Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 250 | 4 610 | 640 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 24 123 | 24 123 | 24 123 | |
AP | Constructions | 399 276 | 201 258 | 198 018 | 216 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 443 | 86 980 | 463 | 2 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 744 | 43 909 | 835 | 1 196 |
BH | Autres immobilisations financières | 653 | 653 | 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 622 469 | 336 756 | 285 713 | 306 196 |
BN | En cours de production de biens | 19 053 | 19 053 | 10 892 | |
BT | Marchandises | 34 042 | 34 042 | 40 251 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508 | 2 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 833 | 2 220 | 32 613 | 52 472 |
BZ | Autres créances | 25 369 | 25 369 | 18 906 | |
CF | Disponibilités | 8 471 | 8 471 | 12 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 525 | 525 | 672 | |
CJ | TOTAL (II) | 124 801 | 2 220 | 122 581 | 135 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 270 | 338 976 | 408 294 | 441 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DH | Report à nouveau | -63 928 | -44 968 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 328 | -18 961 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 751 | 12 373 | ||
DL | TOTAL (I) | -97 905 | -33 956 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 243 | 293 224 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 088 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 262 | 79 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 606 | 102 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 506 198 | 475 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 408 294 | 441 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 344 | 256 141 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 419 | 25 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 614 | 306 449 | ||
FD | Production vendue biens | 1 000 | |||
FG | Production vendue services | 122 516 | 126 571 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 364 130 | 434 020 | ||
FM | Production stockée | 8 161 | 7 617 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 023 | 22 074 | ||
FQ | Autres produits | 340 | 78 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 391 654 | 463 788 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 989 | 257 353 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 209 | -4 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 952 | 4 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 268 | 67 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 577 | 4 594 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 625 | 93 212 | ||
FZ | Charges sociales | 35 794 | 29 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 339 | 23 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 220 | |||
GE | Autres charges | 1 898 | 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 461 871 | 476 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 217 | -12 408 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 | 5 055 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 | 5 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 | -5 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 249 | -17 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 591 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 | 20 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 | 101 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 379 | 1 379 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670 | 1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 921 | -1 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 256 | 463 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 583 | 482 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -65 328 | -18 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600 | 10 | 4 610 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 898 | 21 330 | 7 081 | 332 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 322 498 | 21 339 | 7 081 | 336 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 751 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 373 | 1 379 | 13 751 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 373 | 1 379 | 13 751 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 379 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 653 | 653 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 379 | 60 726 | 653 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 419 | 25 419 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 824 | 6 970 | 95 645 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 262 | 71 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 088 | 29 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 198 | 247 344 | 95 645 | 163 209 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 250 | 4 610 | 640 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 24 123 | 24 123 | 24 123 | |
AP | Constructions | 399 276 | 201 258 | 198 018 | 216 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 443 | 86 980 | 463 | 2 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 744 | 43 909 | 835 | 1 196 |
BH | Autres immobilisations financières | 653 | 653 | 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 622 469 | 336 756 | 285 713 | 306 196 |
BN | En cours de production de biens | 19 053 | 19 053 | 10 892 | |
BT | Marchandises | 34 042 | 34 042 | 40 251 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508 | 2 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 833 | 2 220 | 32 613 | 52 472 |
BZ | Autres créances | 25 369 | 25 369 | 18 906 | |
CF | Disponibilités | 8 471 | 8 471 | 12 144 | |
CH | Charges constatées d’avance | 525 | 525 | 672 | |
CJ | TOTAL (II) | 124 801 | 2 220 | 122 581 | 135 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 270 | 338 976 | 408 294 | 441 533 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DH | Report à nouveau | -63 928 | -44 968 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 328 | -18 961 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 751 | 12 373 | ||
DL | TOTAL (I) | -97 905 | -33 956 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 243 | 293 224 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 088 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 262 | 79 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 606 | 102 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 506 198 | 475 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 408 294 | 441 533 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 344 | 256 141 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 419 | 25 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 241 614 | 306 449 | ||
FD | Production vendue biens | 1 000 | |||
FG | Production vendue services | 122 516 | 126 571 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 364 130 | 434 020 | ||
FM | Production stockée | 8 161 | 7 617 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 023 | 22 074 | ||
FQ | Autres produits | 340 | 78 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 391 654 | 463 788 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 989 | 257 353 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 209 | -4 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 952 | 4 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 268 | 67 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 577 | 4 594 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 625 | 93 212 | ||
FZ | Charges sociales | 35 794 | 29 234 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 339 | 23 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 220 | |||
GE | Autres charges | 1 898 | 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 461 871 | 476 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 217 | -12 408 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 | 5 055 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 | 5 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 | -5 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 249 | -17 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 591 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 591 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 | 20 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 | 101 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 379 | 1 379 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670 | 1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 921 | -1 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 256 | 463 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 583 | 482 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -65 328 | -18 961 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600 | 10 | 4 610 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 898 | 21 330 | 7 081 | 332 147 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 322 498 | 21 339 | 7 081 | 336 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 751 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 373 | 1 379 | 13 751 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 373 | 1 379 | 13 751 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 379 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 653 | 653 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 379 | 60 726 | 653 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 419 | 25 419 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 824 | 6 970 | 95 645 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 262 | 71 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 088 | 29 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 198 | 247 344 | 95 645 | 163 209 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 981 |