Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 629 | 2 629 | ||
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AN | Terrains | 1 704 | 1 704 | 1 704 | |
AP | Constructions | 174 642 | 66 094 | 108 547 | 107 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 844 | 537 751 | 111 093 | 126 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 516 | 173 272 | 32 244 | 43 464 |
AV | Immobilisations en cours | 2 700 | |||
CU | Autres participations | 34 590 | 34 590 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 295 | 295 | 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 080 415 | 779 746 | 300 669 | 294 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 967 | 727 | 85 240 | 72 083 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 529 | 23 | 6 506 | 2 720 |
BT | Marchandises | 60 889 | 1 248 | 59 641 | 54 498 |
BX | Clients et comptes rattachés | 203 153 | 37 305 | 165 848 | 128 939 |
BZ | Autres créances | 36 269 | 36 269 | 45 409 | |
CF | Disponibilités | 47 866 | 47 866 | 54 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 915 | 2 915 | 5 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 443 587 | 39 303 | 404 284 | 363 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 003 | 819 050 | 704 953 | 657 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | 17 500 | ||
DH | Report à nouveau | -699 805 | -201 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 655 | -498 621 | ||
DK | Provisions réglementées | 98 826 | 125 167 | ||
DL | TOTAL (I) | -757 135 | -382 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 310 | 97 312 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 340 | 661 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 183 | 233 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 675 | 45 892 | ||
EA | Autres dettes | 6 580 | 1 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 462 088 | 1 039 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 704 953 | 657 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 575 703 | 575 703 | 461 951 | |
FD | Production vendue biens | 1 086 666 | 1 086 666 | 1 210 030 | |
FG | Production vendue services | 13 032 | 13 032 | 2 468 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 675 401 | 1 675 401 | 1 674 449 | |
FM | Production stockée | 3 809 | -3 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 106 | 639 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 741 322 | 1 672 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457 135 | 340 334 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -242 | -511 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 884 764 | 1 126 149 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 585 | 160 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 386 396 | 253 232 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 492 | 4 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 071 | 147 313 | ||
FZ | Charges sociales | 88 639 | 57 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 320 | 40 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 998 | 42 627 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 101 994 | 2 173 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -360 673 | -501 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | 1 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | 1 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 521 | 14 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 521 | 14 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 415 | -13 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -373 088 | -514 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 | 7 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 040 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 127 | 25 951 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 432 | 38 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214 | 1 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 242 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 785 | 1 034 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 999 | 22 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 433 | 15 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 860 | 1 711 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 515 | 2 210 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -348 655 | -498 621 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629 | 2 629 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 797 | 47 320 | 777 117 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 732 426 | 47 320 | 779 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 98 826 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 125 167 | 3 785 | 30 127 | 98 826 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 448 | 1 998 | 7 448 | 1 998 |
6T | Sur comptes clients | 37 835 | 530 | 37 305 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 283 | 1 998 | 7 978 | 39 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 451 | 5 783 | 38 105 | 138 129 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 998 | 7 978 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 785 | 30 127 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 295 | 295 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 379 | |||
UX | Autres créances clients | 189 774 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 967 | |||
VB | T. V. A. | 12 505 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 234 | |||
VC | Groupe et associés | 19 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 632 | 242 632 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 | 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 845 | 6 618 | 29 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 183 | 182 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 018 | 45 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 646 | 24 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 012 | 7 012 | ||
VI | Groupe et associés | 1 148 340 | 1 148 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 580 | 6 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 088 | 1 420 861 | 29 503 | 11 724 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 629 | 2 629 | ||
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AN | Terrains | 1 704 | 1 704 | 1 704 | |
AP | Constructions | 174 642 | 66 094 | 108 547 | 107 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 844 | 537 751 | 111 093 | 126 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 516 | 173 272 | 32 244 | 43 464 |
AV | Immobilisations en cours | 2 700 | |||
CU | Autres participations | 34 590 | 34 590 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 295 | 295 | 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 080 415 | 779 746 | 300 669 | 294 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 967 | 727 | 85 240 | 72 083 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 529 | 23 | 6 506 | 2 720 |
BT | Marchandises | 60 889 | 1 248 | 59 641 | 54 498 |
BX | Clients et comptes rattachés | 203 153 | 37 305 | 165 848 | 128 939 |
BZ | Autres créances | 36 269 | 36 269 | 45 409 | |
CF | Disponibilités | 47 866 | 47 866 | 54 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 915 | 2 915 | 5 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 443 587 | 39 303 | 404 284 | 363 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 003 | 819 050 | 704 953 | 657 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | 17 500 | ||
