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Déposant 1 : ALAIN DECLERCQ, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 389196692
Adresse :
175 rue du Général de Gaulle
56510 SAINT PIERRE QUIBERON
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme. CLAIRE MOURRIERAS
Adresse :
2 Rue de la Mabilais, CS24227
35042 RENNES CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : LOADINBOX, société par action simplifiée
Numéro de SIREN : 797652591
Adresse :
LOT 3 - 12 RUE VIVIENNE
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Association des Centres Distributeurs E.LECLERC (A.C.D. Lec), Association régie selon la loi du 1er juillet 1901
Adresse :
26 Quai Marcel Boyer
94200 IVRY SUR SEINE
FR
Déposant 1 : ALAIN DECLERCQ, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 389196692
Adresse :
175 rue du Général de Gaulle
56510 SAINT PIERRE QUIBERON
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Mandataire 1 : FIDAL, Mme. CLAIRE MOURRIERAS
Adresse :
2 Rue de la Mabilais, CS24227
35042 RENNES CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : LOADINBOX, société par action simplifiée
Numéro de SIREN : 797652591
Adresse :
LOT 3 - 12 RUE VIVIENNE
75002 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 575 | 113 727 | 848 | 1 492 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150 | 2 190 | 3 960 | 5 120 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 277 | 305 189 | 150 087 | 164 552 |
CU | Autres participations | 1 422 154 | 64 187 | 1 357 968 | 1 357 968 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 100 | 30 500 | 1 600 | 1 600 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 338 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 030 256 | 515 793 | 1 514 464 | 1 550 071 |
BT | Marchandises | 5 151 276 | 345 471 | 4 805 805 | 3 682 426 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 133 213 | 133 213 | 92 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 116 373 | 649 359 | 6 467 014 | 5 692 238 |
BZ | Autres créances | 576 354 | 576 354 | 564 298 | |
CF | Disponibilités | 398 515 | 398 515 | 134 484 | |
CH | Charges constatées d’avance | 207 049 | 207 049 | 244 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 582 781 | 994 830 | 12 587 950 | 10 410 143 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 613 037 | 1 510 623 | 14 102 414 | 11 960 213 |
CR | Parts à plus d’un an | 909 337 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 4 263 061 | 4 019 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 178 | 944 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 241 939 | 5 003 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 803 | 769 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 205 797 | 3 277 442 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 138 | 20 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 342 | 2 097 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 419 699 | 444 494 | ||
EA | Autres dettes | 433 696 | 346 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 860 475 | 6 956 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 102 414 | 11 960 213 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 105 | 5 308 262 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 892 325 | 284 783 | 27 177 108 | 26 096 225 |
FG | Production vendue services | 1 414 421 | 1 414 421 | 1 366 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 306 746 | 284 783 | 28 591 529 | 27 462 811 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 473 | 393 183 | ||
FQ | Autres produits | 50 005 | 88 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 937 008 | 27 944 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 970 586 | 20 458 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 243 398 | -105 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 622 | 129 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 793 760 | 3 640 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 326 | 299 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 466 369 | 1 362 757 | ||
FZ | Charges sociales | 506 332 | 470 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 678 | 36 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 782 | 371 316 | ||
GE | Autres charges | 40 832 | 12 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 682 889 | 26 676 587 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 254 119 | 1 267 416 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 793 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 793 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 571 | 104 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 571 | 104 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 778 | -104 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 140 341 | 1 162 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 444 | 2 994 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 338 | 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 782 | 103 794 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 725 | 109 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 063 | 109 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 719 | -6 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 205 882 | 212 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 965 583 | 28 047 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 027 405 | 27 103 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 938 178 | 944 050 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 641 | 27 648 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 211 | 107 906 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 50 000 | 88 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 892 | 471 | 110 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 345 | 35 034 | 307 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 428 | 35 678 | 421 107 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 64 187 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 225 452 | 345 471 | 225 452 | 345 471 |
6T | Sur comptes clients | 610 859 | 79 311 | 40 810 | 649 359 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 930 997 | 424 782 | 266 262 | 1 089 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 930 997 | 424 782 | 266 262 | 1 089 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 424 782 | 266 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 865 385 | |||
UX | Autres créances clients | 6 250 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 108 | |||
VB | T. V. A. | 208 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 149 | |||
VC | Groupe et associés | 40 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 207 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 899 776 | 6 990 439 | 909 337 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 803 | 16 343 | 19 460 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 745 342 | 2 745 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 656 | 178 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 067 | 170 067 | ||
VW | T.V.A. | 35 748 | 35 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 228 | 35 228 | ||
VI | Groupe et associés | 2 905 797 | 887 | 2 904 910 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 696 | 433 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 840 337 | 3 615 967 | 5 224 370 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 575 | 113 727 | 848 | 1 492 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150 | 2 190 | 3 960 | 5 120 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 277 | 305 189 | 150 087 | 164 552 |
