4754Z : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 30 000 | | 30 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 073 | 6 304 | 31 769 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 073 | 6 304 | 64 769 | |
BT | Marchandises | 106 412 | | 106 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 724 | 6 129 | 136 595 | |
BZ | Autres créances | 34 337 | | 34 337 | |
CF | Disponibilités | 1 532 | | 1 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 074 | | 1 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 286 079 | 6 129 | 279 950 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 152 | 12 433 | 344 719 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 45 735 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | | | |
DH | Report à nouveau | -299 901 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 785 | | | |
DL | TOTAL (I) | -290 378 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 106 | | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 523 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 321 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 147 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 635 097 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 344 719 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 575 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 618 235 | | 618 235 | |
FG | Production vendue services | 13 486 | | 13 486 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 631 721 | | 631 721 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 325 | |
FQ | Autres produits | | | 7 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 052 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 172 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 14 977 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 114 621 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641 | |
FY | Salaires et traitements | | | 72 368 | |
FZ | Charges sociales | | | 22 537 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 4 199 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 129 | |
GE | Autres charges | | | 4 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 647 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -40 595 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 794 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 2 794 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 2 984 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 2 984 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -190 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -40 785 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 846 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 631 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 785 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105 | 4 199 | | 6 304 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 | 4 199 | | 6 304 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 325 | | 25 325 | |
6T | Sur comptes clients | | 6 129 | | 6 129 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 6 129 | | 6 129 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 325 | 6 129 | 25 325 | 6 129 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 6 129 | 25 325 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 800 | | | |
UX | Autres créances clients | 135 924 | | | |
VB | T. V. A. | 6 568 | | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 580 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 189 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 074 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 135 | 169 713 | 11 422 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 321 | 212 321 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 286 | 6 286 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 498 | 14 498 | | |
VW | T.V.A. | 2 418 | 2 418 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 945 | 945 | | |
VI | Groupe et associés | 296 106 | 296 106 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 575 | 532 575 | | |