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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 129 306 | 398 856 | 730 450 | 842 318 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 622 | 462 438 | 391 184 | 489 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 756 | 29 316 | 27 440 | 34 901 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 375 | 6 375 | 6 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 046 058 | 890 610 | 1 155 448 | 1 373 363 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 016 | 45 016 | 72 649 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 | 22 | 1 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 650 | 2 007 | 24 644 | 27 374 |
BZ | Autres créances | 118 493 | 118 493 | 103 887 | |
CF | Disponibilités | 136 392 | 136 392 | 112 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 436 | 22 436 | 28 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 009 | 2 007 | 347 003 | 347 299 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 067 | 892 617 | 1 502 451 | 1 720 661 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 050 | 104 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 473 | -65 357 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 440 | 12 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 307 963 | 217 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 901 | 1 035 196 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 065 | 77 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 557 | 163 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 724 | 220 671 | ||
EA | Autres dettes | 5 240 | 6 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 194 488 | 1 503 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 451 | 1 720 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 596 326 | 4 596 326 | 4 196 266 | |
FG | Production vendue services | 270 216 | 270 216 | 166 889 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 866 542 | 4 866 542 | 4 363 155 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 715 | 14 915 | ||
FQ | Autres produits | 9 374 | 4 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 888 131 | 4 383 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 412 475 | 2 353 598 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 632 | -22 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 778 562 | 627 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 831 | 45 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 902 287 | 839 456 | ||
FZ | Charges sociales | 359 164 | 330 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 406 | 223 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 007 | 441 | ||
GE | Autres charges | 3 663 | 3 319 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 769 027 | 4 399 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 104 | -16 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 549 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 549 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 668 | 16 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 668 | 16 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 668 | -16 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 436 | -32 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 616 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 712 | 86 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 161 | 86 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 006 | 35 457 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 348 | 3 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 190 | 38 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 029 | -38 858 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 934 | -6 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 292 | 4 384 096 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 801 819 | 4 449 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 473 | -65 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 166 | 234 406 | 10 962 | 890 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 166 | 234 406 | 10 962 | 890 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 961 | 1 348 | 869 | 13 440 |
6T | Sur comptes clients | 441 | 2 007 | 441 | 2 007 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 441 | 2 007 | 441 | 2 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 402 | 3 355 | 1 310 | 15 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 007 | 441 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 348 | 869 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 375 | 6 375 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 117 | |||
UX | Autres créances clients | 24 533 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 179 | |||
VB | T. V. A. | 12 646 | |||
VC | Groupe et associés | 100 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 954 | 159 363 | 14 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 | 553 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 348 | 233 291 | 501 195 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 065 | 7 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 557 | 207 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 066 | 64 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 135 | 139 135 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522 | 4 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 240 | 5 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 488 | 661 432 | 501 195 | 31 861 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 129 306 | 398 856 | 730 450 | 842 318 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 622 | 462 438 | 391 184 | 489 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 756 | 29 316 | 27 440 | 34 901 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 375 | 6 375 | 6 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 046 058 | 890 610 | 1 155 448 | 1 373 363 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 016 | 45 016 | 72 649 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 | 22 | 1 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 650 | 2 007 | 24 644 | 27 374 |
BZ | Autres créances | 118 493 | 118 493 | 103 887 | |
CF | Disponibilités | 136 392 | 136 392 | 112 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 436 | 22 436 | 28 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 009 | 2 007 | 347 003 | 347 299 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 067 | 892 617 | 1 502 451 | 1 720 661 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 050 | 104 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 473 | -65 357 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 440 | 12 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 307 963 | 217 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 901 | 1 035 196 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 065 | 77 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 557 | 163 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 724 | 220 671 | ||
EA | Autres dettes | 5 240 | 6 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 194 488 | 1 503 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 451 | 1 720 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 596 326 | 4 596 326 | 4 196 266 | |
FG | Production vendue services | 270 216 | 270 216 | 166 889 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 866 542 | 4 866 542 | 4 363 155 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 715 | 14 915 | ||
FQ | Autres produits | 9 374 | 4 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 888 131 | 4 383 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 412 475 | 2 353 598 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 632 | -22 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 778 562 | 627 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 831 | 45 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 902 287 | 839 456 | ||
FZ | Charges sociales | 359 164 | 330 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 406 | 223 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 007 | 441 | ||
