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de Willeroncourt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 159 484 | 157 678 | 1 806 | |
AN | Terrains | 294 893 | 294 893 | ||
AP | Constructions | 1 812 575 | 1 147 747 | 664 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 695 097 | 17 851 628 | 2 843 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 502 406 | 1 271 990 | 230 416 | |
CU | Autres participations | 22 867 | 22 867 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 62 510 | 62 510 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 549 832 | 20 429 043 | 4 120 789 | |
BT | Marchandises | 915 144 | 915 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 733 416 | 1 237 244 | 6 496 172 | |
BZ | Autres créances | 8 025 522 | 8 025 522 | ||
CF | Disponibilités | 678 678 | 678 678 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 007 | 67 007 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 419 767 | 1 237 244 | 16 182 522 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 969 599 | 21 666 287 | 20 303 311 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 878 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 389 492 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 889 418 | |||
DP | Provisions pour risques | 79 793 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 955 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 748 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 379 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 003 461 | |||
EA | Autres dettes | 1 964 350 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 315 146 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 303 311 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 315 146 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 166 691 | 56 713 | 1 223 404 | |
FG | Production vendue services | 10 288 021 | 14 349 | 10 302 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 454 713 | 71 062 | 11 525 774 | |
FN | Production immobilisée | 170 842 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562 521 | |||
FQ | Autres produits | 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 259 315 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 188 992 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -315 310 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 308 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 658 399 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 127 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 275 721 | |||
FZ | Charges sociales | 1 164 667 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 107 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 228 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 373 | |||
GE | Autres charges | 304 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 670 916 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -411 602 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 218 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 218 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 267 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 267 222 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -263 005 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -674 606 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 950 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795 970 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797 499 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 793 950 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -79 064 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 267 082 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 656 574 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 389 492 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 395 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 136 789 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 552 | 2 127 | 157 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 421 299 | 316 980 | 466 914 | 20 271 365 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 576 850 | 319 107 | 466 914 | 20 429 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 955 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 731 | 64 373 | 6 356 | 98 748 |
6T | Sur comptes clients | 1 154 371 | 90 228 | 7 354 | 1 237 244 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 154 371 | 90 228 | 7 354 | 1 237 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 195 102 | 154 601 | 13 710 | 1 335 992 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 601 | 13 710 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 510 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 608 738 | |||
UX | Autres créances clients | 6 124 678 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 565 | |||
VB | T. V. A. | 148 151 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 946 | |||
VP | Divers | 379 470 | |||
VC | Groupe et associés | 584 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 865 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 888 454 | 15 825 944 | 62 510 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 379 273 | 9 379 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 365 897 | 365 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 733 | 422 733 | ||
VW | T.V.A. | 1 212 823 | 1 212 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008 | 2 008 | ||
VI | Groupe et associés | 4 831 355 | 4 831 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964 350 | 1 964 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 136 707 | 136 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 315 146 | 18 315 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 159 484 | 157 678 | 1 806 | |
AN | Terrains | 294 893 | 294 893 | ||
AP | Constructions | 1 812 575 | 1 147 747 | 664 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 695 097 | 17 851 628 | 2 843 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 502 406 | 1 271 990 | 230 416 | |
CU | Autres participations | 22 867 | 22 867 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 62 510 | 62 510 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 549 832 | 20 429 043 | 4 120 789 | |
BT | Marchandises | 915 144 | 915 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 733 416 | 1 237 244 | 6 496 172 | |
BZ | Autres créances | 8 025 522 | 8 025 522 | ||
CF | Disponibilités | 678 678 | 678 678 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 007 | 67 007 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 419 767 | 1 237 244 | 16 182 522 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 969 599 | 21 666 287 | 20 303 311 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 878 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 389 492 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 889 418 | |||
DP | Provisions pour risques | 79 793 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 955 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 748 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 379 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 003 461 | |||
EA | Autres dettes | 1 964 350 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 315 146 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 303 311 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 315 146 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 166 691 | 56 713 | 1 223 404 | |
FG | Production vendue services | 10 288 021 | 14 349 | 10 302 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 454 713 | 71 062 | 11 525 774 | |
FN | Production immobilisée | 170 842 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562 521 | |||
