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de Labastide-de-Virac
de Labastide-de-Virac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 910 | 303 | 3 607 | 3 000 |
AH | Fonds commercial | 51 375 | 51 375 | 51 375 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 570 | 13 570 | 825 | |
AN | Terrains | 169 983 | 43 609 | 126 375 | 133 834 |
AP | Constructions | 1 174 600 | 649 943 | 524 657 | 575 051 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 387 | 309 998 | 28 389 | 2 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 779 | 633 311 | 65 468 | 67 002 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 939 | 6 939 | 6 939 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 483 610 | 1 650 733 | 832 877 | 849 661 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 145 | 3 145 | 3 366 | |
BT | Marchandises | 855 499 | 855 499 | 836 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 896 237 | 325 441 | 1 570 796 | 1 752 189 |
BZ | Autres créances | 28 221 | 28 221 | 53 385 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 220 150 | 220 150 | 11 100 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 179 | 4 179 | 7 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 257 432 | 325 441 | 2 931 991 | 2 913 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 741 042 | 1 976 174 | 3 764 868 | 3 763 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 | 26 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 600 | 2 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 717 547 | 1 592 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 446 | 125 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 899 593 | 1 746 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 098 | 618 446 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 601 | 292 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 838 | 986 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 739 | 116 069 | ||
EA | Autres dettes | 3 846 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 865 274 | 2 017 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 868 | 3 763 615 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 681 | 1 577 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 949 740 | 7 949 740 | 8 143 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 041 886 | 8 041 886 | 8 268 242 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 051 | 110 238 | ||
FQ | Autres produits | 1 440 | 1 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 080 376 | 8 379 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 545 728 | 6 926 006 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 916 | -112 613 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 675 | 2 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 221 | 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 508 353 | 527 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 840 | 65 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 427 366 | 372 530 | ||
FZ | Charges sociales | 134 447 | 121 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 769 | 102 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 424 | 184 847 | ||
GE | Autres charges | 22 882 | 4 912 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 857 789 | 8 196 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 588 | 183 319 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 943 | 7 371 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 943 | 7 371 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 951 | 14 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 951 | 14 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 008 | -7 162 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 579 | 176 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190 | 1 521 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 110 | 3 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 795 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795 | 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -685 | 2 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 448 | 53 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 091 429 | 8 390 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 937 983 | 8 265 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 446 | 125 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 043 | 1 128 | 3 298 | 13 873 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 389 | 98 436 | 35 965 | 1 636 860 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 432 | 99 564 | 39 263 | 1 650 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 283 271 | 72 424 | 30 254 | 325 441 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 283 271 | 72 424 | 30 254 | 325 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 283 271 | 72 424 | 30 254 | 325 441 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 424 | 30 254 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 939 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 490 741 | |||
UX | Autres créances clients | 1 405 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 073 | |||
VB | T. V. A. | 7 591 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 477 | 1 928 638 | 7 839 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 098 | 189 504 | 281 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 911 838 | 911 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 630 | 50 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 255 | 28 255 | ||
VW | T.V.A. | 33 695 | 33 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 158 | 19 158 | ||
VI | Groupe et associés | 350 601 | 350 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 274 | 1 583 681 | 281 594 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 272 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 910 | 303 | 3 607 | 3 000 |
AH | Fonds commercial | 51 375 | 51 375 | 51 375 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 570 | 13 570 | 825 | |
AN | Terrains | 169 983 | 43 609 | 126 375 | 133 834 |
AP | Constructions | 1 174 600 | 649 943 | 524 657 | 575 051 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 387 | 309 998 | 28 389 | 2 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 779 | 633 311 | 65 468 | 67 002 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 939 | 6 939 | 6 939 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 483 610 | 1 650 733 | 832 877 | 849 661 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 145 | 3 145 | 3 366 | |
BT | Marchandises | 855 499 | 855 499 | 836 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 896 237 | 325 441 | 1 570 796 | 1 752 189 |
BZ | Autres créances | 28 221 | 28 221 | 53 385 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 220 150 | 220 150 | 11 100 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 179 | 4 179 | 7 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 257 432 | 325 441 | 2 931 991 | 2 913 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 741 042 | 1 976 174 | 3 764 868 | 3 763 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 | 26 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 600 | 2 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 717 547 | 1 592 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 446 | 125 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 899 593 | 1 746 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 098 | 618 446 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 601 | 292 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 838 | 986 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 739 | 116 069 | ||
