Déposant 1 : SARRASOLA, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 075620096
Adresse :
Rue de la Gare BP 6
73460 GRESY-SUR-ISERE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALLOIS PERRET Cedex
FR
Déposant 1 : SARRASOLA, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 075620096
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE,
Mme CARDI Laetitia
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 601 | 72 701 | 32 899 | |
AH | Fonds commercial | 200 141 | 141 | 200 000 | 200 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 552 | |||
AN | Terrains | 45 821 | 45 821 | 45 821 | |
AP | Constructions | 1 130 255 | 829 848 | 300 406 | 349 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 604 | 237 937 | 82 666 | 31 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 523 | 159 664 | 10 858 | 10 845 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 973 147 | 1 300 283 | 672 853 | 651 106 |
BN | En cours de production de biens | 5 452 437 | 359 363 | 5 093 073 | 4 635 639 |
BX | Clients et comptes rattachés | 406 350 | 406 350 | 714 270 | |
BZ | Autres créances | 2 004 465 | 2 004 465 | 2 090 282 | |
CF | Disponibilités | 4 788 832 | 4 788 832 | 4 792 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 502 | 502 | 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 652 588 | 359 363 | 12 293 224 | 12 233 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 625 735 | 1 659 657 | 12 966 078 | 12 884 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 303 000 | 303 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 5 520 | 5 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 678 | 45 678 | ||
DG | Autres réserves | 103 009 | 59 812 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 012 | 203 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 655 220 | 617 208 | ||
DP | Provisions pour risques | 662 143 | 604 219 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 143 | 9 956 | ||
DR | TOTAL (III) | 696 286 | 614 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 | 391 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 815 655 | 10 679 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 083 | 387 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 529 992 | 504 525 | ||
EA | Autres dettes | 72 640 | 80 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 614 571 | 11 652 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 966 078 | 12 884 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 374 | 973 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 212 | 1 212 | ||
FG | Production vendue services | 2 298 691 | 62 850 | 2 361 542 | 3 099 197 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 299 903 | 62 850 | 2 362 754 | 3 099 197 |
FM | Production stockée | 634 946 | 267 102 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 231 | 279 266 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 165 933 | 3 647 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 776 025 | 1 290 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 924 | 85 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 938 645 | 1 044 938 | ||
FZ | Charges sociales | 551 738 | 480 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 121 | 138 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 264 009 | 177 865 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 945 | 125 057 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 822 411 | 3 342 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 343 521 | 304 473 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 20 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 20 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 | 19 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 343 506 | 304 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 772 | 23 470 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 | 3 024 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 799 | 26 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 799 | -26 444 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 078 | 28 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 615 | 45 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 933 | 3 647 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 921 | 3 444 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 012 | 203 197 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 000 | 22 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 465 | 42 033 | 51 654 | 72 843 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 060 | 68 088 | 4 198 | 1 227 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 828 | 110 121 | 55 852 | 1 300 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 182 643 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 143 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 451 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 614 175 | 143 846 | 61 736 | 696 286 |
6N | Sur stocks et en cours | 177 865 | 267 994 | 86 495 | 359 363 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 865 | 267 994 | 86 495 | 359 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 792 040 | 411 840 | 148 231 | 1 055 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 383 955 | 148 231 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 406 350 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 351 | |||
VB | T. V. A. | 1 856 210 | |||
VP | Divers | 5 464 | |||
VC | Groupe et associés | 48 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 666 | 2 423 686 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 | 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 083 | 196 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 334 | 220 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 079 | 136 079 | ||
VW | T.V.A. | 152 917 | 152 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 660 | 20 660 | ||
VI | Groupe et associés | 52 875 | 52 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 224 | 243 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 374 | 1 022 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 601 | 72 701 | 32 899 | |
AH | Fonds commercial | 200 141 | 141 | 200 000 | 200 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 552 | |||
AN | Terrains | 45 821 | 45 821 | 45 821 | |
AP | Constructions | 1 130 255 | 829 848 | 300 406 | 349 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 604 | 237 937 | 82 666 | 31 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 523 | 159 664 | 10 858 | 10 845 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 973 147 | 1 300 283 | 672 853 | 651 106 |
BN | En cours de production de biens | 5 452 437 | 359 363 | 5 093 073 | 4 635 639 |
BX | Clients et comptes rattachés | 406 350 | 406 350 | 714 270 | |
BZ | Autres créances | 2 004 465 | 2 004 465 | 2 090 282 | |
