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de Honguemare-Guenouville
de Honguemare-Guenouville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 098 | 73 939 | 18 159 | |
AH | Fonds commercial | 30 818 | 30 818 | ||
AP | Constructions | 424 223 | 154 558 | 269 664 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 811 | 130 898 | 85 912 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 992 611 | 780 074 | 3 212 537 | |
CU | Autres participations | 2 250 | 2 250 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BF | Prêts | 5 050 | 5 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 195 781 | 195 781 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 969 644 | 1 139 471 | 3 830 173 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 204 568 | 204 568 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 075 610 | 3 370 | 2 072 240 | |
BZ | Autres créances | 631 674 | 631 674 | ||
CF | Disponibilités | 1 031 362 | 1 031 362 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 878 | 44 878 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 988 094 | 3 370 | 3 984 724 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 957 739 | 1 142 841 | 7 814 898 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 080 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 920 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 008 | |||
DG | Autres réserves | 893 040 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 990 | |||
DK | Provisions réglementées | 92 486 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 530 526 | |||
DP | Provisions pour risques | 53 980 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 980 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102 414 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 689 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 928 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 181 830 | |||
EA | Autres dettes | 831 529 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 230 392 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 814 898 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 827 864 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 573 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 017 543 | 351 555 | 3 369 099 | |
FG | Production vendue services | 10 060 870 | 786 227 | 10 847 098 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 078 414 | 1 137 783 | 14 216 197 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 066 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 224 | |||
FQ | Autres produits | 537 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 275 026 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 972 026 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 573 416 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 738 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 022 206 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 410 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 830 504 | |||
FZ | Charges sociales | 683 856 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 418 119 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600 | |||
GE | Autres charges | 14 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 695 416 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 579 609 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 421 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 421 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 479 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 479 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 058 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 533 550 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 043 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 543 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 362 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 378 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 764 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 221 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 082 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 257 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 531 990 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 148 000 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 990 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 814 372 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 224 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 330 | 3 609 | 73 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 995 | 414 510 | 451 974 | 1 065 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 325 | 418 119 | 451 974 | 1 139 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 92 486 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 223 505 | 2 024 | 133 043 | 92 486 |
4A | Provisions pour litiges | 53 980 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 980 | 53 980 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 770 | 600 | 3 370 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 770 | 600 | 3 370 | |
7C | TOTAL GENERAL | 280 255 | 2 624 | 133 043 | 149 836 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 600 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 024 | 133 043 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 050 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 195 781 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 044 | |||
UX | Autres créances clients | 2 071 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 686 | |||
VB | T. V. A. | 168 258 | |||
VP | Divers | 138 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952 994 | 2 752 163 | 200 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573 | 1 573 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 100 841 | 698 313 | 2 352 865 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 108 928 | 1 108 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 506 534 | 506 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 226 | 279 226 | ||
VW | T.V.A. | 331 292 | 331 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 776 | 64 776 | ||
VI | Groupe et associés | 5 689 | 5 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 529 | 831 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 230 392 | 3 827 864 | 2 352 865 | 49 663 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 030 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 098 | 73 939 | 18 159 | |
AH | Fonds commercial | 30 818 | 30 818 | ||
AP | Constructions | 424 223 | 154 558 | 269 664 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 811 | 130 898 | 85 912 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 992 611 | 780 074 | 3 212 537 | |
CU | Autres participations | 2 250 | 2 250 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BF | Prêts | 5 050 | 5 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 195 781 | 195 781 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 969 644 | 1 139 471 | 3 830 173 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 204 568 | 204 568 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 075 610 | 3 370 | 2 072 240 | |
BZ | Autres créances | 631 674 | 631 674 | ||
CF | Disponibilités | 1 031 362 | 1 031 362 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 878 | 44 878 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 988 094 | 3 370 | 3 984 724 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 957 739 | 1 142 841 | 7 814 898 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 080 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 920 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 008 | |||
DG | Autres réserves | 893 040 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 990 | |||
DK | Provisions réglementées | 92 486 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 530 526 | |||
DP | Provisions pour risques | 53 980 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 980 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102 414 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 689 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 928 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 181 830 | |||
EA | Autres dettes | 831 529 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 230 392 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 814 898 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 827 864 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 573 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 017 543 | 351 555 | 3 369 099 | |
FG | Production vendue services | 10 060 870 | 786 227 | 10 847 098 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 078 414 | 1 137 783 | 14 216 197 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 066 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 224 | |||
FQ | Autres produits | 537 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 275 026 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 972 026 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 573 416 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 738 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 022 206 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 410 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 830 504 | |||
FZ | Charges sociales | 683 856 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 418 119 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600 | |||
