de Liézey
Déposant 1 : SANITRA SERVICES, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 410156608
Adresse :
PETIT NANTERRE III, BÂTIMENT V, 16 rue des Peupliers
92000 NANTERRE
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
49 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
FR
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 872 | 358 170 | 701 | 701 |
AH | Fonds commercial | 4 182 588 | 2 328 694 | 1 853 895 | 1 853 895 |
AN | Terrains | 191 237 | 24 931 | 166 307 | 630 022 |
AP | Constructions | 2 013 782 | 1 760 022 | 253 760 | 1 012 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 581 988 | 1 697 342 | 884 646 | 1 069 544 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 549 561 | 25 544 253 | 9 005 308 | 8 644 152 |
AV | Immobilisations en cours | 544 259 | 544 259 | 2 536 911 | |
CU | Autres participations | 200 435 | 200 435 | 200 435 | |
BF | Prêts | 58 679 | 58 679 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 311 907 | 311 907 | 265 001 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 993 308 | 31 713 412 | 13 279 897 | 16 213 658 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 171 694 | 171 694 | 99 394 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 997 063 | 997 063 | 488 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 663 811 | 1 146 743 | 18 517 068 | 16 257 988 |
BZ | Autres créances | 8 033 419 | 8 033 419 | 8 315 682 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 273 746 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 471 774 | 1 471 774 | 2 250 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 337 761 | 1 146 743 | 29 191 019 | 27 685 608 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 331 069 | 32 860 155 | 42 470 915 | 43 899 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 616 293 | 9 616 293 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 556 028 | 2 556 028 | ||
DD | Réserve légale (1) | 961 629 | 961 629 | ||
DH | Report à nouveau | 36 255 | 35 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 897 | 1 898 867 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 978 236 | 5 065 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 934 338 | 20 134 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 644 940 | 776 746 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 162 771 | 899 927 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 807 711 | 1 676 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 197 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 601 | 14 611 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 486 042 | 409 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 010 702 | 7 605 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 896 865 | 10 460 137 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 156 | 2 909 627 | ||
EA | Autres dettes | 585 303 | 570 143 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 119 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 728 866 | 22 087 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 470 915 | 43 899 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 54 441 125 | 54 441 125 | 51 124 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 441 125 | 54 441 125 | 51 124 893 | |
FO | Subventions d’exploitation | 137 143 | 1 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 766 159 | 420 856 | ||
FQ | Autres produits | 546 237 | 51 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 890 665 | 51 598 742 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 510 | 507 986 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 185 464 | 1 600 028 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 300 | 14 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 074 954 | 20 251 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772 506 | 1 716 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 951 527 | 15 558 836 | ||
FZ | Charges sociales | 7 069 971 | 6 769 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 421 179 | 2 350 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 863 799 | 239 989 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 520 | 76 000 | ||
GE | Autres charges | 1 563 857 | 36 384 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 091 987 | 49 122 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 798 678 | 2 476 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 600 | 388 159 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 316 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | 2 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 086 | 390 989 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 474 | 1 655 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 154 | 32 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 628 | 33 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 458 | 357 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 848 136 | 2 833 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 386 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 274 552 | 165 753 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 097 782 | 922 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438 720 | 1 088 113 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 497 | 7 069 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 663 338 | 94 895 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 296 881 | 1 288 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978 716 | 1 390 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 460 004 | -302 260 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 379 | 123 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 478 864 | 509 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 429 471 | 53 077 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 643 574 | 51 178 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 785 897 | 1 898 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756 204 | 69 340 | 2 686 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 691 493 | 2 421 179 | 3 086 125 | 29 026 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 447 697 | 2 421 179 | 3 155 465 | 31 713 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 978 236 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 065 986 | 941 231 | 1 028 982 | 4 978 236 |
4A | Provisions pour litiges | 644 940 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 247 121 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 915 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 676 674 | 458 643 | 327 605 | 1 807 712 |
6T | Sur comptes clients | 1 064 488 | 863 799 | 781 543 | 1 146 743 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 028 | 100 028 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 164 515 | 863 799 | 881 571 | 1 146 743 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 907 175 | 2 263 673 | 2 238 158 | 7 932 690 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 939 319 | 1 140 377 | ||
