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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 340 | 2 340 | ||
AP | Constructions | 42 264 | 32 480 | 9 784 | 8 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 314 | 18 920 | 17 394 | 14 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 599 138 | 616 429 | 982 710 | 848 965 |
CU | Autres participations | 581 | 581 | 578 | |
BH | Autres immobilisations financières | 627 | 627 | 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 681 264 | 670 168 | 1 011 096 | 872 926 |
BT | Marchandises | 674 169 | 86 966 | 587 203 | 244 326 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 320 | 15 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 452 | 80 452 | 78 067 | |
BZ | Autres créances | 52 042 | 52 042 | 74 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 262 104 | 20 349 | 241 755 | 249 982 |
CF | Disponibilités | 283 786 | 283 786 | 168 841 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 091 | 5 091 | 3 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 372 964 | 107 315 | 1 265 649 | 819 261 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 228 | 777 483 | 2 276 745 | 1 692 187 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 199 585 | 199 585 | ||
DG | Autres réserves | 1 090 463 | 1 013 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 123 | 96 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 449 555 | 1 318 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 650 | 34 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 650 | 35 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 | 23 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 197 | 62 510 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 700 | 17 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 366 | 214 869 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 392 | 36 083 | ||
EA | Autres dettes | 143 862 | 7 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 752 540 | 338 253 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 745 | 1 692 187 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 656 280 | 2 656 280 | 2 429 530 | |
FG | Production vendue services | 1 001 354 | 1 001 354 | 670 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 657 634 | 3 657 634 | 3 099 880 | |
FN | Production immobilisée | 13 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 675 | 56 261 | ||
FQ | Autres produits | 240 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 699 549 | 3 169 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 869 845 | 2 313 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -413 542 | 84 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 694 | 187 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 634 | 14 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 058 | 157 525 | ||
FZ | Charges sociales | 62 497 | 54 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 527 363 | 490 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 576 | 15 020 | ||
GE | Autres charges | 1 587 | 1 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 762 711 | 3 318 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 163 | -149 084 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 5 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 469 | 2 659 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 123 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 282 | 8 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 754 | 16 979 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 349 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 252 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 349 | 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 405 | 16 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 758 | -132 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 272 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602 387 | 662 599 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 | 5 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 602 599 | 672 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 378 | 1 273 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 855 | 372 679 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 650 | 28 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 883 | 401 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 262 715 | 270 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 835 | 41 320 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 901 | 3 858 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 779 | 3 762 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 123 | 96 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340 | 2 340 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 944 | 527 362 | 502 479 | 667 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 645 284 | 527 362 | 502 479 | 670 168 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 500 | 46 650 | 7 500 | 74 650 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 300 | 86 576 | 15 910 | 86 966 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 000 | 1 349 | 20 349 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 300 | 87 925 | 15 910 | 107 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 800 | 134 575 | 23 410 | 181 965 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 627 | |||
UX | Autres créances clients | 80 452 | |||
VB | T. V. A. | 15 644 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 212 | 137 585 | 627 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 | 23 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 366 | 304 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 409 | 36 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 288 | 46 288 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 255 | 10 255 | ||
VW | T.V.A. | 23 625 | 23 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 814 | 23 814 | ||
VI | Groupe et associés | 124 197 | 124 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 862 | 143 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 840 | 712 840 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 340 | 2 340 | ||
AP | Constructions | 42 264 | 32 480 | 9 784 | 8 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 314 | 18 920 | 17 394 | 14 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 599 138 | 616 429 | 982 710 | 848 965 |
CU | Autres participations | 581 | 581 | 578 | |
BH | Autres immobilisations financières | 627 | 627 | 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 681 264 | 670 168 | 1 011 096 | 872 926 |
BT | Marchandises | 674 169 | 86 966 | 587 203 | 244 326 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 320 | 15 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 452 | 80 452 | 78 067 | |
BZ | Autres créances | 52 042 | 52 042 | 74 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 262 104 | 20 349 | 241 755 | 249 982 |
CF | Disponibilités | 283 786 | 283 786 | 168 841 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 091 | 5 091 | 3 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 372 964 | 107 315 | 1 265 649 | 819 261 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 228 | 777 483 | 2 276 745 | 1 692 187 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 199 585 | 199 585 | ||