DH | Report à nouveau | -699 805 | -201 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 655 | -498 621 | ||
DK | Provisions réglementées | 98 826 | 125 167 | ||
DL | TOTAL (I) | -757 135 | -382 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 310 | 97 312 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 340 | 661 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 183 | 233 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 675 | 45 892 | ||
EA | Autres dettes | 6 580 | 1 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 462 088 | 1 039 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 704 953 | 657 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 575 703 | 575 703 | 461 951 | |
FD | Production vendue biens | 1 086 666 | 1 086 666 | 1 210 030 | |
FG | Production vendue services | 13 032 | 13 032 | 2 468 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 675 401 | 1 675 401 | 1 674 449 | |
FM | Production stockée | 3 809 | -3 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 106 | 639 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 741 322 | 1 672 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457 135 | 340 334 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -242 | -511 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 884 764 | 1 126 149 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 585 | 160 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 386 396 | 253 232 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 492 | 4 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 071 | 147 313 | ||
FZ | Charges sociales | 88 639 | 57 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 320 | 40 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 998 | 42 627 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 101 994 | 2 173 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -360 673 | -501 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | 1 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | 1 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 521 | 14 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 521 | 14 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 415 | -13 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -373 088 | -514 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 | 7 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 040 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 127 | 25 951 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 432 | 38 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214 | 1 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 242 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 785 | 1 034 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 999 | 22 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 433 | 15 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 860 | 1 711 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 515 | 2 210 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -348 655 | -498 621 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629 | 2 629 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 797 | 47 320 | 777 117 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 732 426 | 47 320 | 779 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 98 826 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 125 167 | 3 785 | 30 127 | 98 826 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 448 | 1 998 | 7 448 | 1 998 |
6T | Sur comptes clients | 37 835 | 530 | 37 305 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 283 | 1 998 | 7 978 | 39 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 451 | 5 783 | 38 105 | 138 129 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 998 | 7 978 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 785 | 30 127 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 295 | 295 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 379 | |||
UX | Autres créances clients | 189 774 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 967 | |||
VB | T. V. A. | 12 505 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 234 | |||
VC | Groupe et associés | 19 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 632 | 242 632 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 | 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 845 | 6 618 | 29 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 183 | 182 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 018 | 45 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 646 | 24 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 012 | 7 012 | ||
VI | Groupe et associés | 1 148 340 | 1 148 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 580 | 6 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 088 | 1 420 861 | 29 503 | 11 724 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 629 | 2 629 | ||
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AN | Terrains | 1 704 | 1 704 | 1 704 | |
AP | Constructions | 174 642 | 66 094 | 108 547 | 107 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 844 | 537 751 | 111 093 | 126 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 516 | 173 272 | 32 244 | 43 464 |
AV | Immobilisations en cours | 2 700 | |||
CU | Autres participations | 34 590 | 34 590 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 295 | 295 | 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 080 415 | 779 746 | 300 669 | 294 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 967 | 727 | 85 240 | 72 083 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 529 | 23 | 6 506 | 2 720 |
BT | Marchandises | 60 889 | 1 248 | 59 641 | 54 498 |
BX | Clients et comptes rattachés | 203 153 | 37 305 | 165 848 | 128 939 |
BZ | Autres créances | 36 269 | 36 269 | 45 409 | |
CF | Disponibilités | 47 866 | 47 866 | 54 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 915 | 2 915 | 5 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 443 587 | 39 303 | 404 284 | 363 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 003 | 819 050 | 704 953 | 657 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | 17 500 | ||
DH | Report à nouveau | -699 805 | -201 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 655 | -498 621 | ||
DK | Provisions réglementées | 98 826 | 125 167 | ||
DL | TOTAL (I) | -757 135 | -382 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 310 | 97 312 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 340 | 661 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 183 | 233 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 675 | 45 892 | ||
EA | Autres dettes | 6 580 | 1 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 462 088 | 1 039 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 704 953 | 657 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 575 703 | 575 703 | 461 951 | |
FD | Production vendue biens | 1 086 666 | 1 086 666 | 1 210 030 | |
FG | Production vendue services | 13 032 | 13 032 | 2 468 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 675 401 | 1 675 401 | 1 674 449 | |
