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de Villepreux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 871 | 7 614 | 258 | 398 |
AH | Fonds commercial | 4 400 | 4 400 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 308 | 108 569 | 33 739 | 47 559 |
CU | Autres participations | 298 | |||
BF | Prêts | 560 | 560 | 3 097 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 296 | 7 296 | 1 896 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 435 | 116 182 | 46 253 | 53 249 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 541 526 | 39 914 | 1 501 612 | 1 408 627 |
BZ | Autres créances | 160 232 | 160 232 | 164 802 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 683 | 30 683 | 60 450 | |
CF | Disponibilités | 547 049 | 547 049 | 413 540 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 167 | 4 167 | 9 855 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 283 657 | 39 914 | 2 243 743 | 2 057 275 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 092 | 156 096 | 2 289 996 | 2 110 524 |
CP | Parts à moins d’un an | 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 327 669 | 147 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 948 | 239 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 915 617 | 707 669 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 685 | 38 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 056 | 139 918 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 910 | 55 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 227 727 | 1 167 284 | ||
EA | Autres dettes | 1 089 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 374 379 | 1 402 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 996 | 2 110 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 441 | 1 379 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 422 056 | 5 422 056 | 5 487 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 422 056 | 5 422 056 | 5 487 224 | |
FN | Production immobilisée | 3 557 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 408 | 193 537 | ||
FQ | Autres produits | 1 840 | 4 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 559 860 | 5 685 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 285 473 | 264 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 192 | 170 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 752 830 | 3 797 759 | ||
FZ | Charges sociales | 953 818 | 1 028 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 918 | 20 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 667 | 97 911 | ||
GE | Autres charges | 85 142 | 19 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 292 039 | 5 399 768 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 267 821 | 285 266 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 788 | 1 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 788 | 1 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 442 | 5 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 442 | 5 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 654 | -4 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 167 | 280 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 013 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013 | 5 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 699 | 6 661 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 761 | 6 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 252 | -1 161 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 440 | 17 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 031 | 22 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 661 | 5 691 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 713 | 5 451 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 948 | 239 737 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 970 | 937 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 029 | 140 106 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 402 | 27 397 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 035 | 17 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 474 | 140 | 7 614 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 342 | 14 778 | 9 551 | 108 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 815 | 14 918 | 9 551 | 116 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 99 625 | 19 667 | 79 378 | 39 914 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 625 | 19 667 | 79 378 | 39 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 625 | 19 667 | 79 378 | 39 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 667 | 79 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 560 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 296 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 748 | |||
UX | Autres créances clients | 1 493 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 485 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 312 | |||
VB | T. V. A. | 21 121 | |||
VP | Divers | 19 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 780 | 1 706 484 | 7 296 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 685 | 13 747 | 9 938 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 960 | 7 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 910 | 40 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 483 | 261 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 341 | 427 341 | ||
VW | T.V.A. | 407 816 | 407 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 087 | 131 087 | ||
VI | Groupe et associés | 74 096 | 74 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 379 | 1 364 441 | 9 938 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 871 | 7 614 | 258 | 398 |
AH | Fonds commercial | 4 400 | 4 400 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 308 | 108 569 | 33 739 | 47 559 |
CU | Autres participations | 298 | |||
BF | Prêts | 560 | 560 | 3 097 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 296 | 7 296 | 1 896 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 435 | 116 182 | 46 253 | 53 249 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 541 526 | 39 914 | 1 501 612 | 1 408 627 |
BZ | Autres créances | 160 232 | 160 232 | 164 802 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 683 | 30 683 | 60 450 | |
CF | Disponibilités | 547 049 | 547 049 | 413 540 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 167 | 4 167 | 9 855 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 283 657 | 39 914 | 2 243 743 | 2 057 275 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 092 | 156 096 | 2 289 996 | 2 110 524 |
CP | Parts à moins d’un an | 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 327 669 | 147 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 948 | 239 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 915 617 | 707 669 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 685 | 38 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 056 | 139 918 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 910 | 55 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 227 727 | 1 167 284 | ||
EA | Autres dettes | 1 089 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 374 379 | 1 402 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 996 | 2 110 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 441 | 1 379 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 422 056 | 5 422 056 | 5 487 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 422 056 | 5 422 056 | 5 487 224 | |
FN | Production immobilisée | 3 557 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 408 | 193 537 | ||
FQ | Autres produits | 1 840 | 4 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 559 860 | 5 685 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 285 473 | 264 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 192 | 170 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 752 830 | 3 797 759 | ||
FZ | Charges sociales | 953 818 | 1 028 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 918 | 20 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 667 | 97 911 | ||
GE | Autres charges | 85 142 | 19 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 292 039 | 5 399 768 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 267 821 | 285 266 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 788 | 1 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 788 | 1 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 442 | 5 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 442 | 5 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 654 | -4 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 167 | 280 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 013 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013 | 5 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 699 | 6 661 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 761 | 6 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 252 | -1 161 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 440 | 17 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 031 | 22 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 661 | 5 691 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 713 | 5 451 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 948 | 239 737 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 970 | 937 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 029 | 140 106 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 402 | 27 397 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 035 | 17 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 474 | 140 | 7 614 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 342 | 14 778 | 9 551 | 108 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 815 | 14 918 | 9 551 | 116 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 99 625 | 19 667 | 79 378 | 39 914 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 625 | 19 667 | 79 378 | 39 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 625 | 19 667 | 79 378 | 39 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 667 | 79 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 560 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 296 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 748 | |||