UG | - Financières | 27 474 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 296 881 | 1 097 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 679 | 34 387 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 311 907 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 375 081 | |||
UX | Autres créances clients | 19 288 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 689 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 748 025 | |||
VB | T. V. A. | 1 072 551 | |||
VC | Groupe et associés | 6 019 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 067 815 | 27 328 159 | 739 656 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049 197 | 1 049 197 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 601 | 14 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 010 702 | 7 010 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 778 475 | 2 778 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 639 533 | 2 639 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 464 298 | 464 298 | ||
VW | T.V.A. | 3 334 073 | 3 334 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 680 487 | 680 487 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 156 | 686 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071 345 | 2 071 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 728 867 | 20 714 266 | 14 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 872 | 358 170 | 701 | 701 |
AH | Fonds commercial | 4 182 588 | 2 328 694 | 1 853 895 | 1 853 895 |
AN | Terrains | 191 237 | 24 931 | 166 307 | 630 022 |
AP | Constructions | 2 013 782 | 1 760 022 | 253 760 | 1 012 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 581 988 | 1 697 342 | 884 646 | 1 069 544 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 549 561 | 25 544 253 | 9 005 308 | 8 644 152 |
AV | Immobilisations en cours | 544 259 | 544 259 | 2 536 911 | |
CU | Autres participations | 200 435 | 200 435 | 200 435 | |
BF | Prêts | 58 679 | 58 679 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 311 907 | 311 907 | 265 001 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 993 308 | 31 713 412 | 13 279 897 | 16 213 658 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 171 694 | 171 694 | 99 394 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 997 063 | 997 063 | 488 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 663 811 | 1 146 743 | 18 517 068 | 16 257 988 |
BZ | Autres créances | 8 033 419 | 8 033 419 | 8 315 682 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 273 746 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 471 774 | 1 471 774 | 2 250 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 337 761 | 1 146 743 | 29 191 019 | 27 685 608 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 331 069 | 32 860 155 | 42 470 915 | 43 899 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 616 293 | 9 616 293 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 556 028 | 2 556 028 | ||
DD | Réserve légale (1) | 961 629 | 961 629 | ||
DH | Report à nouveau | 36 255 | 35 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 897 | 1 898 867 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 978 236 | 5 065 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 934 338 | 20 134 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 644 940 | 776 746 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 162 771 | 899 927 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 807 711 | 1 676 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 197 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 601 | 14 611 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 486 042 | 409 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 010 702 | 7 605 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 896 865 | 10 460 137 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 156 | 2 909 627 | ||
EA | Autres dettes | 585 303 | 570 143 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 119 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 728 866 | 22 087 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 470 915 | 43 899 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 54 441 125 | 54 441 125 | 51 124 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 441 125 | 54 441 125 | 51 124 893 | |
FO | Subventions d’exploitation | 137 143 | 1 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 766 159 | 420 856 | ||
FQ | Autres produits | 546 237 | 51 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 890 665 | 51 598 742 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 510 | 507 986 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 185 464 | 1 600 028 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 300 | 14 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 074 954 | 20 251 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772 506 | 1 716 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 951 527 | 15 558 836 | ||
FZ | Charges sociales | 7 069 971 | 6 769 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 421 179 | 2 350 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 863 799 | 239 989 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 520 | 76 000 | ||
GE | Autres charges | 1 563 857 | 36 384 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 091 987 | 49 122 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 798 678 | 2 476 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 600 | 388 159 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 316 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | 2 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 086 | 390 989 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 474 | 1 655 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 154 | 32 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 628 | 33 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 458 | 357 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 848 136 | 2 833 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 386 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 274 552 | 165 753 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 097 782 | 922 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438 720 | 1 088 113 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 497 | 7 069 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 663 338 | 94 895 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 296 881 | 1 288 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978 716 | 1 390 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 460 004 | -302 260 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 379 | 123 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 478 864 | 509 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 429 471 | 53 077 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 643 574 | 51 178 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 785 897 | 1 898 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756 204 | 69 340 | 2 686 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 691 493 | 2 421 179 | 3 086 125 | 29 026 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 447 697 | 2 421 179 | 3 155 465 | 31 713 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 978 236 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 065 986 | 941 231 | 1 028 982 | 4 978 236 |
