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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 802 | 16 511 | 1 291 | 2 274 |
AH | Fonds commercial | 27 441 | 27 441 | 27 441 | |
AN | Terrains | 205 856 | 205 856 | 205 856 | |
AP | Constructions | 1 913 273 | 408 513 | 1 504 760 | 839 996 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 299 | 132 815 | 25 484 | 30 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 822 | 277 023 | 253 798 | 176 223 |
AV | Immobilisations en cours | 1 348 | 1 348 | 554 120 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 10 700 | 10 700 | 10 700 | |
BD | Autres titres immobilisés | 695 | 695 | 695 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 611 | 32 611 | 49 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 898 846 | 834 862 | 2 063 985 | 1 897 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 529 | 80 529 | 72 708 | |
BT | Marchandises | 5 897 | 5 897 | 5 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 163 265 | 523 | 1 162 741 | 937 702 |
BZ | Autres créances | 245 367 | 245 367 | 201 888 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 928 | 1 928 | 1 928 | |
CF | Disponibilités | 3 741 | 3 741 | 1 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 849 | 74 849 | 58 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 575 576 | 523 | 1 575 053 | 1 280 268 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 422 | 835 385 | 3 639 037 | 3 177 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DG | Autres réserves | 622 834 | 473 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 010 | 174 569 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 83 085 | 88 692 | ||
DK | Provisions réglementées | 882 | 1 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 956 312 | 776 557 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 676 | 1 052 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 | 1 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 484 | 462 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 813 355 | 687 644 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 007 | 163 486 | ||
EA | Autres dettes | 2 274 | 8 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 657 726 | 2 376 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 037 | 3 177 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 943 | 55 943 | 74 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 668 396 | 7 668 396 | 7 313 618 | |
FN | Production immobilisée | 189 916 | 552 772 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 187 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 735 | 187 523 | ||
FQ | Autres produits | 1 402 | 1 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 127 449 | 8 057 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 273 | 60 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -261 | -2 091 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 944 497 | 1 889 109 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 821 | 33 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 053 885 | 3 269 687 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 668 | 148 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 026 797 | 1 916 229 | ||
FZ | Charges sociales | 479 699 | 425 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 751 | 96 515 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 523 | 175 | ||
GE | Autres charges | 1 061 | 96 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 853 072 | 7 837 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 377 | 220 580 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 74 | 73 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 144 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 248 | 21 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 248 | 21 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 169 | -21 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 208 | 198 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 455 | 425 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 692 | 58 107 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 649 | 14 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 796 | 58 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 602 | 16 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 763 | 12 988 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 901 | 1 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 267 | 30 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 530 | 28 307 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 972 | 20 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 755 | 32 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 206 325 | 8 116 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 995 314 | 7 941 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 010 | 174 569 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 265 258 | 293 940 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 265 258 | 293 940 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 743 | 150 249 | 190 640 | 818 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 880 886 | 151 751 | 197 775 | 834 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 961 | 523 | 1 961 | 523 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 961 | 523 | 1 961 | 523 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 961 | 523 | 1 961 | 25 523 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 611 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 563 | |||
UX | Autres créances clients | 1 162 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 383 | |||
VB | T. V. A. | 40 188 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 919 | |||
VC | Groupe et associés | 14 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 092 | 1 483 480 | 32 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 796 | 77 796 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 880 | 251 302 | 571 162 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 535 484 | 535 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 609 | 227 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 326 | 229 326 | ||
VW | T.V.A. | 291 879 | 291 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 541 | 64 541 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 007 | 15 007 | ||
VI | Groupe et associés | 1 930 | 1 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274 | 2 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 726 | 1 697 148 | 571 162 | 389 417 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 802 | 16 511 | 1 291 | 2 274 |
AH | Fonds commercial | 27 441 | 27 441 | 27 441 | |
AN | Terrains | 205 856 | 205 856 | 205 856 | |
AP | Constructions | 1 913 273 | 408 513 | 1 504 760 | 839 996 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 299 | 132 815 | 25 484 | 30 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 822 | 277 023 | 253 798 | 176 223 |
AV | Immobilisations en cours | 1 348 | 1 348 | 554 120 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 10 700 | 10 700 | 10 700 | |
BD | Autres titres immobilisés | 695 | 695 | 695 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 611 | 32 611 | 49 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 898 846 | 834 862 | 2 063 985 | 1 897 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 529 | 80 529 | 72 708 | |
BT | Marchandises | 5 897 | 5 897 | 5 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 163 265 | 523 | 1 162 741 | 937 702 |
BZ | Autres créances | 245 367 | 245 367 | 201 888 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 928 | 1 928 | 1 928 | |
CF | Disponibilités | 3 741 | 3 741 | 1 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 849 | 74 849 | 58 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 575 576 | 523 | 1 575 053 | 1 280 268 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 422 | 835 385 | 3 639 037 | 3 177 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DG | Autres réserves | 622 834 | 473 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 010 | 174 569 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 83 085 | 88 692 | ||
