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de Willeroncourt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 410 320 | 410 320 | 230 320 | |
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 494 | -9 494 | -7 710 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 898 068 | 576 526 | 321 542 | 395 473 |
CU | Autres participations | 31 159 | 31 159 | 31 159 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 692 | 3 692 | 3 644 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 372 | 7 372 | 28 371 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 590 611 | 586 020 | 1 004 591 | 921 257 |
BT | Marchandises | 1 589 714 | 1 589 714 | 1 690 214 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 933 | 3 933 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 66 942 | 700 | 66 242 | 104 139 |
BZ | Autres créances | 457 878 | 457 878 | 383 327 | |
CF | Disponibilités | 16 307 | 16 307 | 23 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 200 168 | 200 168 | 192 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 334 944 | 700 | 2 334 244 | 2 393 501 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 555 | 586 720 | 3 338 835 | 3 314 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 293 912 | 293 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 662 | 17 662 | ||
DH | Report à nouveau | -91 391 | -136 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 632 | 45 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 196 550 | 220 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 768 | 307 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 771 | 418 425 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 377 | 583 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 060 | 167 480 | ||
EA | Autres dettes | 1 984 306 | 1 617 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 142 284 | 3 094 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 835 | 3 314 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 639 | 1 120 097 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 388 | 85 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 534 014 | 590 477 | 4 124 491 | 4 459 134 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 534 014 | 590 477 | 4 124 491 | 4 459 134 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 435 | 24 217 | ||
FQ | Autres produits | 2 946 | 3 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 149 873 | 4 486 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 905 318 | 2 176 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 499 | 11 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 295 015 | 1 340 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 811 | 57 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 165 | 409 726 | ||
FZ | Charges sociales | 159 902 | 164 921 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 950 | 94 130 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 700 | 1 700 | ||
GE | Autres charges | 118 210 | 139 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 127 574 | 4 396 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 299 | 90 229 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 111 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 514 | 14 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 625 | 14 826 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 369 | 58 853 | ||
GS | Différences négatives de change | 61 | 46 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 431 | 58 899 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 805 | -44 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 506 | 46 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 126 | 830 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126 | 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 126 | -830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 499 | 4 501 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 191 132 | 4 455 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 632 | 45 326 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 735 | 24 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710 | 1 783 | 9 494 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 359 | 94 166 | 576 526 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 490 070 | 95 950 | 586 020 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 700 | 700 | 1 700 | 700 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 700 | 700 | 1 700 | 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 700 | 700 | 1 700 | 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 700 | 1 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 372 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 275 | |||
UX | Autres créances clients | 65 667 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 852 | |||
VB | T. V. A. | 10 732 | |||
VP | Divers | 3 754 | |||
VC | Groupe et associés | 363 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 200 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 361 | 480 833 | 251 528 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 388 | 156 388 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 380 | 85 970 | 4 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 404 377 | 404 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 913 | 19 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 363 | 39 363 | ||
VW | T.V.A. | 78 784 | 78 784 | ||
VI | Groupe et associés | 1 982 380 | 382 916 | 1 599 463 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925 | 1 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 513 | 1 169 639 | 1 603 873 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 410 320 | 410 320 | 230 320 | |
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 494 | -9 494 | -7 710 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 898 068 | 576 526 | 321 542 | 395 473 |
CU | Autres participations | 31 159 | 31 159 | 31 159 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 692 | 3 692 | 3 644 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 372 | 7 372 | 28 371 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 590 611 | 586 020 | 1 004 591 | 921 257 |
BT | Marchandises | 1 589 714 | 1 589 714 | 1 690 214 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 933 | 3 933 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 66 942 | 700 | 66 242 | 104 139 |
BZ | Autres créances | 457 878 | 457 878 | 383 327 | |
CF | Disponibilités | 16 307 | 16 307 | 23 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 200 168 | 200 168 | 192 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 334 944 | 700 | 2 334 244 | 2 393 501 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 555 | 586 720 | 3 338 835 | 3 314 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 293 912 | 293 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 662 | 17 662 | ||
DH | Report à nouveau | -91 391 | -136 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 632 | 45 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 196 550 | 220 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 768 | 307 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 771 | 418 425 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 377 | 583 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 060 | 167 480 | ||
EA | Autres dettes | 1 984 306 | 1 617 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 142 284 | 3 094 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 835 | 3 314 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 639 | 1 120 097 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 388 | 85 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 534 014 | 590 477 | 4 124 491 | 4 459 134 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 534 014 | 590 477 | 4 124 491 | 4 459 134 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 435 | 24 217 | ||
FQ | Autres produits | 2 946 | 3 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 149 873 | 4 486 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 905 318 | 2 176 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 499 | 11 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 295 015 | 1 340 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 811 | 57 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 165 | 409 726 | ||
