Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 460 | 5 401 | 4 059 | 5 951 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 786 | 7 786 | 424 | |
AP | Constructions | 26 741 | 6 864 | 19 876 | 22 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 | 675 | 617 | 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 863 | 48 823 | 10 040 | 12 689 |
CU | Autres participations | 61 803 | 61 803 | 61 803 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 009 | 4 009 | 4 009 | |
BF | Prêts | 543 766 | 543 766 | 114 818 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 924 | 10 924 | 20 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 724 643 | 69 550 | 655 093 | 243 452 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 261 740 | 261 740 | 676 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 893 | 127 893 | 228 843 | |
BZ | Autres créances | 92 786 | 92 786 | 196 918 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 963 | 20 963 | 20 895 | |
CF | Disponibilités | 359 933 | 359 933 | 506 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 040 | 20 040 | 23 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 356 | 883 356 | 1 652 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 000 | 69 550 | 1 538 449 | 1 896 147 |
CP | Parts à moins d’un an | 554 690 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 12 938 | 55 085 | ||
DH | Report à nouveau | 297 965 | 297 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 505 | 57 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 208 | 419 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 967 | 40 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 678 | 20 676 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764 902 | 738 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 115 | 434 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 547 | 78 626 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209 | |||
EA | Autres dettes | 71 879 | 88 828 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 154 | 72 875 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 177 241 | 1 476 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 449 | 1 896 147 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 701 | 1 461 507 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 542 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 870 507 | 2 870 507 | 2 622 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 870 507 | 2 870 507 | 2 622 948 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 435 | |||
FQ | Autres produits | 78 | 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 871 020 | 2 623 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 596 609 | 2 364 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 615 | 5 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 451 | 133 023 | ||
FZ | Charges sociales | 47 317 | 38 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 843 | 7 328 | ||
GE | Autres charges | 1 542 | 4 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 814 376 | 2 552 937 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 644 | 70 726 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 966 | 2 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 207 | 8 953 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 241 | 11 412 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 504 | 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 504 | 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 737 | 10 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 381 | 81 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 821 | 101 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 821 | 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 454 | 8 359 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 454 | 8 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 633 | -8 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 243 | 15 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 082 | 2 635 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 576 | 2 577 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 505 | 57 853 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 435 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 090 | 2 316 | 3 218 | 13 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 836 | 5 527 | 56 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 926 | 7 843 | 3 218 | 69 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 68 | 68 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 | 68 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 68 | 68 | ||
UG | - Financières | 68 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 543 766 | 543 766 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 924 | 10 924 | ||
UX | Autres créances clients | 127 893 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 429 | |||
VB | T. V. A. | 4 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 410 | 795 410 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 029 | 13 029 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 937 | 9 397 | 5 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 115 | 153 115 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 331 | 27 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 273 | 31 273 | ||
VW | T.V.A. | 22 829 | 22 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 114 | 18 114 | ||
VI | Groupe et associés | 58 678 | 58 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 879 | 71 879 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 154 | 1 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 339 | 406 799 | 5 540 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 460 | 5 401 | 4 059 | 5 951 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 786 | 7 786 | 424 | |
AP | Constructions | 26 741 | 6 864 | 19 876 | 22 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 | 675 | 617 | 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 863 | 48 823 | 10 040 | 12 689 |
CU | Autres participations | 61 803 | 61 803 | 61 803 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 009 | 4 009 | 4 009 | |
BF | Prêts | 543 766 | 543 766 | 114 818 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 924 | 10 924 | 20 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 724 643 | 69 550 | 655 093 | 243 452 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 261 740 | 261 740 | 676 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 893 | 127 893 | 228 843 | |
BZ | Autres créances | 92 786 | 92 786 | 196 918 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 963 | 20 963 | 20 895 | |
CF | Disponibilités | 359 933 | 359 933 | 506 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 040 | 20 040 | 23 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 356 | 883 356 | 1 652 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 000 | 69 550 | 1 538 449 | 1 896 147 |
CP | Parts à moins d’un an | 554 690 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 12 938 | 55 085 | ||
DH | Report à nouveau | 297 965 | 297 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 505 | 57 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 208 | 419 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 967 | 40 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 678 | 20 676 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764 902 | 738 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 115 | 434 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 547 | 78 626 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209 | |||
EA | Autres dettes | 71 879 | 88 828 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 154 | 72 875 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 177 241 | 1 476 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 449 | 1 896 147 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 701 | 1 461 507 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 542 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 870 507 | 2 870 507 | 2 622 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 870 507 | 2 870 507 | 2 622 948 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 435 | |||
