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de Cheppy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 196 | 2 196 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 742 | 711 261 | 55 481 | 66 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 214 | 38 390 | 16 824 | 1 385 |
CU | Autres participations | 301 | 301 | 301 | |
BH | Autres immobilisations financières | 473 | 473 | 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 832 549 | 751 847 | 80 702 | 76 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 488 | 144 488 | 131 741 | |
BN | En cours de production de biens | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
BT | Marchandises | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 418 | 444 418 | 368 224 | |
BZ | Autres créances | 52 765 | 52 765 | 28 313 | |
CF | Disponibilités | 58 733 | 58 733 | 73 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 236 | 4 236 | 2 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 751 639 | 751 639 | 651 390 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 188 | 751 847 | 832 341 | 728 068 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 325 784 | 302 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 723 | 26 486 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 332 | 9 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 402 840 | 382 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 558 | 16 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 | 42 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 882 | 229 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 268 | 98 101 | ||
EA | Autres dettes | 2 858 | 612 | ||
EC | TOTAL (IV) | 429 501 | 345 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 832 341 | 728 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 566 | 342 252 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 275 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 671 993 | 18 310 | 1 690 303 | 1 600 993 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 671 993 | 18 310 | 1 690 303 | 1 600 993 |
FM | Production stockée | -2 200 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 489 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 870 | |||
FQ | Autres produits | 1 341 | 6 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 703 003 | 1 604 996 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 768 226 | 715 435 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 747 | -8 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 134 | 350 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 588 | 10 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 356 015 | 333 186 | ||
FZ | Charges sociales | 130 519 | 132 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 017 | 35 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 870 | |||
GE | Autres charges | 25 815 | 6 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 677 566 | 1 587 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 437 | 17 925 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 791 | 1 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 791 | 1 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 785 | -1 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 651 | 16 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 425 | 13 048 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 425 | 13 048 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 | 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 176 | 12 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 | 2 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 434 | 1 618 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 710 | 1 591 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 723 | 26 486 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 252 | 57 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196 | 2 196 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 634 | 19 017 | 749 651 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 732 830 | 19 017 | 751 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 870 | 10 870 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 870 | 10 870 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 870 | 10 870 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 870 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 473 | |||
UX | Autres créances clients | 444 418 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 573 | |||
VB | T. V. A. | 28 917 | |||
VP | Divers | 5 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 891 | 501 418 | 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 284 | 17 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 274 | 3 274 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 291 882 | 291 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 972 | 44 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 762 | 36 762 | ||
VW | T.V.A. | 16 007 | 16 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 527 | 13 527 | ||
VI | Groupe et associés | 935 | -1 | 935 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858 | 2 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 501 | 426 566 | 935 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 196 | 2 196 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 742 | 711 261 | 55 481 | 66 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 214 | 38 390 | 16 824 | 1 385 |
CU | Autres participations | 301 | 301 | 301 | |
BH | Autres immobilisations financières | 473 | 473 | 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 832 549 | 751 847 | 80 702 | 76 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 488 | 144 488 | 131 741 | |
BN | En cours de production de biens | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
BT | Marchandises | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 418 | 444 418 | 368 224 | |
BZ | Autres créances | 52 765 | 52 765 | 28 313 | |
CF | Disponibilités | 58 733 | 58 733 | 73 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 236 | 4 236 | 2 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 751 639 | 751 639 | 651 390 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 188 | 751 847 | 832 341 | 728 068 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 325 784 | 302 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 723 | 26 486 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 332 | 9 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 402 840 | 382 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 558 | 16 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 | 42 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 882 | 229 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 268 | 98 101 | ||
EA | Autres dettes | 2 858 | 612 | ||
EC | TOTAL (IV) | 429 501 | 345 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 832 341 | 728 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 566 | 342 252 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 275 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 671 993 | 18 310 | 1 690 303 | 1 600 993 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 671 993 | 18 310 | 1 690 303 | 1 600 993 |
FM | Production stockée | -2 200 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 489 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 870 | |||
FQ | Autres produits | 1 341 | 6 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 703 003 | 1 604 996 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 768 226 | 715 435 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 747 | -8 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 134 | 350 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 588 | 10 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 356 015 | 333 186 | ||
FZ | Charges sociales | 130 519 | 132 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 017 | 35 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 870 | |||