EA | Autres dettes | 3 846 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 865 274 | 2 017 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 868 | 3 763 615 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 681 | 1 577 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 949 740 | 7 949 740 | 8 143 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 041 886 | 8 041 886 | 8 268 242 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 051 | 110 238 | ||
FQ | Autres produits | 1 440 | 1 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 080 376 | 8 379 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 545 728 | 6 926 006 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 916 | -112 613 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 675 | 2 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 221 | 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 508 353 | 527 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 840 | 65 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 427 366 | 372 530 | ||
FZ | Charges sociales | 134 447 | 121 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 769 | 102 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 424 | 184 847 | ||
GE | Autres charges | 22 882 | 4 912 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 857 789 | 8 196 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 588 | 183 319 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 943 | 7 371 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 943 | 7 371 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 951 | 14 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 951 | 14 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 008 | -7 162 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 579 | 176 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190 | 1 521 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 110 | 3 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 795 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795 | 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -685 | 2 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 448 | 53 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 091 429 | 8 390 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 937 983 | 8 265 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 446 | 125 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 043 | 1 128 | 3 298 | 13 873 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 389 | 98 436 | 35 965 | 1 636 860 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 432 | 99 564 | 39 263 | 1 650 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 283 271 | 72 424 | 30 254 | 325 441 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 283 271 | 72 424 | 30 254 | 325 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 283 271 | 72 424 | 30 254 | 325 441 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 424 | 30 254 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 939 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 490 741 | |||
UX | Autres créances clients | 1 405 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 073 | |||
VB | T. V. A. | 7 591 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 477 | 1 928 638 | 7 839 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 098 | 189 504 | 281 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 911 838 | 911 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 630 | 50 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 255 | 28 255 | ||
VW | T.V.A. | 33 695 | 33 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 158 | 19 158 | ||
VI | Groupe et associés | 350 601 | 350 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 274 | 1 583 681 | 281 594 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 272 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 910 | 303 | 3 607 | 3 000 |
AH | Fonds commercial | 51 375 | 51 375 | 51 375 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 570 | 13 570 | 825 | |
AN | Terrains | 169 983 | 43 609 | 126 375 | 133 834 |
AP | Constructions | 1 174 600 | 649 943 | 524 657 | 575 051 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 387 | 309 998 | 28 389 | 2 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 779 | 633 311 | 65 468 | 67 002 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 939 | 6 939 | 6 939 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 483 610 | 1 650 733 | 832 877 | 849 661 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 145 | 3 145 | 3 366 | |
BT | Marchandises | 855 499 | 855 499 | 836 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 896 237 | 325 441 | 1 570 796 | 1 752 189 |
BZ | Autres créances | 28 221 | 28 221 | 53 385 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 220 150 | 220 150 | 11 100 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 179 | 4 179 | 7 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 257 432 | 325 441 | 2 931 991 | 2 913 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 741 042 | 1 976 174 | 3 764 868 | 3 763 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 | 26 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 600 | 2 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 717 547 | 1 592 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 446 | 125 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 899 593 | 1 746 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 098 | 618 446 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 601 | 292 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 838 | 986 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 739 | 116 069 | ||
EA | Autres dettes | 3 846 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 865 274 | 2 017 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 868 | 3 763 615 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 681 | 1 577 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 949 740 | 7 949 740 | 8 143 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 041 886 | 8 041 886 | 8 268 242 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 051 | 110 238 | ||
FQ | Autres produits | 1 440 | 1 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 080 376 | 8 379 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 545 728 | 6 926 006 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 916 | -112 613 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 675 | 2 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 221 | 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 508 353 | 527 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 840 | 65 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 427 366 | 372 530 | ||
