Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 186 233 | 186 233 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 355 | 19 355 | ||
AN | Terrains | 8 006 | 4 837 | 3 169 | |
AP | Constructions | 12 872 | 7 723 | 5 149 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 248 | 176 734 | 6 515 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 001 | 363 734 | 45 267 | |
CU | Autres participations | 10 763 | 10 763 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 605 | 17 605 | ||
BJ | TOTAL (I) | 847 084 | 572 383 | 274 701 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 182 | 135 182 | ||
BN | En cours de production de biens | 117 202 | 117 202 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 526 | 32 860 | 1 016 666 | |
BZ | Autres créances | 350 568 | 350 568 | ||
CF | Disponibilités | 116 392 | 116 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 870 | 4 870 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 773 740 | 32 860 | 1 740 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 824 | 605 243 | 2 015 580 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 234 738 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 481 | |||
DL | TOTAL (I) | 403 219 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 324 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 432 | |||
EA | Autres dettes | 40 639 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 592 361 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 580 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 856 | 17 856 | ||
FG | Production vendue services | 5 257 915 | 5 257 915 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 275 771 | 5 275 771 | ||
FM | Production stockée | 81 015 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 618 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 403 438 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 959 149 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 845 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 856 663 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 522 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 013 276 | |||
FZ | Charges sociales | 374 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 313 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 893 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 345 342 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 096 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 668 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 668 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 601 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 601 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 933 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 163 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 301 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 983 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 407 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 927 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 481 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 618 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 306 | 49 | 19 355 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 096 | 22 264 | 1 332 | 553 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 403 | 22 313 | 1 332 | 572 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 967 | 18 893 | 32 860 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 967 | 18 893 | 32 860 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 967 | 38 893 | 52 860 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 623 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 335 | |||
UX | Autres créances clients | 249 526 | |||
VB | T. V. A. | 66 224 | |||
VC | Groupe et associés | 252 623 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 568 | 1 424 963 | 625 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 913 | 201 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 412 | 13 106 | 3 306 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 | 15 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 863 494 | 863 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 101 | 73 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 571 | 90 571 | ||
VW | T.V.A. | 248 942 | 248 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 817 | 56 817 | ||
VI | Groupe et associés | 457 | 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 639 | 40 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 361 | 1 589 056 | 3 306 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 186 233 | 186 233 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 355 | 19 355 | ||
AN | Terrains | 8 006 | 4 837 | 3 169 | |
AP | Constructions | 12 872 | 7 723 | 5 149 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 248 | 176 734 | 6 515 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 001 | 363 734 | 45 267 | |
CU | Autres participations | 10 763 | 10 763 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 605 | 17 605 | ||
BJ | TOTAL (I) | 847 084 | 572 383 | 274 701 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 182 | 135 182 | ||
BN | En cours de production de biens | 117 202 | 117 202 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 526 | 32 860 | 1 016 666 | |
BZ | Autres créances | 350 568 | 350 568 | ||
CF | Disponibilités | 116 392 | 116 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 870 | 4 870 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 773 740 | 32 860 | 1 740 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 824 | 605 243 | 2 015 580 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 234 738 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 481 | |||
DL | TOTAL (I) | 403 219 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 324 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 432 | |||
EA | Autres dettes | 40 639 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 592 361 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 580 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 856 | 17 856 | ||
FG | Production vendue services | 5 257 915 | 5 257 915 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 275 771 | 5 275 771 | ||
FM | Production stockée | 81 015 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 618 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 403 438 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 959 149 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 845 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 856 663 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 522 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 013 276 | |||
FZ | Charges sociales | 374 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 313 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 893 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 345 342 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 096 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 668 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 668 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 601 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 601 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 933 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 163 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 301 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 983 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 407 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 927 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 481 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 618 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 306 | 49 | 19 355 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 096 | 22 264 | 1 332 | 553 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 403 | 22 313 | 1 332 | 572 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 967 | 18 893 | 32 860 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 967 | 18 893 | 32 860 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 967 | 38 893 | 52 860 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 623 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 335 | |||
