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de Serrières-en-Chautagne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 520 | 1 440 | 80 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 241 | 7 371 | 4 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 585 | 3 585 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 346 | 8 811 | 8 535 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 073 | 2 073 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 475 691 | 61 357 | 414 334 | |
BZ | Autres créances | 117 361 | 117 361 | ||
CF | Disponibilités | 139 944 | 139 944 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 185 | 29 185 | ||
CJ | TOTAL (II) | 764 254 | 61 357 | 702 897 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 600 | 70 168 | 711 432 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 142 240 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 358 | |||
DL | TOTAL (I) | 203 598 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 662 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 432 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 354 032 | |||
EA | Autres dettes | 47 604 | |||
EC | TOTAL (IV) | 507 834 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 711 432 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 834 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 760 139 | 1 760 139 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 760 139 | 1 760 139 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 263 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 | |||
FQ | Autres produits | 1 739 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 780 160 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 143 296 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 521 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 206 810 | |||
FZ | Charges sociales | 319 939 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 645 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 177 | |||
GE | Autres charges | 83 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 725 471 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 689 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 689 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 331 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 331 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 160 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 802 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 358 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 503 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 | 760 | 1 440 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 486 | 1 885 | 7 371 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 166 | 2 645 | 8 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 180 | 29 177 | 61 357 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 180 | 29 177 | 61 357 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 180 | 29 177 | 61 357 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 177 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 585 | 3 585 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 886 | |||
UX | Autres créances clients | 413 805 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 739 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 848 | |||
VB | T. V. A. | 11 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 185 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 822 | 625 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 104 | 39 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 877 | 149 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 011 | 100 011 | ||
VW | T.V.A. | 29 228 | 29 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 916 | 74 916 | ||
VI | Groupe et associés | 61 662 | 61 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 606 | 47 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 404 | 502 404 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 520 | 1 440 | 80 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 241 | 7 371 | 4 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 585 | 3 585 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 346 | 8 811 | 8 535 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 073 | 2 073 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 475 691 | 61 357 | 414 334 | |
BZ | Autres créances | 117 361 | 117 361 | ||
CF | Disponibilités | 139 944 | 139 944 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 185 | 29 185 | ||
CJ | TOTAL (II) | 764 254 | 61 357 | 702 897 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 600 | 70 168 | 711 432 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 142 240 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 358 | |||
DL | TOTAL (I) | 203 598 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 662 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 432 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 104 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 354 032 | |||
EA | Autres dettes | 47 604 | |||
EC | TOTAL (IV) | 507 834 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 711 432 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 834 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 760 139 | 1 760 139 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 760 139 | 1 760 139 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 263 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 | |||
FQ | Autres produits | 1 739 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 780 160 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 143 296 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 521 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 206 810 | |||
FZ | Charges sociales | 319 939 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 645 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 177 | |||
GE | Autres charges | 83 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 725 471 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 689 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 689 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 331 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 331 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 160 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 802 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 358 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 17 503 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 | 760 | 1 440 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 486 | 1 885 | 7 371 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 166 | 2 645 | 8 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 180 | 29 177 | 61 357 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 180 | 29 177 | 61 357 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 180 | 29 177 | 61 357 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 177 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 585 | 3 585 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 886 | |||
UX | Autres créances clients | 413 805 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 739 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 848 | |||
VB | T. V. A. | 11 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 185 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 822 | 625 822 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 104 | 39 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 877 | 149 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 011 | 100 011 | ||
VW | T.V.A. | 29 228 | 29 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 916 | 74 916 | ||
VI | Groupe et associés | 61 662 | 61 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 606 | 47 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 404 | 502 404 |