de Les Poulières
Déposant 1 : TROIS A (3A), société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381730894
Adresse :
CAMPING DE LA PLAGE
34450 VIAS
FR
Mandataire 1 : DESBARRES & STAEFFEN, M. Julien DELUCENAY
Adresse :
18 avenue de l'Opéra
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : TROIS A (3A), société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381730894
Adresse :
CAMPING DE LA PLAGE
34450 VIAS
FR
Mandataire 1 : DESBARRES & STAEFFEN, M. Julien DELUCENAY
Adresse :
18 avenue de l'Opéra
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : TROIS A (3A), société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381730894
Adresse :
CAMPING DE LA PLAGE
34450 VIAS
FR
Mandataire 1 : DESBARRES & STAEFFEN, M. Julien DELUCENAY
Adresse :
18 avenue de l'Opéra
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : TROIS A (3A), société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381730894
Adresse :
CAMPING DE LA PLAGE
34450 VIAS
FR
Mandataire 1 : DESBARRES & STAEFFEN, M. DELUCENAY Julien
Adresse :
18 avenue de l'Opéra
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TROIS A (3A)
Déposant 1 : TROIS A (3A), société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381730894
Adresse :
CAMPING DE LA PLAGE
34450 VIAS
FR
Mandataire 1 : DESBARRES & STAEFFEN, M. DELUCENAY Julien
Adresse :
18 avenue de l'Opéra
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TROIS A (3A)
Déposant 1 : TROIS A (3A) société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 381730894
Mandataire 1 : DESBARRES & STAEFFEN
Bénéficiare 1 : TROIS A (3A)
Déposant 1 : TROIS A (3A) société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 381730894
Mandataire 1 : DESBARRES & STAEFFEN
Bénéficiare 1 : TROIS A (3A)
Déposant 1 : TROIS A (3A) société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 381730894
Mandataire 1 : DESBARRES & STAEFFEN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 527 | 2 527 | ||
AH | Fonds commercial | 268 310 | 268 310 | 268 310 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 621 | 21 640 | 10 981 | 4 367 |
AN | Terrains | 468 063 | 362 813 | 105 250 | 124 331 |
AP | Constructions | 597 571 | 330 529 | 267 043 | 293 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 102 | 611 234 | 316 868 | 208 073 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 801 227 | 3 323 241 | 3 477 985 | 3 602 393 |
AV | Immobilisations en cours | 23 650 | |||
CU | Autres participations | 192 074 | 23 008 | 169 066 | 178 260 |
BF | Prêts | 1 114 083 | 1 114 083 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 239 | 13 239 | 13 089 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 417 816 | 4 674 992 | 5 742 824 | 4 715 683 |
BT | Marchandises | 9 780 | 9 780 | 9 169 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 459 | 459 | 1 045 | |
BZ | Autres créances | 430 532 | 430 532 | 245 365 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 47 625 | 47 625 | 47 625 | |
CF | Disponibilités | 3 898 035 | 3 898 035 | 4 274 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 465 040 | 465 040 | 457 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 851 470 | 4 851 470 | 5 035 980 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 269 286 | 4 674 992 | 10 594 295 | 9 751 663 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 127 322 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 419 851 | 419 851 | ||
DH | Report à nouveau | 5 278 704 | 4 543 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 053 | 1 017 252 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 36 259 | 40 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 115 867 | 6 208 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312 176 | 2 334 490 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 949 | 5 745 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665 973 | 630 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 299 | 156 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 206 | 261 361 | ||
EA | Autres dettes | 30 825 | 154 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 478 428 | 3 542 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 594 295 | 9 751 663 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 709 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 | 31 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 406 321 | 406 321 | 336 092 | |
FG | Production vendue services | 6 860 824 | 6 860 824 | 6 671 682 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 267 145 | 7 267 145 | 7 007 775 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 484 | 2 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 365 | 10 097 | ||
FQ | Autres produits | 6 414 | 6 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 301 408 | 7 027 581 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 385 | 129 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 645 | -838 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 120 319 | 2 858 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 840 | 183 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 278 959 | 1 265 491 | ||
FZ | Charges sociales | 455 096 | 446 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 697 482 | 716 127 | ||
GE | Autres charges | 596 | 1 737 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 891 548 | 5 600 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 409 860 | 1 426 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 650 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 083 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 332 | 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 371 | 120 657 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 859 | 72 008 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 725 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 585 | 73 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 787 | 47 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 518 646 | 1 474 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 993 | 799 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 982 | 28 533 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 975 | 29 332 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 178 | 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 896 | 43 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 074 | 43 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 901 | -14 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 420 494 | 442 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 626 754 | 7 177 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 432 701 | 6 160 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 194 053 | 1 017 252 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 489 522 | 318 557 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 365 | 10 097 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 596 | 1 737 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 911 | 11 256 | 24 167 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 995 844 | 686 225 | 54 252 | 4 627 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 008 755 | 697 482 | 54 252 | 4 651 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 008 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 314 | 306 | 23 008 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 314 | 306 | 23 008 | |