UX | Autres créances clients | 249 526 | |||
VB | T. V. A. | 66 224 | |||
VC | Groupe et associés | 252 623 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 568 | 1 424 963 | 625 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 913 | 201 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 412 | 13 106 | 3 306 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 | 15 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 863 494 | 863 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 101 | 73 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 571 | 90 571 | ||
VW | T.V.A. | 248 942 | 248 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 817 | 56 817 | ||
VI | Groupe et associés | 457 | 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 639 | 40 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 361 | 1 589 056 | 3 306 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 186 233 | 186 233 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 355 | 19 355 | ||
AN | Terrains | 8 006 | 4 837 | 3 169 | |
AP | Constructions | 12 872 | 7 723 | 5 149 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 248 | 176 734 | 6 515 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 001 | 363 734 | 45 267 | |
CU | Autres participations | 10 763 | 10 763 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 605 | 17 605 | ||
BJ | TOTAL (I) | 847 084 | 572 383 | 274 701 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 182 | 135 182 | ||
BN | En cours de production de biens | 117 202 | 117 202 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 526 | 32 860 | 1 016 666 | |
BZ | Autres créances | 350 568 | 350 568 | ||
CF | Disponibilités | 116 392 | 116 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 870 | 4 870 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 773 740 | 32 860 | 1 740 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 824 | 605 243 | 2 015 580 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 234 738 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 481 | |||
DL | TOTAL (I) | 403 219 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 324 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 432 | |||
EA | Autres dettes | 40 639 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 592 361 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 580 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 856 | 17 856 | ||
FG | Production vendue services | 5 257 915 | 5 257 915 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 275 771 | 5 275 771 | ||
FM | Production stockée | 81 015 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 618 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 403 438 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 959 149 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 845 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 856 663 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 522 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 013 276 | |||
FZ | Charges sociales | 374 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 313 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 893 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 345 342 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 096 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 668 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 668 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 601 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 601 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 933 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 163 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 301 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 983 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 407 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 927 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 481 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 618 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 306 | 49 | 19 355 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 096 | 22 264 | 1 332 | 553 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 403 | 22 313 | 1 332 | 572 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 967 | 18 893 | 32 860 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 967 | 18 893 | 32 860 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 967 | 38 893 | 52 860 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 623 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 335 | |||
UX | Autres créances clients | 249 526 | |||
VB | T. V. A. | 66 224 | |||
VC | Groupe et associés | 252 623 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 568 | 1 424 963 | 625 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 913 | 201 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 412 | 13 106 | 3 306 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 | 15 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 863 494 | 863 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 101 | 73 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 571 | 90 571 | ||
VW | T.V.A. | 248 942 | 248 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 817 | 56 817 | ||
VI | Groupe et associés | 457 | 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 639 | 40 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 361 | 1 589 056 | 3 306 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 186 233 | 186 233 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 355 | 19 355 | ||
AN | Terrains | 8 006 | 4 837 | 3 169 | |
AP | Constructions | 12 872 | 7 723 | 5 149 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 248 | 176 734 | 6 515 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 001 | 363 734 | 45 267 | |
CU | Autres participations | 10 763 | 10 763 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 605 | 17 605 | ||
BJ | TOTAL (I) | 847 084 | 572 383 | 274 701 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 182 | 135 182 | ||
BN | En cours de production de biens | 117 202 | 117 202 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 526 | 32 860 | 1 016 666 | |
BZ | Autres créances | 350 568 | 350 568 | ||
CF | Disponibilités | 116 392 | 116 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 870 | 4 870 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 773 740 | 32 860 | 1 740 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 824 | 605 243 | 2 015 580 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 234 738 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 481 | |||
DL | TOTAL (I) | 403 219 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 324 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 432 | |||
EA | Autres dettes | 40 639 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 592 361 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 580 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 856 | 17 856 | ||
FG | Production vendue services | 5 257 915 | 5 257 915 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 275 771 | 5 275 771 | ||
FM | Production stockée | 81 015 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 618 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 403 438 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 959 149 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 845 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 856 663 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 522 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 013 276 | |||