4A | Provisions pour litiges | 644 940 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 247 121 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 915 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 676 674 | 458 643 | 327 605 | 1 807 712 |
6T | Sur comptes clients | 1 064 488 | 863 799 | 781 543 | 1 146 743 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 028 | 100 028 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 164 515 | 863 799 | 881 571 | 1 146 743 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 907 175 | 2 263 673 | 2 238 158 | 7 932 690 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 939 319 | 1 140 377 | ||
UG | - Financières | 27 474 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 296 881 | 1 097 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 679 | 34 387 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 311 907 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 375 081 | |||
UX | Autres créances clients | 19 288 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 689 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 748 025 | |||
VB | T. V. A. | 1 072 551 | |||
VC | Groupe et associés | 6 019 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 067 815 | 27 328 159 | 739 656 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049 197 | 1 049 197 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 601 | 14 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 010 702 | 7 010 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 778 475 | 2 778 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 639 533 | 2 639 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 464 298 | 464 298 | ||
VW | T.V.A. | 3 334 073 | 3 334 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 680 487 | 680 487 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 156 | 686 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071 345 | 2 071 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 728 867 | 20 714 266 | 14 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 872 | 358 170 | 701 | 701 |
AH | Fonds commercial | 4 182 588 | 2 328 694 | 1 853 895 | 1 853 895 |
AN | Terrains | 191 237 | 24 931 | 166 307 | 630 022 |
AP | Constructions | 2 013 782 | 1 760 022 | 253 760 | 1 012 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 581 988 | 1 697 342 | 884 646 | 1 069 544 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 549 561 | 25 544 253 | 9 005 308 | 8 644 152 |
AV | Immobilisations en cours | 544 259 | 544 259 | 2 536 911 | |
CU | Autres participations | 200 435 | 200 435 | 200 435 | |
BF | Prêts | 58 679 | 58 679 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 311 907 | 311 907 | 265 001 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 993 308 | 31 713 412 | 13 279 897 | 16 213 658 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 171 694 | 171 694 | 99 394 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 997 063 | 997 063 | 488 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 663 811 | 1 146 743 | 18 517 068 | 16 257 988 |
BZ | Autres créances | 8 033 419 | 8 033 419 | 8 315 682 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 273 746 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 471 774 | 1 471 774 | 2 250 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 337 761 | 1 146 743 | 29 191 019 | 27 685 608 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 331 069 | 32 860 155 | 42 470 915 | 43 899 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 616 293 | 9 616 293 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 556 028 | 2 556 028 | ||
DD | Réserve légale (1) | 961 629 | 961 629 | ||
DH | Report à nouveau | 36 255 | 35 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 897 | 1 898 867 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 978 236 | 5 065 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 934 338 | 20 134 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 644 940 | 776 746 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 162 771 | 899 927 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 807 711 | 1 676 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 197 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 601 | 14 611 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 486 042 | 409 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 010 702 | 7 605 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 896 865 | 10 460 137 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 156 | 2 909 627 | ||
EA | Autres dettes | 585 303 | 570 143 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 119 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 728 866 | 22 087 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 470 915 | 43 899 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 54 441 125 | 54 441 125 | 51 124 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 441 125 | 54 441 125 | 51 124 893 | |
FO | Subventions d’exploitation | 137 143 | 1 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 766 159 | 420 856 | ||
FQ | Autres produits | 546 237 | 51 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 890 665 | 51 598 742 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 510 | 507 986 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 185 464 | 1 600 028 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 300 | 14 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 074 954 | 20 251 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772 506 | 1 716 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 951 527 | 15 558 836 | ||
FZ | Charges sociales | 7 069 971 | 6 769 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 421 179 | 2 350 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 863 799 | 239 989 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 520 | 76 000 | ||