GE | Autres charges | 14 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 695 416 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 579 609 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 421 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 421 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 479 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 479 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 058 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 533 550 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 043 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 543 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 362 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 378 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 764 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 221 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 082 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 257 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 531 990 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 148 000 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 990 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 814 372 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 224 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 330 | 3 609 | 73 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 995 | 414 510 | 451 974 | 1 065 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 325 | 418 119 | 451 974 | 1 139 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 92 486 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 223 505 | 2 024 | 133 043 | 92 486 |
4A | Provisions pour litiges | 53 980 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 980 | 53 980 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 770 | 600 | 3 370 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 770 | 600 | 3 370 | |
7C | TOTAL GENERAL | 280 255 | 2 624 | 133 043 | 149 836 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 600 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 024 | 133 043 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 050 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 195 781 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 044 | |||
UX | Autres créances clients | 2 071 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 686 | |||
VB | T. V. A. | 168 258 | |||
VP | Divers | 138 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952 994 | 2 752 163 | 200 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573 | 1 573 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 100 841 | 698 313 | 2 352 865 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 108 928 | 1 108 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 506 534 | 506 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 226 | 279 226 | ||
VW | T.V.A. | 331 292 | 331 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 776 | 64 776 | ||
VI | Groupe et associés | 5 689 | 5 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 529 | 831 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 230 392 | 3 827 864 | 2 352 865 | 49 663 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 030 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 098 | 73 939 | 18 159 | |
AH | Fonds commercial | 30 818 | 30 818 | ||
AP | Constructions | 424 223 | 154 558 | 269 664 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 811 | 130 898 | 85 912 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 992 611 | 780 074 | 3 212 537 | |
CU | Autres participations | 2 250 | 2 250 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BF | Prêts | 5 050 | 5 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 195 781 | 195 781 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 969 644 | 1 139 471 | 3 830 173 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 204 568 | 204 568 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 075 610 | 3 370 | 2 072 240 | |
BZ | Autres créances | 631 674 | 631 674 | ||
CF | Disponibilités | 1 031 362 | 1 031 362 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 878 | 44 878 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 988 094 | 3 370 | 3 984 724 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 957 739 | 1 142 841 | 7 814 898 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 080 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 920 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 008 | |||
DG | Autres réserves | 893 040 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 990 | |||
DK | Provisions réglementées | 92 486 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 530 526 | |||
DP | Provisions pour risques | 53 980 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 980 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102 414 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 689 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 928 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 181 830 | |||
EA | Autres dettes | 831 529 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 230 392 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 814 898 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 827 864 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 573 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 017 543 | 351 555 | 3 369 099 | |
FG | Production vendue services | 10 060 870 | 786 227 | 10 847 098 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 078 414 | 1 137 783 | 14 216 197 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 066 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 224 | |||
FQ | Autres produits | 537 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 275 026 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 972 026 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 573 416 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 738 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 022 206 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 410 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 830 504 | |||
FZ | Charges sociales | 683 856 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 418 119 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600 | |||
GE | Autres charges | 14 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 695 416 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 579 609 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 421 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 421 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 479 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 479 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 058 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 533 550 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 043 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 543 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 362 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 378 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 764 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 221 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 082 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 257 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 531 990 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 148 000 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 990 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 814 372 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 224 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 330 | 3 609 | 73 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 995 | 414 510 | 451 974 | 1 065 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 325 | 418 119 | 451 974 | 1 139 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 92 486 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 223 505 | 2 024 | 133 043 | 92 486 |
4A | Provisions pour litiges | 53 980 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 980 | 53 980 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 770 | 600 | 3 370 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 770 | 600 | 3 370 | |
7C | TOTAL GENERAL | 280 255 | 2 624 | 133 043 | 149 836 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 600 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 024 | 133 043 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 050 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 195 781 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 044 | |||
UX | Autres créances clients | 2 071 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 686 | |||
VB | T. V. A. | 168 258 | |||
VP | Divers | 138 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952 994 | 2 752 163 | 200 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573 | 1 573 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 100 841 | 698 313 | 2 352 865 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 108 928 | 1 108 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 506 534 | 506 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 226 | 279 226 | ||
VW | T.V.A. | 331 292 | 331 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 776 | 64 776 | ||
VI | Groupe et associés | 5 689 | 5 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 529 | 831 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 230 392 | 3 827 864 | 2 352 865 | 49 663 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 030 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 098 | 73 939 | 18 159 | |