UG | - Financières | 306 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 114 083 | 1 114 083 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 239 | 13 239 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 459 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 578 | |||
VB | T. V. A. | 252 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 465 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 352 | 2 023 352 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177 | 1 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 310 999 | 5 042 | 270 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 299 | 217 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 840 | 28 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 254 | 59 254 | ||
VW | T.V.A. | 23 807 | 23 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 305 | 48 305 | ||
VI | Groupe et associés | 91 949 | 91 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 825 | 30 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 455 | 506 498 | 270 762 | 2 035 196 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 014 861 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 005 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 527 | 2 527 | ||
AH | Fonds commercial | 268 310 | 268 310 | 268 310 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 621 | 21 640 | 10 981 | 4 367 |
AN | Terrains | 468 063 | 362 813 | 105 250 | 124 331 |
AP | Constructions | 597 571 | 330 529 | 267 043 | 293 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 102 | 611 234 | 316 868 | 208 073 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 801 227 | 3 323 241 | 3 477 985 | 3 602 393 |
AV | Immobilisations en cours | 23 650 | |||
CU | Autres participations | 192 074 | 23 008 | 169 066 | 178 260 |
BF | Prêts | 1 114 083 | 1 114 083 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 239 | 13 239 | 13 089 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 417 816 | 4 674 992 | 5 742 824 | 4 715 683 |
BT | Marchandises | 9 780 | 9 780 | 9 169 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 459 | 459 | 1 045 | |
BZ | Autres créances | 430 532 | 430 532 | 245 365 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 47 625 | 47 625 | 47 625 | |
CF | Disponibilités | 3 898 035 | 3 898 035 | 4 274 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 465 040 | 465 040 | 457 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 851 470 | 4 851 470 | 5 035 980 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 269 286 | 4 674 992 | 10 594 295 | 9 751 663 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 127 322 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 419 851 | 419 851 | ||
DH | Report à nouveau | 5 278 704 | 4 543 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 053 | 1 017 252 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 36 259 | 40 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 115 867 | 6 208 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312 176 | 2 334 490 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 949 | 5 745 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665 973 | 630 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 299 | 156 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 206 | 261 361 | ||
EA | Autres dettes | 30 825 | 154 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 478 428 | 3 542 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 594 295 | 9 751 663 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 709 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 | 31 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 406 321 | 406 321 | 336 092 | |
FG | Production vendue services | 6 860 824 | 6 860 824 | 6 671 682 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 267 145 | 7 267 145 | 7 007 775 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 484 | 2 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 365 | 10 097 | ||
FQ | Autres produits | 6 414 | 6 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 301 408 | 7 027 581 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 385 | 129 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 645 | -838 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 120 319 | 2 858 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 840 | 183 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 278 959 | 1 265 491 | ||
FZ | Charges sociales | 455 096 | 446 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 697 482 | 716 127 | ||
GE | Autres charges | 596 | 1 737 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 891 548 | 5 600 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 409 860 | 1 426 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 650 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 083 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 332 | 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 371 | 120 657 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 859 | 72 008 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 725 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 585 | 73 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 787 | 47 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 518 646 | 1 474 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 993 | 799 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 982 | 28 533 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 975 | 29 332 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 178 | 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 896 | 43 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 074 | 43 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 901 | -14 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 420 494 | 442 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 626 754 | 7 177 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 432 701 | 6 160 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 194 053 | 1 017 252 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 489 522 | 318 557 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 365 | 10 097 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 596 | 1 737 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 911 | 11 256 | 24 167 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 995 844 | 686 225 | 54 252 | 4 627 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 008 755 | 697 482 | 54 252 | 4 651 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 008 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 314 | 306 | 23 008 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 314 | 306 | 23 008 | |
UG | - Financières | 306 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 114 083 | 1 114 083 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 239 | 13 239 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 459 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 578 | |||