FZ | Charges sociales | 134 447 | 121 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 769 | 102 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 424 | 184 847 | ||
GE | Autres charges | 22 882 | 4 912 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 857 789 | 8 196 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 588 | 183 319 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 943 | 7 371 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 943 | 7 371 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 951 | 14 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 951 | 14 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 008 | -7 162 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 579 | 176 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190 | 1 521 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 110 | 3 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 795 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795 | 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -685 | 2 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 448 | 53 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 091 429 | 8 390 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 937 983 | 8 265 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 446 | 125 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 043 | 1 128 | 3 298 | 13 873 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 389 | 98 436 | 35 965 | 1 636 860 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 432 | 99 564 | 39 263 | 1 650 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 283 271 | 72 424 | 30 254 | 325 441 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 283 271 | 72 424 | 30 254 | 325 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 283 271 | 72 424 | 30 254 | 325 441 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 424 | 30 254 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 939 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 490 741 | |||
UX | Autres créances clients | 1 405 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 073 | |||
VB | T. V. A. | 7 591 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 477 | 1 928 638 | 7 839 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 098 | 189 504 | 281 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 911 838 | 911 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 630 | 50 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 255 | 28 255 | ||
VW | T.V.A. | 33 695 | 33 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 158 | 19 158 | ||
VI | Groupe et associés | 350 601 | 350 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 274 | 1 583 681 | 281 594 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 272 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 910 | 303 | 3 607 | 3 000 |
AH | Fonds commercial | 51 375 | 51 375 | 51 375 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 570 | 13 570 | 825 | |
AN | Terrains | 169 983 | 43 609 | 126 375 | 133 834 |
AP | Constructions | 1 174 600 | 649 943 | 524 657 | 575 051 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 387 | 309 998 | 28 389 | 2 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 779 | 633 311 | 65 468 | 67 002 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 939 | 6 939 | 6 939 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 483 610 | 1 650 733 | 832 877 | 849 661 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 145 | 3 145 | 3 366 | |
BT | Marchandises | 855 499 | 855 499 | 836 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 896 237 | 325 441 | 1 570 796 | 1 752 189 |
BZ | Autres créances | 28 221 | 28 221 | 53 385 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 220 150 | 220 150 | 11 100 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 179 | 4 179 | 7 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 257 432 | 325 441 | 2 931 991 | 2 913 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 741 042 | 1 976 174 | 3 764 868 | 3 763 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 | 26 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 600 | 2 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 717 547 | 1 592 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 446 | 125 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 899 593 | 1 746 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 098 | 618 446 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 601 | 292 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 838 | 986 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 739 | 116 069 | ||
EA | Autres dettes | 3 846 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 865 274 | 2 017 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 868 | 3 763 615 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 681 | 1 577 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 949 740 | 7 949 740 | 8 143 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 041 886 | 8 041 886 | 8 268 242 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 051 | 110 238 | ||
FQ | Autres produits | 1 440 | 1 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 080 376 | 8 379 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 545 728 | 6 926 006 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 916 | -112 613 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 675 | 2 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 221 | 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 508 353 | 527 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 840 | 65 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 427 366 | 372 530 | ||
FZ | Charges sociales | 134 447 | 121 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 769 | 102 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 424 | 184 847 | ||
GE | Autres charges | 22 882 | 4 912 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 857 789 | 8 196 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 588 | 183 319 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 943 | 7 371 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 943 | 7 371 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 951 | 14 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 951 | 14 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 008 | -7 162 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 579 | 176 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190 | 1 521 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 110 | 3 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 795 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795 | 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -685 | 2 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 448 | 53 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 091 429 | 8 390 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 937 983 | 8 265 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 446 | 125 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 043 | 1 128 | 3 298 | 13 873 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 389 | 98 436 | 35 965 | 1 636 860 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 432 | 99 564 | 39 263 | 1 650 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 283 271 | 72 424 | 30 254 | 325 441 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 283 271 | 72 424 | 30 254 | 325 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 283 271 | 72 424 | 30 254 | 325 441 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 424 | 30 254 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 939 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 490 741 | |||
