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de Bouc-Bel-Air
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 879 | 801 | 78 | 317 |
AN | Terrains | 28 978 | 28 978 | 28 978 | |
AP | Constructions | 2 412 572 | 1 222 135 | 1 190 437 | 1 379 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 370 | 104 821 | 80 549 | 119 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 618 | 11 153 | 10 464 | 14 733 |
CU | Autres participations | 99 000 | 99 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 748 417 | 1 338 910 | 1 409 507 | 1 542 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 284 | 173 284 | 137 018 | |
BZ | Autres créances | 134 436 | 134 436 | 48 001 | |
CF | Disponibilités | 418 981 | 418 981 | 380 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 575 | 575 | 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 727 275 | 727 275 | 566 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 692 | 1 338 910 | 2 136 782 | 2 108 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 506 553 | 483 672 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 148 | 22 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 701 | 528 555 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 727 | 1 424 730 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 960 | 107 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 338 | 48 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 430 081 | 1 580 379 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 782 | 2 108 934 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 842 | 1 580 379 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 890 762 | 890 762 | 685 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 890 762 | 890 762 | 685 321 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 040 | 4 007 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 892 812 | 689 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 801 | 262 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 671 | 20 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 432 | 93 881 | ||
FZ | Charges sociales | 16 828 | 20 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 223 | 230 022 | ||
GE | Autres charges | 8 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 607 962 | 626 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 849 | 62 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 161 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 115 | 7 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 276 | 7 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 949 | 46 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 949 | 46 674 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 672 | -39 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 177 | 23 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 808 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 563 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 563 | 21 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 755 | -21 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 274 | 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 896 | 697 104 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 748 | 674 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 148 | 22 883 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 339 | 17 339 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 040 | 4 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 | 239 | 801 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 125 | 233 984 | 1 338 109 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 687 | 234 223 | 1 338 910 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 7 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 173 284 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 718 | |||
VB | T. V. A. | 4 683 | |||
VC | Groupe et associés | 90 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 295 | 308 295 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 977 | 1 977 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 750 | 220 511 | 784 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 960 | 63 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 990 | 5 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 858 | 15 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 446 | 62 446 | ||
VW | T.V.A. | 35 171 | 35 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 873 | 873 | ||
VI | Groupe et associés | 56 | 56 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 081 | 406 842 | 784 973 | 238 266 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 879 | 801 | 78 | 317 |
AN | Terrains | 28 978 | 28 978 | 28 978 | |
AP | Constructions | 2 412 572 | 1 222 135 | 1 190 437 | 1 379 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 370 | 104 821 | 80 549 | 119 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 618 | 11 153 | 10 464 | 14 733 |
CU | Autres participations | 99 000 | 99 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 748 417 | 1 338 910 | 1 409 507 | 1 542 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 284 | 173 284 | 137 018 | |
BZ | Autres créances | 134 436 | 134 436 | 48 001 | |
CF | Disponibilités | 418 981 | 418 981 | 380 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 575 | 575 | 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 727 275 | 727 275 | 566 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 692 | 1 338 910 | 2 136 782 | 2 108 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 506 553 | 483 672 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 148 | 22 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 701 | 528 555 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 727 | 1 424 730 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 960 | 107 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 338 | 48 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 430 081 | 1 580 379 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 782 | 2 108 934 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 842 | 1 580 379 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 890 762 | 890 762 | 685 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 890 762 | 890 762 | 685 321 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 040 | 4 007 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 892 812 | 689 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 801 | 262 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 671 | 20 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 432 | 93 881 | ||
FZ | Charges sociales | 16 828 | 20 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 223 | 230 022 | ||
GE | Autres charges | 8 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 607 962 | 626 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 849 | 62 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 161 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 115 | 7 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 276 | 7 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 949 | 46 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 949 | 46 674 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 672 | -39 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 177 | 23 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 808 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 563 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 563 | 21 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 755 | -21 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 274 | 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 896 | 697 104 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 748 | 674 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 148 | 22 883 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 339 | 17 339 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 040 | 4 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 | 239 | 801 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 125 | 233 984 | 1 338 109 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 687 | 234 223 | 1 338 910 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 7 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 173 284 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 718 | |||