FZ | Charges sociales | 374 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 313 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 893 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 345 342 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 096 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 668 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 668 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 601 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 601 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 933 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 163 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 301 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 983 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 407 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 927 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 481 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 618 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 306 | 49 | 19 355 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 096 | 22 264 | 1 332 | 553 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 403 | 22 313 | 1 332 | 572 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 967 | 18 893 | 32 860 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 967 | 18 893 | 32 860 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 967 | 38 893 | 52 860 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 623 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 335 | |||
UX | Autres créances clients | 249 526 | |||
VB | T. V. A. | 66 224 | |||
VC | Groupe et associés | 252 623 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 568 | 1 424 963 | 625 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 913 | 201 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 412 | 13 106 | 3 306 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 | 15 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 863 494 | 863 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 101 | 73 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 571 | 90 571 | ||
VW | T.V.A. | 248 942 | 248 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 817 | 56 817 | ||
VI | Groupe et associés | 457 | 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 639 | 40 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 361 | 1 589 056 | 3 306 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 186 233 | 186 233 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 355 | 19 355 | ||
AN | Terrains | 8 006 | 4 837 | 3 169 | |
AP | Constructions | 12 872 | 7 723 | 5 149 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 248 | 176 734 | 6 515 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 001 | 363 734 | 45 267 | |
CU | Autres participations | 10 763 | 10 763 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 605 | 17 605 | ||
BJ | TOTAL (I) | 847 084 | 572 383 | 274 701 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 182 | 135 182 | ||
BN | En cours de production de biens | 117 202 | 117 202 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 526 | 32 860 | 1 016 666 | |
BZ | Autres créances | 350 568 | 350 568 | ||
CF | Disponibilités | 116 392 | 116 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 870 | 4 870 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 773 740 | 32 860 | 1 740 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 824 | 605 243 | 2 015 580 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 234 738 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 481 | |||
DL | TOTAL (I) | 403 219 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 324 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 432 | |||
EA | Autres dettes | 40 639 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 592 361 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 580 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 856 | 17 856 | ||
FG | Production vendue services | 5 257 915 | 5 257 915 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 275 771 | 5 275 771 | ||
FM | Production stockée | 81 015 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 618 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 403 438 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 959 149 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 845 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 856 663 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 522 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 013 276 | |||
FZ | Charges sociales | 374 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 313 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 893 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 345 342 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 096 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 668 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 668 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 601 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 601 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 933 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 163 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 301 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 983 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 407 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 927 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 481 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 618 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 306 | 49 | 19 355 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 096 | 22 264 | 1 332 | 553 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 403 | 22 313 | 1 332 | 572 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 967 | 18 893 | 32 860 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 967 | 18 893 | 32 860 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 967 | 38 893 | 52 860 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 623 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 335 | |||
UX | Autres créances clients | 249 526 | |||
VB | T. V. A. | 66 224 | |||
VC | Groupe et associés | 252 623 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 568 | 1 424 963 | 625 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 913 | 201 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 412 | 13 106 | 3 306 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 | 15 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 863 494 | 863 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 101 | 73 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 571 | 90 571 | ||
VW | T.V.A. | 248 942 | 248 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 817 | 56 817 | ||
VI | Groupe et associés | 457 | 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 639 | 40 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 361 | 1 589 056 | 3 306 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 186 233 | 186 233 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 355 | 19 355 | ||
AN | Terrains | 8 006 | 4 837 | 3 169 | |
AP | Constructions | 12 872 | 7 723 | 5 149 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 248 | 176 734 | 6 515 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 001 | 363 734 | 45 267 | |
CU | Autres participations | 10 763 | 10 763 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 605 | 17 605 | ||
BJ | TOTAL (I) | 847 084 | 572 383 | 274 701 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 182 | 135 182 | ||
BN | En cours de production de biens | 117 202 | 117 202 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 526 | 32 860 | 1 016 666 | |
BZ | Autres créances | 350 568 | 350 568 | ||
CF | Disponibilités | 116 392 | 116 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 870 | 4 870 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 773 740 | 32 860 | 1 740 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 824 | 605 243 | 2 015 580 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 234 738 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 481 | |||
DL | TOTAL (I) | 403 219 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 324 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 432 | |||