GE | Autres charges | 25 815 | 6 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 677 566 | 1 587 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 437 | 17 925 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 791 | 1 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 791 | 1 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 785 | -1 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 651 | 16 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 425 | 13 048 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 425 | 13 048 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 | 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 176 | 12 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 | 2 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 434 | 1 618 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 710 | 1 591 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 723 | 26 486 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 252 | 57 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196 | 2 196 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 634 | 19 017 | 749 651 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 732 830 | 19 017 | 751 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 870 | 10 870 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 870 | 10 870 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 870 | 10 870 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 870 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 473 | |||
UX | Autres créances clients | 444 418 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 573 | |||
VB | T. V. A. | 28 917 | |||
VP | Divers | 5 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 891 | 501 418 | 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 284 | 17 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 274 | 3 274 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 291 882 | 291 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 972 | 44 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 762 | 36 762 | ||
VW | T.V.A. | 16 007 | 16 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 527 | 13 527 | ||
VI | Groupe et associés | 935 | -1 | 935 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858 | 2 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 501 | 426 566 | 935 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 196 | 2 196 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 742 | 711 261 | 55 481 | 66 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 214 | 38 390 | 16 824 | 1 385 |
CU | Autres participations | 301 | 301 | 301 | |
BH | Autres immobilisations financières | 473 | 473 | 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 832 549 | 751 847 | 80 702 | 76 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 488 | 144 488 | 131 741 | |
BN | En cours de production de biens | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
BT | Marchandises | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 418 | 444 418 | 368 224 | |
BZ | Autres créances | 52 765 | 52 765 | 28 313 | |
CF | Disponibilités | 58 733 | 58 733 | 73 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 236 | 4 236 | 2 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 751 639 | 751 639 | 651 390 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 188 | 751 847 | 832 341 | 728 068 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 325 784 | 302 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 723 | 26 486 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 332 | 9 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 402 840 | 382 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 558 | 16 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 | 42 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 882 | 229 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 268 | 98 101 | ||
EA | Autres dettes | 2 858 | 612 | ||
EC | TOTAL (IV) | 429 501 | 345 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 832 341 | 728 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 566 | 342 252 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 275 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 671 993 | 18 310 | 1 690 303 | 1 600 993 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 671 993 | 18 310 | 1 690 303 | 1 600 993 |
FM | Production stockée | -2 200 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 489 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 870 | |||
FQ | Autres produits | 1 341 | 6 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 703 003 | 1 604 996 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 768 226 | 715 435 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 747 | -8 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 134 | 350 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 588 | 10 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 356 015 | 333 186 | ||
FZ | Charges sociales | 130 519 | 132 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 017 | 35 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 870 | |||
GE | Autres charges | 25 815 | 6 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 677 566 | 1 587 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 437 | 17 925 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 791 | 1 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 791 | 1 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 785 | -1 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 651 | 16 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 425 | 13 048 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 425 | 13 048 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 | 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 176 | 12 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 | 2 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 434 | 1 618 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 710 | 1 591 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 723 | 26 486 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 252 | 57 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196 | 2 196 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 634 | 19 017 | 749 651 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 732 830 | 19 017 | 751 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 870 | 10 870 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 870 | 10 870 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 870 | 10 870 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 870 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 473 | |||
UX | Autres créances clients | 444 418 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 573 | |||
VB | T. V. A. | 28 917 | |||
VP | Divers | 5 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 891 | 501 418 | 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 284 | 17 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 274 | 3 274 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 291 882 | 291 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 972 | 44 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 762 | 36 762 | ||
VW | T.V.A. | 16 007 | 16 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 527 | 13 527 | ||
VI | Groupe et associés | 935 | -1 | 935 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858 | 2 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 501 | 426 566 | 935 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 196 | 2 196 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 742 | 711 261 | 55 481 | 66 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 214 | 38 390 | 16 824 | 1 385 |
CU | Autres participations | 301 | 301 | 301 | |
BH | Autres immobilisations financières | 473 | 473 | 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 832 549 | 751 847 | 80 702 | 76 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 488 | 144 488 | 131 741 | |
BN | En cours de production de biens | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
BT | Marchandises | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 418 | 444 418 | 368 224 | |
BZ | Autres créances | 52 765 | 52 765 | 28 313 | |
CF | Disponibilités | 58 733 | 58 733 | 73 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 236 | 4 236 | 2 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 751 639 | 751 639 | 651 390 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 188 | 751 847 | 832 341 | 728 068 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 325 784 | 302 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 723 | 26 486 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 332 | 9 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 402 840 | 382 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 558 | 16 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 | 42 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 882 | 229 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 268 | 98 101 | ||
EA | Autres dettes | 2 858 | 612 | ||