GE | Autres charges | 1 563 857 | 36 384 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 091 987 | 49 122 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 798 678 | 2 476 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 600 | 388 159 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 316 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | 2 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 086 | 390 989 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 474 | 1 655 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 154 | 32 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 628 | 33 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 458 | 357 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 848 136 | 2 833 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 386 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 274 552 | 165 753 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 097 782 | 922 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438 720 | 1 088 113 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 497 | 7 069 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 663 338 | 94 895 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 296 881 | 1 288 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978 716 | 1 390 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 460 004 | -302 260 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 379 | 123 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 478 864 | 509 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 429 471 | 53 077 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 643 574 | 51 178 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 785 897 | 1 898 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756 204 | 69 340 | 2 686 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 691 493 | 2 421 179 | 3 086 125 | 29 026 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 447 697 | 2 421 179 | 3 155 465 | 31 713 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 978 236 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 065 986 | 941 231 | 1 028 982 | 4 978 236 |
4A | Provisions pour litiges | 644 940 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 247 121 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 915 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 676 674 | 458 643 | 327 605 | 1 807 712 |
6T | Sur comptes clients | 1 064 488 | 863 799 | 781 543 | 1 146 743 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 028 | 100 028 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 164 515 | 863 799 | 881 571 | 1 146 743 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 907 175 | 2 263 673 | 2 238 158 | 7 932 690 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 939 319 | 1 140 377 | ||
UG | - Financières | 27 474 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 296 881 | 1 097 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 679 | 34 387 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 311 907 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 375 081 | |||
UX | Autres créances clients | 19 288 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 689 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 748 025 | |||
VB | T. V. A. | 1 072 551 | |||
VC | Groupe et associés | 6 019 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 067 815 | 27 328 159 | 739 656 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049 197 | 1 049 197 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 601 | 14 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 010 702 | 7 010 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 778 475 | 2 778 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 639 533 | 2 639 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 464 298 | 464 298 | ||
VW | T.V.A. | 3 334 073 | 3 334 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 680 487 | 680 487 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 156 | 686 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071 345 | 2 071 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 728 867 | 20 714 266 | 14 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 872 | 358 170 | 701 | 701 |
AH | Fonds commercial | 4 182 588 | 2 328 694 | 1 853 895 | 1 853 895 |
AN | Terrains | 191 237 | 24 931 | 166 307 | 630 022 |
AP | Constructions | 2 013 782 | 1 760 022 | 253 760 | 1 012 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 581 988 | 1 697 342 | 884 646 | 1 069 544 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 549 561 | 25 544 253 | 9 005 308 | 8 644 152 |
AV | Immobilisations en cours | 544 259 | 544 259 | 2 536 911 | |
CU | Autres participations | 200 435 | 200 435 | 200 435 | |
BF | Prêts | 58 679 | 58 679 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 311 907 | 311 907 | 265 001 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 993 308 | 31 713 412 | 13 279 897 | 16 213 658 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 171 694 | 171 694 | 99 394 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 997 063 | 997 063 | 488 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 663 811 | 1 146 743 | 18 517 068 | 16 257 988 |
BZ | Autres créances | 8 033 419 | 8 033 419 | 8 315 682 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 273 746 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 471 774 | 1 471 774 | 2 250 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 337 761 | 1 146 743 | 29 191 019 | 27 685 608 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 331 069 | 32 860 155 | 42 470 915 | 43 899 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 616 293 | 9 616 293 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 556 028 | 2 556 028 | ||
DD | Réserve légale (1) | 961 629 | 961 629 | ||
DH | Report à nouveau | 36 255 | 35 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 897 | 1 898 867 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 978 236 | 5 065 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 934 338 | 20 134 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 644 940 | 776 746 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 162 771 | 899 927 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 807 711 | 1 676 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 197 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 601 | 14 611 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 486 042 | 409 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 010 702 | 7 605 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 896 865 | 10 460 137 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 156 | 2 909 627 | ||
EA | Autres dettes | 585 303 | 570 143 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 119 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 728 866 | 22 087 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 470 915 | 43 899 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 54 441 125 | 54 441 125 | 51 124 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 441 125 | 54 441 125 | 51 124 893 | |
FO | Subventions d’exploitation | 137 143 | 1 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 766 159 | 420 856 | ||
