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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 143 943 | 143 943 | 143 943 | |
028 | Immobilisations corporelles | 31 750 | 27 554 | 4 196 | 6 689 |
040 | Immobilisations financières | 1 526 | 1 526 | 1 475 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 177 219 | 27 554 | 149 665 | 152 107 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 3 402 | 3 402 | 2 455 | |
060 | Stock marchandises | 4 570 | 4 570 | 4 731 | |
072 | Créances – Autres | 11 | 11 | 318 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 2 838 | |||
084 | Disponibilités | 7 954 | 7 954 | 1 714 | |
092 | Charges constatées d’avance | 6 145 | 6 145 | 5 124 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 082 | 22 082 | 17 181 | |
110 | Total général Actif | 199 301 | 27 554 | 171 747 | 169 288 |
120 | Capital social ou individuel | 19 056 | 19 056 | ||
126 | Réserve légale | 1 906 | 1 906 | ||
134 | Report à nouveau | 107 836 | 102 381 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 9 024 | 5 455 | ||
140 | Provisions réglementées | 75 | 175 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 137 897 | 128 973 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 3 231 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 | 3 327 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 17 127 | |||
172 | Autres dettes | 30 968 | 33 757 | ||
176 | Total des dettes | 33 850 | 40 315 | ||
180 | Total général Passif | 171 747 | 169 288 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 51 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 3 970 | 3 366 | ||
218 | Production vendue de services - France | 89 785 | 92 918 | ||
230 | Autres produits | 2 | 4 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 758 | 96 288 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 114 | 5 060 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 161 | -2 905 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 266 | 7 368 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -946 | -185 | ||
242 | Autres charges externes* | 27 362 | 27 557 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 773 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177 | 1 240 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 42 014 | 45 072 | ||
252 | Charges sociales | 3 384 | 3 470 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 2 493 | 2 632 | ||
262 | Autres charges | 238 | 233 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 83 262 | 89 542 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 10 496 | 6 746 | ||
280 | Produits financiers | 60 | 49 | ||
290 | Produits exceptionnels | 100 | 100 | ||
294 | Charges financières | 38 | 496 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 1 593 | 945 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 9 024 | 5 455 | ||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 18 376 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 527 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 168 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 51 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 143 943 | 143 943 | 143 943 | |
028 | Immobilisations corporelles | 31 750 | 27 554 | 4 196 | 6 689 |
040 | Immobilisations financières | 1 526 | 1 526 | 1 475 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 177 219 | 27 554 | 149 665 | 152 107 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 3 402 | 3 402 | 2 455 | |
060 | Stock marchandises | 4 570 | 4 570 | 4 731 | |
072 | Créances – Autres | 11 | 11 | 318 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 2 838 | |||
084 | Disponibilités | 7 954 | 7 954 | 1 714 | |
092 | Charges constatées d’avance | 6 145 | 6 145 | 5 124 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 082 | 22 082 | 17 181 | |
110 | Total général Actif | 199 301 | 27 554 | 171 747 | 169 288 |
120 | Capital social ou individuel | 19 056 | 19 056 | ||
126 | Réserve légale | 1 906 | 1 906 | ||
134 | Report à nouveau | 107 836 | 102 381 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 9 024 | 5 455 | ||
140 | Provisions réglementées | 75 | 175 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 137 897 | 128 973 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 3 231 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 | 3 327 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 17 127 | |||
172 | Autres dettes | 30 968 | 33 757 | ||
176 | Total des dettes | 33 850 | 40 315 | ||
180 | Total général Passif | 171 747 | 169 288 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 51 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 3 970 | 3 366 | ||
218 | Production vendue de services - France | 89 785 | 92 918 | ||
230 | Autres produits | 2 | 4 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 758 | 96 288 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 114 | 5 060 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 161 | -2 905 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 266 | 7 368 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -946 | -185 | ||
242 | Autres charges externes* | 27 362 | 27 557 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 773 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177 | 1 240 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 42 014 | 45 072 | ||
252 | Charges sociales | 3 384 | 3 470 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 2 493 | 2 632 | ||
262 | Autres charges | 238 | 233 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 83 262 | 89 542 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 10 496 | 6 746 | ||
280 | Produits financiers | 60 | 49 | ||
290 | Produits exceptionnels | 100 | 100 | ||
294 | Charges financières | 38 | 496 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 1 593 | 945 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 9 024 | 5 455 | ||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 18 376 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 527 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 168 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 51 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 143 943 | 143 943 | 143 943 | |
028 | Immobilisations corporelles | 31 750 | 27 554 | 4 196 | 6 689 |
040 | Immobilisations financières | 1 526 | 1 526 | 1 475 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 177 219 | 27 554 | 149 665 | 152 107 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 3 402 | 3 402 | 2 455 | |
060 | Stock marchandises | 4 570 | 4 570 | 4 731 | |
072 | Créances – Autres | 11 | 11 | 318 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 2 838 | |||
084 | Disponibilités | 7 954 | 7 954 | 1 714 | |
092 | Charges constatées d’avance | 6 145 | 6 145 | 5 124 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 082 | 22 082 | 17 181 | |
110 | Total général Actif | 199 301 | 27 554 | 171 747 | 169 288 |
120 | Capital social ou individuel | 19 056 | 19 056 | ||
126 | Réserve légale | 1 906 | 1 906 | ||
134 | Report à nouveau | 107 836 | 102 381 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 9 024 | 5 455 | ||
140 | Provisions réglementées | 75 | 175 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 137 897 | 128 973 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 3 231 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 | 3 327 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 17 127 | |||
172 | Autres dettes | 30 968 | 33 757 | ||
176 | Total des dettes | 33 850 | 40 315 | ||
180 | Total général Passif | 171 747 | 169 288 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 51 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 3 970 | 3 366 | ||
218 | Production vendue de services - France | 89 785 | 92 918 | ||
230 | Autres produits | 2 | 4 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 758 | 96 288 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 114 | 5 060 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 161 | -2 905 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 266 | 7 368 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -946 | -185 | ||
242 | Autres charges externes* | 27 362 | 27 557 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 773 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177 | 1 240 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 42 014 | 45 072 | ||
252 | Charges sociales | 3 384 | 3 470 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 2 493 | 2 632 | ||
262 | Autres charges | 238 | 233 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 83 262 | 89 542 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 10 496 | 6 746 | ||
280 | Produits financiers | 60 | 49 | ||
290 | Produits exceptionnels | 100 | 100 | ||
294 | Charges financières | 38 | 496 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 1 593 | 945 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 9 024 | 5 455 | ||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 18 376 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 527 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 168 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 51 |