FQ | Autres produits | 78 | 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 871 020 | 2 623 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 596 609 | 2 364 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 615 | 5 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 451 | 133 023 | ||
FZ | Charges sociales | 47 317 | 38 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 843 | 7 328 | ||
GE | Autres charges | 1 542 | 4 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 814 376 | 2 552 937 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 644 | 70 726 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 966 | 2 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 207 | 8 953 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 241 | 11 412 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 504 | 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 504 | 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 737 | 10 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 381 | 81 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 821 | 101 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 821 | 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 454 | 8 359 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 454 | 8 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 633 | -8 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 243 | 15 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 082 | 2 635 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 576 | 2 577 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 505 | 57 853 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 435 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 090 | 2 316 | 3 218 | 13 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 836 | 5 527 | 56 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 926 | 7 843 | 3 218 | 69 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 68 | 68 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 | 68 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 68 | 68 | ||
UG | - Financières | 68 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 543 766 | 543 766 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 924 | 10 924 | ||
UX | Autres créances clients | 127 893 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 429 | |||
VB | T. V. A. | 4 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 410 | 795 410 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 029 | 13 029 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 937 | 9 397 | 5 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 115 | 153 115 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 331 | 27 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 273 | 31 273 | ||
VW | T.V.A. | 22 829 | 22 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 114 | 18 114 | ||
VI | Groupe et associés | 58 678 | 58 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 879 | 71 879 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 154 | 1 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 339 | 406 799 | 5 540 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 460 | 5 401 | 4 059 | 5 951 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 786 | 7 786 | 424 | |
AP | Constructions | 26 741 | 6 864 | 19 876 | 22 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 | 675 | 617 | 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 863 | 48 823 | 10 040 | 12 689 |
CU | Autres participations | 61 803 | 61 803 | 61 803 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 009 | 4 009 | 4 009 | |
BF | Prêts | 543 766 | 543 766 | 114 818 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 924 | 10 924 | 20 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 724 643 | 69 550 | 655 093 | 243 452 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 261 740 | 261 740 | 676 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 893 | 127 893 | 228 843 | |
BZ | Autres créances | 92 786 | 92 786 | 196 918 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 963 | 20 963 | 20 895 | |
CF | Disponibilités | 359 933 | 359 933 | 506 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 040 | 20 040 | 23 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 356 | 883 356 | 1 652 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 000 | 69 550 | 1 538 449 | 1 896 147 |
CP | Parts à moins d’un an | 554 690 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 12 938 | 55 085 | ||
DH | Report à nouveau | 297 965 | 297 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 505 | 57 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 208 | 419 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 967 | 40 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 678 | 20 676 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764 902 | 738 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 115 | 434 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 547 | 78 626 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209 | |||
EA | Autres dettes | 71 879 | 88 828 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 154 | 72 875 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 177 241 | 1 476 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 449 | 1 896 147 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 701 | 1 461 507 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 542 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 870 507 | 2 870 507 | 2 622 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 870 507 | 2 870 507 | 2 622 948 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 435 | |||
FQ | Autres produits | 78 | 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 871 020 | 2 623 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 596 609 | 2 364 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 615 | 5 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 451 | 133 023 | ||
FZ | Charges sociales | 47 317 | 38 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 843 | 7 328 | ||
GE | Autres charges | 1 542 | 4 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 814 376 | 2 552 937 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 644 | 70 726 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 966 | 2 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 207 | 8 953 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 241 | 11 412 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 504 | 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 504 | 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 737 | 10 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 381 | 81 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 821 | 101 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 821 | 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 454 | 8 359 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 454 | 8 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 633 | -8 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 243 | 15 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 082 | 2 635 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 576 | 2 577 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 505 | 57 853 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 435 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 090 | 2 316 | 3 218 | 13 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 836 | 5 527 | 56 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 926 | 7 843 | 3 218 | 69 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 68 | 68 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 | 68 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 68 | 68 | ||