FQ | Autres produits | 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 259 315 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 188 992 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -315 310 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 308 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 658 399 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 127 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 275 721 | |||
FZ | Charges sociales | 1 164 667 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 107 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 228 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 373 | |||
GE | Autres charges | 304 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 670 916 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -411 602 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 218 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 218 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 267 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 267 222 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -263 005 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -674 606 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 950 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795 970 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797 499 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 793 950 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -79 064 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 267 082 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 656 574 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 389 492 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 395 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 136 789 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 552 | 2 127 | 157 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 421 299 | 316 980 | 466 914 | 20 271 365 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 576 850 | 319 107 | 466 914 | 20 429 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 955 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 731 | 64 373 | 6 356 | 98 748 |
6T | Sur comptes clients | 1 154 371 | 90 228 | 7 354 | 1 237 244 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 154 371 | 90 228 | 7 354 | 1 237 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 195 102 | 154 601 | 13 710 | 1 335 992 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 601 | 13 710 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 510 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 608 738 | |||
UX | Autres créances clients | 6 124 678 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 565 | |||
VB | T. V. A. | 148 151 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 946 | |||
VP | Divers | 379 470 | |||
VC | Groupe et associés | 584 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 865 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 888 454 | 15 825 944 | 62 510 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 379 273 | 9 379 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 365 897 | 365 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 733 | 422 733 | ||
VW | T.V.A. | 1 212 823 | 1 212 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008 | 2 008 | ||
VI | Groupe et associés | 4 831 355 | 4 831 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964 350 | 1 964 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 136 707 | 136 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 315 146 | 18 315 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 159 484 | 157 678 | 1 806 | |
AN | Terrains | 294 893 | 294 893 | ||
AP | Constructions | 1 812 575 | 1 147 747 | 664 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 695 097 | 17 851 628 | 2 843 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 502 406 | 1 271 990 | 230 416 | |
CU | Autres participations | 22 867 | 22 867 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 62 510 | 62 510 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 549 832 | 20 429 043 | 4 120 789 | |
BT | Marchandises | 915 144 | 915 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 733 416 | 1 237 244 | 6 496 172 | |
BZ | Autres créances | 8 025 522 | 8 025 522 | ||
CF | Disponibilités | 678 678 | 678 678 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 007 | 67 007 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 419 767 | 1 237 244 | 16 182 522 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 969 599 | 21 666 287 | 20 303 311 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 878 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 389 492 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 889 418 | |||
DP | Provisions pour risques | 79 793 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 955 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 748 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 379 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 003 461 | |||
EA | Autres dettes | 1 964 350 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 315 146 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 303 311 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 315 146 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 166 691 | 56 713 | 1 223 404 | |
FG | Production vendue services | 10 288 021 | 14 349 | 10 302 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 454 713 | 71 062 | 11 525 774 | |
FN | Production immobilisée | 170 842 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562 521 | |||
FQ | Autres produits | 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 259 315 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 188 992 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -315 310 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 308 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 658 399 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 127 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 275 721 | |||
FZ | Charges sociales | 1 164 667 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 107 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 228 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 373 | |||
GE | Autres charges | 304 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 670 916 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -411 602 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 218 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 218 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 267 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 267 222 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -263 005 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -674 606 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 950 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795 970 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797 499 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 793 950 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -79 064 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 267 082 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 656 574 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 389 492 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 395 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 136 789 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 552 | 2 127 | 157 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 421 299 | 316 980 | 466 914 | 20 271 365 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 576 850 | 319 107 | 466 914 | 20 429 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 955 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 731 | 64 373 | 6 356 | 98 748 |
6T | Sur comptes clients | 1 154 371 | 90 228 | 7 354 | 1 237 244 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 154 371 | 90 228 | 7 354 | 1 237 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 195 102 | 154 601 | 13 710 | 1 335 992 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 601 | 13 710 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 510 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 608 738 | |||
