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de Senan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 546 | 9 546 | 30 000 | 30 000 |
AN | Terrains | 26 235 | 3 775 | 22 460 | 23 437 |
AP | Constructions | 289 045 | 231 472 | 57 573 | 70 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 305 | 27 775 | 8 530 | 3 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 874 798 | 700 024 | 174 775 | 182 682 |
CU | Autres participations | 12 750 | 12 750 | 12 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 500 | 13 500 | 13 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 292 179 | 972 591 | 319 588 | 336 472 |
BT | Marchandises | 45 422 | 45 422 | 52 075 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 319 394 | 18 514 | 300 880 | 280 508 |
BZ | Autres créances | 229 121 | 229 121 | 98 980 | |
CF | Disponibilités | 182 933 | 182 933 | 366 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 987 | 11 987 | 13 232 | |
CJ | TOTAL (II) | 788 857 | 18 514 | 770 343 | 811 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 036 | 991 105 | 1 089 931 | 1 148 109 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | 6 098 | ||
DG | Autres réserves | 431 358 | 413 690 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 151 | 257 668 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 | |||
DL | TOTAL (I) | 687 587 | 738 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 466 | 141 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 | 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 481 | 1 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 033 | 45 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 638 | 213 468 | ||
EA | Autres dettes | 9 341 | 7 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 402 344 | 409 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 931 | 1 148 109 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 196 | 356 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 251 057 | 251 057 | 262 716 | |
FG | Production vendue services | 1 840 001 | 40 071 | 1 880 071 | 1 953 581 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 091 058 | 40 071 | 2 131 129 | 2 216 297 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 807 | 44 265 | ||
FQ | Autres produits | 3 811 | 1 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 162 747 | 2 261 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 216 | 97 481 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 653 | 3 022 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 360 | 1 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 550 735 | 585 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 064 | 58 392 | ||
FY | Salaires et traitements | 845 274 | 826 734 | ||
FZ | Charges sociales | 204 307 | 194 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 507 | 147 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 514 | 9 606 | ||
GE | Autres charges | 1 648 | 6 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 903 279 | 1 931 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 467 | 330 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 699 | 8 410 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 699 | 8 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 957 | 3 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 957 | 3 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 258 | 4 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 256 209 | 335 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538 | 16 384 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 375 | 8 629 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 913 | 25 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 353 | 2 761 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 353 | 3 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 440 | 21 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 618 | 99 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 358 | 2 294 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 207 | 2 037 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 151 | 257 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 757 | 3 211 | 9 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 884 | 124 507 | 86 347 | 963 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 937 642 | 124 507 | 89 558 | 972 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 606 | 18 515 | 9 606 | 18 514 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 606 | 18 515 | 9 606 | 18 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 606 | 18 515 | 9 606 | 18 514 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 514 | 9 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 500 | 13 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 640 | |||
UX | Autres créances clients | 297 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 2 592 | |||
VP | Divers | 30 952 | |||
VC | Groupe et associés | 179 962 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 003 | 574 003 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 | 326 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 466 | 61 318 | 68 148 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 | 59 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 033 | 52 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 610 | 101 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 220 | 60 220 | ||
VW | T.V.A. | 22 129 | 22 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 679 | 24 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 341 | 9 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 863 | 331 715 | 68 148 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 822 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 546 | 9 546 | 30 000 | 30 000 |
AN | Terrains | 26 235 | 3 775 | 22 460 | 23 437 |
AP | Constructions | 289 045 | 231 472 | 57 573 | 70 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 305 | 27 775 | 8 530 | 3 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 874 798 | 700 024 | 174 775 | 182 682 |
CU | Autres participations | 12 750 | 12 750 | 12 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 500 | 13 500 | 13 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 292 179 | 972 591 | 319 588 | 336 472 |
BT | Marchandises | 45 422 | 45 422 | 52 075 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 319 394 | 18 514 | 300 880 | 280 508 |
BZ | Autres créances | 229 121 | 229 121 | 98 980 | |
CF | Disponibilités | 182 933 | 182 933 | 366 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 987 | 11 987 | 13 232 | |
CJ | TOTAL (II) | 788 857 | 18 514 | 770 343 | 811 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 036 | 991 105 | 1 089 931 | 1 148 109 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | 6 098 | ||
DG | Autres réserves | 431 358 | 413 690 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 151 | 257 668 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 | |||