FQ | Autres produits | 546 237 | 51 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 890 665 | 51 598 742 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 510 | 507 986 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 185 464 | 1 600 028 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 300 | 14 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 074 954 | 20 251 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772 506 | 1 716 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 951 527 | 15 558 836 | ||
FZ | Charges sociales | 7 069 971 | 6 769 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 421 179 | 2 350 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 863 799 | 239 989 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 520 | 76 000 | ||
GE | Autres charges | 1 563 857 | 36 384 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 091 987 | 49 122 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 798 678 | 2 476 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 600 | 388 159 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 316 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | 2 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 086 | 390 989 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 474 | 1 655 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 154 | 32 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 628 | 33 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 458 | 357 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 848 136 | 2 833 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 386 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 274 552 | 165 753 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 097 782 | 922 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438 720 | 1 088 113 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 497 | 7 069 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 663 338 | 94 895 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 296 881 | 1 288 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978 716 | 1 390 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 460 004 | -302 260 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 379 | 123 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 478 864 | 509 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 429 471 | 53 077 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 643 574 | 51 178 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 785 897 | 1 898 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756 204 | 69 340 | 2 686 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 691 493 | 2 421 179 | 3 086 125 | 29 026 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 447 697 | 2 421 179 | 3 155 465 | 31 713 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 978 236 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 065 986 | 941 231 | 1 028 982 | 4 978 236 |
4A | Provisions pour litiges | 644 940 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 247 121 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 915 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 676 674 | 458 643 | 327 605 | 1 807 712 |
6T | Sur comptes clients | 1 064 488 | 863 799 | 781 543 | 1 146 743 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 028 | 100 028 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 164 515 | 863 799 | 881 571 | 1 146 743 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 907 175 | 2 263 673 | 2 238 158 | 7 932 690 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 939 319 | 1 140 377 | ||
UG | - Financières | 27 474 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 296 881 | 1 097 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 679 | 34 387 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 311 907 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 375 081 | |||
UX | Autres créances clients | 19 288 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 689 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 748 025 | |||
VB | T. V. A. | 1 072 551 | |||
VC | Groupe et associés | 6 019 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 067 815 | 27 328 159 | 739 656 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049 197 | 1 049 197 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 601 | 14 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 010 702 | 7 010 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 778 475 | 2 778 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 639 533 | 2 639 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 464 298 | 464 298 | ||
VW | T.V.A. | 3 334 073 | 3 334 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 680 487 | 680 487 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 156 | 686 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071 345 | 2 071 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 728 867 | 20 714 266 | 14 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 872 | 358 170 | 701 | 701 |
AH | Fonds commercial | 4 182 588 | 2 328 694 | 1 853 895 | 1 853 895 |
AN | Terrains | 191 237 | 24 931 | 166 307 | 630 022 |
AP | Constructions | 2 013 782 | 1 760 022 | 253 760 | 1 012 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 581 988 | 1 697 342 | 884 646 | 1 069 544 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 549 561 | 25 544 253 | 9 005 308 | 8 644 152 |
AV | Immobilisations en cours | 544 259 | 544 259 | 2 536 911 | |
CU | Autres participations | 200 435 | 200 435 | 200 435 | |
BF | Prêts | 58 679 | 58 679 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 311 907 | 311 907 | 265 001 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 993 308 | 31 713 412 | 13 279 897 | 16 213 658 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 171 694 | 171 694 | 99 394 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 997 063 | 997 063 | 488 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 663 811 | 1 146 743 | 18 517 068 | 16 257 988 |
BZ | Autres créances | 8 033 419 | 8 033 419 | 8 315 682 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 273 746 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 471 774 | 1 471 774 | 2 250 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 337 761 | 1 146 743 | 29 191 019 | 27 685 608 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 331 069 | 32 860 155 | 42 470 915 | 43 899 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 616 293 | 9 616 293 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 556 028 | 2 556 028 | ||
DD | Réserve légale (1) | 961 629 | 961 629 | ||
DH | Report à nouveau | 36 255 | 35 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 897 | 1 898 867 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 978 236 | 5 065 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 934 338 | 20 134 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 644 940 | 776 746 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 162 771 | 899 927 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 807 711 | 1 676 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 197 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 601 | 14 611 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 486 042 | 409 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 010 702 | 7 605 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 896 865 | 10 460 137 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 156 | 2 909 627 | ||