FZ | Charges sociales | 159 902 | 164 921 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 950 | 94 130 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 700 | 1 700 | ||
GE | Autres charges | 118 210 | 139 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 127 574 | 4 396 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 299 | 90 229 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 111 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 514 | 14 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 625 | 14 826 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 369 | 58 853 | ||
GS | Différences négatives de change | 61 | 46 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 431 | 58 899 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 805 | -44 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 506 | 46 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 126 | 830 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126 | 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 126 | -830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 499 | 4 501 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 191 132 | 4 455 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 632 | 45 326 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 735 | 24 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710 | 1 783 | 9 494 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 359 | 94 166 | 576 526 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 490 070 | 95 950 | 586 020 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 700 | 700 | 1 700 | 700 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 700 | 700 | 1 700 | 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 700 | 700 | 1 700 | 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 700 | 1 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 372 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 275 | |||
UX | Autres créances clients | 65 667 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 852 | |||
VB | T. V. A. | 10 732 | |||
VP | Divers | 3 754 | |||
VC | Groupe et associés | 363 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 200 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 361 | 480 833 | 251 528 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 388 | 156 388 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 380 | 85 970 | 4 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 404 377 | 404 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 913 | 19 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 363 | 39 363 | ||
VW | T.V.A. | 78 784 | 78 784 | ||
VI | Groupe et associés | 1 982 380 | 382 916 | 1 599 463 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925 | 1 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 513 | 1 169 639 | 1 603 873 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 410 320 | 410 320 | 230 320 | |
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 494 | -9 494 | -7 710 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 898 068 | 576 526 | 321 542 | 395 473 |
CU | Autres participations | 31 159 | 31 159 | 31 159 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 692 | 3 692 | 3 644 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 372 | 7 372 | 28 371 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 590 611 | 586 020 | 1 004 591 | 921 257 |
BT | Marchandises | 1 589 714 | 1 589 714 | 1 690 214 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 933 | 3 933 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 66 942 | 700 | 66 242 | 104 139 |
BZ | Autres créances | 457 878 | 457 878 | 383 327 | |
CF | Disponibilités | 16 307 | 16 307 | 23 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 200 168 | 200 168 | 192 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 334 944 | 700 | 2 334 244 | 2 393 501 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 555 | 586 720 | 3 338 835 | 3 314 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 293 912 | 293 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 662 | 17 662 | ||
DH | Report à nouveau | -91 391 | -136 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 632 | 45 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 196 550 | 220 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 768 | 307 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 771 | 418 425 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 377 | 583 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 060 | 167 480 | ||
EA | Autres dettes | 1 984 306 | 1 617 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 142 284 | 3 094 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 835 | 3 314 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 639 | 1 120 097 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 388 | 85 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 534 014 | 590 477 | 4 124 491 | 4 459 134 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 534 014 | 590 477 | 4 124 491 | 4 459 134 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 435 | 24 217 | ||
FQ | Autres produits | 2 946 | 3 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 149 873 | 4 486 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 905 318 | 2 176 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 499 | 11 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 295 015 | 1 340 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 811 | 57 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 165 | 409 726 | ||
FZ | Charges sociales | 159 902 | 164 921 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 950 | 94 130 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 700 | 1 700 | ||
GE | Autres charges | 118 210 | 139 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 127 574 | 4 396 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 299 | 90 229 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 111 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 514 | 14 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 625 | 14 826 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 369 | 58 853 | ||
GS | Différences négatives de change | 61 | 46 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 431 | 58 899 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 805 | -44 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 506 | 46 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 126 | 830 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126 | 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 126 | -830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 499 | 4 501 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 191 132 | 4 455 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 632 | 45 326 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 735 | 24 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710 | 1 783 | 9 494 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 359 | 94 166 | 576 526 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 490 070 | 95 950 | 586 020 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 700 | 700 | 1 700 | 700 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 700 | 700 | 1 700 | 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 700 | 700 | 1 700 | 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 700 | 1 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 372 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 275 | |||
UX | Autres créances clients | 65 667 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 852 | |||
VB | T. V. A. | 10 732 | |||
VP | Divers | 3 754 | |||
VC | Groupe et associés | 363 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 200 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 361 | 480 833 | 251 528 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 388 | 156 388 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 380 | 85 970 | 4 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 404 377 | 404 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 913 | 19 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 363 | 39 363 | ||
VW | T.V.A. | 78 784 | 78 784 | ||
VI | Groupe et associés | 1 982 380 | 382 916 | 1 599 463 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925 | 1 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 513 | 1 169 639 | 1 603 873 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 410 320 | 410 320 | 230 320 | |