GE | Autres charges | 3 663 | 3 319 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 769 027 | 4 399 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 104 | -16 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 549 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 549 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 668 | 16 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 668 | 16 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 668 | -16 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 436 | -32 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 616 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 712 | 86 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 161 | 86 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 006 | 35 457 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 348 | 3 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 190 | 38 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 029 | -38 858 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 934 | -6 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 292 | 4 384 096 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 801 819 | 4 449 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 473 | -65 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 166 | 234 406 | 10 962 | 890 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 166 | 234 406 | 10 962 | 890 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 961 | 1 348 | 869 | 13 440 |
6T | Sur comptes clients | 441 | 2 007 | 441 | 2 007 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 441 | 2 007 | 441 | 2 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 402 | 3 355 | 1 310 | 15 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 007 | 441 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 348 | 869 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 375 | 6 375 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 117 | |||
UX | Autres créances clients | 24 533 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 179 | |||
VB | T. V. A. | 12 646 | |||
VC | Groupe et associés | 100 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 954 | 159 363 | 14 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 | 553 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 348 | 233 291 | 501 195 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 065 | 7 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 557 | 207 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 066 | 64 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 135 | 139 135 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522 | 4 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 240 | 5 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 488 | 661 432 | 501 195 | 31 861 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 129 306 | 398 856 | 730 450 | 842 318 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 622 | 462 438 | 391 184 | 489 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 756 | 29 316 | 27 440 | 34 901 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 375 | 6 375 | 6 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 046 058 | 890 610 | 1 155 448 | 1 373 363 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 016 | 45 016 | 72 649 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 | 22 | 1 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 650 | 2 007 | 24 644 | 27 374 |
BZ | Autres créances | 118 493 | 118 493 | 103 887 | |
CF | Disponibilités | 136 392 | 136 392 | 112 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 436 | 22 436 | 28 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 009 | 2 007 | 347 003 | 347 299 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 067 | 892 617 | 1 502 451 | 1 720 661 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 050 | 104 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 473 | -65 357 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 440 | 12 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 307 963 | 217 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 901 | 1 035 196 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 065 | 77 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 557 | 163 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 724 | 220 671 | ||
EA | Autres dettes | 5 240 | 6 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 194 488 | 1 503 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 451 | 1 720 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 596 326 | 4 596 326 | 4 196 266 | |
FG | Production vendue services | 270 216 | 270 216 | 166 889 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 866 542 | 4 866 542 | 4 363 155 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 715 | 14 915 | ||
FQ | Autres produits | 9 374 | 4 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 888 131 | 4 383 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 412 475 | 2 353 598 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 632 | -22 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 778 562 | 627 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 831 | 45 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 902 287 | 839 456 | ||
FZ | Charges sociales | 359 164 | 330 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 406 | 223 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 007 | 441 | ||
GE | Autres charges | 3 663 | 3 319 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 769 027 | 4 399 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 104 | -16 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 549 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 549 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 668 | 16 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 668 | 16 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 668 | -16 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 436 | -32 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 616 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 712 | 86 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 161 | 86 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 006 | 35 457 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 348 | 3 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 190 | 38 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 029 | -38 858 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 934 | -6 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 292 | 4 384 096 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 801 819 | 4 449 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 473 | -65 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 166 | 234 406 | 10 962 | 890 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 166 | 234 406 | 10 962 | 890 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 961 | 1 348 | 869 | 13 440 |
6T | Sur comptes clients | 441 | 2 007 | 441 | 2 007 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 441 | 2 007 | 441 | 2 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 402 | 3 355 | 1 310 | 15 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 007 | 441 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 348 | 869 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 375 | 6 375 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 117 | |||
UX | Autres créances clients | 24 533 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 179 | |||
VB | T. V. A. | 12 646 | |||
VC | Groupe et associés | 100 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 954 | 159 363 | 14 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 | 553 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 348 | 233 291 | 501 195 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 065 | 7 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 557 | 207 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 066 | 64 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 135 | 139 135 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522 | 4 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 240 | 5 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 488 | 661 432 | 501 195 | 31 861 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 129 306 | 398 856 | 730 450 | 842 318 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 622 | 462 438 | 391 184 | 489 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 756 | 29 316 | 27 440 | 34 901 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 375 | 6 375 | 6 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 046 058 | 890 610 | 1 155 448 | 1 373 363 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 016 | 45 016 | 72 649 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 | 22 | 1 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 650 | 2 007 | 24 644 | 27 374 |