UX | Autres créances clients | 1 493 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 485 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 312 | |||
VB | T. V. A. | 21 121 | |||
VP | Divers | 19 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 780 | 1 706 484 | 7 296 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 685 | 13 747 | 9 938 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 960 | 7 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 910 | 40 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 483 | 261 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 341 | 427 341 | ||
VW | T.V.A. | 407 816 | 407 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 087 | 131 087 | ||
VI | Groupe et associés | 74 096 | 74 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 379 | 1 364 441 | 9 938 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 871 | 7 614 | 258 | 398 |
AH | Fonds commercial | 4 400 | 4 400 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 308 | 108 569 | 33 739 | 47 559 |
CU | Autres participations | 298 | |||
BF | Prêts | 560 | 560 | 3 097 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 296 | 7 296 | 1 896 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 435 | 116 182 | 46 253 | 53 249 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 541 526 | 39 914 | 1 501 612 | 1 408 627 |
BZ | Autres créances | 160 232 | 160 232 | 164 802 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 683 | 30 683 | 60 450 | |
CF | Disponibilités | 547 049 | 547 049 | 413 540 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 167 | 4 167 | 9 855 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 283 657 | 39 914 | 2 243 743 | 2 057 275 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 092 | 156 096 | 2 289 996 | 2 110 524 |
CP | Parts à moins d’un an | 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 327 669 | 147 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 948 | 239 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 915 617 | 707 669 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 685 | 38 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 056 | 139 918 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 910 | 55 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 227 727 | 1 167 284 | ||
EA | Autres dettes | 1 089 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 374 379 | 1 402 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 996 | 2 110 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 441 | 1 379 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 422 056 | 5 422 056 | 5 487 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 422 056 | 5 422 056 | 5 487 224 | |
FN | Production immobilisée | 3 557 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 408 | 193 537 | ||
FQ | Autres produits | 1 840 | 4 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 559 860 | 5 685 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 285 473 | 264 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 192 | 170 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 752 830 | 3 797 759 | ||
FZ | Charges sociales | 953 818 | 1 028 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 918 | 20 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 667 | 97 911 | ||
GE | Autres charges | 85 142 | 19 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 292 039 | 5 399 768 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 267 821 | 285 266 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 788 | 1 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 788 | 1 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 442 | 5 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 442 | 5 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 654 | -4 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 167 | 280 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 013 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013 | 5 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 699 | 6 661 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 761 | 6 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 252 | -1 161 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 440 | 17 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 031 | 22 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 661 | 5 691 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 713 | 5 451 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 948 | 239 737 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 970 | 937 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 029 | 140 106 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 402 | 27 397 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 035 | 17 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 474 | 140 | 7 614 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 342 | 14 778 | 9 551 | 108 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 815 | 14 918 | 9 551 | 116 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 99 625 | 19 667 | 79 378 | 39 914 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 625 | 19 667 | 79 378 | 39 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 625 | 19 667 | 79 378 | 39 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 667 | 79 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 560 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 296 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 748 | |||
UX | Autres créances clients | 1 493 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 485 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 312 | |||
VB | T. V. A. | 21 121 | |||
VP | Divers | 19 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 780 | 1 706 484 | 7 296 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 685 | 13 747 | 9 938 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 960 | 7 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 910 | 40 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 483 | 261 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 341 | 427 341 | ||
VW | T.V.A. | 407 816 | 407 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 087 | 131 087 | ||
VI | Groupe et associés | 74 096 | 74 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 379 | 1 364 441 | 9 938 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 871 | 7 614 | 258 | 398 |
AH | Fonds commercial | 4 400 | 4 400 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 308 | 108 569 | 33 739 | 47 559 |
CU | Autres participations | 298 | |||
BF | Prêts | 560 | 560 | 3 097 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 296 | 7 296 | 1 896 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 435 | 116 182 | 46 253 | 53 249 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 541 526 | 39 914 | 1 501 612 | 1 408 627 |
BZ | Autres créances | 160 232 | 160 232 | 164 802 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 683 | 30 683 | 60 450 | |
CF | Disponibilités | 547 049 | 547 049 | 413 540 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 167 | 4 167 | 9 855 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 283 657 | 39 914 | 2 243 743 | 2 057 275 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 092 | 156 096 | 2 289 996 | 2 110 524 |
CP | Parts à moins d’un an | 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 327 669 | 147 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 948 | 239 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 915 617 | 707 669 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 685 | 38 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 056 | 139 918 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 910 | 55 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 227 727 | 1 167 284 | ||
EA | Autres dettes | 1 089 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 374 379 | 1 402 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 996 | 2 110 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 441 | 1 379 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 422 056 | 5 422 056 | 5 487 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 422 056 | 5 422 056 | 5 487 224 | |