CU | Autres participations | 1 422 154 | 64 187 | 1 357 968 | 1 357 968 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 100 | 30 500 | 1 600 | 1 600 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 338 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 030 256 | 515 793 | 1 514 464 | 1 550 071 |
BT | Marchandises | 5 151 276 | 345 471 | 4 805 805 | 3 682 426 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 133 213 | 133 213 | 92 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 116 373 | 649 359 | 6 467 014 | 5 692 238 |
BZ | Autres créances | 576 354 | 576 354 | 564 298 | |
CF | Disponibilités | 398 515 | 398 515 | 134 484 | |
CH | Charges constatées d’avance | 207 049 | 207 049 | 244 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 582 781 | 994 830 | 12 587 950 | 10 410 143 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 613 037 | 1 510 623 | 14 102 414 | 11 960 213 |
CR | Parts à plus d’un an | 909 337 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 4 263 061 | 4 019 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 178 | 944 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 241 939 | 5 003 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 803 | 769 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 205 797 | 3 277 442 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 138 | 20 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 342 | 2 097 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 419 699 | 444 494 | ||
EA | Autres dettes | 433 696 | 346 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 860 475 | 6 956 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 102 414 | 11 960 213 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 105 | 5 308 262 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 892 325 | 284 783 | 27 177 108 | 26 096 225 |
FG | Production vendue services | 1 414 421 | 1 414 421 | 1 366 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 306 746 | 284 783 | 28 591 529 | 27 462 811 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 473 | 393 183 | ||
FQ | Autres produits | 50 005 | 88 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 937 008 | 27 944 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 970 586 | 20 458 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 243 398 | -105 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 622 | 129 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 793 760 | 3 640 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 326 | 299 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 466 369 | 1 362 757 | ||
FZ | Charges sociales | 506 332 | 470 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 678 | 36 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 782 | 371 316 | ||
GE | Autres charges | 40 832 | 12 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 682 889 | 26 676 587 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 254 119 | 1 267 416 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 793 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 793 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 571 | 104 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 571 | 104 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 778 | -104 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 140 341 | 1 162 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 444 | 2 994 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 338 | 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 782 | 103 794 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 725 | 109 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 063 | 109 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 719 | -6 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 205 882 | 212 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 965 583 | 28 047 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 027 405 | 27 103 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 938 178 | 944 050 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 641 | 27 648 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 211 | 107 906 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 50 000 | 88 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 892 | 471 | 110 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 345 | 35 034 | 307 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 428 | 35 678 | 421 107 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 64 187 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 225 452 | 345 471 | 225 452 | 345 471 |
6T | Sur comptes clients | 610 859 | 79 311 | 40 810 | 649 359 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 930 997 | 424 782 | 266 262 | 1 089 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 930 997 | 424 782 | 266 262 | 1 089 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 424 782 | 266 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 865 385 | |||
UX | Autres créances clients | 6 250 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 108 | |||
VB | T. V. A. | 208 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 149 | |||
VC | Groupe et associés | 40 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 207 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 899 776 | 6 990 439 | 909 337 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 803 | 16 343 | 19 460 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 745 342 | 2 745 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 656 | 178 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 067 | 170 067 | ||
VW | T.V.A. | 35 748 | 35 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 228 | 35 228 | ||
VI | Groupe et associés | 2 905 797 | 887 | 2 904 910 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 696 | 433 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 840 337 | 3 615 967 | 5 224 370 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 575 | 113 727 | 848 | 1 492 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150 | 2 190 | 3 960 | 5 120 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 277 | 305 189 | 150 087 | 164 552 |
CU | Autres participations | 1 422 154 | 64 187 | 1 357 968 | 1 357 968 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 100 | 30 500 | 1 600 | 1 600 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 338 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 030 256 | 515 793 | 1 514 464 | 1 550 071 |
BT | Marchandises | 5 151 276 | 345 471 | 4 805 805 | 3 682 426 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 133 213 | 133 213 | 92 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 116 373 | 649 359 | 6 467 014 | 5 692 238 |
BZ | Autres créances | 576 354 | 576 354 | 564 298 | |
CF | Disponibilités | 398 515 | 398 515 | 134 484 | |
CH | Charges constatées d’avance | 207 049 | 207 049 | 244 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 582 781 | 994 830 | 12 587 950 | 10 410 143 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 613 037 | 1 510 623 | 14 102 414 | 11 960 213 |
CR | Parts à plus d’un an | 909 337 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 4 263 061 | 4 019 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 178 | 944 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 241 939 | 5 003 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 803 | 769 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 205 797 | 3 277 442 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 138 | 20 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 342 | 2 097 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 419 699 | 444 494 | ||