UG | - Financières | 68 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 543 766 | 543 766 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 924 | 10 924 | ||
UX | Autres créances clients | 127 893 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 429 | |||
VB | T. V. A. | 4 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 410 | 795 410 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 029 | 13 029 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 937 | 9 397 | 5 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 115 | 153 115 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 331 | 27 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 273 | 31 273 | ||
VW | T.V.A. | 22 829 | 22 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 114 | 18 114 | ||
VI | Groupe et associés | 58 678 | 58 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 879 | 71 879 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 154 | 1 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 339 | 406 799 | 5 540 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 460 | 5 401 | 4 059 | 5 951 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 786 | 7 786 | 424 | |
AP | Constructions | 26 741 | 6 864 | 19 876 | 22 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 | 675 | 617 | 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 863 | 48 823 | 10 040 | 12 689 |
CU | Autres participations | 61 803 | 61 803 | 61 803 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 009 | 4 009 | 4 009 | |
BF | Prêts | 543 766 | 543 766 | 114 818 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 924 | 10 924 | 20 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 724 643 | 69 550 | 655 093 | 243 452 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 261 740 | 261 740 | 676 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 893 | 127 893 | 228 843 | |
BZ | Autres créances | 92 786 | 92 786 | 196 918 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 963 | 20 963 | 20 895 | |
CF | Disponibilités | 359 933 | 359 933 | 506 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 040 | 20 040 | 23 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 356 | 883 356 | 1 652 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 000 | 69 550 | 1 538 449 | 1 896 147 |
CP | Parts à moins d’un an | 554 690 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 12 938 | 55 085 | ||
DH | Report à nouveau | 297 965 | 297 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 505 | 57 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 208 | 419 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 967 | 40 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 678 | 20 676 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764 902 | 738 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 115 | 434 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 547 | 78 626 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209 | |||
EA | Autres dettes | 71 879 | 88 828 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 154 | 72 875 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 177 241 | 1 476 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 449 | 1 896 147 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 701 | 1 461 507 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 542 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 870 507 | 2 870 507 | 2 622 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 870 507 | 2 870 507 | 2 622 948 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 435 | |||
FQ | Autres produits | 78 | 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 871 020 | 2 623 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 596 609 | 2 364 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 615 | 5 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 451 | 133 023 | ||
FZ | Charges sociales | 47 317 | 38 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 843 | 7 328 | ||
GE | Autres charges | 1 542 | 4 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 814 376 | 2 552 937 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 644 | 70 726 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 966 | 2 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 207 | 8 953 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 241 | 11 412 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 504 | 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 504 | 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 737 | 10 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 381 | 81 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 821 | 101 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 821 | 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 454 | 8 359 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 454 | 8 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 633 | -8 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 243 | 15 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 082 | 2 635 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 576 | 2 577 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 505 | 57 853 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 435 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 090 | 2 316 | 3 218 | 13 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 836 | 5 527 | 56 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 926 | 7 843 | 3 218 | 69 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 68 | 68 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 | 68 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 68 | 68 | ||
UG | - Financières | 68 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 543 766 | 543 766 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 924 | 10 924 | ||
UX | Autres créances clients | 127 893 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 429 | |||
VB | T. V. A. | 4 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 410 | 795 410 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 029 | 13 029 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 937 | 9 397 | 5 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 115 | 153 115 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 331 | 27 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 273 | 31 273 | ||
VW | T.V.A. | 22 829 | 22 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 114 | 18 114 | ||
VI | Groupe et associés | 58 678 | 58 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 879 | 71 879 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 154 | 1 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 339 | 406 799 | 5 540 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 460 | 5 401 | 4 059 | 5 951 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 786 | 7 786 | 424 | |
AP | Constructions | 26 741 | 6 864 | 19 876 | 22 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 | 675 | 617 | 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 863 | 48 823 | 10 040 | 12 689 |
CU | Autres participations | 61 803 | 61 803 | 61 803 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 009 | 4 009 | 4 009 | |
BF | Prêts | 543 766 | 543 766 | 114 818 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 924 | 10 924 | 20 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 724 643 | 69 550 | 655 093 | 243 452 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 261 740 | 261 740 | 676 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 893 | 127 893 | 228 843 | |
BZ | Autres créances | 92 786 | 92 786 | 196 918 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 963 | 20 963 | 20 895 | |
CF | Disponibilités | 359 933 | 359 933 | 506 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 040 | 20 040 | 23 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 356 | 883 356 | 1 652 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 000 | 69 550 | 1 538 449 | 1 896 147 |