VB | T. V. A. | 4 683 | |||
VC | Groupe et associés | 90 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 295 | 308 295 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 977 | 1 977 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 750 | 220 511 | 784 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 960 | 63 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 990 | 5 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 858 | 15 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 446 | 62 446 | ||
VW | T.V.A. | 35 171 | 35 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 873 | 873 | ||
VI | Groupe et associés | 56 | 56 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 081 | 406 842 | 784 973 | 238 266 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 879 | 801 | 78 | 317 |
AN | Terrains | 28 978 | 28 978 | 28 978 | |
AP | Constructions | 2 412 572 | 1 222 135 | 1 190 437 | 1 379 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 370 | 104 821 | 80 549 | 119 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 618 | 11 153 | 10 464 | 14 733 |
CU | Autres participations | 99 000 | 99 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 748 417 | 1 338 910 | 1 409 507 | 1 542 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 284 | 173 284 | 137 018 | |
BZ | Autres créances | 134 436 | 134 436 | 48 001 | |
CF | Disponibilités | 418 981 | 418 981 | 380 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 575 | 575 | 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 727 275 | 727 275 | 566 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 692 | 1 338 910 | 2 136 782 | 2 108 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 506 553 | 483 672 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 148 | 22 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 701 | 528 555 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 727 | 1 424 730 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 960 | 107 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 338 | 48 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 430 081 | 1 580 379 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 782 | 2 108 934 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 842 | 1 580 379 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 890 762 | 890 762 | 685 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 890 762 | 890 762 | 685 321 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 040 | 4 007 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 892 812 | 689 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 801 | 262 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 671 | 20 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 432 | 93 881 | ||
FZ | Charges sociales | 16 828 | 20 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 223 | 230 022 | ||
GE | Autres charges | 8 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 607 962 | 626 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 849 | 62 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 161 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 115 | 7 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 276 | 7 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 949 | 46 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 949 | 46 674 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 672 | -39 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 177 | 23 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 808 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 563 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 563 | 21 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 755 | -21 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 274 | 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 896 | 697 104 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 748 | 674 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 148 | 22 883 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 339 | 17 339 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 040 | 4 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 | 239 | 801 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 125 | 233 984 | 1 338 109 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 687 | 234 223 | 1 338 910 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 7 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 173 284 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 718 | |||
VB | T. V. A. | 4 683 | |||
VC | Groupe et associés | 90 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 295 | 308 295 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 977 | 1 977 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 750 | 220 511 | 784 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 960 | 63 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 990 | 5 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 858 | 15 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 446 | 62 446 | ||
VW | T.V.A. | 35 171 | 35 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 873 | 873 | ||
VI | Groupe et associés | 56 | 56 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 081 | 406 842 | 784 973 | 238 266 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 879 | 801 | 78 | 317 |
AN | Terrains | 28 978 | 28 978 | 28 978 | |
AP | Constructions | 2 412 572 | 1 222 135 | 1 190 437 | 1 379 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 370 | 104 821 | 80 549 | 119 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 618 | 11 153 | 10 464 | 14 733 |
CU | Autres participations | 99 000 | 99 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 748 417 | 1 338 910 | 1 409 507 | 1 542 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 284 | 173 284 | 137 018 | |
BZ | Autres créances | 134 436 | 134 436 | 48 001 | |
CF | Disponibilités | 418 981 | 418 981 | 380 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 575 | 575 | 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 727 275 | 727 275 | 566 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 692 | 1 338 910 | 2 136 782 | 2 108 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 506 553 | 483 672 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 148 | 22 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 701 | 528 555 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 727 | 1 424 730 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 960 | 107 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 338 | 48 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 430 081 | 1 580 379 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 782 | 2 108 934 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 842 | 1 580 379 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 890 762 | 890 762 | 685 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 890 762 | 890 762 | 685 321 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 040 | 4 007 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 892 812 | 689 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 801 | 262 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 671 | 20 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 432 | 93 881 | ||
FZ | Charges sociales | 16 828 | 20 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 223 | 230 022 | ||