DK | Provisions réglementées | 882 | 1 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 956 312 | 776 557 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 676 | 1 052 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 | 1 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 484 | 462 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 813 355 | 687 644 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 007 | 163 486 | ||
EA | Autres dettes | 2 274 | 8 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 657 726 | 2 376 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 037 | 3 177 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 943 | 55 943 | 74 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 668 396 | 7 668 396 | 7 313 618 | |
FN | Production immobilisée | 189 916 | 552 772 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 187 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 735 | 187 523 | ||
FQ | Autres produits | 1 402 | 1 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 127 449 | 8 057 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 273 | 60 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -261 | -2 091 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 944 497 | 1 889 109 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 821 | 33 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 053 885 | 3 269 687 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 668 | 148 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 026 797 | 1 916 229 | ||
FZ | Charges sociales | 479 699 | 425 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 751 | 96 515 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 523 | 175 | ||
GE | Autres charges | 1 061 | 96 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 853 072 | 7 837 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 377 | 220 580 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 74 | 73 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 144 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 248 | 21 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 248 | 21 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 169 | -21 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 208 | 198 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 455 | 425 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 692 | 58 107 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 649 | 14 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 796 | 58 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 602 | 16 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 763 | 12 988 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 901 | 1 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 267 | 30 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 530 | 28 307 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 972 | 20 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 755 | 32 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 206 325 | 8 116 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 995 314 | 7 941 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 010 | 174 569 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 265 258 | 293 940 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 265 258 | 293 940 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 743 | 150 249 | 190 640 | 818 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 880 886 | 151 751 | 197 775 | 834 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 961 | 523 | 1 961 | 523 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 961 | 523 | 1 961 | 523 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 961 | 523 | 1 961 | 25 523 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 611 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 563 | |||
UX | Autres créances clients | 1 162 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 383 | |||
VB | T. V. A. | 40 188 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 919 | |||
VC | Groupe et associés | 14 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 092 | 1 483 480 | 32 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 796 | 77 796 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 880 | 251 302 | 571 162 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 535 484 | 535 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 609 | 227 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 326 | 229 326 | ||
VW | T.V.A. | 291 879 | 291 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 541 | 64 541 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 007 | 15 007 | ||
VI | Groupe et associés | 1 930 | 1 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274 | 2 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 726 | 1 697 148 | 571 162 | 389 417 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 802 | 16 511 | 1 291 | 2 274 |
AH | Fonds commercial | 27 441 | 27 441 | 27 441 | |
AN | Terrains | 205 856 | 205 856 | 205 856 | |
AP | Constructions | 1 913 273 | 408 513 | 1 504 760 | 839 996 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 299 | 132 815 | 25 484 | 30 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 822 | 277 023 | 253 798 | 176 223 |
AV | Immobilisations en cours | 1 348 | 1 348 | 554 120 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 10 700 | 10 700 | 10 700 | |
BD | Autres titres immobilisés | 695 | 695 | 695 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 611 | 32 611 | 49 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 898 846 | 834 862 | 2 063 985 | 1 897 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 529 | 80 529 | 72 708 | |
BT | Marchandises | 5 897 | 5 897 | 5 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 163 265 | 523 | 1 162 741 | 937 702 |
BZ | Autres créances | 245 367 | 245 367 | 201 888 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 928 | 1 928 | 1 928 | |
CF | Disponibilités | 3 741 | 3 741 | 1 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 849 | 74 849 | 58 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 575 576 | 523 | 1 575 053 | 1 280 268 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 422 | 835 385 | 3 639 037 | 3 177 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DG | Autres réserves | 622 834 | 473 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 010 | 174 569 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 83 085 | 88 692 | ||
DK | Provisions réglementées | 882 | 1 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 956 312 | 776 557 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 676 | 1 052 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 | 1 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 484 | 462 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 813 355 | 687 644 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 007 | 163 486 | ||
EA | Autres dettes | 2 274 | 8 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 657 726 | 2 376 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 037 | 3 177 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 943 | 55 943 | 74 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 668 396 | 7 668 396 | 7 313 618 | |
FN | Production immobilisée | 189 916 | 552 772 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 187 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 735 | 187 523 | ||
FQ | Autres produits | 1 402 | 1 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 127 449 | 8 057 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 273 | 60 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -261 | -2 091 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 944 497 | 1 889 109 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 821 | 33 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 053 885 | 3 269 687 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 668 | 148 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 026 797 | 1 916 229 | ||
FZ | Charges sociales | 479 699 | 425 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 751 | 96 515 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 523 | 175 | ||
