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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 535 | 4 141 | 393 | |
AH | Fonds commercial | 64 029 | 64 029 | ||
AP | Constructions | 55 461 | 55 461 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 632 | 34 840 | 3 792 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 058 | 74 722 | 33 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 695 | 53 695 | ||
BJ | TOTAL (I) | 324 409 | 169 164 | 155 245 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 020 | 81 020 | ||
BN | En cours de production de biens | 190 791 | 190 791 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 644 382 | 9 363 | 635 019 | |
BZ | Autres créances | 154 123 | 154 123 | ||
CF | Disponibilités | 136 725 | 136 725 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 578 | 14 578 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 221 619 | 9 363 | 1 212 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 028 | 178 527 | 1 367 501 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 244 205 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 565 | |||
DL | TOTAL (I) | 318 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 772 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 032 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 610 | |||
EA | Autres dettes | 295 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 048 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 501 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 304 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 767 025 | 3 767 025 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 767 025 | 3 767 025 | ||
FM | Production stockée | 118 462 | |||
FN | Production immobilisée | 11 997 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 639 | |||
FQ | Autres produits | 1 245 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 967 366 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 625 325 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 926 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 811 793 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 940 282 | |||
FZ | Charges sociales | 468 277 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 853 | |||
GE | Autres charges | 69 860 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 927 561 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 805 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 736 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 736 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 736 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 307 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 366 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 801 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 565 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 197 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 043 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 34 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 235 | 1 611 | 2 705 | 4 141 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 781 | 8 242 | 165 023 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 016 | 9 853 | 2 705 | 169 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 959 | 50 596 | 9 363 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 959 | 50 596 | 9 363 | |
7C | TOTAL GENERAL | 59 959 | 50 596 | 9 363 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 596 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 695 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 953 | |||
UX | Autres créances clients | 606 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 647 | |||
VB | T. V. A. | 51 721 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 778 | 813 083 | 53 695 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 023 | 27 596 | 88 428 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 583 032 | 583 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 237 | 66 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 606 | 87 606 | ||
VW | T.V.A. | 96 909 | 96 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858 | 1 858 | ||
VI | Groupe et associés | 96 772 | 96 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 | 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 731 | 960 304 | 88 428 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 561 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 535 | 4 141 | 393 | |
AH | Fonds commercial | 64 029 | 64 029 | ||
AP | Constructions | 55 461 | 55 461 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 632 | 34 840 | 3 792 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 058 | 74 722 | 33 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 695 | 53 695 | ||
BJ | TOTAL (I) | 324 409 | 169 164 | 155 245 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 020 | 81 020 | ||
BN | En cours de production de biens | 190 791 | 190 791 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 644 382 | 9 363 | 635 019 | |
BZ | Autres créances | 154 123 | 154 123 | ||
CF | Disponibilités | 136 725 | 136 725 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 578 | 14 578 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 221 619 | 9 363 | 1 212 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 028 | 178 527 | 1 367 501 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 244 205 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 565 | |||
DL | TOTAL (I) | 318 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 772 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 032 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 610 | |||
EA | Autres dettes | 295 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 048 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 501 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 304 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 767 025 | 3 767 025 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 767 025 | 3 767 025 | ||
FM | Production stockée | 118 462 | |||
FN | Production immobilisée | 11 997 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 639 | |||
FQ | Autres produits | 1 245 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 967 366 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 625 325 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 926 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 811 793 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 940 282 | |||
FZ | Charges sociales | 468 277 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 853 | |||
GE | Autres charges | 69 860 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 927 561 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 805 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 736 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 736 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 736 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 307 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 366 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 801 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 565 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 197 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 043 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 34 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 235 | 1 611 | 2 705 | 4 141 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 781 | 8 242 | 165 023 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 016 | 9 853 | 2 705 | 169 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 959 | 50 596 | 9 363 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 959 | 50 596 | 9 363 | |
7C | TOTAL GENERAL | 59 959 | 50 596 | 9 363 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 596 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 695 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 953 | |||
UX | Autres créances clients | 606 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 647 | |||
VB | T. V. A. | 51 721 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 778 | 813 083 | 53 695 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 023 | 27 596 | 88 428 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 583 032 | 583 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 237 | 66 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 606 | 87 606 | ||
VW | T.V.A. | 96 909 | 96 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858 | 1 858 | ||
VI | Groupe et associés | 96 772 | 96 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 | 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 731 | 960 304 | 88 428 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 561 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 535 | 4 141 | 393 | |
AH | Fonds commercial | 64 029 | 64 029 | ||
AP | Constructions | 55 461 | 55 461 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 632 | 34 840 | 3 792 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 058 | 74 722 | 33 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 695 | 53 695 | ||
BJ | TOTAL (I) | 324 409 | 169 164 | 155 245 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 020 | 81 020 | ||
BN | En cours de production de biens | 190 791 | 190 791 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 644 382 | 9 363 | 635 019 | |
BZ | Autres créances | 154 123 | 154 123 | ||
CF | Disponibilités | 136 725 | 136 725 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 578 | 14 578 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 221 619 | 9 363 | 1 212 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 028 | 178 527 | 1 367 501 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 244 205 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 565 | |||
DL | TOTAL (I) | 318 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 772 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 032 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 610 | |||
EA | Autres dettes | 295 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 048 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 501 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 304 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 767 025 | 3 767 025 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 767 025 | 3 767 025 | ||
FM | Production stockée | 118 462 | |||
FN | Production immobilisée | 11 997 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 639 | |||
FQ | Autres produits | 1 245 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 967 366 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 625 325 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 926 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 811 793 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 940 282 | |||
FZ | Charges sociales | 468 277 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 853 | |||