EA | Autres dettes | 585 303 | 570 143 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 119 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 728 866 | 22 087 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 470 915 | 43 899 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 54 441 125 | 54 441 125 | 51 124 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 441 125 | 54 441 125 | 51 124 893 | |
FO | Subventions d’exploitation | 137 143 | 1 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 766 159 | 420 856 | ||
FQ | Autres produits | 546 237 | 51 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 890 665 | 51 598 742 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 510 | 507 986 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 185 464 | 1 600 028 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 300 | 14 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 074 954 | 20 251 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772 506 | 1 716 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 951 527 | 15 558 836 | ||
FZ | Charges sociales | 7 069 971 | 6 769 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 421 179 | 2 350 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 863 799 | 239 989 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 520 | 76 000 | ||
GE | Autres charges | 1 563 857 | 36 384 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 091 987 | 49 122 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 798 678 | 2 476 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 600 | 388 159 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 316 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | 2 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 086 | 390 989 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 474 | 1 655 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 154 | 32 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 628 | 33 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 458 | 357 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 848 136 | 2 833 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 386 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 274 552 | 165 753 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 097 782 | 922 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438 720 | 1 088 113 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 497 | 7 069 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 663 338 | 94 895 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 296 881 | 1 288 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978 716 | 1 390 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 460 004 | -302 260 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 379 | 123 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 478 864 | 509 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 429 471 | 53 077 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 643 574 | 51 178 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 785 897 | 1 898 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756 204 | 69 340 | 2 686 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 691 493 | 2 421 179 | 3 086 125 | 29 026 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 447 697 | 2 421 179 | 3 155 465 | 31 713 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 978 236 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 065 986 | 941 231 | 1 028 982 | 4 978 236 |
4A | Provisions pour litiges | 644 940 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 247 121 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 915 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 676 674 | 458 643 | 327 605 | 1 807 712 |
6T | Sur comptes clients | 1 064 488 | 863 799 | 781 543 | 1 146 743 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 028 | 100 028 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 164 515 | 863 799 | 881 571 | 1 146 743 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 907 175 | 2 263 673 | 2 238 158 | 7 932 690 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 939 319 | 1 140 377 | ||
UG | - Financières | 27 474 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 296 881 | 1 097 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 679 | 34 387 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 311 907 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 375 081 | |||
UX | Autres créances clients | 19 288 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 689 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 748 025 | |||
VB | T. V. A. | 1 072 551 | |||
VC | Groupe et associés | 6 019 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 067 815 | 27 328 159 | 739 656 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049 197 | 1 049 197 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 601 | 14 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 010 702 | 7 010 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 778 475 | 2 778 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 639 533 | 2 639 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 464 298 | 464 298 | ||
VW | T.V.A. | 3 334 073 | 3 334 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 680 487 | 680 487 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 156 | 686 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071 345 | 2 071 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 728 867 | 20 714 266 | 14 601 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 872 | 358 170 | 701 | 701 |
AH | Fonds commercial | 4 182 588 | 2 328 694 | 1 853 895 | 1 853 895 |
AN | Terrains | 191 237 | 24 931 | 166 307 | 630 022 |
AP | Constructions | 2 013 782 | 1 760 022 | 253 760 | 1 012 997 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 581 988 | 1 697 342 | 884 646 | 1 069 544 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 549 561 | 25 544 253 | 9 005 308 | 8 644 152 |
AV | Immobilisations en cours | 544 259 | 544 259 | 2 536 911 | |
CU | Autres participations | 200 435 | 200 435 | 200 435 | |
BF | Prêts | 58 679 | 58 679 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 311 907 | 311 907 | 265 001 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 993 308 | 31 713 412 | 13 279 897 | 16 213 658 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 171 694 | 171 694 | 99 394 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 997 063 | 997 063 | 488 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 663 811 | 1 146 743 | 18 517 068 | 16 257 988 |