FM | Production stockée | 3 809 | -3 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 106 | 639 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 741 322 | 1 672 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457 135 | 340 334 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -242 | -511 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 884 764 | 1 126 149 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 585 | 160 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 386 396 | 253 232 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 492 | 4 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 071 | 147 313 | ||
FZ | Charges sociales | 88 639 | 57 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 320 | 40 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 998 | 42 627 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 101 994 | 2 173 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -360 673 | -501 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | 1 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | 1 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 521 | 14 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 521 | 14 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 415 | -13 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -373 088 | -514 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 | 7 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 040 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 127 | 25 951 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 432 | 38 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214 | 1 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 242 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 785 | 1 034 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 999 | 22 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 433 | 15 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 860 | 1 711 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 515 | 2 210 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -348 655 | -498 621 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629 | 2 629 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 797 | 47 320 | 777 117 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 732 426 | 47 320 | 779 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 98 826 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 125 167 | 3 785 | 30 127 | 98 826 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 448 | 1 998 | 7 448 | 1 998 |
6T | Sur comptes clients | 37 835 | 530 | 37 305 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 283 | 1 998 | 7 978 | 39 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 451 | 5 783 | 38 105 | 138 129 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 998 | 7 978 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 785 | 30 127 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 295 | 295 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 379 | |||
UX | Autres créances clients | 189 774 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 967 | |||
VB | T. V. A. | 12 505 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 234 | |||
VC | Groupe et associés | 19 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 632 | 242 632 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 | 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 845 | 6 618 | 29 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 183 | 182 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 018 | 45 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 646 | 24 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 012 | 7 012 | ||
VI | Groupe et associés | 1 148 340 | 1 148 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 580 | 6 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 088 | 1 420 861 | 29 503 | 11 724 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 629 | 2 629 | ||
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AN | Terrains | 1 704 | 1 704 | 1 704 | |
AP | Constructions | 174 642 | 66 094 | 108 547 | 107 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 844 | 537 751 | 111 093 | 126 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 516 | 173 272 | 32 244 | 43 464 |
AV | Immobilisations en cours | 2 700 | |||
CU | Autres participations | 34 590 | 34 590 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 295 | 295 | 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 080 415 | 779 746 | 300 669 | 294 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 967 | 727 | 85 240 | 72 083 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 529 | 23 | 6 506 | 2 720 |
BT | Marchandises | 60 889 | 1 248 | 59 641 | 54 498 |
BX | Clients et comptes rattachés | 203 153 | 37 305 | 165 848 | 128 939 |
BZ | Autres créances | 36 269 | 36 269 | 45 409 | |
CF | Disponibilités | 47 866 | 47 866 | 54 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 915 | 2 915 | 5 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 443 587 | 39 303 | 404 284 | 363 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 003 | 819 050 | 704 953 | 657 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | 17 500 | ||
DH | Report à nouveau | -699 805 | -201 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 655 | -498 621 | ||
DK | Provisions réglementées | 98 826 | 125 167 | ||
DL | TOTAL (I) | -757 135 | -382 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 310 | 97 312 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 340 | 661 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 183 | 233 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 675 | 45 892 | ||
EA | Autres dettes | 6 580 | 1 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 462 088 | 1 039 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 704 953 | 657 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 575 703 | 575 703 | 461 951 | |
FD | Production vendue biens | 1 086 666 | 1 086 666 | 1 210 030 | |
FG | Production vendue services | 13 032 | 13 032 | 2 468 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 675 401 | 1 675 401 | 1 674 449 | |
FM | Production stockée | 3 809 | -3 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 106 | 639 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 741 322 | 1 672 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457 135 | 340 334 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -242 | -511 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 884 764 | 1 126 149 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 585 | 160 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 386 396 | 253 232 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 492 | 4 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 071 | 147 313 | ||
