numéro de gestion : 2011B00728
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	62 000		62 000	62 000
AP	Constructions	343 000	48 312	294 688	313 879
AT	Autres immobilisations corporelles	5 000	1 278	3 722	4 347
CU	Autres participations	39 311		39 311	39 311
BJ	TOTAL (I)	449 311	49 590	399 721	419 538
BX	Clients et comptes rattachés	1 417		1 417	1 325
BZ	Autres créances	73		73	119
CF	Disponibilités	34 951		34 951	61 479
CJ	TOTAL (II)	36 440		36 440	62 924
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	485 751	49 590	436 161	482 461
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000	266
DG	Autres réserves	14 845
DH	Report à nouveau		-5 038
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 339	20 617
DK	Provisions réglementées	1 244	1 039
DL	TOTAL (I)	42 427	26 884
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326 652	366 355
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	41 000	61 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 018	715
DY	Dettes fiscales et sociales	11 591	17 035
EB	Produits constatés d’avance (2)	10 473	10 473
EC	TOTAL (IV)	393 734	455 578
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	436 161	482 461
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	154 954		154 954	126 103
FJ	Chiffres d’affaires nets	154 954		154 954	126 103
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5 400	4 050
FQ	Autres produits				235
FR	Total des produits d’exploitation (I)			160 354	130 388
FW	Autres achats et charges externes			41 707	29 182
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 594	7 051
FY	Salaires et traitements			63 563	46 437
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19 817	19 817
GE	Autres charges			30
GF	Total des charges d’exploitation (II)			132 711	102 487
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27 643	27 901
GJ	Produits financiers de participations				3 900
GP	Total des produits financiers (V)				3 900
GR	Intérêts et charges assimilées			9 913	10 922
GU	Total des charges financières (VI)			9 913	10 922
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9 913	-7 022
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17 730	20 880
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	205	262
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	250	262
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-250	-262
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 141
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	160 354	134 288
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	145 015	113 671
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 339	20 617
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29 773	19 817		49 590
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	29 773	19 817		49 590
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 244
3Z	Total Provisions réglementées	1 039	205		1 244
7C	TOTAL GENERAL	1 039	205		1 244
UJ	- Exceptionnelles		205
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	1 417
VB	T. V. A.	73
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 490	1 490
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	326 652	42 481	176 892
8A	Emprunts et dettes financières divers	10 416	10 416
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 018	4 018
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 447	6 447
8E	Impôts sur les bénéfices	2 141	2 141
VW	T.V.A.	3 003	3 003
VI	Groupe et associés	30 584	30 584
8L	Produits constatés d’avance	10 473	10 473
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	393 734	109 563	176 892	107 279
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	39 703

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 3559 du 30/05/2018
Numéro de gestion : 2011B00728
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	62 000		62 000	62 000
AP	Constructions	343 000	48 312	294 688	313 879
AT	Autres immobilisations corporelles	5 000	1 278	3 722	4 347
CU	Autres participations	39 311		39 311	39 311
BJ	TOTAL (I)	449 311	49 590	399 721	419 538
BX	Clients et comptes rattachés	1 417		1 417	1 325
BZ	Autres créances	73		73	119
CF	Disponibilités	34 951		34 951	61 479
CJ	TOTAL (II)	36 440		36 440	62 924
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	485 751	49 590	436 161	482 461
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000	266
DG	Autres réserves	14 845
DH	Report à nouveau		-5 038
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 339	20 617
DK	Provisions réglementées	1 244	1 039
DL	TOTAL (I)	42 427	26 884
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326 652	366 355
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	41 000	61 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 018	715
DY	Dettes fiscales et sociales	11 591	17 035
EB	Produits constatés d’avance (2)	10 473	10 473
EC	TOTAL (IV)	393 734	455 578
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	436 161	482 461
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	154 954		154 954	126 103
FJ	Chiffres d’affaires nets	154 954		154 954	126 103
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5 400	4 050
FQ	Autres produits				235
FR	Total des produits d’exploitation (I)			160 354	130 388
FW	Autres achats et charges externes			41 707	29 182
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 594	7 051
FY	Salaires et traitements			63 563	46 437
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19 817	19 817
GE	Autres charges			30
GF	Total des charges d’exploitation (II)			132 711	102 487
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27 643	27 901
GJ	Produits financiers de participations				3 900
GP	Total des produits financiers (V)				3 900
GR	Intérêts et charges assimilées			9 913	10 922
GU	Total des charges financières (VI)			9 913	10 922
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9 913	-7 022
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17 730	20 880
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	205	262
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	250	262
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-250	-262
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 141
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	160 354	134 288
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	145 015	113 671
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 339	20 617
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29 773	19 817		49 590
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	29 773	19 817		49 590
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 244
3Z	Total Provisions réglementées	1 039	205		1 244
7C	TOTAL GENERAL	1 039	205		1 244
UJ	- Exceptionnelles		205
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	1 417
VB	T. V. A.	73
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 490	1 490
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	326 652	42 481	176 892
8A	Emprunts et dettes financières divers	10 416	10 416
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 018	4 018
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 447	6 447
8E	Impôts sur les bénéfices	2 141	2 141
VW	T.V.A.	3 003	3 003
VI	Groupe et associés	30 584	30 584
8L	Produits constatés d’avance	10 473	10 473
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	393 734	109 563	176 892	107 279
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	39 703