UX | Autres créances clients | 6 124 678 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 565 | |||
VB | T. V. A. | 148 151 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 946 | |||
VP | Divers | 379 470 | |||
VC | Groupe et associés | 584 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 865 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 888 454 | 15 825 944 | 62 510 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 379 273 | 9 379 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 365 897 | 365 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 733 | 422 733 | ||
VW | T.V.A. | 1 212 823 | 1 212 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008 | 2 008 | ||
VI | Groupe et associés | 4 831 355 | 4 831 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964 350 | 1 964 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 136 707 | 136 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 315 146 | 18 315 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 159 484 | 157 678 | 1 806 | |
AN | Terrains | 294 893 | 294 893 | ||
AP | Constructions | 1 812 575 | 1 147 747 | 664 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 695 097 | 17 851 628 | 2 843 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 502 406 | 1 271 990 | 230 416 | |
CU | Autres participations | 22 867 | 22 867 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 62 510 | 62 510 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 549 832 | 20 429 043 | 4 120 789 | |
BT | Marchandises | 915 144 | 915 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 733 416 | 1 237 244 | 6 496 172 | |
BZ | Autres créances | 8 025 522 | 8 025 522 | ||
CF | Disponibilités | 678 678 | 678 678 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 007 | 67 007 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 419 767 | 1 237 244 | 16 182 522 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 969 599 | 21 666 287 | 20 303 311 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 878 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 389 492 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 889 418 | |||
DP | Provisions pour risques | 79 793 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 955 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 748 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 379 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 003 461 | |||
EA | Autres dettes | 1 964 350 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 315 146 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 303 311 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 315 146 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 166 691 | 56 713 | 1 223 404 | |
FG | Production vendue services | 10 288 021 | 14 349 | 10 302 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 454 713 | 71 062 | 11 525 774 | |
FN | Production immobilisée | 170 842 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562 521 | |||
FQ | Autres produits | 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 259 315 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 188 992 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -315 310 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 308 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 658 399 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 127 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 275 721 | |||
FZ | Charges sociales | 1 164 667 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 107 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 228 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 373 | |||
GE | Autres charges | 304 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 670 916 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -411 602 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 218 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 218 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 267 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 267 222 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -263 005 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -674 606 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 950 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795 970 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797 499 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 793 950 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -79 064 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 267 082 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 656 574 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 389 492 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 395 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 136 789 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 552 | 2 127 | 157 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 421 299 | 316 980 | 466 914 | 20 271 365 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 576 850 | 319 107 | 466 914 | 20 429 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 955 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 731 | 64 373 | 6 356 | 98 748 |
6T | Sur comptes clients | 1 154 371 | 90 228 | 7 354 | 1 237 244 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 154 371 | 90 228 | 7 354 | 1 237 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 195 102 | 154 601 | 13 710 | 1 335 992 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 601 | 13 710 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 510 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 608 738 | |||
UX | Autres créances clients | 6 124 678 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 565 | |||
VB | T. V. A. | 148 151 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 946 | |||
VP | Divers | 379 470 | |||
VC | Groupe et associés | 584 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 865 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 888 454 | 15 825 944 | 62 510 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 379 273 | 9 379 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 365 897 | 365 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 733 | 422 733 | ||
VW | T.V.A. | 1 212 823 | 1 212 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008 | 2 008 | ||
VI | Groupe et associés | 4 831 355 | 4 831 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964 350 | 1 964 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 136 707 | 136 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 315 146 | 18 315 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 159 484 | 157 678 | 1 806 | |
AN | Terrains | 294 893 | 294 893 | ||
AP | Constructions | 1 812 575 | 1 147 747 | 664 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 695 097 | 17 851 628 | 2 843 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 502 406 | 1 271 990 | 230 416 | |
CU | Autres participations | 22 867 | 22 867 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 62 510 | 62 510 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 549 832 | 20 429 043 | 4 120 789 | |
BT | Marchandises | 915 144 | 915 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 733 416 | 1 237 244 | 6 496 172 | |
BZ | Autres créances | 8 025 522 | 8 025 522 | ||
CF | Disponibilités | 678 678 | 678 678 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 007 | 67 007 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 419 767 | 1 237 244 | 16 182 522 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 969 599 | 21 666 287 | 20 303 311 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 878 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 389 492 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 889 418 | |||
