Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 359 | 359 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 63 720 | 59 882 | 3 838 | 2 348 |
040 | Immobilisations financières | 27 394 | 27 394 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 121 962 | 87 635 | 34 327 | 32 838 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 2 726 | 2 726 | 3 613 | |
060 | Stock marchandises | 61 356 | 61 356 | 65 571 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 9 235 | 9 235 | 21 724 | |
072 | Créances – Autres | 6 033 | 6 033 | 5 453 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 20 800 | 20 800 | 20 622 | |
084 | Disponibilités | 56 029 | 56 029 | 65 676 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 594 | 2 594 | 4 827 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 773 | 158 773 | 187 485 | |
110 | Total général Actif | 280 736 | 87 635 | 193 101 | 220 323 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
132 | Autres réserves | 59 558 | 74 817 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 27 099 | -15 260 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 95 457 | 68 358 | ||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 14 095 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 134 | 150 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 34 951 | 75 338 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 57 803 | |||
172 | Autres dettes | 62 559 | 62 383 | ||
176 | Total des dettes | 97 644 | 137 871 | ||
180 | Total général Passif | 193 101 | 220 323 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 2 438 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 250 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 251 085 | 281 891 | ||
218 | Production vendue de services - France | 99 369 | 114 207 | ||
230 | Autres produits | 20 058 | 5 074 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 512 | 401 172 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 719 | 191 862 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 4 215 | -5 022 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 944 | 30 775 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 887 | -1 062 | ||
242 | Autres charges externes* | 59 993 | 69 850 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 050 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062 | 1 073 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 62 100 | 59 850 | ||
252 | Charges sociales | 38 348 | 37 470 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 949 | 4 623 | ||
256 | Dotations aux provisions | 75 | |||
262 | Autres charges | 371 | 402 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 344 587 | 389 897 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 25 925 | 11 275 | ||
280 | Produits financiers | 924 | 818 | ||
290 | Produits exceptionnels | 250 | 41 | ||
294 | Charges financières | 27 394 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 27 099 | -15 260 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 438 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 637 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 438 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 112 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 250 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
624 | DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 095 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 75 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 170 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 68 571 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 314 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 359 | 359 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 63 720 | 59 882 | 3 838 | 2 348 |
040 | Immobilisations financières | 27 394 | 27 394 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 121 962 | 87 635 | 34 327 | 32 838 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 2 726 | 2 726 | 3 613 | |
060 | Stock marchandises | 61 356 | 61 356 | 65 571 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 9 235 | 9 235 | 21 724 | |
072 | Créances – Autres | 6 033 | 6 033 | 5 453 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 20 800 | 20 800 | 20 622 | |
084 | Disponibilités | 56 029 | 56 029 | 65 676 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 594 | 2 594 | 4 827 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 773 | 158 773 | 187 485 | |
110 | Total général Actif | 280 736 | 87 635 | 193 101 | 220 323 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
132 | Autres réserves | 59 558 | 74 817 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 27 099 | -15 260 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 95 457 | 68 358 | ||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 14 095 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 134 | 150 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 34 951 | 75 338 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 57 803 | |||
172 | Autres dettes | 62 559 | 62 383 | ||
176 | Total des dettes | 97 644 | 137 871 | ||
180 | Total général Passif | 193 101 | 220 323 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 2 438 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 250 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 251 085 | 281 891 | ||
218 | Production vendue de services - France | 99 369 | 114 207 | ||
230 | Autres produits | 20 058 | 5 074 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 512 | 401 172 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 719 | 191 862 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 4 215 | -5 022 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 944 | 30 775 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 887 | -1 062 | ||
242 | Autres charges externes* | 59 993 | 69 850 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 050 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062 | 1 073 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 62 100 | 59 850 | ||
252 | Charges sociales | 38 348 | 37 470 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 949 | 4 623 | ||
256 | Dotations aux provisions | 75 | |||
262 | Autres charges | 371 | 402 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 344 587 | 389 897 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 25 925 | 11 275 | ||
280 | Produits financiers | 924 | 818 | ||
290 | Produits exceptionnels | 250 | 41 | ||
294 | Charges financières | 27 394 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 27 099 | -15 260 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 438 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 637 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 438 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 112 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 250 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
624 | DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 095 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 75 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 170 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 68 571 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 314 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 359 | 359 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 63 720 | 59 882 | 3 838 | 2 348 |