CF | Disponibilités | 4 788 832 | 4 788 832 | 4 792 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 502 | 502 | 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 652 588 | 359 363 | 12 293 224 | 12 233 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 625 735 | 1 659 657 | 12 966 078 | 12 884 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 303 000 | 303 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 5 520 | 5 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 678 | 45 678 | ||
DG | Autres réserves | 103 009 | 59 812 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 012 | 203 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 655 220 | 617 208 | ||
DP | Provisions pour risques | 662 143 | 604 219 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 143 | 9 956 | ||
DR | TOTAL (III) | 696 286 | 614 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 | 391 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 815 655 | 10 679 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 083 | 387 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 529 992 | 504 525 | ||
EA | Autres dettes | 72 640 | 80 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 614 571 | 11 652 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 966 078 | 12 884 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 374 | 973 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 212 | 1 212 | ||
FG | Production vendue services | 2 298 691 | 62 850 | 2 361 542 | 3 099 197 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 299 903 | 62 850 | 2 362 754 | 3 099 197 |
FM | Production stockée | 634 946 | 267 102 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 231 | 279 266 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 165 933 | 3 647 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 776 025 | 1 290 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 924 | 85 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 938 645 | 1 044 938 | ||
FZ | Charges sociales | 551 738 | 480 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 121 | 138 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 264 009 | 177 865 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 945 | 125 057 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 822 411 | 3 342 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 343 521 | 304 473 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 20 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 20 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 | 19 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 343 506 | 304 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 772 | 23 470 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 | 3 024 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 799 | 26 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 799 | -26 444 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 078 | 28 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 615 | 45 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 933 | 3 647 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 921 | 3 444 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 012 | 203 197 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 000 | 22 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 465 | 42 033 | 51 654 | 72 843 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 060 | 68 088 | 4 198 | 1 227 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 828 | 110 121 | 55 852 | 1 300 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 182 643 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 143 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 451 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 614 175 | 143 846 | 61 736 | 696 286 |
6N | Sur stocks et en cours | 177 865 | 267 994 | 86 495 | 359 363 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 865 | 267 994 | 86 495 | 359 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 792 040 | 411 840 | 148 231 | 1 055 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 383 955 | 148 231 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 406 350 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 351 | |||
VB | T. V. A. | 1 856 210 | |||
VP | Divers | 5 464 | |||
VC | Groupe et associés | 48 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 666 | 2 423 686 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 | 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 083 | 196 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 334 | 220 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 079 | 136 079 | ||
VW | T.V.A. | 152 917 | 152 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 660 | 20 660 | ||
VI | Groupe et associés | 52 875 | 52 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 224 | 243 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 374 | 1 022 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 601 | 72 701 | 32 899 | |
AH | Fonds commercial | 200 141 | 141 | 200 000 | 200 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 552 | |||
AN | Terrains | 45 821 | 45 821 | 45 821 | |
AP | Constructions | 1 130 255 | 829 848 | 300 406 | 349 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 604 | 237 937 | 82 666 | 31 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 523 | 159 664 | 10 858 | 10 845 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 973 147 | 1 300 283 | 672 853 | 651 106 |
BN | En cours de production de biens | 5 452 437 | 359 363 | 5 093 073 | 4 635 639 |
BX | Clients et comptes rattachés | 406 350 | 406 350 | 714 270 | |
BZ | Autres créances | 2 004 465 | 2 004 465 | 2 090 282 | |
CF | Disponibilités | 4 788 832 | 4 788 832 | 4 792 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 502 | 502 | 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 652 588 | 359 363 | 12 293 224 | 12 233 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 625 735 | 1 659 657 | 12 966 078 | 12 884 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 303 000 | 303 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 5 520 | 5 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 678 | 45 678 | ||
DG | Autres réserves | 103 009 | 59 812 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 012 | 203 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 655 220 | 617 208 | ||
DP | Provisions pour risques | 662 143 | 604 219 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 143 | 9 956 | ||
DR | TOTAL (III) | 696 286 | 614 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 | 391 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 815 655 | 10 679 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 083 | 387 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 529 992 | 504 525 | ||
EA | Autres dettes | 72 640 | 80 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 614 571 | 11 652 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 966 078 | 12 884 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 374 | 973 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 212 | 1 212 | ||