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 2118 du 23/03/2017
Numéro de gestion : 2011B00728
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	62 000		62 000	62 000
AP	Constructions	343 000	48 312	294 688	313 879
AT	Autres immobilisations corporelles	5 000	1 278	3 722	4 347
CU	Autres participations	39 311		39 311	39 311
BJ	TOTAL (I)	449 311	49 590	399 721	419 538
BX	Clients et comptes rattachés	1 417		1 417	1 325
BZ	Autres créances	73		73	119
CF	Disponibilités	34 951		34 951	61 479
CJ	TOTAL (II)	36 440		36 440	62 924
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	485 751	49 590	436 161	482 461
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000	266
DG	Autres réserves	14 845
DH	Report à nouveau		-5 038
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 339	20 617
DK	Provisions réglementées	1 244	1 039
DL	TOTAL (I)	42 427	26 884
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326 652	366 355
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	41 000	61 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 018	715
DY	Dettes fiscales et sociales	11 591	17 035
EB	Produits constatés d’avance (2)	10 473	10 473
EC	TOTAL (IV)	393 734	455 578
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	436 161	482 461
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	154 954		154 954	126 103
FJ	Chiffres d’affaires nets	154 954		154 954	126 103
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5 400	4 050
FQ	Autres produits				235
FR	Total des produits d’exploitation (I)			160 354	130 388
FW	Autres achats et charges externes			41 707	29 182
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			7 594	7 051
FY	Salaires et traitements			63 563	46 437
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19 817	19 817
GE	Autres charges			30
GF	Total des charges d’exploitation (II)			132 711	102 487
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27 643	27 901
GJ	Produits financiers de participations				3 900
GP	Total des produits financiers (V)				3 900
GR	Intérêts et charges assimilées			9 913	10 922
GU	Total des charges financières (VI)			9 913	10 922
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9 913	-7 022
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17 730	20 880
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	205	262
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	250	262
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-250	-262
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 141
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	160 354	134 288
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	145 015	113 671
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 339	20 617
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29 773	19 817		49 590
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	29 773	19 817		49 590
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 244
3Z	Total Provisions réglementées	1 039	205		1 244
7C	TOTAL GENERAL	1 039	205		1 244
UJ	- Exceptionnelles		205
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	1 417
VB	T. V. A.	73
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 490	1 490
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	326 652	42 481	176 892
8A	Emprunts et dettes financières divers	10 416	10 416
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 018	4 018
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 447	6 447
8E	Impôts sur les bénéfices	2 141	2 141
VW	T.V.A.	3 003	3 003
VI	Groupe et associés	30 584	30 584
8L	Produits constatés d’avance	10 473	10 473
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	393 734	109 563	176 892	107 279
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	39 703

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