FN | Production immobilisée | 3 557 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 408 | 193 537 | ||
FQ | Autres produits | 1 840 | 4 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 559 860 | 5 685 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 285 473 | 264 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 192 | 170 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 752 830 | 3 797 759 | ||
FZ | Charges sociales | 953 818 | 1 028 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 918 | 20 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 667 | 97 911 | ||
GE | Autres charges | 85 142 | 19 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 292 039 | 5 399 768 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 267 821 | 285 266 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 788 | 1 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 788 | 1 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 442 | 5 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 442 | 5 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 654 | -4 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 167 | 280 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 013 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013 | 5 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 699 | 6 661 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 761 | 6 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 252 | -1 161 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 440 | 17 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 031 | 22 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 661 | 5 691 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 713 | 5 451 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 948 | 239 737 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 970 | 937 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 029 | 140 106 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 402 | 27 397 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 035 | 17 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 474 | 140 | 7 614 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 342 | 14 778 | 9 551 | 108 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 815 | 14 918 | 9 551 | 116 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 99 625 | 19 667 | 79 378 | 39 914 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 625 | 19 667 | 79 378 | 39 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 625 | 19 667 | 79 378 | 39 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 667 | 79 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 560 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 296 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 748 | |||
UX | Autres créances clients | 1 493 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 485 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 312 | |||
VB | T. V. A. | 21 121 | |||
VP | Divers | 19 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 780 | 1 706 484 | 7 296 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 685 | 13 747 | 9 938 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 960 | 7 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 910 | 40 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 483 | 261 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 341 | 427 341 | ||
VW | T.V.A. | 407 816 | 407 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 087 | 131 087 | ||
VI | Groupe et associés | 74 096 | 74 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 379 | 1 364 441 | 9 938 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 871 | 7 614 | 258 | 398 |
AH | Fonds commercial | 4 400 | 4 400 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 308 | 108 569 | 33 739 | 47 559 |
CU | Autres participations | 298 | |||
BF | Prêts | 560 | 560 | 3 097 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 296 | 7 296 | 1 896 | |
BJ | TOTAL (I) | 162 435 | 116 182 | 46 253 | 53 249 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 541 526 | 39 914 | 1 501 612 | 1 408 627 |
BZ | Autres créances | 160 232 | 160 232 | 164 802 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 683 | 30 683 | 60 450 | |
CF | Disponibilités | 547 049 | 547 049 | 413 540 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 167 | 4 167 | 9 855 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 283 657 | 39 914 | 2 243 743 | 2 057 275 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 092 | 156 096 | 2 289 996 | 2 110 524 |
CP | Parts à moins d’un an | 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 327 669 | 147 932 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 948 | 239 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 915 617 | 707 669 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 685 | 38 700 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 056 | 139 918 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 910 | 55 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 227 727 | 1 167 284 | ||
EA | Autres dettes | 1 089 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 374 379 | 1 402 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 996 | 2 110 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 441 | 1 379 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 422 056 | 5 422 056 | 5 487 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 422 056 | 5 422 056 | 5 487 224 | |
FN | Production immobilisée | 3 557 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 408 | 193 537 | ||
FQ | Autres produits | 1 840 | 4 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 559 860 | 5 685 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 285 473 | 264 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 192 | 170 895 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 752 830 | 3 797 759 | ||
FZ | Charges sociales | 953 818 | 1 028 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 918 | 20 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 667 | 97 911 | ||
GE | Autres charges | 85 142 | 19 865 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 292 039 | 5 399 768 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 267 821 | 285 266 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 788 | 1 117 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 788 | 1 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 442 | 5 701 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 442 | 5 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 654 | -4 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 167 | 280 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 013 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013 | 5 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 699 | 6 661 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 761 | 6 661 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 252 | -1 161 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 440 | 17 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 031 | 22 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 661 | 5 691 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 713 | 5 451 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 948 | 239 737 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 970 | 937 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 029 | 140 106 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 402 | 27 397 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 035 | 17 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 474 | 140 | 7 614 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 342 | 14 778 | 9 551 | 108 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 815 | 14 918 | 9 551 | 116 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 99 625 | 19 667 | 79 378 | 39 914 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 625 | 19 667 | 79 378 | 39 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 99 625 | 19 667 | 79 378 | 39 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 667 | 79 378 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 560 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 296 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 748 | |||
UX | Autres créances clients | 1 493 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 485 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 312 | |||
VB | T. V. A. | 21 121 | |||
VP | Divers | 19 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 167 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 780 | 1 706 484 | 7 296 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 685 | 13 747 | 9 938 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 960 | 7 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 910 | 40 910 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 483 | 261 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 341 | 427 341 | ||
VW | T.V.A. | 407 816 | 407 816 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 087 | 131 087 | ||
VI | Groupe et associés | 74 096 | 74 096 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 379 | 1 364 441 | 9 938 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 015 |