GE | Autres charges | 1 061 | 96 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 853 072 | 7 837 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 377 | 220 580 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 74 | 73 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 144 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 248 | 21 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 248 | 21 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 169 | -21 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 208 | 198 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 455 | 425 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 692 | 58 107 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 649 | 14 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 796 | 58 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 602 | 16 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 763 | 12 988 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 901 | 1 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 267 | 30 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 530 | 28 307 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 972 | 20 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 755 | 32 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 206 325 | 8 116 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 995 314 | 7 941 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 010 | 174 569 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 265 258 | 293 940 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 265 258 | 293 940 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 743 | 150 249 | 190 640 | 818 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 880 886 | 151 751 | 197 775 | 834 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 961 | 523 | 1 961 | 523 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 961 | 523 | 1 961 | 523 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 961 | 523 | 1 961 | 25 523 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 611 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 563 | |||
UX | Autres créances clients | 1 162 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 383 | |||
VB | T. V. A. | 40 188 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 919 | |||
VC | Groupe et associés | 14 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 092 | 1 483 480 | 32 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 796 | 77 796 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 880 | 251 302 | 571 162 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 535 484 | 535 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 609 | 227 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 326 | 229 326 | ||
VW | T.V.A. | 291 879 | 291 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 541 | 64 541 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 007 | 15 007 | ||
VI | Groupe et associés | 1 930 | 1 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274 | 2 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 726 | 1 697 148 | 571 162 | 389 417 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 802 | 16 511 | 1 291 | 2 274 |
AH | Fonds commercial | 27 441 | 27 441 | 27 441 | |
AN | Terrains | 205 856 | 205 856 | 205 856 | |
AP | Constructions | 1 913 273 | 408 513 | 1 504 760 | 839 996 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 299 | 132 815 | 25 484 | 30 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 822 | 277 023 | 253 798 | 176 223 |
AV | Immobilisations en cours | 1 348 | 1 348 | 554 120 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 10 700 | 10 700 | 10 700 | |
BD | Autres titres immobilisés | 695 | 695 | 695 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 611 | 32 611 | 49 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 898 846 | 834 862 | 2 063 985 | 1 897 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 529 | 80 529 | 72 708 | |
BT | Marchandises | 5 897 | 5 897 | 5 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 163 265 | 523 | 1 162 741 | 937 702 |
BZ | Autres créances | 245 367 | 245 367 | 201 888 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 928 | 1 928 | 1 928 | |
CF | Disponibilités | 3 741 | 3 741 | 1 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 849 | 74 849 | 58 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 575 576 | 523 | 1 575 053 | 1 280 268 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 422 | 835 385 | 3 639 037 | 3 177 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DG | Autres réserves | 622 834 | 473 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 010 | 174 569 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 83 085 | 88 692 | ||
DK | Provisions réglementées | 882 | 1 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 956 312 | 776 557 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 676 | 1 052 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 | 1 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 484 | 462 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 813 355 | 687 644 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 007 | 163 486 | ||
EA | Autres dettes | 2 274 | 8 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 657 726 | 2 376 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 037 | 3 177 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 943 | 55 943 | 74 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 668 396 | 7 668 396 | 7 313 618 | |
FN | Production immobilisée | 189 916 | 552 772 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 187 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 735 | 187 523 | ||
FQ | Autres produits | 1 402 | 1 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 127 449 | 8 057 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 273 | 60 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -261 | -2 091 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 944 497 | 1 889 109 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 821 | 33 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 053 885 | 3 269 687 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 668 | 148 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 026 797 | 1 916 229 | ||
FZ | Charges sociales | 479 699 | 425 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 751 | 96 515 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 523 | 175 | ||
GE | Autres charges | 1 061 | 96 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 853 072 | 7 837 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 377 | 220 580 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 74 | 73 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 144 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 248 | 21 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 248 | 21 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 169 | -21 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 208 | 198 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 455 | 425 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 692 | 58 107 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 649 | 14 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 796 | 58 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 602 | 16 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 763 | 12 988 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 901 | 1 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 267 | 30 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 530 | 28 307 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 972 | 20 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 755 | 32 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 206 325 | 8 116 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 995 314 | 7 941 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 010 | 174 569 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 265 258 | 293 940 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 265 258 | 293 940 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 743 | 150 249 | 190 640 | 818 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 880 886 | 151 751 | 197 775 | 834 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 961 | 523 | 1 961 | 523 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 961 | 523 | 1 961 | 523 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 961 | 523 | 1 961 | 25 523 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 611 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 563 | |||