GE | Autres charges | 8 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 607 962 | 626 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 849 | 62 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 161 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 115 | 7 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 276 | 7 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 949 | 46 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 949 | 46 674 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 672 | -39 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 177 | 23 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 808 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 563 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 563 | 21 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 755 | -21 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 274 | 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 896 | 697 104 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 748 | 674 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 148 | 22 883 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 339 | 17 339 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 040 | 4 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 | 239 | 801 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 125 | 233 984 | 1 338 109 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 687 | 234 223 | 1 338 910 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 7 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 173 284 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 718 | |||
VB | T. V. A. | 4 683 | |||
VC | Groupe et associés | 90 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 295 | 308 295 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 977 | 1 977 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 750 | 220 511 | 784 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 960 | 63 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 990 | 5 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 858 | 15 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 446 | 62 446 | ||
VW | T.V.A. | 35 171 | 35 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 873 | 873 | ||
VI | Groupe et associés | 56 | 56 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 081 | 406 842 | 784 973 | 238 266 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 879 | 801 | 78 | 317 |
AN | Terrains | 28 978 | 28 978 | 28 978 | |
AP | Constructions | 2 412 572 | 1 222 135 | 1 190 437 | 1 379 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 370 | 104 821 | 80 549 | 119 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 618 | 11 153 | 10 464 | 14 733 |
CU | Autres participations | 99 000 | 99 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 748 417 | 1 338 910 | 1 409 507 | 1 542 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 284 | 173 284 | 137 018 | |
BZ | Autres créances | 134 436 | 134 436 | 48 001 | |
CF | Disponibilités | 418 981 | 418 981 | 380 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 575 | 575 | 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 727 275 | 727 275 | 566 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 692 | 1 338 910 | 2 136 782 | 2 108 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 506 553 | 483 672 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 148 | 22 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 701 | 528 555 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 727 | 1 424 730 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 960 | 107 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 338 | 48 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 430 081 | 1 580 379 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 782 | 2 108 934 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 842 | 1 580 379 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 890 762 | 890 762 | 685 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 890 762 | 890 762 | 685 321 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 040 | 4 007 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 892 812 | 689 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 801 | 262 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 671 | 20 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 432 | 93 881 | ||
FZ | Charges sociales | 16 828 | 20 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 223 | 230 022 | ||
GE | Autres charges | 8 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 607 962 | 626 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 849 | 62 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 161 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 115 | 7 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 276 | 7 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 949 | 46 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 949 | 46 674 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 672 | -39 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 177 | 23 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 808 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 563 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 563 | 21 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 755 | -21 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 274 | 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 896 | 697 104 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 748 | 674 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 148 | 22 883 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 339 | 17 339 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 040 | 4 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 | 239 | 801 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 125 | 233 984 | 1 338 109 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 687 | 234 223 | 1 338 910 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 7 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 173 284 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 718 | |||
VB | T. V. A. | 4 683 | |||
VC | Groupe et associés | 90 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 295 | 308 295 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 977 | 1 977 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 750 | 220 511 | 784 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 960 | 63 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 990 | 5 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 858 | 15 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 446 | 62 446 | ||
VW | T.V.A. | 35 171 | 35 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 873 | 873 | ||
VI | Groupe et associés | 56 | 56 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 081 | 406 842 | 784 973 | 238 266 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 879 | 801 | 78 | 317 |
AN | Terrains | 28 978 | 28 978 | 28 978 | |
AP | Constructions | 2 412 572 | 1 222 135 | 1 190 437 | 1 379 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 370 | 104 821 | 80 549 | 119 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 618 | 11 153 | 10 464 | 14 733 |
CU | Autres participations | 99 000 | 99 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 748 417 | 1 338 910 | 1 409 507 | 1 542 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 284 | 173 284 | 137 018 | |
BZ | Autres créances | 134 436 | 134 436 | 48 001 | |