EA | Autres dettes | 433 696 | 346 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 860 475 | 6 956 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 102 414 | 11 960 213 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 105 | 5 308 262 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 892 325 | 284 783 | 27 177 108 | 26 096 225 |
FG | Production vendue services | 1 414 421 | 1 414 421 | 1 366 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 306 746 | 284 783 | 28 591 529 | 27 462 811 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 473 | 393 183 | ||
FQ | Autres produits | 50 005 | 88 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 937 008 | 27 944 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 970 586 | 20 458 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 243 398 | -105 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 622 | 129 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 793 760 | 3 640 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 326 | 299 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 466 369 | 1 362 757 | ||
FZ | Charges sociales | 506 332 | 470 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 678 | 36 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 782 | 371 316 | ||
GE | Autres charges | 40 832 | 12 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 682 889 | 26 676 587 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 254 119 | 1 267 416 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 793 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 793 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 571 | 104 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 571 | 104 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 778 | -104 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 140 341 | 1 162 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 444 | 2 994 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 338 | 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 782 | 103 794 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 725 | 109 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 063 | 109 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 719 | -6 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 205 882 | 212 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 965 583 | 28 047 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 027 405 | 27 103 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 938 178 | 944 050 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 641 | 27 648 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 211 | 107 906 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 50 000 | 88 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 892 | 471 | 110 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 345 | 35 034 | 307 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 428 | 35 678 | 421 107 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 64 187 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 225 452 | 345 471 | 225 452 | 345 471 |
6T | Sur comptes clients | 610 859 | 79 311 | 40 810 | 649 359 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 930 997 | 424 782 | 266 262 | 1 089 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 930 997 | 424 782 | 266 262 | 1 089 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 424 782 | 266 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 865 385 | |||
UX | Autres créances clients | 6 250 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 108 | |||
VB | T. V. A. | 208 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 149 | |||
VC | Groupe et associés | 40 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 207 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 899 776 | 6 990 439 | 909 337 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 803 | 16 343 | 19 460 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 745 342 | 2 745 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 656 | 178 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 067 | 170 067 | ||
VW | T.V.A. | 35 748 | 35 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 228 | 35 228 | ||
VI | Groupe et associés | 2 905 797 | 887 | 2 904 910 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 696 | 433 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 840 337 | 3 615 967 | 5 224 370 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 575 | 113 727 | 848 | 1 492 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150 | 2 190 | 3 960 | 5 120 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 277 | 305 189 | 150 087 | 164 552 |
CU | Autres participations | 1 422 154 | 64 187 | 1 357 968 | 1 357 968 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 100 | 30 500 | 1 600 | 1 600 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 338 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 030 256 | 515 793 | 1 514 464 | 1 550 071 |
BT | Marchandises | 5 151 276 | 345 471 | 4 805 805 | 3 682 426 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 133 213 | 133 213 | 92 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 116 373 | 649 359 | 6 467 014 | 5 692 238 |
BZ | Autres créances | 576 354 | 576 354 | 564 298 | |
CF | Disponibilités | 398 515 | 398 515 | 134 484 | |
CH | Charges constatées d’avance | 207 049 | 207 049 | 244 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 582 781 | 994 830 | 12 587 950 | 10 410 143 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 613 037 | 1 510 623 | 14 102 414 | 11 960 213 |
CR | Parts à plus d’un an | 909 337 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 4 263 061 | 4 019 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 178 | 944 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 241 939 | 5 003 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 803 | 769 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 205 797 | 3 277 442 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 138 | 20 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 342 | 2 097 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 419 699 | 444 494 | ||
EA | Autres dettes | 433 696 | 346 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 860 475 | 6 956 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 102 414 | 11 960 213 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 105 | 5 308 262 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 892 325 | 284 783 | 27 177 108 | 26 096 225 |
FG | Production vendue services | 1 414 421 | 1 414 421 | 1 366 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 306 746 | 284 783 | 28 591 529 | 27 462 811 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 473 | 393 183 | ||
FQ | Autres produits | 50 005 | 88 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 937 008 | 27 944 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 970 586 | 20 458 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 243 398 | -105 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 622 | 129 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 793 760 | 3 640 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 326 | 299 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 466 369 | 1 362 757 | ||
FZ | Charges sociales | 506 332 | 470 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 678 | 36 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 782 | 371 316 | ||