040 | Immobilisations financières | 27 394 | 27 394 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 121 962 | 87 635 | 34 327 | 32 838 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 2 726 | 2 726 | 3 613 | |
060 | Stock marchandises | 61 356 | 61 356 | 65 571 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 9 235 | 9 235 | 21 724 | |
072 | Créances – Autres | 6 033 | 6 033 | 5 453 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 20 800 | 20 800 | 20 622 | |
084 | Disponibilités | 56 029 | 56 029 | 65 676 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 594 | 2 594 | 4 827 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 773 | 158 773 | 187 485 | |
110 | Total général Actif | 280 736 | 87 635 | 193 101 | 220 323 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
132 | Autres réserves | 59 558 | 74 817 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 27 099 | -15 260 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 95 457 | 68 358 | ||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 14 095 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 134 | 150 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 34 951 | 75 338 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 57 803 | |||
172 | Autres dettes | 62 559 | 62 383 | ||
176 | Total des dettes | 97 644 | 137 871 | ||
180 | Total général Passif | 193 101 | 220 323 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 2 438 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 250 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 251 085 | 281 891 | ||
218 | Production vendue de services - France | 99 369 | 114 207 | ||
230 | Autres produits | 20 058 | 5 074 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 512 | 401 172 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 719 | 191 862 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 4 215 | -5 022 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 944 | 30 775 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 887 | -1 062 | ||
242 | Autres charges externes* | 59 993 | 69 850 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 050 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062 | 1 073 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 62 100 | 59 850 | ||
252 | Charges sociales | 38 348 | 37 470 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 949 | 4 623 | ||
256 | Dotations aux provisions | 75 | |||
262 | Autres charges | 371 | 402 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 344 587 | 389 897 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 25 925 | 11 275 | ||
280 | Produits financiers | 924 | 818 | ||
290 | Produits exceptionnels | 250 | 41 | ||
294 | Charges financières | 27 394 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 27 099 | -15 260 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 438 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 637 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 438 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 112 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 250 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
624 | DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 095 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 75 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 170 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 68 571 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 314 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 359 | 359 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 63 720 | 59 882 | 3 838 | 2 348 |
040 | Immobilisations financières | 27 394 | 27 394 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 121 962 | 87 635 | 34 327 | 32 838 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 2 726 | 2 726 | 3 613 | |
060 | Stock marchandises | 61 356 | 61 356 | 65 571 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 9 235 | 9 235 | 21 724 | |
072 | Créances – Autres | 6 033 | 6 033 | 5 453 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 20 800 | 20 800 | 20 622 | |
084 | Disponibilités | 56 029 | 56 029 | 65 676 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 594 | 2 594 | 4 827 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 773 | 158 773 | 187 485 | |
110 | Total général Actif | 280 736 | 87 635 | 193 101 | 220 323 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
132 | Autres réserves | 59 558 | 74 817 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 27 099 | -15 260 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 95 457 | 68 358 | ||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 14 095 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 134 | 150 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 34 951 | 75 338 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 57 803 | |||
172 | Autres dettes | 62 559 | 62 383 | ||
176 | Total des dettes | 97 644 | 137 871 | ||
180 | Total général Passif | 193 101 | 220 323 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 2 438 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 250 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 251 085 | 281 891 | ||
218 | Production vendue de services - France | 99 369 | 114 207 | ||
230 | Autres produits | 20 058 | 5 074 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 512 | 401 172 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 719 | 191 862 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 4 215 | -5 022 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 944 | 30 775 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 887 | -1 062 | ||
242 | Autres charges externes* | 59 993 | 69 850 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 050 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062 | 1 073 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 62 100 | 59 850 | ||
252 | Charges sociales | 38 348 | 37 470 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 949 | 4 623 | ||
256 | Dotations aux provisions | 75 | |||
262 | Autres charges | 371 | 402 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 344 587 | 389 897 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 25 925 | 11 275 | ||
280 | Produits financiers | 924 | 818 | ||
290 | Produits exceptionnels | 250 | 41 | ||
294 | Charges financières | 27 394 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 27 099 | -15 260 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 438 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 637 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 438 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 112 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 250 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
624 | DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 095 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 75 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 170 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 68 571 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 314 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 359 | 359 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 63 720 | 59 882 | 3 838 | 2 348 |