BZ | Autres créances | 8 033 419 | 8 033 419 | 8 315 682 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 273 746 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 471 774 | 1 471 774 | 2 250 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 337 761 | 1 146 743 | 29 191 019 | 27 685 608 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 331 069 | 32 860 155 | 42 470 915 | 43 899 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 616 293 | 9 616 293 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 556 028 | 2 556 028 | ||
DD | Réserve légale (1) | 961 629 | 961 629 | ||
DH | Report à nouveau | 36 255 | 35 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 897 | 1 898 867 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 978 236 | 5 065 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 934 338 | 20 134 634 | ||
DP | Provisions pour risques | 644 940 | 776 746 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 162 771 | 899 927 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 807 711 | 1 676 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 197 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 601 | 14 611 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 486 042 | 409 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 010 702 | 7 605 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 896 865 | 10 460 137 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 156 | 2 909 627 | ||
EA | Autres dettes | 585 303 | 570 143 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 119 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 728 866 | 22 087 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 470 915 | 43 899 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 54 441 125 | 54 441 125 | 51 124 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 441 125 | 54 441 125 | 51 124 893 | |
FO | Subventions d’exploitation | 137 143 | 1 083 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 766 159 | 420 856 | ||
FQ | Autres produits | 546 237 | 51 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 890 665 | 51 598 742 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 510 | 507 986 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 185 464 | 1 600 028 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 300 | 14 774 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 074 954 | 20 251 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772 506 | 1 716 941 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 951 527 | 15 558 836 | ||
FZ | Charges sociales | 7 069 971 | 6 769 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 421 179 | 2 350 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 863 799 | 239 989 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 520 | 76 000 | ||
GE | Autres charges | 1 563 857 | 36 384 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 091 987 | 49 122 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 798 678 | 2 476 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 600 | 388 159 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 316 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | 2 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 086 | 390 989 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 474 | 1 655 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 154 | 32 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 628 | 33 813 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 458 | 357 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 848 136 | 2 833 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 386 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 274 552 | 165 753 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 097 782 | 922 360 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438 720 | 1 088 113 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 497 | 7 069 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 663 338 | 94 895 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 296 881 | 1 288 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978 716 | 1 390 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 460 004 | -302 260 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 379 | 123 052 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 478 864 | 509 367 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 429 471 | 53 077 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 643 574 | 51 178 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 785 897 | 1 898 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756 204 | 69 340 | 2 686 864 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 691 493 | 2 421 179 | 3 086 125 | 29 026 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 447 697 | 2 421 179 | 3 155 465 | 31 713 412 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 978 236 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 065 986 | 941 231 | 1 028 982 | 4 978 236 |
4A | Provisions pour litiges | 644 940 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 247 121 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 915 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 676 674 | 458 643 | 327 605 | 1 807 712 |
6T | Sur comptes clients | 1 064 488 | 863 799 | 781 543 | 1 146 743 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 028 | 100 028 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 164 515 | 863 799 | 881 571 | 1 146 743 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 907 175 | 2 263 673 | 2 238 158 | 7 932 690 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 939 319 | 1 140 377 | ||
UG | - Financières | 27 474 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 296 881 | 1 097 782 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 679 | 34 387 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 311 907 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 375 081 | |||
UX | Autres créances clients | 19 288 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 61 689 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 748 025 | |||
VB | T. V. A. | 1 072 551 | |||
VC | Groupe et associés | 6 019 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 067 815 | 27 328 159 | 739 656 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049 197 | 1 049 197 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 601 | 14 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 010 702 | 7 010 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 778 475 | 2 778 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 639 533 | 2 639 533 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 464 298 | 464 298 | ||
VW | T.V.A. | 3 334 073 | 3 334 073 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 680 487 | 680 487 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 156 | 686 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071 345 | 2 071 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 728 867 | 20 714 266 | 14 601 |