GE | Autres charges | 40 832 | 12 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 682 889 | 26 676 587 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 254 119 | 1 267 416 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 793 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 793 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 571 | 104 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 571 | 104 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 778 | -104 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 140 341 | 1 162 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 444 | 2 994 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 338 | 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 782 | 103 794 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 725 | 109 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 063 | 109 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 719 | -6 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 205 882 | 212 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 965 583 | 28 047 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 027 405 | 27 103 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 938 178 | 944 050 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 641 | 27 648 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 211 | 107 906 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 50 000 | 88 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 892 | 471 | 110 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 345 | 35 034 | 307 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 428 | 35 678 | 421 107 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 64 187 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 225 452 | 345 471 | 225 452 | 345 471 |
6T | Sur comptes clients | 610 859 | 79 311 | 40 810 | 649 359 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 930 997 | 424 782 | 266 262 | 1 089 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 930 997 | 424 782 | 266 262 | 1 089 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 424 782 | 266 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 865 385 | |||
UX | Autres créances clients | 6 250 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 108 | |||
VB | T. V. A. | 208 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 149 | |||
VC | Groupe et associés | 40 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 207 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 899 776 | 6 990 439 | 909 337 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 803 | 16 343 | 19 460 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 745 342 | 2 745 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 656 | 178 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 067 | 170 067 | ||
VW | T.V.A. | 35 748 | 35 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 228 | 35 228 | ||
VI | Groupe et associés | 2 905 797 | 887 | 2 904 910 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 696 | 433 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 840 337 | 3 615 967 | 5 224 370 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 575 | 113 727 | 848 | 1 492 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150 | 2 190 | 3 960 | 5 120 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 277 | 305 189 | 150 087 | 164 552 |
CU | Autres participations | 1 422 154 | 64 187 | 1 357 968 | 1 357 968 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 100 | 30 500 | 1 600 | 1 600 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 338 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 030 256 | 515 793 | 1 514 464 | 1 550 071 |
BT | Marchandises | 5 151 276 | 345 471 | 4 805 805 | 3 682 426 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 133 213 | 133 213 | 92 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 116 373 | 649 359 | 6 467 014 | 5 692 238 |
BZ | Autres créances | 576 354 | 576 354 | 564 298 | |
CF | Disponibilités | 398 515 | 398 515 | 134 484 | |
CH | Charges constatées d’avance | 207 049 | 207 049 | 244 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 582 781 | 994 830 | 12 587 950 | 10 410 143 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 613 037 | 1 510 623 | 14 102 414 | 11 960 213 |
CR | Parts à plus d’un an | 909 337 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 4 263 061 | 4 019 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 178 | 944 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 241 939 | 5 003 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 803 | 769 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 205 797 | 3 277 442 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 138 | 20 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 342 | 2 097 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 419 699 | 444 494 | ||
EA | Autres dettes | 433 696 | 346 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 860 475 | 6 956 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 102 414 | 11 960 213 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 105 | 5 308 262 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 892 325 | 284 783 | 27 177 108 | 26 096 225 |
FG | Production vendue services | 1 414 421 | 1 414 421 | 1 366 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 306 746 | 284 783 | 28 591 529 | 27 462 811 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 473 | 393 183 | ||
FQ | Autres produits | 50 005 | 88 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 937 008 | 27 944 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 970 586 | 20 458 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 243 398 | -105 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 622 | 129 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 793 760 | 3 640 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 326 | 299 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 466 369 | 1 362 757 | ||
FZ | Charges sociales | 506 332 | 470 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 678 | 36 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 782 | 371 316 | ||
GE | Autres charges | 40 832 | 12 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 682 889 | 26 676 587 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 254 119 | 1 267 416 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 793 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 793 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 571 | 104 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 571 | 104 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 778 | -104 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 140 341 | 1 162 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 444 | 2 994 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 338 | 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 782 | 103 794 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 725 | 109 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 063 | 109 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 719 | -6 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 205 882 | 212 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 965 583 | 28 047 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 027 405 | 27 103 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 938 178 | 944 050 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 641 | 27 648 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 211 | 107 906 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 50 000 | 88 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 892 | 471 | 110 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 345 | 35 034 | 307 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 428 | 35 678 | 421 107 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 64 187 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 225 452 | 345 471 | 225 452 | 345 471 |