UX | Autres créances clients | 1 162 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 383 | |||
VB | T. V. A. | 40 188 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 919 | |||
VC | Groupe et associés | 14 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 092 | 1 483 480 | 32 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 796 | 77 796 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 880 | 251 302 | 571 162 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 535 484 | 535 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 609 | 227 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 326 | 229 326 | ||
VW | T.V.A. | 291 879 | 291 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 541 | 64 541 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 007 | 15 007 | ||
VI | Groupe et associés | 1 930 | 1 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274 | 2 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 726 | 1 697 148 | 571 162 | 389 417 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 802 | 16 511 | 1 291 | 2 274 |
AH | Fonds commercial | 27 441 | 27 441 | 27 441 | |
AN | Terrains | 205 856 | 205 856 | 205 856 | |
AP | Constructions | 1 913 273 | 408 513 | 1 504 760 | 839 996 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 299 | 132 815 | 25 484 | 30 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 822 | 277 023 | 253 798 | 176 223 |
AV | Immobilisations en cours | 1 348 | 1 348 | 554 120 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 10 700 | 10 700 | 10 700 | |
BD | Autres titres immobilisés | 695 | 695 | 695 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 611 | 32 611 | 49 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 898 846 | 834 862 | 2 063 985 | 1 897 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 80 529 | 80 529 | 72 708 | |
BT | Marchandises | 5 897 | 5 897 | 5 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 163 265 | 523 | 1 162 741 | 937 702 |
BZ | Autres créances | 245 367 | 245 367 | 201 888 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 928 | 1 928 | 1 928 | |
CF | Disponibilités | 3 741 | 3 741 | 1 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 849 | 74 849 | 58 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 575 576 | 523 | 1 575 053 | 1 280 268 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 422 | 835 385 | 3 639 037 | 3 177 753 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 35 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DG | Autres réserves | 622 834 | 473 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 010 | 174 569 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 83 085 | 88 692 | ||
DK | Provisions réglementées | 882 | 1 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 956 312 | 776 557 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 676 | 1 052 834 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 | 1 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 484 | 462 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 813 355 | 687 644 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 007 | 163 486 | ||
EA | Autres dettes | 2 274 | 8 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 657 726 | 2 376 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 037 | 3 177 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 943 | 55 943 | 74 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 668 396 | 7 668 396 | 7 313 618 | |
FN | Production immobilisée | 189 916 | 552 772 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 187 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 735 | 187 523 | ||
FQ | Autres produits | 1 402 | 1 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 127 449 | 8 057 615 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 273 | 60 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -261 | -2 091 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 944 497 | 1 889 109 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 821 | 33 118 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 053 885 | 3 269 687 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 156 668 | 148 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 026 797 | 1 916 229 | ||
FZ | Charges sociales | 479 699 | 425 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 751 | 96 515 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 523 | 175 | ||
GE | Autres charges | 1 061 | 96 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 853 072 | 7 837 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 377 | 220 580 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 74 | 73 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 144 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 248 | 21 837 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 248 | 21 837 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 169 | -21 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 208 | 198 967 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 455 | 425 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 692 | 58 107 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 649 | 14 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 796 | 58 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 602 | 16 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 763 | 12 988 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 901 | 1 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 267 | 30 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 530 | 28 307 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 972 | 20 059 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 755 | 32 646 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 206 325 | 8 116 385 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 995 314 | 7 941 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 010 | 174 569 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 265 258 | 293 940 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 265 258 | 293 940 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 743 | 150 249 | 190 640 | 818 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 880 886 | 151 751 | 197 775 | 834 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 961 | 523 | 1 961 | 523 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 961 | 523 | 1 961 | 523 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 961 | 523 | 1 961 | 25 523 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 611 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 563 | |||
UX | Autres créances clients | 1 162 701 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 383 | |||
VB | T. V. A. | 40 188 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 919 | |||
VC | Groupe et associés | 14 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 092 | 1 483 480 | 32 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 796 | 77 796 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 880 | 251 302 | 571 162 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 535 484 | 535 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 609 | 227 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 326 | 229 326 | ||
VW | T.V.A. | 291 879 | 291 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 541 | 64 541 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 007 | 15 007 | ||
VI | Groupe et associés | 1 930 | 1 930 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274 | 2 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 726 | 1 697 148 | 571 162 | 389 417 |