CP | Parts à moins d’un an | 554 690 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 12 938 | 55 085 | ||
DH | Report à nouveau | 297 965 | 297 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 505 | 57 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 208 | 419 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 967 | 40 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 678 | 20 676 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764 902 | 738 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 115 | 434 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 547 | 78 626 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209 | |||
EA | Autres dettes | 71 879 | 88 828 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 154 | 72 875 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 177 241 | 1 476 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 449 | 1 896 147 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 701 | 1 461 507 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 542 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 870 507 | 2 870 507 | 2 622 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 870 507 | 2 870 507 | 2 622 948 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 435 | |||
FQ | Autres produits | 78 | 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 871 020 | 2 623 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 596 609 | 2 364 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 615 | 5 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 451 | 133 023 | ||
FZ | Charges sociales | 47 317 | 38 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 843 | 7 328 | ||
GE | Autres charges | 1 542 | 4 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 814 376 | 2 552 937 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 644 | 70 726 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 966 | 2 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 207 | 8 953 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 241 | 11 412 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 504 | 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 504 | 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 737 | 10 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 381 | 81 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 821 | 101 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 821 | 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 454 | 8 359 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 454 | 8 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 633 | -8 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 243 | 15 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 082 | 2 635 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 576 | 2 577 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 505 | 57 853 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 435 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 090 | 2 316 | 3 218 | 13 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 836 | 5 527 | 56 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 926 | 7 843 | 3 218 | 69 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 68 | 68 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 | 68 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 68 | 68 | ||
UG | - Financières | 68 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 543 766 | 543 766 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 924 | 10 924 | ||
UX | Autres créances clients | 127 893 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 429 | |||
VB | T. V. A. | 4 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 410 | 795 410 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 029 | 13 029 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 937 | 9 397 | 5 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 115 | 153 115 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 331 | 27 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 273 | 31 273 | ||
VW | T.V.A. | 22 829 | 22 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 114 | 18 114 | ||
VI | Groupe et associés | 58 678 | 58 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 879 | 71 879 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 154 | 1 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 339 | 406 799 | 5 540 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 460 | 5 401 | 4 059 | 5 951 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 786 | 7 786 | 424 | |
AP | Constructions | 26 741 | 6 864 | 19 876 | 22 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 | 675 | 617 | 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 863 | 48 823 | 10 040 | 12 689 |
CU | Autres participations | 61 803 | 61 803 | 61 803 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 009 | 4 009 | 4 009 | |
BF | Prêts | 543 766 | 543 766 | 114 818 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 924 | 10 924 | 20 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 724 643 | 69 550 | 655 093 | 243 452 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 261 740 | 261 740 | 676 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 893 | 127 893 | 228 843 | |
BZ | Autres créances | 92 786 | 92 786 | 196 918 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 963 | 20 963 | 20 895 | |
CF | Disponibilités | 359 933 | 359 933 | 506 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 040 | 20 040 | 23 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 356 | 883 356 | 1 652 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 000 | 69 550 | 1 538 449 | 1 896 147 |
CP | Parts à moins d’un an | 554 690 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 12 938 | 55 085 | ||
DH | Report à nouveau | 297 965 | 297 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 505 | 57 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 208 | 419 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 967 | 40 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 678 | 20 676 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764 902 | 738 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 115 | 434 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 547 | 78 626 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209 | |||
EA | Autres dettes | 71 879 | 88 828 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 154 | 72 875 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 177 241 | 1 476 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 449 | 1 896 147 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 701 | 1 461 507 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 542 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 870 507 | 2 870 507 | 2 622 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 870 507 | 2 870 507 | 2 622 948 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 435 | |||
FQ | Autres produits | 78 | 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 871 020 | 2 623 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 596 609 | 2 364 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 615 | 5 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 451 | 133 023 | ||
FZ | Charges sociales | 47 317 | 38 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 843 | 7 328 | ||