FG | Production vendue services | 2 298 691 | 62 850 | 2 361 542 | 3 099 197 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 299 903 | 62 850 | 2 362 754 | 3 099 197 |
FM | Production stockée | 634 946 | 267 102 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 231 | 279 266 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 165 933 | 3 647 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 776 025 | 1 290 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 924 | 85 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 938 645 | 1 044 938 | ||
FZ | Charges sociales | 551 738 | 480 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 121 | 138 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 264 009 | 177 865 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 945 | 125 057 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 822 411 | 3 342 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 343 521 | 304 473 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 20 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 20 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 | 19 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 343 506 | 304 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 772 | 23 470 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 | 3 024 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 799 | 26 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 799 | -26 444 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 078 | 28 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 615 | 45 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 933 | 3 647 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 921 | 3 444 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 012 | 203 197 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 000 | 22 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 465 | 42 033 | 51 654 | 72 843 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 060 | 68 088 | 4 198 | 1 227 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 828 | 110 121 | 55 852 | 1 300 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 182 643 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 143 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 451 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 614 175 | 143 846 | 61 736 | 696 286 |
6N | Sur stocks et en cours | 177 865 | 267 994 | 86 495 | 359 363 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 865 | 267 994 | 86 495 | 359 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 792 040 | 411 840 | 148 231 | 1 055 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 383 955 | 148 231 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 406 350 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 351 | |||
VB | T. V. A. | 1 856 210 | |||
VP | Divers | 5 464 | |||
VC | Groupe et associés | 48 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 666 | 2 423 686 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 | 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 083 | 196 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 334 | 220 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 079 | 136 079 | ||
VW | T.V.A. | 152 917 | 152 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 660 | 20 660 | ||
VI | Groupe et associés | 52 875 | 52 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 224 | 243 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 374 | 1 022 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 601 | 72 701 | 32 899 | |
AH | Fonds commercial | 200 141 | 141 | 200 000 | 200 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 552 | |||
AN | Terrains | 45 821 | 45 821 | 45 821 | |
AP | Constructions | 1 130 255 | 829 848 | 300 406 | 349 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 604 | 237 937 | 82 666 | 31 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 523 | 159 664 | 10 858 | 10 845 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 973 147 | 1 300 283 | 672 853 | 651 106 |
BN | En cours de production de biens | 5 452 437 | 359 363 | 5 093 073 | 4 635 639 |
BX | Clients et comptes rattachés | 406 350 | 406 350 | 714 270 | |
BZ | Autres créances | 2 004 465 | 2 004 465 | 2 090 282 | |
CF | Disponibilités | 4 788 832 | 4 788 832 | 4 792 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 502 | 502 | 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 652 588 | 359 363 | 12 293 224 | 12 233 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 625 735 | 1 659 657 | 12 966 078 | 12 884 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 303 000 | 303 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 5 520 | 5 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 678 | 45 678 | ||
DG | Autres réserves | 103 009 | 59 812 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 012 | 203 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 655 220 | 617 208 | ||
DP | Provisions pour risques | 662 143 | 604 219 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 143 | 9 956 | ||
DR | TOTAL (III) | 696 286 | 614 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 | 391 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 815 655 | 10 679 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 083 | 387 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 529 992 | 504 525 | ||
EA | Autres dettes | 72 640 | 80 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 614 571 | 11 652 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 966 078 | 12 884 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 374 | 973 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 212 | 1 212 | ||
FG | Production vendue services | 2 298 691 | 62 850 | 2 361 542 | 3 099 197 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 299 903 | 62 850 | 2 362 754 | 3 099 197 |
FM | Production stockée | 634 946 | 267 102 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 231 | 279 266 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 165 933 | 3 647 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 776 025 | 1 290 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 924 | 85 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 938 645 | 1 044 938 | ||