DL | TOTAL (I) | 687 587 | 738 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 466 | 141 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 | 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 481 | 1 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 033 | 45 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 638 | 213 468 | ||
EA | Autres dettes | 9 341 | 7 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 402 344 | 409 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 931 | 1 148 109 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 196 | 356 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 251 057 | 251 057 | 262 716 | |
FG | Production vendue services | 1 840 001 | 40 071 | 1 880 071 | 1 953 581 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 091 058 | 40 071 | 2 131 129 | 2 216 297 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 807 | 44 265 | ||
FQ | Autres produits | 3 811 | 1 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 162 747 | 2 261 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 216 | 97 481 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 653 | 3 022 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 360 | 1 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 550 735 | 585 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 064 | 58 392 | ||
FY | Salaires et traitements | 845 274 | 826 734 | ||
FZ | Charges sociales | 204 307 | 194 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 507 | 147 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 514 | 9 606 | ||
GE | Autres charges | 1 648 | 6 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 903 279 | 1 931 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 467 | 330 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 699 | 8 410 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 699 | 8 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 957 | 3 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 957 | 3 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 258 | 4 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 256 209 | 335 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538 | 16 384 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 375 | 8 629 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 913 | 25 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 353 | 2 761 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 353 | 3 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 440 | 21 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 618 | 99 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 358 | 2 294 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 207 | 2 037 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 151 | 257 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 757 | 3 211 | 9 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 884 | 124 507 | 86 347 | 963 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 937 642 | 124 507 | 89 558 | 972 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 606 | 18 515 | 9 606 | 18 514 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 606 | 18 515 | 9 606 | 18 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 606 | 18 515 | 9 606 | 18 514 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 514 | 9 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 500 | 13 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 640 | |||
UX | Autres créances clients | 297 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 2 592 | |||
VP | Divers | 30 952 | |||
VC | Groupe et associés | 179 962 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 003 | 574 003 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 | 326 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 466 | 61 318 | 68 148 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 | 59 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 033 | 52 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 610 | 101 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 220 | 60 220 | ||
VW | T.V.A. | 22 129 | 22 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 679 | 24 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 341 | 9 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 863 | 331 715 | 68 148 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 822 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 546 | 9 546 | 30 000 | 30 000 |
AN | Terrains | 26 235 | 3 775 | 22 460 | 23 437 |
AP | Constructions | 289 045 | 231 472 | 57 573 | 70 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 305 | 27 775 | 8 530 | 3 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 874 798 | 700 024 | 174 775 | 182 682 |
CU | Autres participations | 12 750 | 12 750 | 12 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 500 | 13 500 | 13 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 292 179 | 972 591 | 319 588 | 336 472 |
BT | Marchandises | 45 422 | 45 422 | 52 075 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 319 394 | 18 514 | 300 880 | 280 508 |
BZ | Autres créances | 229 121 | 229 121 | 98 980 | |
CF | Disponibilités | 182 933 | 182 933 | 366 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 987 | 11 987 | 13 232 | |
CJ | TOTAL (II) | 788 857 | 18 514 | 770 343 | 811 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 036 | 991 105 | 1 089 931 | 1 148 109 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | 6 098 | ||
DG | Autres réserves | 431 358 | 413 690 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 151 | 257 668 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 | |||
DL | TOTAL (I) | 687 587 | 738 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 466 | 141 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 | 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 481 | 1 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 033 | 45 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 638 | 213 468 | ||
EA | Autres dettes | 9 341 | 7 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 402 344 | 409 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 931 | 1 148 109 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 196 | 356 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 251 057 | 251 057 | 262 716 | |
FG | Production vendue services | 1 840 001 | 40 071 | 1 880 071 | 1 953 581 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 091 058 | 40 071 | 2 131 129 | 2 216 297 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 807 | 44 265 | ||
FQ | Autres produits | 3 811 | 1 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 162 747 | 2 261 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 216 | 97 481 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 653 | 3 022 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 360 | 1 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 550 735 | 585 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 064 | 58 392 | ||
FY | Salaires et traitements | 845 274 | 826 734 | ||
FZ | Charges sociales | 204 307 | 194 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 507 | 147 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 514 | 9 606 | ||