GE | Autres charges | 1 542 | 4 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 814 376 | 2 552 937 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 644 | 70 726 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 966 | 2 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 207 | 8 953 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 241 | 11 412 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 504 | 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 504 | 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 737 | 10 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 381 | 81 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 821 | 101 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 821 | 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 454 | 8 359 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 454 | 8 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 633 | -8 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 243 | 15 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 082 | 2 635 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 576 | 2 577 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 505 | 57 853 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 435 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 090 | 2 316 | 3 218 | 13 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 836 | 5 527 | 56 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 926 | 7 843 | 3 218 | 69 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 68 | 68 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 | 68 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 68 | 68 | ||
UG | - Financières | 68 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 543 766 | 543 766 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 924 | 10 924 | ||
UX | Autres créances clients | 127 893 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 429 | |||
VB | T. V. A. | 4 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 410 | 795 410 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 029 | 13 029 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 937 | 9 397 | 5 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 115 | 153 115 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 331 | 27 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 273 | 31 273 | ||
VW | T.V.A. | 22 829 | 22 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 114 | 18 114 | ||
VI | Groupe et associés | 58 678 | 58 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 879 | 71 879 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 154 | 1 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 339 | 406 799 | 5 540 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 460 | 5 401 | 4 059 | 5 951 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 786 | 7 786 | 424 | |
AP | Constructions | 26 741 | 6 864 | 19 876 | 22 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 | 675 | 617 | 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 863 | 48 823 | 10 040 | 12 689 |
CU | Autres participations | 61 803 | 61 803 | 61 803 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 009 | 4 009 | 4 009 | |
BF | Prêts | 543 766 | 543 766 | 114 818 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 924 | 10 924 | 20 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 724 643 | 69 550 | 655 093 | 243 452 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 261 740 | 261 740 | 676 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 893 | 127 893 | 228 843 | |
BZ | Autres créances | 92 786 | 92 786 | 196 918 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 963 | 20 963 | 20 895 | |
CF | Disponibilités | 359 933 | 359 933 | 506 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 040 | 20 040 | 23 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 356 | 883 356 | 1 652 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 000 | 69 550 | 1 538 449 | 1 896 147 |
CP | Parts à moins d’un an | 554 690 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 12 938 | 55 085 | ||
DH | Report à nouveau | 297 965 | 297 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 505 | 57 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 208 | 419 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 967 | 40 595 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 678 | 20 676 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764 902 | 738 859 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 115 | 434 776 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 547 | 78 626 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209 | |||
EA | Autres dettes | 71 879 | 88 828 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 154 | 72 875 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 177 241 | 1 476 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 449 | 1 896 147 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 701 | 1 461 507 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 542 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 870 507 | 2 870 507 | 2 622 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 870 507 | 2 870 507 | 2 622 948 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 435 | |||
FQ | Autres produits | 78 | 715 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 871 020 | 2 623 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 596 609 | 2 364 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 615 | 5 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 451 | 133 023 | ||
FZ | Charges sociales | 47 317 | 38 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 843 | 7 328 | ||
GE | Autres charges | 1 542 | 4 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 814 376 | 2 552 937 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 644 | 70 726 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 966 | 2 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 207 | 8 953 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 241 | 11 412 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 504 | 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 504 | 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 737 | 10 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 381 | 81 249 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 821 | 101 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 821 | 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 454 | 8 359 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 454 | 8 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 633 | -8 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 243 | 15 137 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 082 | 2 635 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 576 | 2 577 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 505 | 57 853 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 435 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 090 | 2 316 | 3 218 | 13 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 836 | 5 527 | 56 363 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 926 | 7 843 | 3 218 | 69 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 68 | 68 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 | 68 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 68 | 68 | ||
UG | - Financières | 68 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 543 766 | 543 766 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 924 | 10 924 | ||
UX | Autres créances clients | 127 893 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 429 | |||
VB | T. V. A. | 4 988 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 410 | 795 410 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 029 | 13 029 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 937 | 9 397 | 5 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 115 | 153 115 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 331 | 27 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 273 | 31 273 | ||
VW | T.V.A. | 22 829 | 22 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 114 | 18 114 | ||
VI | Groupe et associés | 58 678 | 58 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 879 | 71 879 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 154 | 1 154 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 339 | 406 799 | 5 540 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 235 |