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 494 | -9 494 | -7 710 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 898 068 | 576 526 | 321 542 | 395 473 |
CU | Autres participations | 31 159 | 31 159 | 31 159 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 692 | 3 692 | 3 644 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 372 | 7 372 | 28 371 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 590 611 | 586 020 | 1 004 591 | 921 257 |
BT | Marchandises | 1 589 714 | 1 589 714 | 1 690 214 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 933 | 3 933 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 66 942 | 700 | 66 242 | 104 139 |
BZ | Autres créances | 457 878 | 457 878 | 383 327 | |
CF | Disponibilités | 16 307 | 16 307 | 23 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 200 168 | 200 168 | 192 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 334 944 | 700 | 2 334 244 | 2 393 501 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 555 | 586 720 | 3 338 835 | 3 314 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 293 912 | 293 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 662 | 17 662 | ||
DH | Report à nouveau | -91 391 | -136 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 632 | 45 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 196 550 | 220 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 768 | 307 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 771 | 418 425 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 377 | 583 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 060 | 167 480 | ||
EA | Autres dettes | 1 984 306 | 1 617 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 142 284 | 3 094 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 835 | 3 314 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 639 | 1 120 097 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 388 | 85 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 534 014 | 590 477 | 4 124 491 | 4 459 134 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 534 014 | 590 477 | 4 124 491 | 4 459 134 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 435 | 24 217 | ||
FQ | Autres produits | 2 946 | 3 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 149 873 | 4 486 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 905 318 | 2 176 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 499 | 11 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 295 015 | 1 340 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 811 | 57 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 165 | 409 726 | ||
FZ | Charges sociales | 159 902 | 164 921 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 950 | 94 130 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 700 | 1 700 | ||
GE | Autres charges | 118 210 | 139 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 127 574 | 4 396 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 299 | 90 229 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 111 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 514 | 14 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 625 | 14 826 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 369 | 58 853 | ||
GS | Différences négatives de change | 61 | 46 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 431 | 58 899 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 805 | -44 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 506 | 46 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 126 | 830 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126 | 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 126 | -830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 499 | 4 501 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 191 132 | 4 455 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 632 | 45 326 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 735 | 24 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710 | 1 783 | 9 494 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 359 | 94 166 | 576 526 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 490 070 | 95 950 | 586 020 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 700 | 700 | 1 700 | 700 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 700 | 700 | 1 700 | 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 700 | 700 | 1 700 | 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 700 | 1 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 372 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 275 | |||
UX | Autres créances clients | 65 667 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 852 | |||
VB | T. V. A. | 10 732 | |||
VP | Divers | 3 754 | |||
VC | Groupe et associés | 363 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 200 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 361 | 480 833 | 251 528 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 388 | 156 388 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 380 | 85 970 | 4 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 404 377 | 404 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 913 | 19 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 363 | 39 363 | ||
VW | T.V.A. | 78 784 | 78 784 | ||
VI | Groupe et associés | 1 982 380 | 382 916 | 1 599 463 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925 | 1 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 513 | 1 169 639 | 1 603 873 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 410 320 | 410 320 | 230 320 | |
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 494 | -9 494 | -7 710 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 898 068 | 576 526 | 321 542 | 395 473 |
CU | Autres participations | 31 159 | 31 159 | 31 159 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 692 | 3 692 | 3 644 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 372 | 7 372 | 28 371 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 590 611 | 586 020 | 1 004 591 | 921 257 |
BT | Marchandises | 1 589 714 | 1 589 714 | 1 690 214 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 933 | 3 933 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 66 942 | 700 | 66 242 | 104 139 |
BZ | Autres créances | 457 878 | 457 878 | 383 327 | |
CF | Disponibilités | 16 307 | 16 307 | 23 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 200 168 | 200 168 | 192 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 334 944 | 700 | 2 334 244 | 2 393 501 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 555 | 586 720 | 3 338 835 | 3 314 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 293 912 | 293 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 662 | 17 662 | ||
DH | Report à nouveau | -91 391 | -136 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 632 | 45 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 196 550 | 220 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 768 | 307 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 771 | 418 425 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 377 | 583 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 060 | 167 480 | ||
EA | Autres dettes | 1 984 306 | 1 617 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 142 284 | 3 094 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 835 | 3 314 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 639 | 1 120 097 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 388 | 85 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 534 014 | 590 477 | 4 124 491 | 4 459 134 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 534 014 | 590 477 | 4 124 491 | 4 459 134 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 435 | 24 217 | ||
FQ | Autres produits | 2 946 | 3 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 149 873 | 4 486 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 905 318 | 2 176 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 499 | 11 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 295 015 | 1 340 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 811 | 57 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 165 | 409 726 | ||
FZ | Charges sociales | 159 902 | 164 921 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 950 | 94 130 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 700 | 1 700 | ||