VB | T. V. A. | 252 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 465 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 352 | 2 023 352 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177 | 1 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 310 999 | 5 042 | 270 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 299 | 217 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 840 | 28 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 254 | 59 254 | ||
VW | T.V.A. | 23 807 | 23 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 305 | 48 305 | ||
VI | Groupe et associés | 91 949 | 91 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 825 | 30 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 455 | 506 498 | 270 762 | 2 035 196 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 014 861 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 005 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 527 | 2 527 | ||
AH | Fonds commercial | 268 310 | 268 310 | 268 310 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 621 | 21 640 | 10 981 | 4 367 |
AN | Terrains | 468 063 | 362 813 | 105 250 | 124 331 |
AP | Constructions | 597 571 | 330 529 | 267 043 | 293 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 102 | 611 234 | 316 868 | 208 073 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 801 227 | 3 323 241 | 3 477 985 | 3 602 393 |
AV | Immobilisations en cours | 23 650 | |||
CU | Autres participations | 192 074 | 23 008 | 169 066 | 178 260 |
BF | Prêts | 1 114 083 | 1 114 083 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 239 | 13 239 | 13 089 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 417 816 | 4 674 992 | 5 742 824 | 4 715 683 |
BT | Marchandises | 9 780 | 9 780 | 9 169 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 459 | 459 | 1 045 | |
BZ | Autres créances | 430 532 | 430 532 | 245 365 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 47 625 | 47 625 | 47 625 | |
CF | Disponibilités | 3 898 035 | 3 898 035 | 4 274 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 465 040 | 465 040 | 457 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 851 470 | 4 851 470 | 5 035 980 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 269 286 | 4 674 992 | 10 594 295 | 9 751 663 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 127 322 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 419 851 | 419 851 | ||
DH | Report à nouveau | 5 278 704 | 4 543 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 053 | 1 017 252 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 36 259 | 40 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 115 867 | 6 208 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312 176 | 2 334 490 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 949 | 5 745 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665 973 | 630 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 299 | 156 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 206 | 261 361 | ||
EA | Autres dettes | 30 825 | 154 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 478 428 | 3 542 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 594 295 | 9 751 663 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 709 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 | 31 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 406 321 | 406 321 | 336 092 | |
FG | Production vendue services | 6 860 824 | 6 860 824 | 6 671 682 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 267 145 | 7 267 145 | 7 007 775 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 484 | 2 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 365 | 10 097 | ||
FQ | Autres produits | 6 414 | 6 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 301 408 | 7 027 581 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 385 | 129 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 645 | -838 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 120 319 | 2 858 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 840 | 183 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 278 959 | 1 265 491 | ||
FZ | Charges sociales | 455 096 | 446 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 697 482 | 716 127 | ||
GE | Autres charges | 596 | 1 737 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 891 548 | 5 600 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 409 860 | 1 426 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 650 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 083 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 332 | 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 371 | 120 657 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 859 | 72 008 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 725 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 585 | 73 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 787 | 47 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 518 646 | 1 474 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 993 | 799 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 982 | 28 533 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 975 | 29 332 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 178 | 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 896 | 43 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 074 | 43 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 901 | -14 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 420 494 | 442 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 626 754 | 7 177 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 432 701 | 6 160 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 194 053 | 1 017 252 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 489 522 | 318 557 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 365 | 10 097 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 596 | 1 737 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 911 | 11 256 | 24 167 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 995 844 | 686 225 | 54 252 | 4 627 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 008 755 | 697 482 | 54 252 | 4 651 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 008 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 314 | 306 | 23 008 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 314 | 306 | 23 008 | |
UG | - Financières | 306 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 114 083 | 1 114 083 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 239 | 13 239 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 459 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 578 | |||
VB | T. V. A. | 252 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 465 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 352 | 2 023 352 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177 | 1 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 310 999 | 5 042 | 270 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 299 | 217 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 840 | 28 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 254 | 59 254 | ||