BZ | Autres créances | 118 493 | 118 493 | 103 887 | |
CF | Disponibilités | 136 392 | 136 392 | 112 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 436 | 22 436 | 28 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 009 | 2 007 | 347 003 | 347 299 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 067 | 892 617 | 1 502 451 | 1 720 661 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 050 | 104 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 473 | -65 357 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 440 | 12 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 307 963 | 217 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 901 | 1 035 196 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 065 | 77 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 557 | 163 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 724 | 220 671 | ||
EA | Autres dettes | 5 240 | 6 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 194 488 | 1 503 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 451 | 1 720 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 596 326 | 4 596 326 | 4 196 266 | |
FG | Production vendue services | 270 216 | 270 216 | 166 889 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 866 542 | 4 866 542 | 4 363 155 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 715 | 14 915 | ||
FQ | Autres produits | 9 374 | 4 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 888 131 | 4 383 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 412 475 | 2 353 598 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 632 | -22 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 778 562 | 627 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 831 | 45 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 902 287 | 839 456 | ||
FZ | Charges sociales | 359 164 | 330 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 406 | 223 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 007 | 441 | ||
GE | Autres charges | 3 663 | 3 319 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 769 027 | 4 399 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 104 | -16 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 549 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 549 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 668 | 16 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 668 | 16 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 668 | -16 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 436 | -32 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 616 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 712 | 86 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 161 | 86 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 006 | 35 457 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 348 | 3 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 190 | 38 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 029 | -38 858 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 934 | -6 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 292 | 4 384 096 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 801 819 | 4 449 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 473 | -65 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 166 | 234 406 | 10 962 | 890 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 166 | 234 406 | 10 962 | 890 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 961 | 1 348 | 869 | 13 440 |
6T | Sur comptes clients | 441 | 2 007 | 441 | 2 007 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 441 | 2 007 | 441 | 2 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 402 | 3 355 | 1 310 | 15 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 007 | 441 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 348 | 869 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 375 | 6 375 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 117 | |||
UX | Autres créances clients | 24 533 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 179 | |||
VB | T. V. A. | 12 646 | |||
VC | Groupe et associés | 100 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 954 | 159 363 | 14 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 | 553 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 348 | 233 291 | 501 195 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 065 | 7 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 557 | 207 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 066 | 64 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 135 | 139 135 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522 | 4 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 240 | 5 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 488 | 661 432 | 501 195 | 31 861 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 129 306 | 398 856 | 730 450 | 842 318 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 622 | 462 438 | 391 184 | 489 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 756 | 29 316 | 27 440 | 34 901 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 375 | 6 375 | 6 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 046 058 | 890 610 | 1 155 448 | 1 373 363 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 016 | 45 016 | 72 649 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 | 22 | 1 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 650 | 2 007 | 24 644 | 27 374 |
BZ | Autres créances | 118 493 | 118 493 | 103 887 | |
CF | Disponibilités | 136 392 | 136 392 | 112 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 436 | 22 436 | 28 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 009 | 2 007 | 347 003 | 347 299 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 067 | 892 617 | 1 502 451 | 1 720 661 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 050 | 104 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 473 | -65 357 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 440 | 12 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 307 963 | 217 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 901 | 1 035 196 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 065 | 77 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 557 | 163 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 724 | 220 671 | ||
EA | Autres dettes | 5 240 | 6 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 194 488 | 1 503 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 451 | 1 720 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 596 326 | 4 596 326 | 4 196 266 | |
FG | Production vendue services | 270 216 | 270 216 | 166 889 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 866 542 | 4 866 542 | 4 363 155 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 715 | 14 915 | ||
FQ | Autres produits | 9 374 | 4 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 888 131 | 4 383 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 412 475 | 2 353 598 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 632 | -22 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 778 562 | 627 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 831 | 45 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 902 287 | 839 456 | ||
FZ | Charges sociales | 359 164 | 330 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 406 | 223 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 007 | 441 | ||