FZ | Charges sociales | 88 639 | 57 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 320 | 40 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 998 | 42 627 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 101 994 | 2 173 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -360 673 | -501 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | 1 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | 1 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 521 | 14 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 521 | 14 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 415 | -13 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -373 088 | -514 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 | 7 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 040 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 127 | 25 951 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 432 | 38 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214 | 1 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 242 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 785 | 1 034 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 999 | 22 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 433 | 15 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 860 | 1 711 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 515 | 2 210 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -348 655 | -498 621 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629 | 2 629 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 797 | 47 320 | 777 117 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 732 426 | 47 320 | 779 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 98 826 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 125 167 | 3 785 | 30 127 | 98 826 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 448 | 1 998 | 7 448 | 1 998 |
6T | Sur comptes clients | 37 835 | 530 | 37 305 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 283 | 1 998 | 7 978 | 39 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 451 | 5 783 | 38 105 | 138 129 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 998 | 7 978 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 785 | 30 127 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 295 | 295 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 379 | |||
UX | Autres créances clients | 189 774 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 967 | |||
VB | T. V. A. | 12 505 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 234 | |||
VC | Groupe et associés | 19 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 632 | 242 632 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 | 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 845 | 6 618 | 29 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 183 | 182 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 018 | 45 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 646 | 24 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 012 | 7 012 | ||
VI | Groupe et associés | 1 148 340 | 1 148 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 580 | 6 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 088 | 1 420 861 | 29 503 | 11 724 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 629 | 2 629 | ||
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AN | Terrains | 1 704 | 1 704 | 1 704 | |
AP | Constructions | 174 642 | 66 094 | 108 547 | 107 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 844 | 537 751 | 111 093 | 126 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 516 | 173 272 | 32 244 | 43 464 |
AV | Immobilisations en cours | 2 700 | |||
CU | Autres participations | 34 590 | 34 590 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 295 | 295 | 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 080 415 | 779 746 | 300 669 | 294 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 967 | 727 | 85 240 | 72 083 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 529 | 23 | 6 506 | 2 720 |
BT | Marchandises | 60 889 | 1 248 | 59 641 | 54 498 |
BX | Clients et comptes rattachés | 203 153 | 37 305 | 165 848 | 128 939 |
BZ | Autres créances | 36 269 | 36 269 | 45 409 | |
CF | Disponibilités | 47 866 | 47 866 | 54 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 915 | 2 915 | 5 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 443 587 | 39 303 | 404 284 | 363 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 003 | 819 050 | 704 953 | 657 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | 17 500 | ||
DH | Report à nouveau | -699 805 | -201 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 655 | -498 621 | ||
DK | Provisions réglementées | 98 826 | 125 167 | ||
DL | TOTAL (I) | -757 135 | -382 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 310 | 97 312 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 340 | 661 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 183 | 233 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 675 | 45 892 | ||
EA | Autres dettes | 6 580 | 1 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 462 088 | 1 039 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 704 953 | 657 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 575 703 | 575 703 | 461 951 | |
FD | Production vendue biens | 1 086 666 | 1 086 666 | 1 210 030 | |
FG | Production vendue services | 13 032 | 13 032 | 2 468 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 675 401 | 1 675 401 | 1 674 449 | |
FM | Production stockée | 3 809 | -3 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 106 | 639 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 741 322 | 1 672 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457 135 | 340 334 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -242 | -511 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 884 764 | 1 126 149 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 585 | 160 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 386 396 | 253 232 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 492 | 4 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 071 | 147 313 | ||
FZ | Charges sociales | 88 639 | 57 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 320 | 40 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 998 | 42 627 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 101 994 | 2 173 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -360 673 | -501 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | 1 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | 1 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 521 | 14 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 521 | 14 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 415 | -13 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -373 088 | -514 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 | 7 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 040 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 127 | 25 951 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 432 | 38 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214 | 1 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 242 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 785 | 1 034 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 999 | 22 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 433 | 15 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 860 | 1 711 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 515 | 2 210 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -348 655 | -498 621 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629 | 2 629 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 797 | 47 320 | 777 117 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 732 426 | 47 320 | 779 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 98 826 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 125 167 | 3 785 | 30 127 | 98 826 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 448 | 1 998 | 7 448 | 1 998 |
6T | Sur comptes clients | 37 835 | 530 | 37 305 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 283 | 1 998 | 7 978 | 39 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 451 | 5 783 | 38 105 | 138 129 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 998 | 7 978 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 785 | 30 127 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 295 | 295 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 379 | |||