DG | Autres réserves | 1 090 463 | 1 013 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 123 | 96 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 449 555 | 1 318 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 650 | 34 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 650 | 35 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 | 23 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 197 | 62 510 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 700 | 17 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 366 | 214 869 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 392 | 36 083 | ||
EA | Autres dettes | 143 862 | 7 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 752 540 | 338 253 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 745 | 1 692 187 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 656 280 | 2 656 280 | 2 429 530 | |
FG | Production vendue services | 1 001 354 | 1 001 354 | 670 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 657 634 | 3 657 634 | 3 099 880 | |
FN | Production immobilisée | 13 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 675 | 56 261 | ||
FQ | Autres produits | 240 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 699 549 | 3 169 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 869 845 | 2 313 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -413 542 | 84 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 694 | 187 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 634 | 14 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 058 | 157 525 | ||
FZ | Charges sociales | 62 497 | 54 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 527 363 | 490 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 576 | 15 020 | ||
GE | Autres charges | 1 587 | 1 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 762 711 | 3 318 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 163 | -149 084 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 5 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 469 | 2 659 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 123 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 282 | 8 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 754 | 16 979 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 349 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 252 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 349 | 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 405 | 16 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 758 | -132 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 272 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602 387 | 662 599 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 | 5 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 602 599 | 672 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 378 | 1 273 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 855 | 372 679 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 650 | 28 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 883 | 401 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 262 715 | 270 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 835 | 41 320 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 901 | 3 858 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 779 | 3 762 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 123 | 96 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340 | 2 340 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 944 | 527 362 | 502 479 | 667 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 645 284 | 527 362 | 502 479 | 670 168 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 500 | 46 650 | 7 500 | 74 650 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 300 | 86 576 | 15 910 | 86 966 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 000 | 1 349 | 20 349 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 300 | 87 925 | 15 910 | 107 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 800 | 134 575 | 23 410 | 181 965 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 627 | |||
UX | Autres créances clients | 80 452 | |||
VB | T. V. A. | 15 644 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 212 | 137 585 | 627 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 | 23 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 366 | 304 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 409 | 36 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 288 | 46 288 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 255 | 10 255 | ||
VW | T.V.A. | 23 625 | 23 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 814 | 23 814 | ||
VI | Groupe et associés | 124 197 | 124 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 862 | 143 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 840 | 712 840 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 340 | 2 340 | ||
AP | Constructions | 42 264 | 32 480 | 9 784 | 8 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 314 | 18 920 | 17 394 | 14 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 599 138 | 616 429 | 982 710 | 848 965 |
CU | Autres participations | 581 | 581 | 578 | |
BH | Autres immobilisations financières | 627 | 627 | 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 681 264 | 670 168 | 1 011 096 | 872 926 |
BT | Marchandises | 674 169 | 86 966 | 587 203 | 244 326 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 320 | 15 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 452 | 80 452 | 78 067 | |
BZ | Autres créances | 52 042 | 52 042 | 74 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 262 104 | 20 349 | 241 755 | 249 982 |
CF | Disponibilités | 283 786 | 283 786 | 168 841 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 091 | 5 091 | 3 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 372 964 | 107 315 | 1 265 649 | 819 261 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 228 | 777 483 | 2 276 745 | 1 692 187 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 199 585 | 199 585 | ||
DG | Autres réserves | 1 090 463 | 1 013 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 123 | 96 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 449 555 | 1 318 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 650 | 34 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 650 | 35 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 | 23 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 197 | 62 510 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 700 | 17 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 366 | 214 869 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 392 | 36 083 | ||
EA | Autres dettes | 143 862 | 7 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 752 540 | 338 253 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 745 | 1 692 187 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 656 280 | 2 656 280 | 2 429 530 | |
FG | Production vendue services | 1 001 354 | 1 001 354 | 670 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 657 634 | 3 657 634 | 3 099 880 | |
FN | Production immobilisée | 13 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 675 | 56 261 | ||