GE | Autres charges | 118 210 | 139 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 127 574 | 4 396 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 299 | 90 229 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 111 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 514 | 14 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 625 | 14 826 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 369 | 58 853 | ||
GS | Différences négatives de change | 61 | 46 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 431 | 58 899 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 805 | -44 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 506 | 46 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 126 | 830 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126 | 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 126 | -830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 499 | 4 501 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 191 132 | 4 455 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 632 | 45 326 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 735 | 24 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710 | 1 783 | 9 494 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 359 | 94 166 | 576 526 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 490 070 | 95 950 | 586 020 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 700 | 700 | 1 700 | 700 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 700 | 700 | 1 700 | 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 700 | 700 | 1 700 | 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 700 | 1 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 372 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 275 | |||
UX | Autres créances clients | 65 667 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 852 | |||
VB | T. V. A. | 10 732 | |||
VP | Divers | 3 754 | |||
VC | Groupe et associés | 363 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 200 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 361 | 480 833 | 251 528 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 388 | 156 388 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 380 | 85 970 | 4 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 404 377 | 404 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 913 | 19 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 363 | 39 363 | ||
VW | T.V.A. | 78 784 | 78 784 | ||
VI | Groupe et associés | 1 982 380 | 382 916 | 1 599 463 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925 | 1 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 513 | 1 169 639 | 1 603 873 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 410 320 | 410 320 | 230 320 | |
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 494 | -9 494 | -7 710 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 898 068 | 576 526 | 321 542 | 395 473 |
CU | Autres participations | 31 159 | 31 159 | 31 159 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 692 | 3 692 | 3 644 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 372 | 7 372 | 28 371 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 590 611 | 586 020 | 1 004 591 | 921 257 |
BT | Marchandises | 1 589 714 | 1 589 714 | 1 690 214 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 933 | 3 933 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 66 942 | 700 | 66 242 | 104 139 |
BZ | Autres créances | 457 878 | 457 878 | 383 327 | |
CF | Disponibilités | 16 307 | 16 307 | 23 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 200 168 | 200 168 | 192 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 334 944 | 700 | 2 334 244 | 2 393 501 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 555 | 586 720 | 3 338 835 | 3 314 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 293 912 | 293 912 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 662 | 17 662 | ||
DH | Report à nouveau | -91 391 | -136 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 632 | 45 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 196 550 | 220 183 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 768 | 307 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 771 | 418 425 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 377 | 583 447 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 060 | 167 480 | ||
EA | Autres dettes | 1 984 306 | 1 617 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 142 284 | 3 094 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 835 | 3 314 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 639 | 1 120 097 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 388 | 85 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 534 014 | 590 477 | 4 124 491 | 4 459 134 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 534 014 | 590 477 | 4 124 491 | 4 459 134 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 435 | 24 217 | ||
FQ | Autres produits | 2 946 | 3 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 149 873 | 4 486 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 905 318 | 2 176 969 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 100 499 | 11 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 295 015 | 1 340 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 811 | 57 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 404 165 | 409 726 | ||
FZ | Charges sociales | 159 902 | 164 921 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 950 | 94 130 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 700 | 1 700 | ||
GE | Autres charges | 118 210 | 139 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 127 574 | 4 396 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 299 | 90 229 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 111 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 514 | 14 826 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 625 | 14 826 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 369 | 58 853 | ||
GS | Différences négatives de change | 61 | 46 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 431 | 58 899 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 805 | -44 073 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 506 | 46 156 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 126 | 830 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126 | 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 126 | -830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 499 | 4 501 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 191 132 | 4 455 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 632 | 45 326 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 735 | 24 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710 | 1 783 | 9 494 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 359 | 94 166 | 576 526 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 490 070 | 95 950 | 586 020 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 700 | 700 | 1 700 | 700 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 700 | 700 | 1 700 | 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 700 | 700 | 1 700 | 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 700 | 1 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 372 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 275 | |||
UX | Autres créances clients | 65 667 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 852 | |||
VB | T. V. A. | 10 732 | |||
VP | Divers | 3 754 | |||
VC | Groupe et associés | 363 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 200 168 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 361 | 480 833 | 251 528 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 388 | 156 388 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 380 | 85 970 | 4 410 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 404 377 | 404 377 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 913 | 19 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 363 | 39 363 | ||
VW | T.V.A. | 78 784 | 78 784 | ||
VI | Groupe et associés | 1 982 380 | 382 916 | 1 599 463 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925 | 1 925 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 513 | 1 169 639 | 1 603 873 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 799 |