UX | Autres créances clients | 1 405 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 073 | |||
VB | T. V. A. | 7 591 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 477 | 1 928 638 | 7 839 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 098 | 189 504 | 281 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 911 838 | 911 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 630 | 50 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 255 | 28 255 | ||
VW | T.V.A. | 33 695 | 33 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 158 | 19 158 | ||
VI | Groupe et associés | 350 601 | 350 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 274 | 1 583 681 | 281 594 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 272 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 910 | 303 | 3 607 | 3 000 |
AH | Fonds commercial | 51 375 | 51 375 | 51 375 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 570 | 13 570 | 825 | |
AN | Terrains | 169 983 | 43 609 | 126 375 | 133 834 |
AP | Constructions | 1 174 600 | 649 943 | 524 657 | 575 051 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 387 | 309 998 | 28 389 | 2 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 698 779 | 633 311 | 65 468 | 67 002 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 939 | 6 939 | 6 939 | |
BH | Autres immobilisations financières | 900 | 900 | 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 483 610 | 1 650 733 | 832 877 | 849 661 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 145 | 3 145 | 3 366 | |
BT | Marchandises | 855 499 | 855 499 | 836 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 896 237 | 325 441 | 1 570 796 | 1 752 189 |
BZ | Autres créances | 28 221 | 28 221 | 53 385 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 220 150 | 220 150 | 11 100 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 179 | 4 179 | 7 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 257 432 | 325 441 | 2 931 991 | 2 913 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 741 042 | 1 976 174 | 3 764 868 | 3 763 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 000 | 26 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 600 | 2 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 717 547 | 1 592 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 446 | 125 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 899 593 | 1 746 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 098 | 618 446 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 601 | 292 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 838 | 986 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 739 | 116 069 | ||
EA | Autres dettes | 3 846 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 865 274 | 2 017 468 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 868 | 3 763 615 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 681 | 1 577 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 949 740 | 7 949 740 | 8 143 707 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 041 886 | 8 041 886 | 8 268 242 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 051 | 110 238 | ||
FQ | Autres produits | 1 440 | 1 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 080 376 | 8 379 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 545 728 | 6 926 006 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 916 | -112 613 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 675 | 2 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 221 | 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 508 353 | 527 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 840 | 65 733 | ||
FY | Salaires et traitements | 427 366 | 372 530 | ||
FZ | Charges sociales | 134 447 | 121 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 769 | 102 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 424 | 184 847 | ||
GE | Autres charges | 22 882 | 4 912 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 857 789 | 8 196 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 222 588 | 183 319 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 943 | 7 371 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 943 | 7 371 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 951 | 14 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 951 | 14 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 008 | -7 162 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 221 579 | 176 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190 | 1 521 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 110 | 3 521 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 795 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795 | 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -685 | 2 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 448 | 53 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 091 429 | 8 390 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 937 983 | 8 265 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 446 | 125 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 043 | 1 128 | 3 298 | 13 873 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 389 | 98 436 | 35 965 | 1 636 860 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 432 | 99 564 | 39 263 | 1 650 733 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 | |||
6T | Sur comptes clients | 283 271 | 72 424 | 30 254 | 325 441 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 283 271 | 72 424 | 30 254 | 325 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 283 271 | 72 424 | 30 254 | 325 441 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 424 | 30 254 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 939 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 490 741 | |||
UX | Autres créances clients | 1 405 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 073 | |||
VB | T. V. A. | 7 591 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 477 | 1 928 638 | 7 839 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 098 | 189 504 | 281 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 911 838 | 911 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 630 | 50 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 255 | 28 255 | ||
VW | T.V.A. | 33 695 | 33 695 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 158 | 19 158 | ||
VI | Groupe et associés | 350 601 | 350 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 274 | 1 583 681 | 281 594 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 272 |