FQ | Autres produits | 240 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 699 549 | 3 169 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 869 845 | 2 313 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -413 542 | 84 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 694 | 187 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 634 | 14 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 058 | 157 525 | ||
FZ | Charges sociales | 62 497 | 54 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 527 363 | 490 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 576 | 15 020 | ||
GE | Autres charges | 1 587 | 1 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 762 711 | 3 318 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 163 | -149 084 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 5 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 469 | 2 659 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 123 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 282 | 8 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 754 | 16 979 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 349 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 252 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 349 | 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 405 | 16 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 758 | -132 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 272 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602 387 | 662 599 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 | 5 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 602 599 | 672 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 378 | 1 273 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 855 | 372 679 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 650 | 28 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 883 | 401 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 262 715 | 270 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 835 | 41 320 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 901 | 3 858 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 779 | 3 762 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 123 | 96 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340 | 2 340 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 944 | 527 362 | 502 479 | 667 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 645 284 | 527 362 | 502 479 | 670 168 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 500 | 46 650 | 7 500 | 74 650 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 300 | 86 576 | 15 910 | 86 966 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 000 | 1 349 | 20 349 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 300 | 87 925 | 15 910 | 107 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 800 | 134 575 | 23 410 | 181 965 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 627 | |||
UX | Autres créances clients | 80 452 | |||
VB | T. V. A. | 15 644 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 212 | 137 585 | 627 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 | 23 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 366 | 304 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 409 | 36 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 288 | 46 288 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 255 | 10 255 | ||
VW | T.V.A. | 23 625 | 23 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 814 | 23 814 | ||
VI | Groupe et associés | 124 197 | 124 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 862 | 143 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 840 | 712 840 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 340 | 2 340 | ||
AP | Constructions | 42 264 | 32 480 | 9 784 | 8 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 314 | 18 920 | 17 394 | 14 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 599 138 | 616 429 | 982 710 | 848 965 |
CU | Autres participations | 581 | 581 | 578 | |
BH | Autres immobilisations financières | 627 | 627 | 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 681 264 | 670 168 | 1 011 096 | 872 926 |
BT | Marchandises | 674 169 | 86 966 | 587 203 | 244 326 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 320 | 15 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 452 | 80 452 | 78 067 | |
BZ | Autres créances | 52 042 | 52 042 | 74 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 262 104 | 20 349 | 241 755 | 249 982 |
CF | Disponibilités | 283 786 | 283 786 | 168 841 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 091 | 5 091 | 3 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 372 964 | 107 315 | 1 265 649 | 819 261 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 228 | 777 483 | 2 276 745 | 1 692 187 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 199 585 | 199 585 | ||
DG | Autres réserves | 1 090 463 | 1 013 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 123 | 96 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 449 555 | 1 318 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 650 | 34 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 650 | 35 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 | 23 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 197 | 62 510 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 700 | 17 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 366 | 214 869 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 392 | 36 083 | ||
EA | Autres dettes | 143 862 | 7 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 752 540 | 338 253 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 745 | 1 692 187 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 656 280 | 2 656 280 | 2 429 530 | |
FG | Production vendue services | 1 001 354 | 1 001 354 | 670 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 657 634 | 3 657 634 | 3 099 880 | |
FN | Production immobilisée | 13 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 675 | 56 261 | ||
FQ | Autres produits | 240 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 699 549 | 3 169 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 869 845 | 2 313 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -413 542 | 84 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 694 | 187 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 634 | 14 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 058 | 157 525 | ||
FZ | Charges sociales | 62 497 | 54 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 527 363 | 490 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 576 | 15 020 | ||