VW | T.V.A. | 23 807 | 23 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 305 | 48 305 | ||
VI | Groupe et associés | 91 949 | 91 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 825 | 30 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 455 | 506 498 | 270 762 | 2 035 196 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 014 861 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 005 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 527 | 2 527 | ||
AH | Fonds commercial | 268 310 | 268 310 | 268 310 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 621 | 21 640 | 10 981 | 4 367 |
AN | Terrains | 468 063 | 362 813 | 105 250 | 124 331 |
AP | Constructions | 597 571 | 330 529 | 267 043 | 293 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 102 | 611 234 | 316 868 | 208 073 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 801 227 | 3 323 241 | 3 477 985 | 3 602 393 |
AV | Immobilisations en cours | 23 650 | |||
CU | Autres participations | 192 074 | 23 008 | 169 066 | 178 260 |
BF | Prêts | 1 114 083 | 1 114 083 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 239 | 13 239 | 13 089 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 417 816 | 4 674 992 | 5 742 824 | 4 715 683 |
BT | Marchandises | 9 780 | 9 780 | 9 169 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 459 | 459 | 1 045 | |
BZ | Autres créances | 430 532 | 430 532 | 245 365 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 47 625 | 47 625 | 47 625 | |
CF | Disponibilités | 3 898 035 | 3 898 035 | 4 274 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 465 040 | 465 040 | 457 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 851 470 | 4 851 470 | 5 035 980 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 269 286 | 4 674 992 | 10 594 295 | 9 751 663 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 127 322 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 419 851 | 419 851 | ||
DH | Report à nouveau | 5 278 704 | 4 543 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 053 | 1 017 252 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 36 259 | 40 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 115 867 | 6 208 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312 176 | 2 334 490 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 949 | 5 745 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665 973 | 630 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 299 | 156 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 206 | 261 361 | ||
EA | Autres dettes | 30 825 | 154 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 478 428 | 3 542 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 594 295 | 9 751 663 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 709 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 | 31 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 406 321 | 406 321 | 336 092 | |
FG | Production vendue services | 6 860 824 | 6 860 824 | 6 671 682 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 267 145 | 7 267 145 | 7 007 775 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 484 | 2 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 365 | 10 097 | ||
FQ | Autres produits | 6 414 | 6 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 301 408 | 7 027 581 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 385 | 129 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 645 | -838 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 120 319 | 2 858 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 840 | 183 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 278 959 | 1 265 491 | ||
FZ | Charges sociales | 455 096 | 446 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 697 482 | 716 127 | ||
GE | Autres charges | 596 | 1 737 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 891 548 | 5 600 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 409 860 | 1 426 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 650 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 083 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 332 | 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 371 | 120 657 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 859 | 72 008 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 725 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 585 | 73 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 787 | 47 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 518 646 | 1 474 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 993 | 799 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 982 | 28 533 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 975 | 29 332 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 178 | 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 896 | 43 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 074 | 43 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 901 | -14 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 420 494 | 442 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 626 754 | 7 177 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 432 701 | 6 160 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 194 053 | 1 017 252 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 489 522 | 318 557 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 365 | 10 097 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 596 | 1 737 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 911 | 11 256 | 24 167 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 995 844 | 686 225 | 54 252 | 4 627 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 008 755 | 697 482 | 54 252 | 4 651 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 008 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 314 | 306 | 23 008 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 314 | 306 | 23 008 | |
UG | - Financières | 306 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 114 083 | 1 114 083 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 239 | 13 239 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 459 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 578 | |||
VB | T. V. A. | 252 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 465 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 352 | 2 023 352 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177 | 1 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 310 999 | 5 042 | 270 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 299 | 217 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 840 | 28 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 254 | 59 254 | ||
VW | T.V.A. | 23 807 | 23 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 305 | 48 305 | ||