EA | Autres dettes | 40 639 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 592 361 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 580 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 856 | 17 856 | ||
FG | Production vendue services | 5 257 915 | 5 257 915 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 275 771 | 5 275 771 | ||
FM | Production stockée | 81 015 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 618 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 403 438 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 959 149 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 845 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 856 663 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 522 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 013 276 | |||
FZ | Charges sociales | 374 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 313 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 893 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 345 342 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 096 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 668 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 668 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 601 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 601 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 933 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 163 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 301 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 983 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 407 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 927 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 481 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 618 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 306 | 49 | 19 355 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 096 | 22 264 | 1 332 | 553 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 403 | 22 313 | 1 332 | 572 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 967 | 18 893 | 32 860 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 967 | 18 893 | 32 860 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 967 | 38 893 | 52 860 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 623 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 335 | |||
UX | Autres créances clients | 249 526 | |||
VB | T. V. A. | 66 224 | |||
VC | Groupe et associés | 252 623 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 568 | 1 424 963 | 625 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 913 | 201 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 412 | 13 106 | 3 306 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 | 15 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 863 494 | 863 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 101 | 73 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 571 | 90 571 | ||
VW | T.V.A. | 248 942 | 248 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 817 | 56 817 | ||
VI | Groupe et associés | 457 | 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 639 | 40 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 361 | 1 589 056 | 3 306 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 186 233 | 186 233 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 355 | 19 355 | ||
AN | Terrains | 8 006 | 4 837 | 3 169 | |
AP | Constructions | 12 872 | 7 723 | 5 149 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 248 | 176 734 | 6 515 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 001 | 363 734 | 45 267 | |
CU | Autres participations | 10 763 | 10 763 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 605 | 17 605 | ||
BJ | TOTAL (I) | 847 084 | 572 383 | 274 701 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 182 | 135 182 | ||
BN | En cours de production de biens | 117 202 | 117 202 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 526 | 32 860 | 1 016 666 | |
BZ | Autres créances | 350 568 | 350 568 | ||
CF | Disponibilités | 116 392 | 116 392 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 870 | 4 870 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 773 740 | 32 860 | 1 740 880 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 824 | 605 243 | 2 015 580 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 234 738 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 481 | |||
DL | TOTAL (I) | 403 219 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 324 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 494 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 432 | |||
EA | Autres dettes | 40 639 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 592 361 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 580 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 856 | 17 856 | ||
FG | Production vendue services | 5 257 915 | 5 257 915 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 275 771 | 5 275 771 | ||
FM | Production stockée | 81 015 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 618 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 403 438 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 959 149 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 845 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 856 663 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 522 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 013 276 | |||
FZ | Charges sociales | 374 651 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 313 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 893 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 30 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 345 342 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 096 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 668 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 668 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 601 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 601 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 933 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 163 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 301 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 301 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 983 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 983 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 318 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 407 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 927 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 481 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 618 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 306 | 49 | 19 355 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 096 | 22 264 | 1 332 | 553 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 403 | 22 313 | 1 332 | 572 383 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 967 | 18 893 | 32 860 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 967 | 18 893 | 32 860 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 967 | 38 893 | 52 860 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 623 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 335 | |||
UX | Autres créances clients | 249 526 | |||
VB | T. V. A. | 66 224 | |||
VC | Groupe et associés | 252 623 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 568 | 1 424 963 | 625 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 913 | 201 913 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 412 | 13 106 | 3 306 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 | 15 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 863 494 | 863 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 101 | 73 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 571 | 90 571 | ||
VW | T.V.A. | 248 942 | 248 942 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 817 | 56 817 | ||
VI | Groupe et associés | 457 | 457 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 639 | 40 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 361 | 1 589 056 | 3 306 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 711 |