GE | Autres charges | 69 860 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 927 561 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 805 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 736 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 736 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 736 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 307 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 366 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 801 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 565 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 197 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 043 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 34 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 235 | 1 611 | 2 705 | 4 141 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 781 | 8 242 | 165 023 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 016 | 9 853 | 2 705 | 169 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 959 | 50 596 | 9 363 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 959 | 50 596 | 9 363 | |
7C | TOTAL GENERAL | 59 959 | 50 596 | 9 363 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 596 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 695 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 953 | |||
UX | Autres créances clients | 606 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 647 | |||
VB | T. V. A. | 51 721 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 778 | 813 083 | 53 695 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 023 | 27 596 | 88 428 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 583 032 | 583 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 237 | 66 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 606 | 87 606 | ||
VW | T.V.A. | 96 909 | 96 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858 | 1 858 | ||
VI | Groupe et associés | 96 772 | 96 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 | 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 731 | 960 304 | 88 428 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 561 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 535 | 4 141 | 393 | |
AH | Fonds commercial | 64 029 | 64 029 | ||
AP | Constructions | 55 461 | 55 461 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 632 | 34 840 | 3 792 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 058 | 74 722 | 33 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 695 | 53 695 | ||
BJ | TOTAL (I) | 324 409 | 169 164 | 155 245 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 020 | 81 020 | ||
BN | En cours de production de biens | 190 791 | 190 791 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 644 382 | 9 363 | 635 019 | |
BZ | Autres créances | 154 123 | 154 123 | ||
CF | Disponibilités | 136 725 | 136 725 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 578 | 14 578 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 221 619 | 9 363 | 1 212 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 028 | 178 527 | 1 367 501 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 244 205 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 565 | |||
DL | TOTAL (I) | 318 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 772 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 032 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 610 | |||
EA | Autres dettes | 295 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 048 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 501 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 304 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 767 025 | 3 767 025 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 767 025 | 3 767 025 | ||
FM | Production stockée | 118 462 | |||
FN | Production immobilisée | 11 997 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 639 | |||
FQ | Autres produits | 1 245 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 967 366 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 625 325 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 926 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 811 793 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 940 282 | |||
FZ | Charges sociales | 468 277 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 853 | |||
GE | Autres charges | 69 860 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 927 561 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 805 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 736 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 736 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 736 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 307 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 366 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 801 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 565 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 197 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 043 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 34 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 235 | 1 611 | 2 705 | 4 141 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 781 | 8 242 | 165 023 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 016 | 9 853 | 2 705 | 169 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 959 | 50 596 | 9 363 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 959 | 50 596 | 9 363 | |
7C | TOTAL GENERAL | 59 959 | 50 596 | 9 363 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 596 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 695 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 953 | |||
UX | Autres créances clients | 606 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 647 | |||
VB | T. V. A. | 51 721 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 778 | 813 083 | 53 695 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 023 | 27 596 | 88 428 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 583 032 | 583 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 237 | 66 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 606 | 87 606 | ||
VW | T.V.A. | 96 909 | 96 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858 | 1 858 | ||
VI | Groupe et associés | 96 772 | 96 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 | 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 731 | 960 304 | 88 428 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 561 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 535 | 4 141 | 393 | |
AH | Fonds commercial | 64 029 | 64 029 | ||
AP | Constructions | 55 461 | 55 461 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 632 | 34 840 | 3 792 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 058 | 74 722 | 33 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 695 | 53 695 | ||
BJ | TOTAL (I) | 324 409 | 169 164 | 155 245 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 020 | 81 020 | ||
BN | En cours de production de biens | 190 791 | 190 791 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 644 382 | 9 363 | 635 019 | |
BZ | Autres créances | 154 123 | 154 123 | ||
CF | Disponibilités | 136 725 | 136 725 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 578 | 14 578 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 221 619 | 9 363 | 1 212 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 028 | 178 527 | 1 367 501 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 244 205 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 565 | |||
DL | TOTAL (I) | 318 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 772 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 032 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 610 | |||
EA | Autres dettes | 295 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 048 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 501 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 304 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 767 025 | 3 767 025 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 767 025 | 3 767 025 | ||
FM | Production stockée | 118 462 | |||
FN | Production immobilisée | 11 997 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 639 | |||
FQ | Autres produits | 1 245 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 967 366 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 625 325 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 926 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 811 793 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 940 282 | |||
FZ | Charges sociales | 468 277 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 853 | |||
GE | Autres charges | 69 860 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 927 561 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 805 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 736 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 736 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 736 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 070 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 307 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 198 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 366 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 801 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 565 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 197 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 043 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 34 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 235 | 1 611 | 2 705 | 4 141 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 781 | 8 242 | 165 023 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 162 016 | 9 853 | 2 705 | 169 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 959 | 50 596 | 9 363 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 959 | 50 596 | 9 363 | |
7C | TOTAL GENERAL | 59 959 | 50 596 | 9 363 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 596 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 695 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 953 | |||
UX | Autres créances clients | 606 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 464 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 42 647 | |||
VB | T. V. A. | 51 721 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 232 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 778 | 813 083 | 53 695 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 023 | 27 596 | 88 428 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 583 032 | 583 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 237 | 66 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 606 | 87 606 | ||
VW | T.V.A. | 96 909 | 96 909 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858 | 1 858 | ||
VI | Groupe et associés | 96 772 | 96 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 | 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 731 | 960 304 | 88 428 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 561 |