4661Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 188 | 562 | 712 |
AH | Fonds commercial | 155 000 | | 155 000 | 155 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 2 592 | 408 | 1 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 852 | 30 793 | 13 059 | 21 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 293 | 69 684 | 57 609 | 79 012 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 496 | | 16 496 | 5 056 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 484 | | 11 484 | 11 839 |
BJ | TOTAL (I) | 357 875 | 103 257 | 254 618 | 274 585 |
BP | En cours de production de services | 10 188 | | 10 188 | 1 630 |
BT | Marchandises | 862 494 | | 862 494 | 803 196 |
BX | Clients et comptes rattachés | 145 554 | 11 535 | 134 019 | 157 036 |
BZ | Autres créances | 65 244 | | 65 244 | 146 410 |
CF | Disponibilités | 58 942 | | 58 942 | 233 336 |
CH | Charges constatées d’avance | 5 958 | | 5 958 | 11 736 |
CJ | TOTAL (II) | 1 148 380 | 11 535 | 1 136 846 | 1 353 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 255 | 114 791 | 1 391 464 | 1 627 929 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 230 000 | 230 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 3 468 | 3 468 | | |
DG | Autres réserves | | 65 895 | | |
DH | Report à nouveau | -674 250 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 845 | -740 147 | | |
DL | TOTAL (I) | -641 627 | -440 783 | | |
DQ | Provisions pour charges | | 85 731 | | |
DR | TOTAL (III) | | 85 731 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 | 591 062 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 682 | 51 682 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 445 | 627 707 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 321 | 273 318 | | |
EA | Autres dettes | 1 584 641 | 439 213 | | |
EC | TOTAL (IV) | 2 033 091 | 1 982 981 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 464 | 1 627 929 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 2 415 754 | 222 | 2 415 977 | 2 475 299 |
FG | Production vendue services | 114 682 | | 114 682 | 242 143 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 530 436 | 222 | 2 530 659 | 2 717 442 |
FM | Production stockée | | | 8 558 | -46 061 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 526 | 28 925 |
FQ | Autres produits | | | 236 | 466 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 979 | 2 700 772 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001 459 | 1 626 106 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -28 849 | 416 028 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -691 | -990 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | 3 530 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 250 454 | 355 329 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 657 | 23 736 |
FY | Salaires et traitements | | | 293 191 | 553 459 |
FZ | Charges sociales | | | 108 212 | 171 595 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 33 747 | 38 533 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | 42 513 |
GE | Autres charges | | | 2 633 | 624 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 813 | 3 230 462 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -97 834 | -529 690 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 771 | 1 005 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 771 | 1 005 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 3 664 | 25 650 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 3 664 | 25 650 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -2 893 | -24 645 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -100 727 | -554 335 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 950 | 3 433 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 875 | 1 450 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 731 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 556 | 4 883 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 232 | 105 489 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 443 | 547 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 731 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 675 | 191 767 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 119 | -186 884 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | | -1 072 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 307 | 2 706 660 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 152 | 3 446 807 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -200 845 | -740 147 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 156 | 33 216 | | |