AH | Fonds commercial | 30 818 | 30 818 | ||
AP | Constructions | 424 223 | 154 558 | 269 664 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 811 | 130 898 | 85 912 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 992 611 | 780 074 | 3 212 537 | |
CU | Autres participations | 2 250 | 2 250 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BF | Prêts | 5 050 | 5 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 195 781 | 195 781 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 969 644 | 1 139 471 | 3 830 173 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 204 568 | 204 568 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 075 610 | 3 370 | 2 072 240 | |
BZ | Autres créances | 631 674 | 631 674 | ||
CF | Disponibilités | 1 031 362 | 1 031 362 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 878 | 44 878 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 988 094 | 3 370 | 3 984 724 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 957 739 | 1 142 841 | 7 814 898 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 080 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 920 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 008 | |||
DG | Autres réserves | 893 040 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 990 | |||
DK | Provisions réglementées | 92 486 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 530 526 | |||
DP | Provisions pour risques | 53 980 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 980 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102 414 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 689 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 928 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 181 830 | |||
EA | Autres dettes | 831 529 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 230 392 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 814 898 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 827 864 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 573 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 017 543 | 351 555 | 3 369 099 | |
FG | Production vendue services | 10 060 870 | 786 227 | 10 847 098 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 078 414 | 1 137 783 | 14 216 197 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 066 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 224 | |||
FQ | Autres produits | 537 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 275 026 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 972 026 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 573 416 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 738 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 022 206 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 410 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 830 504 | |||
FZ | Charges sociales | 683 856 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 418 119 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600 | |||
GE | Autres charges | 14 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 695 416 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 579 609 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 421 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 421 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 479 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 479 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 058 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 533 550 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 043 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 543 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 362 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 378 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 764 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 221 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 082 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 257 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 531 990 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 148 000 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 990 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 814 372 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 224 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 330 | 3 609 | 73 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 995 | 414 510 | 451 974 | 1 065 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 325 | 418 119 | 451 974 | 1 139 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 92 486 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 223 505 | 2 024 | 133 043 | 92 486 |
4A | Provisions pour litiges | 53 980 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 980 | 53 980 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 770 | 600 | 3 370 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 770 | 600 | 3 370 | |
7C | TOTAL GENERAL | 280 255 | 2 624 | 133 043 | 149 836 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 600 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 024 | 133 043 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 050 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 195 781 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 044 | |||
UX | Autres créances clients | 2 071 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 686 | |||
VB | T. V. A. | 168 258 | |||
VP | Divers | 138 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952 994 | 2 752 163 | 200 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573 | 1 573 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 100 841 | 698 313 | 2 352 865 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 108 928 | 1 108 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 506 534 | 506 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 226 | 279 226 | ||
VW | T.V.A. | 331 292 | 331 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 776 | 64 776 | ||
VI | Groupe et associés | 5 689 | 5 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 529 | 831 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 230 392 | 3 827 864 | 2 352 865 | 49 663 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 030 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 098 | 73 939 | 18 159 | |
AH | Fonds commercial | 30 818 | 30 818 | ||
AP | Constructions | 424 223 | 154 558 | 269 664 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 811 | 130 898 | 85 912 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 992 611 | 780 074 | 3 212 537 | |
CU | Autres participations | 2 250 | 2 250 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BF | Prêts | 5 050 | 5 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 195 781 | 195 781 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 969 644 | 1 139 471 | 3 830 173 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 204 568 | 204 568 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 075 610 | 3 370 | 2 072 240 | |
BZ | Autres créances | 631 674 | 631 674 | ||
CF | Disponibilités | 1 031 362 | 1 031 362 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 878 | 44 878 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 988 094 | 3 370 | 3 984 724 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 957 739 | 1 142 841 | 7 814 898 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 080 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 920 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 008 | |||
DG | Autres réserves | 893 040 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 990 | |||
DK | Provisions réglementées | 92 486 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 530 526 | |||
DP | Provisions pour risques | 53 980 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 980 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102 414 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 689 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 928 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 181 830 | |||
EA | Autres dettes | 831 529 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 230 392 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 814 898 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 827 864 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 573 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 017 543 | 351 555 | 3 369 099 | |
FG | Production vendue services | 10 060 870 | 786 227 | 10 847 098 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 078 414 | 1 137 783 | 14 216 197 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 066 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 224 | |||
FQ | Autres produits | 537 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 275 026 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 972 026 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 573 416 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 738 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 022 206 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 410 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 830 504 | |||
FZ | Charges sociales | 683 856 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 418 119 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600 | |||