FZ | Charges sociales | 551 738 | 480 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 121 | 138 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 264 009 | 177 865 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 945 | 125 057 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 822 411 | 3 342 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 343 521 | 304 473 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 20 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 20 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 | 19 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 343 506 | 304 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 772 | 23 470 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 | 3 024 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 799 | 26 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 799 | -26 444 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 078 | 28 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 615 | 45 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 933 | 3 647 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 921 | 3 444 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 012 | 203 197 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 000 | 22 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 465 | 42 033 | 51 654 | 72 843 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 060 | 68 088 | 4 198 | 1 227 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 828 | 110 121 | 55 852 | 1 300 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 182 643 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 143 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 451 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 614 175 | 143 846 | 61 736 | 696 286 |
6N | Sur stocks et en cours | 177 865 | 267 994 | 86 495 | 359 363 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 865 | 267 994 | 86 495 | 359 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 792 040 | 411 840 | 148 231 | 1 055 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 383 955 | 148 231 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 406 350 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 351 | |||
VB | T. V. A. | 1 856 210 | |||
VP | Divers | 5 464 | |||
VC | Groupe et associés | 48 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 666 | 2 423 686 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 | 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 083 | 196 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 334 | 220 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 079 | 136 079 | ||
VW | T.V.A. | 152 917 | 152 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 660 | 20 660 | ||
VI | Groupe et associés | 52 875 | 52 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 224 | 243 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 374 | 1 022 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 601 | 72 701 | 32 899 | |
AH | Fonds commercial | 200 141 | 141 | 200 000 | 200 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 552 | |||
AN | Terrains | 45 821 | 45 821 | 45 821 | |
AP | Constructions | 1 130 255 | 829 848 | 300 406 | 349 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 604 | 237 937 | 82 666 | 31 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 523 | 159 664 | 10 858 | 10 845 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 973 147 | 1 300 283 | 672 853 | 651 106 |
BN | En cours de production de biens | 5 452 437 | 359 363 | 5 093 073 | 4 635 639 |
BX | Clients et comptes rattachés | 406 350 | 406 350 | 714 270 | |
BZ | Autres créances | 2 004 465 | 2 004 465 | 2 090 282 | |
CF | Disponibilités | 4 788 832 | 4 788 832 | 4 792 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 502 | 502 | 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 652 588 | 359 363 | 12 293 224 | 12 233 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 625 735 | 1 659 657 | 12 966 078 | 12 884 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 303 000 | 303 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 5 520 | 5 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 678 | 45 678 | ||
DG | Autres réserves | 103 009 | 59 812 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 012 | 203 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 655 220 | 617 208 | ||
DP | Provisions pour risques | 662 143 | 604 219 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 143 | 9 956 | ||
DR | TOTAL (III) | 696 286 | 614 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 | 391 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 815 655 | 10 679 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 083 | 387 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 529 992 | 504 525 | ||
EA | Autres dettes | 72 640 | 80 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 614 571 | 11 652 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 966 078 | 12 884 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 374 | 973 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 212 | 1 212 | ||
FG | Production vendue services | 2 298 691 | 62 850 | 2 361 542 | 3 099 197 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 299 903 | 62 850 | 2 362 754 | 3 099 197 |
FM | Production stockée | 634 946 | 267 102 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 231 | 279 266 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 165 933 | 3 647 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 776 025 | 1 290 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 924 | 85 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 938 645 | 1 044 938 | ||
FZ | Charges sociales | 551 738 | 480 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 121 | 138 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 264 009 | 177 865 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 945 | 125 057 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 822 411 | 3 342 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 343 521 | 304 473 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 20 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 20 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 | 19 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 343 506 | 304 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 772 | 23 470 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 | 3 024 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 799 | 26 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 799 | -26 444 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 078 | 28 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 615 | 45 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 933 | 3 647 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 921 | 3 444 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 012 | 203 197 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 000 | 22 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 465 | 42 033 | 51 654 | 72 843 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 060 | 68 088 | 4 198 | 1 227 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 828 | 110 121 | 55 852 | 1 300 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 182 643 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 143 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 451 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 614 175 | 143 846 | 61 736 | 696 286 |