DP | Provisions pour risques | 79 793 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 955 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 748 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 379 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 003 461 | |||
EA | Autres dettes | 1 964 350 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 315 146 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 303 311 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 315 146 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 166 691 | 56 713 | 1 223 404 | |
FG | Production vendue services | 10 288 021 | 14 349 | 10 302 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 454 713 | 71 062 | 11 525 774 | |
FN | Production immobilisée | 170 842 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562 521 | |||
FQ | Autres produits | 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 259 315 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 188 992 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -315 310 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 308 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 658 399 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 127 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 275 721 | |||
FZ | Charges sociales | 1 164 667 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 107 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 228 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 373 | |||
GE | Autres charges | 304 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 670 916 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -411 602 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 218 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 218 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 267 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 267 222 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -263 005 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -674 606 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 950 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795 970 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797 499 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 793 950 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -79 064 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 267 082 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 656 574 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 389 492 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 395 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 136 789 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 552 | 2 127 | 157 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 421 299 | 316 980 | 466 914 | 20 271 365 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 576 850 | 319 107 | 466 914 | 20 429 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 955 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 731 | 64 373 | 6 356 | 98 748 |
6T | Sur comptes clients | 1 154 371 | 90 228 | 7 354 | 1 237 244 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 154 371 | 90 228 | 7 354 | 1 237 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 195 102 | 154 601 | 13 710 | 1 335 992 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 601 | 13 710 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 510 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 608 738 | |||
UX | Autres créances clients | 6 124 678 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 565 | |||
VB | T. V. A. | 148 151 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 946 | |||
VP | Divers | 379 470 | |||
VC | Groupe et associés | 584 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 865 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 888 454 | 15 825 944 | 62 510 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 379 273 | 9 379 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 365 897 | 365 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 733 | 422 733 | ||
VW | T.V.A. | 1 212 823 | 1 212 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008 | 2 008 | ||
VI | Groupe et associés | 4 831 355 | 4 831 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964 350 | 1 964 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 136 707 | 136 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 315 146 | 18 315 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 159 484 | 157 678 | 1 806 | |
AN | Terrains | 294 893 | 294 893 | ||
AP | Constructions | 1 812 575 | 1 147 747 | 664 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 695 097 | 17 851 628 | 2 843 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 502 406 | 1 271 990 | 230 416 | |
CU | Autres participations | 22 867 | 22 867 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 62 510 | 62 510 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 549 832 | 20 429 043 | 4 120 789 | |
BT | Marchandises | 915 144 | 915 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 733 416 | 1 237 244 | 6 496 172 | |
BZ | Autres créances | 8 025 522 | 8 025 522 | ||
CF | Disponibilités | 678 678 | 678 678 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 007 | 67 007 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 419 767 | 1 237 244 | 16 182 522 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 969 599 | 21 666 287 | 20 303 311 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 878 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 389 492 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 889 418 | |||
DP | Provisions pour risques | 79 793 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 955 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 748 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 379 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 003 461 | |||
EA | Autres dettes | 1 964 350 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 315 146 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 303 311 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 315 146 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 166 691 | 56 713 | 1 223 404 | |
FG | Production vendue services | 10 288 021 | 14 349 | 10 302 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 454 713 | 71 062 | 11 525 774 | |
FN | Production immobilisée | 170 842 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562 521 | |||
FQ | Autres produits | 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 259 315 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 188 992 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -315 310 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 308 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 658 399 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 127 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 275 721 | |||
FZ | Charges sociales | 1 164 667 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 107 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 228 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 373 | |||
GE | Autres charges | 304 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 670 916 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -411 602 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 218 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 218 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 267 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 267 222 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -263 005 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -674 606 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 950 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795 970 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797 499 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 793 950 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -79 064 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 267 082 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 656 574 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 389 492 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 395 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 136 789 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 552 | 2 127 | 157 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 421 299 | 316 980 | 466 914 | 20 271 365 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 576 850 | 319 107 | 466 914 | 20 429 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 955 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 731 | 64 373 | 6 356 | 98 748 |