CF | Disponibilités | 418 981 | 418 981 | 380 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 575 | 575 | 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 727 275 | 727 275 | 566 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 692 | 1 338 910 | 2 136 782 | 2 108 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 506 553 | 483 672 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 148 | 22 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 701 | 528 555 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 727 | 1 424 730 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 960 | 107 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 338 | 48 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 430 081 | 1 580 379 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 782 | 2 108 934 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 842 | 1 580 379 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 890 762 | 890 762 | 685 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 890 762 | 890 762 | 685 321 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 040 | 4 007 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 892 812 | 689 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 801 | 262 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 671 | 20 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 432 | 93 881 | ||
FZ | Charges sociales | 16 828 | 20 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 223 | 230 022 | ||
GE | Autres charges | 8 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 607 962 | 626 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 849 | 62 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 161 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 115 | 7 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 276 | 7 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 949 | 46 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 949 | 46 674 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 672 | -39 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 177 | 23 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 808 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 563 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 563 | 21 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 755 | -21 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 274 | 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 896 | 697 104 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 748 | 674 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 148 | 22 883 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 339 | 17 339 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 040 | 4 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 | 239 | 801 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 125 | 233 984 | 1 338 109 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 687 | 234 223 | 1 338 910 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 7 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 173 284 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 718 | |||
VB | T. V. A. | 4 683 | |||
VC | Groupe et associés | 90 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 295 | 308 295 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 977 | 1 977 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 750 | 220 511 | 784 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 960 | 63 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 990 | 5 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 858 | 15 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 446 | 62 446 | ||
VW | T.V.A. | 35 171 | 35 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 873 | 873 | ||
VI | Groupe et associés | 56 | 56 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 081 | 406 842 | 784 973 | 238 266 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 879 | 801 | 78 | 317 |
AN | Terrains | 28 978 | 28 978 | 28 978 | |
AP | Constructions | 2 412 572 | 1 222 135 | 1 190 437 | 1 379 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 370 | 104 821 | 80 549 | 119 129 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 618 | 11 153 | 10 464 | 14 733 |
CU | Autres participations | 99 000 | 99 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 748 417 | 1 338 910 | 1 409 507 | 1 542 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 284 | 173 284 | 137 018 | |
BZ | Autres créances | 134 436 | 134 436 | 48 001 | |
CF | Disponibilités | 418 981 | 418 981 | 380 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 575 | 575 | 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 727 275 | 727 275 | 566 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 692 | 1 338 910 | 2 136 782 | 2 108 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 506 553 | 483 672 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 148 | 22 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 699 701 | 528 555 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 727 | 1 424 730 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 960 | 107 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 338 | 48 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 430 081 | 1 580 379 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 782 | 2 108 934 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 842 | 1 580 379 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 890 762 | 890 762 | 685 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 890 762 | 890 762 | 685 321 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 040 | 4 007 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 277 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 892 812 | 689 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 801 | 262 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 671 | 20 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 432 | 93 881 | ||
FZ | Charges sociales | 16 828 | 20 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 223 | 230 022 | ||
GE | Autres charges | 8 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 607 962 | 626 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 849 | 62 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 161 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 115 | 7 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 276 | 7 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 949 | 46 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 949 | 46 674 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 672 | -39 175 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 254 177 | 23 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 808 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 563 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 563 | 21 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 755 | -21 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 274 | 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 896 | 697 104 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 748 | 674 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 171 148 | 22 883 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 339 | 17 339 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 040 | 4 007 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 | 239 | 801 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 125 | 233 984 | 1 338 109 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 687 | 234 223 | 1 338 910 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 7 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 173 284 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 718 | |||
VB | T. V. A. | 4 683 | |||
VC | Groupe et associés | 90 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 074 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 295 | 308 295 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 977 | 1 977 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 750 | 220 511 | 784 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 960 | 63 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 990 | 5 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 858 | 15 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 446 | 62 446 | ||
VW | T.V.A. | 35 171 | 35 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 873 | 873 | ||
VI | Groupe et associés | 56 | 56 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 081 | 406 842 | 784 973 | 238 266 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 870 |