Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 579 | 18 385 | 13 194 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 147 | 18 347 | 45 800 | |
CU | Autres participations | 750 | 750 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 75 200 | 75 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 100 | 6 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 177 776 | 36 732 | 141 044 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 973 | -19 973 | ||
BT | Marchandises | 456 879 | 456 879 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 284 098 | 284 098 | ||
BZ | Autres créances | 49 461 | 49 461 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 440 | 2 440 | ||
CF | Disponibilités | 187 764 | 187 764 | ||
CJ | TOTAL (II) | 980 642 | 19 973 | 960 669 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 419 | 56 706 | 1 101 713 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 600 | |||
DH | Report à nouveau | 360 537 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 877 | |||
DL | TOTAL (I) | 661 014 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 782 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 519 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 763 | |||
EA | Autres dettes | 20 525 | |||
EC | TOTAL (IV) | 440 699 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 713 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 802 928 | 278 686 | 2 081 614 | |
FG | Production vendue services | 15 925 | 15 925 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 818 852 | 278 686 | 2 097 538 | |
FQ | Autres produits | 1 113 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 098 652 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 438 716 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -89 164 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 351 229 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 785 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 867 | |||
FZ | Charges sociales | 3 954 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 616 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 973 | |||
GE | Autres charges | 41 668 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 801 565 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 087 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 355 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 355 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 355 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 294 732 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -855 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 652 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 774 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 877 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 153 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 069 | 6 316 | 18 385 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 047 | 9 301 | 18 347 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 116 | 15 617 | 36 732 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 973 | 19 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 973 | 19 973 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 973 | 19 973 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 973 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 75 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 100 | |||
UX | Autres créances clients | 284 098 | |||
VB | T. V. A. | 40 114 | |||
VC | Groupe et associés | 9 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 859 | 333 559 | 81 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 782 | 68 782 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 109 | 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 519 | 338 519 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 283 | 2 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 387 | 3 387 | ||
VW | T.V.A. | 7 014 | 7 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 | 79 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 525 | 20 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 699 | 440 699 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 579 | 18 385 | 13 194 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 147 | 18 347 | 45 800 | |
CU | Autres participations | 750 | 750 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 75 200 | 75 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 100 | 6 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 177 776 | 36 732 | 141 044 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 973 | -19 973 | ||
BT | Marchandises | 456 879 | 456 879 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 284 098 | 284 098 | ||
BZ | Autres créances | 49 461 | 49 461 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 440 | 2 440 | ||
CF | Disponibilités | 187 764 | 187 764 | ||
CJ | TOTAL (II) | 980 642 | 19 973 | 960 669 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 419 | 56 706 | 1 101 713 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 600 | |||
DH | Report à nouveau | 360 537 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 877 | |||
DL | TOTAL (I) | 661 014 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 782 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 519 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 763 | |||
EA | Autres dettes | 20 525 | |||
EC | TOTAL (IV) | 440 699 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 713 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 802 928 | 278 686 | 2 081 614 | |
FG | Production vendue services | 15 925 | 15 925 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 818 852 | 278 686 | 2 097 538 | |
FQ | Autres produits | 1 113 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 098 652 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 438 716 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -89 164 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 920 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 351 229 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 785 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 867 | |||
FZ | Charges sociales | 3 954 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 616 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 973 | |||
GE | Autres charges | 41 668 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 801 565 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 087 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 355 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 355 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 355 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 294 732 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -855 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 652 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 774 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 293 877 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 153 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 210 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 069 | 6 316 | 18 385 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 047 | 9 301 | 18 347 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 116 | 15 617 | 36 732 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 973 | 19 973 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 973 | 19 973 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 973 | 19 973 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 973 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 75 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 100 | |||
UX | Autres créances clients | 284 098 | |||
VB | T. V. A. | 40 114 | |||
VC | Groupe et associés | 9 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 859 | 333 559 | 81 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 782 | 68 782 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 109 | 109 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 519 | 338 519 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 283 | 2 283 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 387 | 3 387 | ||
VW | T.V.A. | 7 014 | 7 014 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 | 79 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 525 | 20 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 699 | 440 699 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 233 |