GE | Autres charges | 14 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 695 416 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 579 609 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 421 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 421 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 479 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 479 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 058 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 533 550 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 043 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 543 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 362 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 378 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 764 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 221 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 082 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 257 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 531 990 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 148 000 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 990 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 814 372 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 224 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 330 | 3 609 | 73 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 995 | 414 510 | 451 974 | 1 065 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 325 | 418 119 | 451 974 | 1 139 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 92 486 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 223 505 | 2 024 | 133 043 | 92 486 |
4A | Provisions pour litiges | 53 980 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 980 | 53 980 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 770 | 600 | 3 370 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 770 | 600 | 3 370 | |
7C | TOTAL GENERAL | 280 255 | 2 624 | 133 043 | 149 836 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 600 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 024 | 133 043 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 050 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 195 781 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 044 | |||
UX | Autres créances clients | 2 071 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 686 | |||
VB | T. V. A. | 168 258 | |||
VP | Divers | 138 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952 994 | 2 752 163 | 200 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573 | 1 573 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 100 841 | 698 313 | 2 352 865 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 108 928 | 1 108 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 506 534 | 506 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 226 | 279 226 | ||
VW | T.V.A. | 331 292 | 331 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 776 | 64 776 | ||
VI | Groupe et associés | 5 689 | 5 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 529 | 831 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 230 392 | 3 827 864 | 2 352 865 | 49 663 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 030 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 098 | 73 939 | 18 159 | |
AH | Fonds commercial | 30 818 | 30 818 | ||
AP | Constructions | 424 223 | 154 558 | 269 664 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 811 | 130 898 | 85 912 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 992 611 | 780 074 | 3 212 537 | |
CU | Autres participations | 2 250 | 2 250 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | ||
BF | Prêts | 5 050 | 5 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 195 781 | 195 781 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 969 644 | 1 139 471 | 3 830 173 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 204 568 | 204 568 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 075 610 | 3 370 | 2 072 240 | |
BZ | Autres créances | 631 674 | 631 674 | ||
CF | Disponibilités | 1 031 362 | 1 031 362 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 878 | 44 878 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 988 094 | 3 370 | 3 984 724 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 957 739 | 1 142 841 | 7 814 898 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 080 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 920 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 008 | |||
DG | Autres réserves | 893 040 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 990 | |||
DK | Provisions réglementées | 92 486 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 530 526 | |||
DP | Provisions pour risques | 53 980 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 980 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102 414 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 689 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 928 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 181 830 | |||
EA | Autres dettes | 831 529 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 230 392 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 814 898 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 827 864 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 573 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 017 543 | 351 555 | 3 369 099 | |
FG | Production vendue services | 10 060 870 | 786 227 | 10 847 098 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 078 414 | 1 137 783 | 14 216 197 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 066 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 224 | |||
FQ | Autres produits | 537 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 275 026 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 972 026 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 573 416 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 738 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 022 206 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 410 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 830 504 | |||
FZ | Charges sociales | 683 856 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 418 119 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600 | |||
GE | Autres charges | 14 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 695 416 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 579 609 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 421 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 421 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 479 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 479 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 058 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 533 550 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 043 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 543 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 362 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 378 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 764 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 221 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 082 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 257 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 531 990 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 148 000 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 990 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 814 372 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 224 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 330 | 3 609 | 73 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 995 | 414 510 | 451 974 | 1 065 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 325 | 418 119 | 451 974 | 1 139 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 92 486 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 223 505 | 2 024 | 133 043 | 92 486 |
4A | Provisions pour litiges | 53 980 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 980 | 53 980 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 770 | 600 | 3 370 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 770 | 600 | 3 370 | |
7C | TOTAL GENERAL | 280 255 | 2 624 | 133 043 | 149 836 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 600 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 024 | 133 043 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 050 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 195 781 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 044 | |||
UX | Autres créances clients | 2 071 566 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 686 | |||
VB | T. V. A. | 168 258 | |||
VP | Divers | 138 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952 994 | 2 752 163 | 200 831 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573 | 1 573 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 100 841 | 698 313 | 2 352 865 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 108 928 | 1 108 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 506 534 | 506 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 226 | 279 226 | ||
VW | T.V.A. | 331 292 | 331 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 776 | 64 776 | ||
VI | Groupe et associés | 5 689 | 5 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 529 | 831 529 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 230 392 | 3 827 864 | 2 352 865 | 49 663 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 030 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 227 |