GE | Autres charges | 1 648 | 6 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 903 279 | 1 931 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 467 | 330 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 699 | 8 410 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 699 | 8 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 957 | 3 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 957 | 3 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 258 | 4 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 256 209 | 335 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538 | 16 384 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 375 | 8 629 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 913 | 25 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 353 | 2 761 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 353 | 3 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 440 | 21 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 618 | 99 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 358 | 2 294 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 207 | 2 037 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 151 | 257 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 757 | 3 211 | 9 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 884 | 124 507 | 86 347 | 963 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 937 642 | 124 507 | 89 558 | 972 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 606 | 18 515 | 9 606 | 18 514 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 606 | 18 515 | 9 606 | 18 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 606 | 18 515 | 9 606 | 18 514 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 514 | 9 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 500 | 13 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 640 | |||
UX | Autres créances clients | 297 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 2 592 | |||
VP | Divers | 30 952 | |||
VC | Groupe et associés | 179 962 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 003 | 574 003 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 | 326 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 466 | 61 318 | 68 148 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 | 59 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 033 | 52 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 610 | 101 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 220 | 60 220 | ||
VW | T.V.A. | 22 129 | 22 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 679 | 24 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 341 | 9 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 863 | 331 715 | 68 148 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 822 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 546 | 9 546 | 30 000 | 30 000 |
AN | Terrains | 26 235 | 3 775 | 22 460 | 23 437 |
AP | Constructions | 289 045 | 231 472 | 57 573 | 70 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 305 | 27 775 | 8 530 | 3 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 874 798 | 700 024 | 174 775 | 182 682 |
CU | Autres participations | 12 750 | 12 750 | 12 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 500 | 13 500 | 13 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 292 179 | 972 591 | 319 588 | 336 472 |
BT | Marchandises | 45 422 | 45 422 | 52 075 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 319 394 | 18 514 | 300 880 | 280 508 |
BZ | Autres créances | 229 121 | 229 121 | 98 980 | |
CF | Disponibilités | 182 933 | 182 933 | 366 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 987 | 11 987 | 13 232 | |
CJ | TOTAL (II) | 788 857 | 18 514 | 770 343 | 811 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 036 | 991 105 | 1 089 931 | 1 148 109 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | 6 098 | ||
DG | Autres réserves | 431 358 | 413 690 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 151 | 257 668 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 | |||
DL | TOTAL (I) | 687 587 | 738 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 466 | 141 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 | 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 481 | 1 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 033 | 45 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 638 | 213 468 | ||
EA | Autres dettes | 9 341 | 7 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 402 344 | 409 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 931 | 1 148 109 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 196 | 356 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 251 057 | 251 057 | 262 716 | |
FG | Production vendue services | 1 840 001 | 40 071 | 1 880 071 | 1 953 581 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 091 058 | 40 071 | 2 131 129 | 2 216 297 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 807 | 44 265 | ||
FQ | Autres produits | 3 811 | 1 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 162 747 | 2 261 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 216 | 97 481 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 653 | 3 022 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 360 | 1 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 550 735 | 585 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 064 | 58 392 | ||
FY | Salaires et traitements | 845 274 | 826 734 | ||
FZ | Charges sociales | 204 307 | 194 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 507 | 147 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 514 | 9 606 | ||
GE | Autres charges | 1 648 | 6 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 903 279 | 1 931 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 467 | 330 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 699 | 8 410 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 699 | 8 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 957 | 3 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 957 | 3 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 258 | 4 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 256 209 | 335 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538 | 16 384 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 375 | 8 629 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 913 | 25 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 353 | 2 761 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 353 | 3 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 440 | 21 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 618 | 99 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 358 | 2 294 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 207 | 2 037 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 151 | 257 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 757 | 3 211 | 9 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 884 | 124 507 | 86 347 | 963 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 937 642 | 124 507 | 89 558 | 972 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 606 | 18 515 | 9 606 | 18 514 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 606 | 18 515 | 9 606 | 18 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 606 | 18 515 | 9 606 | 18 514 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 514 | 9 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 500 | 13 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 640 | |||