UX | Autres créances clients | 189 774 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 967 | |||
VB | T. V. A. | 12 505 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 234 | |||
VC | Groupe et associés | 19 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 632 | 242 632 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 | 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 845 | 6 618 | 29 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 183 | 182 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 018 | 45 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 646 | 24 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 012 | 7 012 | ||
VI | Groupe et associés | 1 148 340 | 1 148 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 580 | 6 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 088 | 1 420 861 | 29 503 | 11 724 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 745 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 629 | 2 629 | ||
AH | Fonds commercial | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AN | Terrains | 1 704 | 1 704 | 1 704 | |
AP | Constructions | 174 642 | 66 094 | 108 547 | 107 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 844 | 537 751 | 111 093 | 126 696 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 516 | 173 272 | 32 244 | 43 464 |
AV | Immobilisations en cours | 2 700 | |||
CU | Autres participations | 34 590 | 34 590 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 295 | 295 | 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 080 415 | 779 746 | 300 669 | 294 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 967 | 727 | 85 240 | 72 083 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 529 | 23 | 6 506 | 2 720 |
BT | Marchandises | 60 889 | 1 248 | 59 641 | 54 498 |
BX | Clients et comptes rattachés | 203 153 | 37 305 | 165 848 | 128 939 |
BZ | Autres créances | 36 269 | 36 269 | 45 409 | |
CF | Disponibilités | 47 866 | 47 866 | 54 347 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 915 | 2 915 | 5 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 443 587 | 39 303 | 404 284 | 363 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 003 | 819 050 | 704 953 | 657 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | 17 500 | ||
DH | Report à nouveau | -699 805 | -201 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 655 | -498 621 | ||
DK | Provisions réglementées | 98 826 | 125 167 | ||
DL | TOTAL (I) | -757 135 | -382 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 310 | 97 312 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 340 | 661 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 183 | 233 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 675 | 45 892 | ||
EA | Autres dettes | 6 580 | 1 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 462 088 | 1 039 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 704 953 | 657 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 575 703 | 575 703 | 461 951 | |
FD | Production vendue biens | 1 086 666 | 1 086 666 | 1 210 030 | |
FG | Production vendue services | 13 032 | 13 032 | 2 468 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 675 401 | 1 675 401 | 1 674 449 | |
FM | Production stockée | 3 809 | -3 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 106 | 639 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 741 322 | 1 672 036 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457 135 | 340 334 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -242 | -511 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 884 764 | 1 126 149 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 585 | 160 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 386 396 | 253 232 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 492 | 4 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 071 | 147 313 | ||
FZ | Charges sociales | 88 639 | 57 625 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 320 | 40 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 998 | 42 627 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 101 994 | 2 173 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -360 673 | -501 102 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | 1 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | 1 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 521 | 14 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 521 | 14 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 415 | -13 199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -373 088 | -514 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 | 7 223 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 040 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 127 | 25 951 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 432 | 38 214 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214 | 1 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 242 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 785 | 1 034 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 999 | 22 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 433 | 15 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 860 | 1 711 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 515 | 2 210 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -348 655 | -498 621 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629 | 2 629 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 797 | 47 320 | 777 117 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 732 426 | 47 320 | 779 746 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 98 826 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 125 167 | 3 785 | 30 127 | 98 826 |
6N | Sur stocks et en cours | 7 448 | 1 998 | 7 448 | 1 998 |
6T | Sur comptes clients | 37 835 | 530 | 37 305 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 283 | 1 998 | 7 978 | 39 303 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 451 | 5 783 | 38 105 | 138 129 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 998 | 7 978 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 785 | 30 127 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 295 | 295 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 379 | |||
UX | Autres créances clients | 189 774 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 967 | |||
VB | T. V. A. | 12 505 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 234 | |||
VC | Groupe et associés | 19 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 915 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 632 | 242 632 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 | 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 845 | 6 618 | 29 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 183 | 182 183 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 018 | 45 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 646 | 24 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 012 | 7 012 | ||
VI | Groupe et associés | 1 148 340 | 1 148 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 580 | 6 580 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 088 | 1 420 861 | 29 503 | 11 724 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 745 |