6N | Sur stocks et en cours | 177 865 | 267 994 | 86 495 | 359 363 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 865 | 267 994 | 86 495 | 359 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 792 040 | 411 840 | 148 231 | 1 055 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 383 955 | 148 231 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 406 350 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 351 | |||
VB | T. V. A. | 1 856 210 | |||
VP | Divers | 5 464 | |||
VC | Groupe et associés | 48 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 666 | 2 423 686 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 | 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 083 | 196 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 334 | 220 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 079 | 136 079 | ||
VW | T.V.A. | 152 917 | 152 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 660 | 20 660 | ||
VI | Groupe et associés | 52 875 | 52 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 224 | 243 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 374 | 1 022 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 601 | 72 701 | 32 899 | |
AH | Fonds commercial | 200 141 | 141 | 200 000 | 200 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 552 | |||
AN | Terrains | 45 821 | 45 821 | 45 821 | |
AP | Constructions | 1 130 255 | 829 848 | 300 406 | 349 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 604 | 237 937 | 82 666 | 31 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 523 | 159 664 | 10 858 | 10 845 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 973 147 | 1 300 283 | 672 853 | 651 106 |
BN | En cours de production de biens | 5 452 437 | 359 363 | 5 093 073 | 4 635 639 |
BX | Clients et comptes rattachés | 406 350 | 406 350 | 714 270 | |
BZ | Autres créances | 2 004 465 | 2 004 465 | 2 090 282 | |
CF | Disponibilités | 4 788 832 | 4 788 832 | 4 792 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 502 | 502 | 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 652 588 | 359 363 | 12 293 224 | 12 233 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 625 735 | 1 659 657 | 12 966 078 | 12 884 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 303 000 | 303 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 5 520 | 5 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 678 | 45 678 | ||
DG | Autres réserves | 103 009 | 59 812 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 012 | 203 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 655 220 | 617 208 | ||
DP | Provisions pour risques | 662 143 | 604 219 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 143 | 9 956 | ||
DR | TOTAL (III) | 696 286 | 614 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 | 391 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 815 655 | 10 679 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 083 | 387 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 529 992 | 504 525 | ||
EA | Autres dettes | 72 640 | 80 707 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 614 571 | 11 652 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 966 078 | 12 884 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 374 | 973 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 212 | 1 212 | ||
FG | Production vendue services | 2 298 691 | 62 850 | 2 361 542 | 3 099 197 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 299 903 | 62 850 | 2 362 754 | 3 099 197 |
FM | Production stockée | 634 946 | 267 102 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 231 | 279 266 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 165 933 | 3 647 466 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 776 025 | 1 290 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 924 | 85 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 938 645 | 1 044 938 | ||
FZ | Charges sociales | 551 738 | 480 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 121 | 138 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 264 009 | 177 865 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 945 | 125 057 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 822 411 | 3 342 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 343 521 | 304 473 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 20 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 20 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 | 19 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 343 506 | 304 492 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 772 | 23 470 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 | 3 024 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 799 | 26 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 799 | -26 444 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 078 | 28 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 615 | 45 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 933 | 3 647 556 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 921 | 3 444 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 012 | 203 197 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 000 | 22 427 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 465 | 42 033 | 51 654 | 72 843 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 060 | 68 088 | 4 198 | 1 227 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 828 | 110 121 | 55 852 | 1 300 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 28 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 182 643 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 143 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 451 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 614 175 | 143 846 | 61 736 | 696 286 |
6N | Sur stocks et en cours | 177 865 | 267 994 | 86 495 | 359 363 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 865 | 267 994 | 86 495 | 359 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 792 040 | 411 840 | 148 231 | 1 055 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 383 955 | 148 231 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 406 350 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 351 | |||
VB | T. V. A. | 1 856 210 | |||
VP | Divers | 5 464 | |||
VC | Groupe et associés | 48 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 666 | 2 423 686 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 | 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 083 | 196 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 334 | 220 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 079 | 136 079 | ||
VW | T.V.A. | 152 917 | 152 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 660 | 20 660 | ||
VI | Groupe et associés | 52 875 | 52 875 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 224 | 243 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 374 | 1 022 374 |