UX | Autres créances clients | 297 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 2 592 | |||
VP | Divers | 30 952 | |||
VC | Groupe et associés | 179 962 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 003 | 574 003 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 | 326 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 466 | 61 318 | 68 148 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 | 59 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 033 | 52 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 610 | 101 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 220 | 60 220 | ||
VW | T.V.A. | 22 129 | 22 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 679 | 24 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 341 | 9 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 863 | 331 715 | 68 148 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 822 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 546 | 9 546 | 30 000 | 30 000 |
AN | Terrains | 26 235 | 3 775 | 22 460 | 23 437 |
AP | Constructions | 289 045 | 231 472 | 57 573 | 70 523 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 305 | 27 775 | 8 530 | 3 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 874 798 | 700 024 | 174 775 | 182 682 |
CU | Autres participations | 12 750 | 12 750 | 12 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 500 | 13 500 | 13 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 292 179 | 972 591 | 319 588 | 336 472 |
BT | Marchandises | 45 422 | 45 422 | 52 075 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 319 394 | 18 514 | 300 880 | 280 508 |
BZ | Autres créances | 229 121 | 229 121 | 98 980 | |
CF | Disponibilités | 182 933 | 182 933 | 366 342 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 987 | 11 987 | 13 232 | |
CJ | TOTAL (II) | 788 857 | 18 514 | 770 343 | 811 637 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 036 | 991 105 | 1 089 931 | 1 148 109 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 098 | 6 098 | ||
DG | Autres réserves | 431 358 | 413 690 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 151 | 257 668 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 | |||
DL | TOTAL (I) | 687 587 | 738 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 466 | 141 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 | 157 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 481 | 1 393 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 033 | 45 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 638 | 213 468 | ||
EA | Autres dettes | 9 341 | 7 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 402 344 | 409 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 931 | 1 148 109 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 196 | 356 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 251 057 | 251 057 | 262 716 | |
FG | Production vendue services | 1 840 001 | 40 071 | 1 880 071 | 1 953 581 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 091 058 | 40 071 | 2 131 129 | 2 216 297 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 807 | 44 265 | ||
FQ | Autres produits | 3 811 | 1 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 162 747 | 2 261 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 216 | 97 481 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 653 | 3 022 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 360 | 1 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 550 735 | 585 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 064 | 58 392 | ||
FY | Salaires et traitements | 845 274 | 826 734 | ||
FZ | Charges sociales | 204 307 | 194 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 507 | 147 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 514 | 9 606 | ||
GE | Autres charges | 1 648 | 6 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 903 279 | 1 931 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 467 | 330 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 699 | 8 410 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 699 | 8 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 957 | 3 839 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 957 | 3 839 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 258 | 4 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 256 209 | 335 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538 | 16 384 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 375 | 8 629 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 913 | 25 013 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 353 | 2 761 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 353 | 3 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 440 | 21 715 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 618 | 99 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 358 | 2 294 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 207 | 2 037 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 151 | 257 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 757 | 3 211 | 9 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 884 | 124 507 | 86 347 | 963 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 937 642 | 124 507 | 89 558 | 972 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 606 | 18 515 | 9 606 | 18 514 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 606 | 18 515 | 9 606 | 18 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 606 | 18 515 | 9 606 | 18 514 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 514 | 9 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 500 | 13 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 640 | |||
UX | Autres créances clients | 297 754 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VB | T. V. A. | 2 592 | |||
VP | Divers | 30 952 | |||
VC | Groupe et associés | 179 962 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 003 | 574 003 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 | 326 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 466 | 61 318 | 68 148 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 | 59 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 033 | 52 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 610 | 101 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 220 | 60 220 | ||
VW | T.V.A. | 22 129 | 22 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 679 | 24 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 341 | 9 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 863 | 331 715 | 68 148 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 822 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 904 |