GE | Autres charges | 3 663 | 3 319 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 769 027 | 4 399 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 104 | -16 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 549 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 549 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 668 | 16 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 668 | 16 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 668 | -16 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 436 | -32 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 616 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 712 | 86 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 161 | 86 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 006 | 35 457 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 348 | 3 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 190 | 38 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 029 | -38 858 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 934 | -6 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 292 | 4 384 096 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 801 819 | 4 449 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 473 | -65 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 166 | 234 406 | 10 962 | 890 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 166 | 234 406 | 10 962 | 890 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 961 | 1 348 | 869 | 13 440 |
6T | Sur comptes clients | 441 | 2 007 | 441 | 2 007 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 441 | 2 007 | 441 | 2 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 402 | 3 355 | 1 310 | 15 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 007 | 441 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 348 | 869 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 375 | 6 375 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 117 | |||
UX | Autres créances clients | 24 533 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 179 | |||
VB | T. V. A. | 12 646 | |||
VC | Groupe et associés | 100 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 954 | 159 363 | 14 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 | 553 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 348 | 233 291 | 501 195 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 065 | 7 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 557 | 207 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 066 | 64 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 135 | 139 135 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522 | 4 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 240 | 5 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 488 | 661 432 | 501 195 | 31 861 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 129 306 | 398 856 | 730 450 | 842 318 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 622 | 462 438 | 391 184 | 489 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 756 | 29 316 | 27 440 | 34 901 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 375 | 6 375 | 6 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 046 058 | 890 610 | 1 155 448 | 1 373 363 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 016 | 45 016 | 72 649 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 | 22 | 1 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 650 | 2 007 | 24 644 | 27 374 |
BZ | Autres créances | 118 493 | 118 493 | 103 887 | |
CF | Disponibilités | 136 392 | 136 392 | 112 645 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 436 | 22 436 | 28 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 009 | 2 007 | 347 003 | 347 299 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 067 | 892 617 | 1 502 451 | 1 720 661 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 39 050 | 104 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 473 | -65 357 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 440 | 12 961 | ||
DL | TOTAL (I) | 307 963 | 217 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 901 | 1 035 196 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 065 | 77 935 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 557 | 163 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 724 | 220 671 | ||
EA | Autres dettes | 5 240 | 6 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 194 488 | 1 503 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 451 | 1 720 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 596 326 | 4 596 326 | 4 196 266 | |
FG | Production vendue services | 270 216 | 270 216 | 166 889 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 866 542 | 4 866 542 | 4 363 155 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 715 | 14 915 | ||
FQ | Autres produits | 9 374 | 4 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 888 131 | 4 383 461 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 412 475 | 2 353 598 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 632 | -22 845 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 778 562 | 627 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 831 | 45 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 902 287 | 839 456 | ||
FZ | Charges sociales | 359 164 | 330 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 406 | 223 259 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 007 | 441 | ||
GE | Autres charges | 3 663 | 3 319 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 769 027 | 4 399 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 104 | -16 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 549 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 549 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 668 | 16 690 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 668 | 16 690 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 668 | -16 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 436 | -32 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 616 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 712 | 86 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 161 | 86 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 006 | 35 457 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 348 | 3 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 190 | 38 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 029 | -38 858 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 934 | -6 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 292 | 4 384 096 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 801 819 | 4 449 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 473 | -65 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 166 | 234 406 | 10 962 | 890 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 166 | 234 406 | 10 962 | 890 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 961 | 1 348 | 869 | 13 440 |
6T | Sur comptes clients | 441 | 2 007 | 441 | 2 007 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 441 | 2 007 | 441 | 2 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 402 | 3 355 | 1 310 | 15 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 007 | 441 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 348 | 869 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 375 | 6 375 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 117 | |||
UX | Autres créances clients | 24 533 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 179 | |||
VB | T. V. A. | 12 646 | |||
VC | Groupe et associés | 100 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 954 | 159 363 | 14 592 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 | 553 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 348 | 233 291 | 501 195 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 065 | 7 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 557 | 207 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 066 | 64 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 135 | 139 135 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522 | 4 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 240 | 5 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 488 | 661 432 | 501 195 | 31 861 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 740 |