![]() | Portail de la ville de Gueltas |
![]() | Portail de la ville de Gueltas |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 13 740 | 1 289 | 12 451 | |
040 | Immobilisations financières | 2 850 | 2 850 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 16 590 | 1 289 | 15 301 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 10 903 | 10 903 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 919 | 919 | ||
072 | Créances – Autres | 5 700 | 5 700 | ||
084 | Disponibilités | 17 315 | 17 315 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 836 | 34 836 | ||
110 | Total général Actif | 51 426 | 1 289 | 50 137 | |
120 | Capital social ou individuel | 2 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -4 341 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -2 341 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 31 000 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 5 244 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 6 711 | |||
172 | Autres dettes | 16 234 | |||
176 | Total des dettes | 52 478 | |||
180 | Total général Passif | 50 137 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 13 740 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 181 669 | |||
218 | Production vendue de services - France | 465 | |||
230 | Autres produits | 7 544 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 678 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 437 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 903 | |||
242 | Autres charges externes* | 65 168 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 674 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 46 037 | |||
252 | Charges sociales | 5 151 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 1 289 | |||
262 | Autres charges | 224 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 191 078 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -1 399 | |||
294 | Charges financières | 2 942 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -4 341 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 486 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 254 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 850 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 16 590 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 18 209 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 002 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 3 |