6T | Sur comptes clients | 1 154 371 | 90 228 | 7 354 | 1 237 244 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 154 371 | 90 228 | 7 354 | 1 237 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 195 102 | 154 601 | 13 710 | 1 335 992 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 601 | 13 710 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 510 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 608 738 | |||
UX | Autres créances clients | 6 124 678 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 565 | |||
VB | T. V. A. | 148 151 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 946 | |||
VP | Divers | 379 470 | |||
VC | Groupe et associés | 584 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 865 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 888 454 | 15 825 944 | 62 510 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 379 273 | 9 379 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 365 897 | 365 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 733 | 422 733 | ||
VW | T.V.A. | 1 212 823 | 1 212 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008 | 2 008 | ||
VI | Groupe et associés | 4 831 355 | 4 831 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964 350 | 1 964 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 136 707 | 136 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 315 146 | 18 315 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 159 484 | 157 678 | 1 806 | |
AN | Terrains | 294 893 | 294 893 | ||
AP | Constructions | 1 812 575 | 1 147 747 | 664 829 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 695 097 | 17 851 628 | 2 843 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 502 406 | 1 271 990 | 230 416 | |
CU | Autres participations | 22 867 | 22 867 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 62 510 | 62 510 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 549 832 | 20 429 043 | 4 120 789 | |
BT | Marchandises | 915 144 | 915 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 733 416 | 1 237 244 | 6 496 172 | |
BZ | Autres créances | 8 025 522 | 8 025 522 | ||
CF | Disponibilités | 678 678 | 678 678 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 67 007 | 67 007 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 419 767 | 1 237 244 | 16 182 522 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 969 599 | 21 666 287 | 20 303 311 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 878 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 389 492 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 889 418 | |||
DP | Provisions pour risques | 79 793 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 955 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 748 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831 355 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 379 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 003 461 | |||
EA | Autres dettes | 1 964 350 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 136 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 315 146 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 303 311 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 315 146 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 166 691 | 56 713 | 1 223 404 | |
FG | Production vendue services | 10 288 021 | 14 349 | 10 302 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 454 713 | 71 062 | 11 525 774 | |
FN | Production immobilisée | 170 842 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562 521 | |||
FQ | Autres produits | 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 259 315 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 188 992 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -315 310 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 308 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 658 399 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 127 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 275 721 | |||
FZ | Charges sociales | 1 164 667 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 107 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 228 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 373 | |||
GE | Autres charges | 304 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 670 916 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -411 602 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 218 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 218 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 267 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 267 222 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -263 005 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -674 606 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 950 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795 970 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797 499 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 793 950 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -79 064 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 267 082 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 656 574 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 389 492 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 395 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 136 789 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 552 | 2 127 | 157 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 421 299 | 316 980 | 466 914 | 20 271 365 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 576 850 | 319 107 | 466 914 | 20 429 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 955 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 731 | 64 373 | 6 356 | 98 748 |
6T | Sur comptes clients | 1 154 371 | 90 228 | 7 354 | 1 237 244 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 154 371 | 90 228 | 7 354 | 1 237 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 195 102 | 154 601 | 13 710 | 1 335 992 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 601 | 13 710 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 510 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 608 738 | |||
UX | Autres créances clients | 6 124 678 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 565 | |||
VB | T. V. A. | 148 151 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 946 | |||
VP | Divers | 379 470 | |||
VC | Groupe et associés | 584 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 865 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 888 454 | 15 825 944 | 62 510 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 379 273 | 9 379 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 365 897 | 365 897 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 733 | 422 733 | ||
VW | T.V.A. | 1 212 823 | 1 212 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008 | 2 008 | ||
VI | Groupe et associés | 4 831 355 | 4 831 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964 350 | 1 964 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 136 707 | 136 707 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 315 146 | 18 315 146 |