040 | Immobilisations financières | 27 394 | 27 394 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 121 962 | 87 635 | 34 327 | 32 838 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 2 726 | 2 726 | 3 613 | |
060 | Stock marchandises | 61 356 | 61 356 | 65 571 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 9 235 | 9 235 | 21 724 | |
072 | Créances – Autres | 6 033 | 6 033 | 5 453 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 20 800 | 20 800 | 20 622 | |
084 | Disponibilités | 56 029 | 56 029 | 65 676 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 594 | 2 594 | 4 827 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 773 | 158 773 | 187 485 | |
110 | Total général Actif | 280 736 | 87 635 | 193 101 | 220 323 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
132 | Autres réserves | 59 558 | 74 817 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 27 099 | -15 260 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 95 457 | 68 358 | ||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 14 095 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 134 | 150 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 34 951 | 75 338 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 57 803 | |||
172 | Autres dettes | 62 559 | 62 383 | ||
176 | Total des dettes | 97 644 | 137 871 | ||
180 | Total général Passif | 193 101 | 220 323 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 2 438 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 250 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 251 085 | 281 891 | ||
218 | Production vendue de services - France | 99 369 | 114 207 | ||
230 | Autres produits | 20 058 | 5 074 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 512 | 401 172 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 719 | 191 862 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 4 215 | -5 022 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 944 | 30 775 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 887 | -1 062 | ||
242 | Autres charges externes* | 59 993 | 69 850 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 050 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062 | 1 073 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 62 100 | 59 850 | ||
252 | Charges sociales | 38 348 | 37 470 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 949 | 4 623 | ||
256 | Dotations aux provisions | 75 | |||
262 | Autres charges | 371 | 402 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 344 587 | 389 897 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 25 925 | 11 275 | ||
280 | Produits financiers | 924 | 818 | ||
290 | Produits exceptionnels | 250 | 41 | ||
294 | Charges financières | 27 394 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 27 099 | -15 260 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 438 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 637 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 438 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 112 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 250 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
624 | DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 095 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 75 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 170 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 68 571 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 314 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 359 | 359 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 63 720 | 59 882 | 3 838 | 2 348 |
040 | Immobilisations financières | 27 394 | 27 394 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 121 962 | 87 635 | 34 327 | 32 838 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 2 726 | 2 726 | 3 613 | |
060 | Stock marchandises | 61 356 | 61 356 | 65 571 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 9 235 | 9 235 | 21 724 | |
072 | Créances – Autres | 6 033 | 6 033 | 5 453 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 20 800 | 20 800 | 20 622 | |
084 | Disponibilités | 56 029 | 56 029 | 65 676 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 594 | 2 594 | 4 827 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 773 | 158 773 | 187 485 | |
110 | Total général Actif | 280 736 | 87 635 | 193 101 | 220 323 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
126 | Réserve légale | 800 | 800 | ||
132 | Autres réserves | 59 558 | 74 817 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 27 099 | -15 260 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 95 457 | 68 358 | ||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 14 095 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 134 | 150 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 34 951 | 75 338 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 57 803 | |||
172 | Autres dettes | 62 559 | 62 383 | ||
176 | Total des dettes | 97 644 | 137 871 | ||
180 | Total général Passif | 193 101 | 220 323 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 2 438 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 250 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 251 085 | 281 891 | ||
218 | Production vendue de services - France | 99 369 | 114 207 | ||
230 | Autres produits | 20 058 | 5 074 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 512 | 401 172 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 719 | 191 862 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 4 215 | -5 022 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 944 | 30 775 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 887 | -1 062 | ||
242 | Autres charges externes* | 59 993 | 69 850 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 050 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062 | 1 073 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 62 100 | 59 850 | ||
252 | Charges sociales | 38 348 | 37 470 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 949 | 4 623 | ||
256 | Dotations aux provisions | 75 | |||
262 | Autres charges | 371 | 402 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 344 587 | 389 897 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 25 925 | 11 275 | ||
280 | Produits financiers | 924 | 818 | ||
290 | Produits exceptionnels | 250 | 41 | ||
294 | Charges financières | 27 394 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 27 099 | -15 260 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 438 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 637 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 438 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 112 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 250 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
624 | DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 095 | |||
654 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 75 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 170 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 68 571 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 314 |