VI | Groupe et associés | 91 949 | 91 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 825 | 30 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 455 | 506 498 | 270 762 | 2 035 196 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 014 861 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 005 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 527 | 2 527 | ||
AH | Fonds commercial | 268 310 | 268 310 | 268 310 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 621 | 21 640 | 10 981 | 4 367 |
AN | Terrains | 468 063 | 362 813 | 105 250 | 124 331 |
AP | Constructions | 597 571 | 330 529 | 267 043 | 293 210 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 102 | 611 234 | 316 868 | 208 073 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 801 227 | 3 323 241 | 3 477 985 | 3 602 393 |
AV | Immobilisations en cours | 23 650 | |||
CU | Autres participations | 192 074 | 23 008 | 169 066 | 178 260 |
BF | Prêts | 1 114 083 | 1 114 083 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 239 | 13 239 | 13 089 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 417 816 | 4 674 992 | 5 742 824 | 4 715 683 |
BT | Marchandises | 9 780 | 9 780 | 9 169 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 459 | 459 | 1 045 | |
BZ | Autres créances | 430 532 | 430 532 | 245 365 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 47 625 | 47 625 | 47 625 | |
CF | Disponibilités | 3 898 035 | 3 898 035 | 4 274 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 465 040 | 465 040 | 457 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 851 470 | 4 851 470 | 5 035 980 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 269 286 | 4 674 992 | 10 594 295 | 9 751 663 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 127 322 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 170 000 | 170 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 000 | 17 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 419 851 | 419 851 | ||
DH | Report à nouveau | 5 278 704 | 4 543 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 053 | 1 017 252 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 36 259 | 40 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 115 867 | 6 208 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 312 176 | 2 334 490 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 949 | 5 745 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665 973 | 630 357 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 299 | 156 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 206 | 261 361 | ||
EA | Autres dettes | 30 825 | 154 370 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 478 428 | 3 542 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 594 295 | 9 751 663 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 709 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 | 31 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 406 321 | 406 321 | 336 092 | |
FG | Production vendue services | 6 860 824 | 6 860 824 | 6 671 682 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 267 145 | 7 267 145 | 7 007 775 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 484 | 2 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 365 | 10 097 | ||
FQ | Autres produits | 6 414 | 6 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 301 408 | 7 027 581 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 385 | 129 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 645 | -838 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 228 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 120 319 | 2 858 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 216 840 | 183 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 278 959 | 1 265 491 | ||
FZ | Charges sociales | 455 096 | 446 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 697 482 | 716 127 | ||
GE | Autres charges | 596 | 1 737 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 891 548 | 5 600 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 409 860 | 1 426 696 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 650 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 083 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 332 | 657 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 371 | 120 657 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 859 | 72 008 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 725 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 585 | 73 312 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 787 | 47 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 518 646 | 1 474 040 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 993 | 799 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 982 | 28 533 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 975 | 29 332 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 178 | 569 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 896 | 43 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 074 | 43 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 901 | -14 489 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 420 494 | 442 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 626 754 | 7 177 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 432 701 | 6 160 318 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 194 053 | 1 017 252 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 489 522 | 318 557 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 365 | 10 097 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 596 | 1 737 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 911 | 11 256 | 24 167 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 995 844 | 686 225 | 54 252 | 4 627 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 008 755 | 697 482 | 54 252 | 4 651 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 23 008 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 314 | 306 | 23 008 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 314 | 306 | 23 008 | |
UG | - Financières | 306 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 114 083 | 1 114 083 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 239 | 13 239 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 459 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 578 | |||
VB | T. V. A. | 252 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 465 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 352 | 2 023 352 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177 | 1 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 310 999 | 5 042 | 270 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 299 | 217 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 840 | 28 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 254 | 59 254 | ||
VW | T.V.A. | 23 807 | 23 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 305 | 48 305 | ||
VI | Groupe et associés | 91 949 | 91 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 825 | 30 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 455 | 506 498 | 270 762 | 2 035 196 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 014 861 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 005 999 |