6T | Sur comptes clients | 610 859 | 79 311 | 40 810 | 649 359 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 930 997 | 424 782 | 266 262 | 1 089 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 930 997 | 424 782 | 266 262 | 1 089 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 424 782 | 266 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 865 385 | |||
UX | Autres créances clients | 6 250 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 108 | |||
VB | T. V. A. | 208 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 149 | |||
VC | Groupe et associés | 40 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 207 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 899 776 | 6 990 439 | 909 337 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 803 | 16 343 | 19 460 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 745 342 | 2 745 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 656 | 178 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 067 | 170 067 | ||
VW | T.V.A. | 35 748 | 35 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 228 | 35 228 | ||
VI | Groupe et associés | 2 905 797 | 887 | 2 904 910 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 696 | 433 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 840 337 | 3 615 967 | 5 224 370 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 575 | 113 727 | 848 | 1 492 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150 | 2 190 | 3 960 | 5 120 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 455 277 | 305 189 | 150 087 | 164 552 |
CU | Autres participations | 1 422 154 | 64 187 | 1 357 968 | 1 357 968 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 100 | 30 500 | 1 600 | 1 600 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 338 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 030 256 | 515 793 | 1 514 464 | 1 550 071 |
BT | Marchandises | 5 151 276 | 345 471 | 4 805 805 | 3 682 426 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 133 213 | 133 213 | 92 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 116 373 | 649 359 | 6 467 014 | 5 692 238 |
BZ | Autres créances | 576 354 | 576 354 | 564 298 | |
CF | Disponibilités | 398 515 | 398 515 | 134 484 | |
CH | Charges constatées d’avance | 207 049 | 207 049 | 244 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 582 781 | 994 830 | 12 587 950 | 10 410 143 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 613 037 | 1 510 623 | 14 102 414 | 11 960 213 |
CR | Parts à plus d’un an | 909 337 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 4 263 061 | 4 019 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 178 | 944 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 241 939 | 5 003 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 803 | 769 746 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 205 797 | 3 277 442 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 138 | 20 078 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 342 | 2 097 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 419 699 | 444 494 | ||
EA | Autres dettes | 433 696 | 346 718 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 860 475 | 6 956 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 102 414 | 11 960 213 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 105 | 5 308 262 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717 985 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 892 325 | 284 783 | 27 177 108 | 26 096 225 |
FG | Production vendue services | 1 414 421 | 1 414 421 | 1 366 587 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 306 746 | 284 783 | 28 591 529 | 27 462 811 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 473 | 393 183 | ||
FQ | Autres produits | 50 005 | 88 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 937 008 | 27 944 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 970 586 | 20 458 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 243 398 | -105 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 622 | 129 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 793 760 | 3 640 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 545 326 | 299 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 466 369 | 1 362 757 | ||
FZ | Charges sociales | 506 332 | 470 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 678 | 36 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 424 782 | 371 316 | ||
GE | Autres charges | 40 832 | 12 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 682 889 | 26 676 587 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 254 119 | 1 267 416 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 793 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 793 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 571 | 104 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 571 | 104 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -113 778 | -104 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 140 341 | 1 162 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 444 | 2 994 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 338 | 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 782 | 103 794 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 725 | 109 943 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 063 | 109 943 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 719 | -6 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 205 882 | 212 783 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 965 583 | 28 047 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 027 405 | 27 103 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 938 178 | 944 050 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 641 | 27 648 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 211 | 107 906 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 50 000 | 88 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 892 | 471 | 110 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 345 | 35 034 | 307 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 428 | 35 678 | 421 107 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 64 187 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 225 452 | 345 471 | 225 452 | 345 471 |
6T | Sur comptes clients | 610 859 | 79 311 | 40 810 | 649 359 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 930 997 | 424 782 | 266 262 | 1 089 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 930 997 | 424 782 | 266 262 | 1 089 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 424 782 | 266 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 865 385 | |||
UX | Autres créances clients | 6 250 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 167 108 | |||
VB | T. V. A. | 208 095 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 149 | |||
VC | Groupe et associés | 40 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 207 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 899 776 | 6 990 439 | 909 337 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 803 | 16 343 | 19 460 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 745 342 | 2 745 342 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 656 | 178 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 067 | 170 067 | ||
VW | T.V.A. | 35 748 | 35 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 228 | 35 228 | ||
VI | Groupe et associés | 2 905 797 | 887 | 2 904 910 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 696 | 433 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 840 337 | 3 615 967 | 5 224 370 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 934 |