GE | Autres charges | 1 587 | 1 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 762 711 | 3 318 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 163 | -149 084 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 5 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 469 | 2 659 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 123 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 282 | 8 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 754 | 16 979 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 349 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 252 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 349 | 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 405 | 16 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 758 | -132 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 272 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602 387 | 662 599 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 | 5 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 602 599 | 672 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 378 | 1 273 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 855 | 372 679 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 650 | 28 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 883 | 401 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 262 715 | 270 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 835 | 41 320 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 901 | 3 858 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 779 | 3 762 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 123 | 96 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340 | 2 340 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 944 | 527 362 | 502 479 | 667 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 645 284 | 527 362 | 502 479 | 670 168 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 500 | 46 650 | 7 500 | 74 650 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 300 | 86 576 | 15 910 | 86 966 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 000 | 1 349 | 20 349 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 300 | 87 925 | 15 910 | 107 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 800 | 134 575 | 23 410 | 181 965 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 627 | |||
UX | Autres créances clients | 80 452 | |||
VB | T. V. A. | 15 644 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 212 | 137 585 | 627 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 | 23 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 366 | 304 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 409 | 36 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 288 | 46 288 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 255 | 10 255 | ||
VW | T.V.A. | 23 625 | 23 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 814 | 23 814 | ||
VI | Groupe et associés | 124 197 | 124 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 862 | 143 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 840 | 712 840 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 340 | 2 340 | ||
AP | Constructions | 42 264 | 32 480 | 9 784 | 8 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 314 | 18 920 | 17 394 | 14 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 599 138 | 616 429 | 982 710 | 848 965 |
CU | Autres participations | 581 | 581 | 578 | |
BH | Autres immobilisations financières | 627 | 627 | 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 681 264 | 670 168 | 1 011 096 | 872 926 |
BT | Marchandises | 674 169 | 86 966 | 587 203 | 244 326 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 320 | 15 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 452 | 80 452 | 78 067 | |
BZ | Autres créances | 52 042 | 52 042 | 74 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 262 104 | 20 349 | 241 755 | 249 982 |
CF | Disponibilités | 283 786 | 283 786 | 168 841 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 091 | 5 091 | 3 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 372 964 | 107 315 | 1 265 649 | 819 261 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 228 | 777 483 | 2 276 745 | 1 692 187 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 199 585 | 199 585 | ||
DG | Autres réserves | 1 090 463 | 1 013 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 123 | 96 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 449 555 | 1 318 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 650 | 34 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 650 | 35 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 | 23 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 197 | 62 510 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 700 | 17 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 366 | 214 869 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 392 | 36 083 | ||
EA | Autres dettes | 143 862 | 7 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 752 540 | 338 253 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 745 | 1 692 187 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 656 280 | 2 656 280 | 2 429 530 | |
FG | Production vendue services | 1 001 354 | 1 001 354 | 670 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 657 634 | 3 657 634 | 3 099 880 | |
FN | Production immobilisée | 13 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 675 | 56 261 | ||
FQ | Autres produits | 240 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 699 549 | 3 169 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 869 845 | 2 313 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -413 542 | 84 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 694 | 187 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 634 | 14 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 058 | 157 525 | ||
FZ | Charges sociales | 62 497 | 54 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 527 363 | 490 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 576 | 15 020 | ||
GE | Autres charges | 1 587 | 1 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 762 711 | 3 318 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 163 | -149 084 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 5 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 469 | 2 659 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 123 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 282 | 8 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 754 | 16 979 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 349 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 252 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 349 | 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 405 | 16 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 758 | -132 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 272 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602 387 | 662 599 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 | 5 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 602 599 | 672 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 378 | 1 273 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 855 | 372 679 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 650 | 28 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 883 | 401 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 262 715 | 270 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 835 | 41 320 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 901 | 3 858 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 779 | 3 762 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 123 | 96 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340 | 2 340 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 944 | 527 362 | 502 479 | 667 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 645 284 | 527 362 | 502 479 | 670 168 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 500 | 46 650 | 7 500 | 74 650 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 300 | 86 576 | 15 910 | 86 966 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 000 | 1 349 | 20 349 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 300 | 87 925 | 15 910 | 107 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 800 | 134 575 | 23 410 | 181 965 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 627 | |||