EC | TOTAL (IV) | 429 501 | 345 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 832 341 | 728 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 566 | 342 252 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 275 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 671 993 | 18 310 | 1 690 303 | 1 600 993 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 671 993 | 18 310 | 1 690 303 | 1 600 993 |
FM | Production stockée | -2 200 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 489 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 870 | |||
FQ | Autres produits | 1 341 | 6 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 703 003 | 1 604 996 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 768 226 | 715 435 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 747 | -8 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 134 | 350 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 588 | 10 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 356 015 | 333 186 | ||
FZ | Charges sociales | 130 519 | 132 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 017 | 35 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 870 | |||
GE | Autres charges | 25 815 | 6 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 677 566 | 1 587 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 437 | 17 925 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 791 | 1 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 791 | 1 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 785 | -1 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 651 | 16 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 425 | 13 048 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 425 | 13 048 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 | 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 176 | 12 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 | 2 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 434 | 1 618 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 710 | 1 591 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 723 | 26 486 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 252 | 57 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196 | 2 196 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 634 | 19 017 | 749 651 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 732 830 | 19 017 | 751 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 870 | 10 870 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 870 | 10 870 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 870 | 10 870 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 870 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 473 | |||
UX | Autres créances clients | 444 418 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 573 | |||
VB | T. V. A. | 28 917 | |||
VP | Divers | 5 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 891 | 501 418 | 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 284 | 17 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 274 | 3 274 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 291 882 | 291 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 972 | 44 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 762 | 36 762 | ||
VW | T.V.A. | 16 007 | 16 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 527 | 13 527 | ||
VI | Groupe et associés | 935 | -1 | 935 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858 | 2 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 501 | 426 566 | 935 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 196 | 2 196 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 742 | 711 261 | 55 481 | 66 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 214 | 38 390 | 16 824 | 1 385 |
CU | Autres participations | 301 | 301 | 301 | |
BH | Autres immobilisations financières | 473 | 473 | 473 | |
BJ | TOTAL (I) | 832 549 | 751 847 | 80 702 | 76 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 488 | 144 488 | 131 741 | |
BN | En cours de production de biens | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
BT | Marchandises | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 418 | 444 418 | 368 224 | |
BZ | Autres créances | 52 765 | 52 765 | 28 313 | |
CF | Disponibilités | 58 733 | 58 733 | 73 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 236 | 4 236 | 2 816 | |
CJ | TOTAL (II) | 751 639 | 751 639 | 651 390 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 188 | 751 847 | 832 341 | 728 068 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 325 784 | 302 298 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 723 | 26 486 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 332 | 9 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 402 840 | 382 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 558 | 16 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 | 42 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 882 | 229 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 268 | 98 101 | ||
EA | Autres dettes | 2 858 | 612 | ||
EC | TOTAL (IV) | 429 501 | 345 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 832 341 | 728 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 566 | 342 252 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 275 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 671 993 | 18 310 | 1 690 303 | 1 600 993 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 671 993 | 18 310 | 1 690 303 | 1 600 993 |
FM | Production stockée | -2 200 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 489 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 870 | |||
FQ | Autres produits | 1 341 | 6 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 703 003 | 1 604 996 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 768 226 | 715 435 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 747 | -8 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 134 | 350 567 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 588 | 10 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 356 015 | 333 186 | ||
FZ | Charges sociales | 130 519 | 132 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 017 | 35 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 870 | |||
GE | Autres charges | 25 815 | 6 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 677 566 | 1 587 071 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 437 | 17 925 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 791 | 1 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 791 | 1 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 785 | -1 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 651 | 16 136 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 425 | 13 048 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 425 | 13 048 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 | 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 176 | 12 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 | 2 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 434 | 1 618 050 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 710 | 1 591 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 723 | 26 486 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 252 | 57 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196 | 2 196 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 634 | 19 017 | 749 651 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 732 830 | 19 017 | 751 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 870 | 10 870 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 870 | 10 870 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 870 | 10 870 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 870 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 473 | |||
UX | Autres créances clients | 444 418 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 573 | |||
VB | T. V. A. | 28 917 | |||
VP | Divers | 5 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 891 | 501 418 | 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 284 | 17 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 274 | 3 274 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 291 882 | 291 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 972 | 44 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 762 | 36 762 | ||
VW | T.V.A. | 16 007 | 16 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 527 | 13 527 | ||
VI | Groupe et associés | 935 | -1 | 935 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858 | 2 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 501 | 426 566 | 935 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 528 |