UX | Autres créances clients | 80 452 | |||
VB | T. V. A. | 15 644 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 212 | 137 585 | 627 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 | 23 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 366 | 304 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 409 | 36 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 288 | 46 288 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 255 | 10 255 | ||
VW | T.V.A. | 23 625 | 23 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 814 | 23 814 | ||
VI | Groupe et associés | 124 197 | 124 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 862 | 143 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 840 | 712 840 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 340 | 2 340 | ||
AP | Constructions | 42 264 | 32 480 | 9 784 | 8 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 314 | 18 920 | 17 394 | 14 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 599 138 | 616 429 | 982 710 | 848 965 |
CU | Autres participations | 581 | 581 | 578 | |
BH | Autres immobilisations financières | 627 | 627 | 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 681 264 | 670 168 | 1 011 096 | 872 926 |
BT | Marchandises | 674 169 | 86 966 | 587 203 | 244 326 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 320 | 15 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 80 452 | 80 452 | 78 067 | |
BZ | Autres créances | 52 042 | 52 042 | 74 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 262 104 | 20 349 | 241 755 | 249 982 |
CF | Disponibilités | 283 786 | 283 786 | 168 841 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 091 | 5 091 | 3 357 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 372 964 | 107 315 | 1 265 649 | 819 261 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 228 | 777 483 | 2 276 745 | 1 692 187 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 199 585 | 199 585 | ||
DG | Autres réserves | 1 090 463 | 1 013 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 123 | 96 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 449 555 | 1 318 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 650 | 34 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 650 | 35 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 | 23 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 197 | 62 510 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 700 | 17 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 366 | 214 869 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 392 | 36 083 | ||
EA | Autres dettes | 143 862 | 7 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 752 540 | 338 253 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 745 | 1 692 187 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 656 280 | 2 656 280 | 2 429 530 | |
FG | Production vendue services | 1 001 354 | 1 001 354 | 670 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 657 634 | 3 657 634 | 3 099 880 | |
FN | Production immobilisée | 13 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 675 | 56 261 | ||
FQ | Autres produits | 240 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 699 549 | 3 169 509 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 869 845 | 2 313 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -413 542 | 84 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 326 694 | 187 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 634 | 14 385 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 058 | 157 525 | ||
FZ | Charges sociales | 62 497 | 54 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 527 363 | 490 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 576 | 15 020 | ||
GE | Autres charges | 1 587 | 1 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 762 711 | 3 318 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 163 | -149 084 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 5 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 469 | 2 659 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 123 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 282 | 8 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 754 | 16 979 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 349 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 252 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 349 | 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 405 | 16 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -51 758 | -132 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 272 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602 387 | 662 599 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 | 5 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 602 599 | 672 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 378 | 1 273 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 855 | 372 679 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 650 | 28 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 883 | 401 953 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 262 715 | 270 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 835 | 41 320 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 901 | 3 858 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 779 | 3 762 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 123 | 96 542 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340 | 2 340 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 944 | 527 362 | 502 479 | 667 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 645 284 | 527 362 | 502 479 | 670 168 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 74 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 500 | 46 650 | 7 500 | 74 650 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 300 | 86 576 | 15 910 | 86 966 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 000 | 1 349 | 20 349 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 300 | 87 925 | 15 910 | 107 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 800 | 134 575 | 23 410 | 181 965 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 627 | |||
UX | Autres créances clients | 80 452 | |||
VB | T. V. A. | 15 644 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 212 | 137 585 | 627 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 | 23 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 366 | 304 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 409 | 36 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 288 | 46 288 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 255 | 10 255 | ||
VW | T.V.A. | 23 625 | 23 625 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 814 | 23 814 | ||
VI | Groupe et associés | 124 197 | 124 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 862 | 143 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 840 | 712 840 |